ПОВТОР-FINEWS-НЛМК сократил чистый долг в I кв 16г на 11%

Вторник, 17 мая 2016 16:04 MSK
 

(в предпоследнем абзаце исправлена опечатка - следует читать $499 миллионов вместо $499 миллиардов)

МОСКВА, 17 мая (Рейтер) - Кредитные показатели НЛМК за первый квартал год практически не изменились, хотя чистый долг сократился благодаря росту свободного денежного потока, покрывшего отток средств из-за выплаты дивидендов, следует из отчетности МСФО и материалов компании.

Общий долг НЛМК за квартал почти не изменился и составил $2,67 миллиарда без учета гарантий по обязательствам NLMK Belgium Holdings (NBH) в $274 миллиона. Размер чистого долга сократился на 11 процентов до $0,97 миллиарда на фоне роста ликвидности на балансе до $1,70 миллиарда.

В первом квартале компания увеличила свободный денежный поток до $275 миллионов благодаря сокращению инвестиций и высвобождению оборотного капитала. Отток денежных средств в связи с выплатой дивидендов за третий квартал 2015 года составил $153 миллиона.

При этом соотношение чистого долга к долгосрочной EBITDA осталось на уровне конца 2015 года и составило 0,6 из-за падения доналоговой прибыли в 2 раза в годовом исчислении.

Объем доступной НЛМК ликвидности почти три раза покрывает ее краткосрочные обязательства в $597 миллионов, большая часть которых приходится на рублевые облигации и возобновляемые кредитные линии для финансирования оборотного капитала. Кроме того НЛМК сообщил о доступных кредитных линиях на $1,11 миллиарда.

В 2016 году НЛМК погасит совокупно $499 миллионов, и пик погашений придется на третий квартал: в июле-августе компании предстоят первые оферты по трем выпускам локальных биржевых облигаций 11-й, 12-й и 14-й серий объемом 5 миллиардов рублей каждый. По облигациям 11-й и 12-й серий купон установлен на уровне 8 процентов годовых, 14-серии - 11,5 процента годовых.

Евробонды НЛМК с погашением в 2018 и 2019 годах торгуются стабильно после публикации компанией отчетности лучше ожиданий.

(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)