КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Четверг, 23 октября 2014 10:21 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России. Календарь составлен на
основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена максимальная оценка.
Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день аукциона указан лимит предоставления средств.
   
 Дата          Событие                                                 Приток       Отток      Ставка        Аукцион      Предост.       Погашение
                                                                       млрд р      млрд р          прц                                            
                                                                                                                                                  
 23 октября    Поступление из бюджета СПб на депозиты                    2,78           -        10,50    22 октября    23 октября       27 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                             -        3,00         9,43       23 июля       24 июля      23 октября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                             -        4,00         9,22       24 июля       24 июля      23 октября
               Депозитный аукцион Казначейства РФ                      100,00           -            -    23 октября    24 октября       28 ноября
 24 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов                          -       50,00         8,98   18 сентября   19 сентября      24 октября
 27 октября    Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь                             -      280,00            -             -             -               -
               Уплата акцизов за сентябрь                                   -      100,00            -             -             -               -
 28 октября    Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                               -           -            -    28 октября    29 октября        5 ноября
               Уплата налога на прибыль за 4кв                              -      300,00            -             -             -               -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                             -        3,00         9,70       31 июля       31 июля      28 октября
 29 октября    Аукцион ОФЗ                                                  -           -            -             -             -               -
               Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                           $1,5           -            -    29 октября    30 октября       27 ноября
               Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн                      -     2769,23         8,13    21 октября    22 октября      29 октября
 30 октября    Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                            $2,0           -            -    30 октября    31 октября        7 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                             -        5,00         9,68     4 августа     4 августа      30 октября
               Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004                        0,39           -         9,50             -             -               -
 31 октября    Совет директоров ЦБР                                         -           -            -             -             -               -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов                          -       30,00         9,20   25 сентября   26 сентября      31 октября
 5 ноября      Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                              -           -            -             -             -               -
               Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001                            -           -         5,50             -             -               -
               Погашение 20 прц номинала ОФЗ-АД-48001                       -           -            -             -             -               -
 6 ноября      Аукцион ОФЗ                                                  -           -            -             -             -               -
               Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                               -           -            -             -             -               -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                             -        5,00         9,65     5 августа     5 августа        6 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                             -        3,00         9,67    13 августа    14 августа        6 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                             -        2,71        12,05   23 сентября   24 сентября        6 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                             -        2,50        12,06   24 сентября   24 сентября        6 ноября
 7 ноября      Возврат Казначейству РФ с депозитов                          -       95,00         8,71     2 октября     3 октября        7 ноября
 10 ноября     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                 900,00           -            -     10 ноября     12 ноября      11 фев 15г
               Аукцион ЦБР 312-П 18 мес                                150,00           -            -     10 ноября     12 ноября     11 мая 16 г
 11 ноября     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                               -           -            -     11 ноября     12 ноября       19 ноября
 12 ноября     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                                -      600,00         8,26    11 августа    13 августа       12 ноября
               Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                              -           -            -             -             -               -
               Аукцион ОФЗ                                                  -           -            -             -             -               -
               Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082                             -           -         6,00             -             -               -
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                                -        5,00        10,52     8 октября     8 октября       12 ноября
 13 ноября     Возврат в бюджет СПб с депозитов                             -        3,00         9,99    5 сентября    5 сентября       13 ноября
               Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                               -           -            -             -             -               -
 14 ноября     Возврат Казначейству РФ с депозитов                          -       80,00         8,83     9 октября    10 октября       14 ноября
 17 ноября     Страховые взносы в фонды за октябрь                          -           -            -             -             -               -
 18 ноября     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                               -           -            -     18 ноября     19 ноября       26 ноября
 19 ноября     Аукцион ОФЗ                                                  -           -            -             -             -               -
               Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                              -           -            -             -             -               -
               Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26                                -           -         6,70             -             -               -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов                          -       96,00         8,50    14 октября    15 октября       19 ноября
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                                -        9,00         9,70    15 октября    15 октября       19 ноября
 20 ноября     Уплата 1/3 НДС за 3кв                                        -           -            -             -             -               -
               Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                               -           -            -             -             -               -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                             -        3,00         9,65     1 октября     2 октября       20 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                             -        3,00         9,68     2 октября     2 октября       20 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                          3,00           -         9,71    15 октября    16 октября       20 ноября
               Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002                           -           -         6,00             -             -               -
 21 ноября     Возврат Казначейству РФ с депозитов                          -      100,00         8,78    16 октября    17 октября       21 ноября
 25 ноября     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                               -           -            -     25 ноября     26 ноября       3 декабря
               Уплата НДПИ, акцизов за октябрь                              -           -            -             -             -               -
 26 ноября     Аукцион ОФЗ                                                  -           -            -             -             -               -
               Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                            -           -         8,10             -             -               -
               Погашение ОФЗ-ПД-25071                                       -           -         8,10             -             -               -
               Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                              -           -            -             -             -               -
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                                -        9,90         9,89    22 октября    22 октября       26 ноября
