Евробонды РФ стабильны благодаря UST и несмотря на нефть

Вторник, 11 августа 2015 19:40 MSD
 

МОСКВА, 11 авг (Рейтер) - Российский рынок еврооблигаций во вторник начал день небольшим ростом в надежде на продолжение подъема цен на нефть, однако с разворотом динамики "черного золота" вернулся к боковому тренду при некотором увеличении торговой активности с ее крайне низких уровней в последние дни.

Суверенные бумаги завершают день преимущественно вблизи предыдущего закрытия. Длинные выпуски Russia 42 Russia 43 торгуются на восьмую фигуры выше отметок понедельника. Russia 23 потеряла 20 базисных пунктов .

Пятилетний CDS-спред - без изменений на уровне 355 базисных пунктов, по данным Markit в терминале Рейтер.

В корпоративном сегменте - разнонаправленное движение котировок. Еврооблигации Роснефти и Сбербанка просели на 40 базисных пунктов. В то же время, на кривой Газпрома ряд выпусков длинной дюрации выросли в пределах половины фигуры к предыдущему закрытию, евробонды Вымпелкома снова подорожали на 30-40 базисных пунктов.

"В целом активность немного повыше, чем в предыдущие дни. Интересы в принципе на рынке двусторонние. С утра был некоторый оптимизм в настроениях... но под вечер больше продавцов стало", - сказал старший трейдер БКС Марат Сорокин.

Цены на нефть, выросшие в понедельник почти на 4 процента, вновь снижаются после того, как Китай во вторник провел 2-процентную девальвацию юаня, пытаясь стимулировать рост экономики, замедлившийся до минимального за десятилетия темпа .

Марка Brent вновь стоит менее $49 за баррель, подешевев почти на 3 процента к предыдущему закрытию и нивелировав большую часть вчерашнего роста.

Между тем поддержку российским бумагам должна была оказать позитивная динамика на американском рынке долга, где ставка UST10 за день снизилась на 6 базисных пунктов до 2,15 процента годовых, приблизившись к месячному минимуму.

"Это, возможно, несколько компенсирует, то что дешевеет нефть. Наши бумаги не падают так заметно, как могли бы" - сказал трейдер.

Тем не менее, российский рынок демонстрирует отстающую динамику по сравнению с долговыми развивающимися рынками: спреды к бумагам стран-аналогов на длинном конце кривой расширились во вторник на 5-15 базисных пунктов.

(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)