КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Пятница, 24 октября 2014 10:20 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России. Календарь
составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена максимальная
оценка. Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день аукциона указан лимит
предоставления средств.
   
 Дата        Событие                                             Приток     Отток  Ставка         Аукцион       Предост.     Погашение
                                                                 млрд р    млрд р      прц                                            
                                                                                                                                      
 24 октября  Поступление средств Казначейства РФ на депозиты      80,00         -     8,54     23 октября     24 октября     28 ноября
             Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -     50,00     8,98    18 сентября    19 сентября    24 октября
             Поступление средств  ПРФ на депозиты                 49,00         -     8,88     23 октября     24 октября    10 ноября 
 27 октября  Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь                         -    280,00        -              -              -             -
             Уплата акцизов за сентябрь                               -    100,00        -              -              -             -
 28 октября  Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                           -         -        -     28 октября     29 октября      5 ноября
             Уплата налога на прибыль за 4кв                          -    300,00        -              -              -             -
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -      3,00     9,70        31 июля        31 июля    28 октября
 29 октября  Аукцион ОФЗ                                              -         -        -              -              -             -
             Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                       $1,5         -        -     29 октября     30 октября     27 ноября
             Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн                  -   2769,23     8,13     21 октября     22 октября    29 октября
 30 октября  Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                        $2,0         -        -     30 октября     31 октября      7 ноября
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -      5,00     9,68      4 августа      4 августа    30 октября
             Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004                    0,39         -     9,50              -              -             -
 31 октября  Совет директоров ЦБР                                     -         -        -              -              -             -
             Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -     30,00     9,20    25 сентября    26 сентября    31 октября
 5 ноября    Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                          -         -        -              -              -             -
             Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001                        -         -     5,50              -              -             -
             Погашение 20 прц номинала ОФЗ-АД-48001                   -         -        -              -              -             -
 6 ноября    Аукцион ОФЗ                                              -         -        -              -              -             -
             Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                           -         -        -              -              -             -
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -      5,00     9,65      5 августа      5 августа      6 ноября
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -      3,00     9,67     13 августа     14 августа      6 ноября
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -      2,71    12,05    23 сентября    24 сентября      6 ноября
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -      2,50    12,06    24 сентября    24 сентября      6 ноября
 7 ноября    Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -     95,00     8,71      2 октября      3 октября      7 ноября
 10 ноября   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                             900,00         -        -      10 ноября      12 ноября    11 фев 15г
             Аукцион ЦБР 312-П 18 мес                            150,00         -        -      10 ноября      12 ноября   11 мая 16 г
             Возврат  ПРФ с депозитов                                 -     49,00     8,88     23 октября     24 октября    10 ноября 
 11 ноября   Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                           -         -        -      11 ноября      12 ноября     19 ноября
 12 ноября   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                            -    600,00     8,26     11 августа     13 августа     12 ноября
             Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                          -         -        -              -              -             -
             Аукцион ОФЗ                                              -         -        -              -              -             -
             Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082                         -         -     6,00              -              -             -
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                            -      5,00    10,52      8 октября      8 октября     12 ноября
 13 ноября   Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -      3,00     9,99     5 сентября     5 сентября     13 ноября
             Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                           -         -        -              -              -             -
 14 ноября   Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -     80,00     8,83      9 октября     10 октября     14 ноября
 17 ноября   Страховые взносы в фонды за октябрь                      -         -        -              -              -             -
 18 ноября   Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                           -         -        -      18 ноября      19 ноября     26 ноября
 19 ноября   Аукцион ОФЗ                                              -         -        -              -              -             -
             Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                          -         -        -              -              -             -
             Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26                            -         -     6,70              -              -             -
             Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -     96,00     8,50     14 октября     15 октября     19 ноября
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                            -      9,00     9,70     15 октября     15 октября     19 ноября
 20 ноября   Уплата 1/3 НДС за 3кв                                    -         -        -              -              -             -
             Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                           -         -        -              -              -             -
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -      3,00     9,65      1 октября      2 октября     20 ноября
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -      3,00     9,68      2 октября      2 октября     20 ноября
