ПОВТОР-Рынок долга РФ замер после статистики США

Понедельник, 10 февраля 2014 7:00 MSK
 

МОСКВА, 7 фев (Рейтер) - Рынок долга РФ оставил без реакции данные о рынке труда США, оказавшиеся гораздо хуже ожиданий, и замер в конце последнего рабочего дня недели в ожидании клиентских потоков.

Доходность US Treasuries после публикации сразу потеряла 7 базисных пунктов, тогда как локальный госдолг остался почти недвижим после публикации статистики.

Небольшой рост цены, в пределах 0,3 процентных пункта показали длинные ОФЗ 26212 и ОФЗ 26207 , закрывшись на доходностях 8,26 и 8,13 процента годовых.

"Отчасти корреляция динамики US Treasuries с российским рынком сейчас неочевидна. Сейчас, наверно, более важными будут внутренние факторы", - сказал трейдер ING Константин Коструб.

Большинство ожиданий перед публикацией ключевой для рынка статистики сводилось к тому, что они оправдают или даже превысят прогноз, что могло бы возродить спрос на риск на глобальных рынках. Теперь ситуация поменялась, и инвесторам предстоит ее переосмыслить: более четкие оценки должны появиться в начале следующей недели, а локальный рынок долга снова переориентируется на внутренние события - предложение госбумаг на аукционах и курс рубля.

Минфин уже два раза отменял аукцион ОФЗ из-за плохой рыночной конъюнктуры, но в этот раз он, скорее всего, состоится .

"Рынок немного успокоился, и у Минфина гораздо больше шансов провести аукцион на ограниченный объем", - сказал Коструб.

Торговая активность на локальном рынке в течение пятницы была крайне невысокой, игроки взяли паузу перед публикацией статистики, но и после этого она осталась почти нулевой.

Ухудшения ситуации при условии стабилизации курса рубля ждать не стоит, полагают участники рынка, но ценовые уровни для покупок вряд ли сформируются в последний рабочий день недели, а скорее, на следующей. (Елена Орехова)