 27 ноября     Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                               -           -            -             -             -               -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                             -        5,00         9,72     8 октября     9 октября       27 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                             -        2,78        10,50    22 октября    23 октября       27 ноября
 28 ноября     Уплата налога на прибыль за 4кв                              -           -            -             -             -               -
 2 декабря     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                               -           -            -     2 декабря     3 декабря      10 декабря
 3 декабря     Возврат ПФР с депозитов                                      -       23,00         9,57        9 июля       10 июля       3 декабря
               Возврат ПФР с депозитов                                      -        5,00         9,50       16 июля       17 июля       3 декабря
               Возврат ПФР с депозитов                                      -      131,00        10,87   17 сентября   18 сентября       3 декабря
               Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                              -           -            -             -             -               -
               Аукцион ОФЗ                                                  -           -            -             -             -               -
               Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                            -           -         7,00             -             -               -
               Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                             -           -         6,40             -             -               -
               Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                             -           -         7,00             -             -               -
 4 декабря     Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                               -           -            -             -             -               -
 8 декабря     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                      -           -            -     8 декабря    10 декабря      11 мар 15г
 9 декабря     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                               -           -            -     9 декабря    10 декабря      17 декабря
 10 декабря    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                                -      505,50         8,25    8 сентября   10 сентября      10 декабря
               Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                              -           -            -             -             -               -
               Аукцион ОФЗ                                                  -           -            -             -             -               -
 11 декабря    Совет директоров ЦБР                                         -           -            -             -             -               -
               Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                               -           -            -             -             -               -
 15 декабря    Доклад ЦБР по ДКП                                            -           -            -             -             -               -
               Страховые взносы в фонды за ноябрь                           -           -            -             -             -               -
 16 декабря    Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                               -           -            -    16 декабря    17 декабря      24 декабря
 17 декабря    Возврат Казначейству РФ с депозитов                          -       50,00        10,53   16 сентября   17 сентября      17 декабря
               Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                              -           -            -             -             -               -
               Аукцион ОФЗ                                                  -           -            -             -             -               -
               Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                                  -           -         7,40             -             -               -
               Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                             -           -         6,80             -             -               -
               Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                            -           -         7,10             -             -               -
               Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                            -           -        11,20             -             -               -
               Погашение  ОФЗ-ПД-26202                                      -           -        11,20             -             -               -
               Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                            -           -         6,70             -             -               -
               Погашение ГСО-ППС-35009                                      -           -         6,70             -             -               -
 18 декабря    Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                               -           -            -             -             -               -
 22 декабря    Уплата 1/3 НДС за 3кв                                        -           -            -             -             -               -
 24 декабря    Аукцион ОФЗ                                                  -           -            -             -             -               -
               Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                              -           -            -             -             -               -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов                          -      170,00        10,00   22 сентября   23 сентября      24 декабря
 25 декабря    Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                               -           -            -             -             -               -
               Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                               -           -            -             -             -               -
 29 декабря    Уплата налога на прибыль за 4кв                              -           -            -             -             -               -
 14 янв 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                                -      596,10         8,25    13 октября    15 октября      14 янв 15г
 16 янв 15г    Возврат Казначейству РФ с депозитов                          -       30,00         9,50       14 июля       15 июля      16 янв 15г
 28 янв 15г    Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                      -      100,00         7,89    27 февраля    27 февраля      28 янв 15г
 30 янв 15г    Совет директоров ЦБР                                         -           -            -             -             -               -
 2 фев 15г     Возврат ПФР с депозитов                                      -       10,00        10,25    14 августа    15 августа       2 фев 15г
 11 фев 15г    Возврат Казначейству РФ с депозитов                          -       30,00        10,00    11 августа    12 августа      11 фев 15г
               Возврат ЦБР по аукциону 312-П                                -           -            -     10 ноября     12 ноября      11 фев 15г
 27 фев 15г    Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                      -      100,00         9,96        22 мая       22 мая       27 фев 15г
 11 мар 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                                -           -            -     8 декабря    10 декабря      11 мар 15г
 13 мар 15г    Совет директоров ЦБР                                         -           -            -             -             -               -
               Доклад ЦБР по ДКП                                            -           -            -             -             -               -
 30 апр 15г    Совет директоров ЦБР                                         -           -            -             -             -               -
 15 июн 15г    Совет директоров ЦБР                                         -           -            -             -             -               -
               Доклад ЦБР по ДКП                                            -           -            -             -             -               -
 3 июл 15г     Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                      -       27,00         9,65        3 июля        3 июля      3 июля 15г
 29 июл 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                                -      495,00         8,25   28 июля 14г   30 июля 14г     29 июля 15г
 31 июл 15г    Совет директоров ЦБР                                         -           -            -             -             -               -
 11 сен 15г    Совет директоров ЦБР                                         -           -            -             -             -               -
               Доклад ЦБР по ДКП                                            -           -            -             -             -               -
 30 окт 15г    Совет директоров ЦБР                                         -           -            -             -             -               -
 11 дек 15г    Совет директоров ЦБР                                         -           -            -             -             -               -
               Доклад ЦБР по ДКП                                            -           -            -             -             -               -
 
 (Елена Орехова)