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                      3,00         -     9,71     15 октября     16 октября     20 ноября
             Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002                       -         -     6,00              -              -             -
 21 ноября   Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -    100,00     8,78     16 октября     17 октября     21 ноября
 25 ноября   Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                           -         -        -      25 ноября      26 ноября     3 декабря
             Уплата НДПИ, акцизов за октябрь                          -         -        -              -              -             -
 26 ноября   Аукцион ОФЗ                                              -         -        -              -              -             -
             Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                        -         -     8,10              -              -             -
             Погашение ОФЗ-ПД-25071                                   -         -     8,10              -              -             -
             Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                          -         -        -              -              -             -
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                            -      9,90     9,89     22 октября     22 октября     26 ноября
 27 ноября   Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                           -         -        -              -              -             -
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -      5,00     9,72      8 октября      9 октября     27 ноября
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -      2,78    10,50     22 октября     23 октября     27 ноября
 28 ноября   Уплата налога на прибыль за 4кв                          -         -        -              -              -             -
             Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -     80,00     8,54     23 октября     24 октября     28 ноября
 2 декабря   Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                           -         -        -      2 декабря      3 декабря    10 декабря
 3 декабря   Возврат ПФР с депозитов                                  -     23,00     9,57         9 июля        10 июля     3 декабря
             Возврат ПФР с депозитов                                  -      5,00     9,50        16 июля        17 июля     3 декабря
             Возврат ПФР с депозитов                                  -    131,00    10,87    17 сентября    18 сентября     3 декабря
             Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                          -         -        -              -              -             -
             Аукцион ОФЗ                                              -         -        -              -              -             -
             Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                        -         -     7,00              -              -             -
             Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                         -         -     6,40              -              -             -
             Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                         -         -     7,00              -              -             -
 4 декабря   Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                           -         -        -              -              -             -
 8 декабря   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                  -         -        -      8 декабря     10 декабря    11 мар 15г
 9 декабря   Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                           -         -        -      9 декабря     10 декабря    17 декабря
 10 декабря  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                            -    505,50     8,25     8 сентября    10 сентября    10 декабря
             Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                          -         -        -              -              -             -
             Аукцион ОФЗ                                              -         -        -              -              -             -
 11 декабря  Совет директоров ЦБР                                     -         -        -              -              -             -
             Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                           -         -        -              -              -             -
 15 декабря  Доклад ЦБР по ДКП                                        -         -        -              -              -             -
             Страховые взносы в фонды за ноябрь                       -         -        -              -              -             -
 16 декабря  Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                           -         -        -     16 декабря     17 декабря    24 декабря
 17 декабря  Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -     50,00    10,53    16 сентября    17 сентября    17 декабря
             Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                          -         -        -              -              -             -
             Аукцион ОФЗ                                              -         -        -              -              -             -
             Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                              -         -     7,40              -              -             -
             Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                         -         -     6,80              -              -             -
             Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                        -         -     7,10              -              -             -
             Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                        -         -    11,20              -              -             -
             Погашение  ОФЗ-ПД-26202                                  -         -    11,20              -              -             -
             Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                        -         -     6,70              -              -             -
             Погашение ГСО-ППС-35009                                  -         -     6,70              -              -             -
 18 декабря  Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                           -         -        -              -              -             -
 22 декабря  Уплата 1/3 НДС за 3кв                                    -         -        -              -              -             -
 24 декабря  Аукцион ОФЗ                                              -         -        -              -              -             -
             Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                          -         -        -              -              -             -
             Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -    170,00    10,00    22 сентября    23 сентября    24 декабря
 25 декабря  Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                           -         -        -              -              -             -
             Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                           -         -        -              -              -             -
 29 декабря  Уплата налога на прибыль за 4кв                          -         -        -              -              -             -
 
 (Елена Орехова)