КАЛЕНДАРЬ-Денрынок и госбумаги РФ: аукцион ОФЗ, аукцион репо Казначейства

Среда, 1 июля 2015 9:30 MSK
 

МОСКВА, 1 июл (Рейтер) - Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на
конъюнктуру денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы
Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице
приведена максимальная оценка. 
    Параметры валютного репо и валютных кредитных аукционов с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе
"Приток" в день аукционов указывается лимит. Информация по аукционам ОФЗ и купонным выплатам содержит, помимо даты
аукциона, ставку купона по бумаге в текущем периоде и даты начала размещения и погашения выпуска.
 
  Дата    Событие                                           Приток    Отток  Ставка    Аукцион      Предост.   Погашение
                                                            млрд р   млрд р     прц                                     
                                                                                                                        
  1 июл   Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                          -    19,00   12,17  27 май 15     27 май 15    1 июл 15
          Возврат Казначейству РФ на депозитов                   -   101,10   11,50  16 июн 15     17 июн 15    1 июл 15
          Аукцион репо Казначейства РФ                      150,00        -       -   1 июл 15      1 июл 15    2 июл 15
          Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 28дн               $2,46        -  2,1879  29 июн 15      1 июл 15   29 июл 15
          Исп. 1-й части репо ЦБР в руб. 7дн               1450,00        -   12,11  30 июн 15      1 июл 15    8 июл 15
          Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 7дн               $0,034        -    2,18  30 июн 15      1 июл 15    8 июл 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в руб. 7дн                     -  1570,00   12,01  23 июн 15     24 июн 15    1 июл 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 7дн                    -   $0,018  2,1549  23 июн 15     24 июн 15    1 июл 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                   -    $2,49  2,1862   1 июн 15      3 июн 15    1 июл 15
          Выплата 1-го купона ОФЗ-ПК 29010                   10,92        -       -                                     
          Выплата 1-го купона ОФЗ-ПК 25018                    5,08        -       -                                     
          Депозитный аукцион фонда ЖКХ                        7,00        -       -   1 июл 15      1 июл 15  29 июля 15
          Депозитный аукцион фонда ЖКХ                       12,00        -       -   1 июл 15      1 июл 15    5 авг 15
          Внесение Казначейством РФ на депозиты             105,00        -   11,57  30 июн 15      1 июл 15   15 июл 15
          Аукцион ОФЗ 24018                                      -        -       -   1 июл 15             -           -
  2 июл   Депозитный аукцион Казначейства РФ                 50,00        -       -   2 июл 15      3 июл 15    7 авг 15
          Аукцион репо Казначейства РФ                      150,00        -       -   2 июл 15      2 июл 15    3 июл 15
          Возврат СПб с депозитов                                -     3,00   13,60  15 апр 15     15 апр 15    2 июл 15
  3 июл   Аукцион репо Казначейства РФ                      150,00        -       -   3 июл 14      3 июл 14    6 июл 15
          Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                -    27,00    9,65   3 июл 14      3 июл 14    3 июл 15
          Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -    14,00   12,72  28 май 15     29 май 15    3 июл 15
  8 июл   Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                          -    10,00   11,66   3 июн 15      3 июн 15    8 июл 15
          Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -    30,00   11,55  23 июн 15     24 июн 15    8 июл 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                   -   $2,615  2,1832   8 июн 15     10 июн 15    8 июл 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в руб. 7дн                     -  1450,00   12,11  30 июн 15      1 июл 15    8 июл 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 7дн                    -   $0,034    2,18  30 июн 15      1 июл 15    8 июл 15
 10 июл   Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -   100,00   11,54  25 июн 15     26 июн 15   10 июл 15
          Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -    30,00   11,50  29 июн 15     30 июн 15   10 июл 15
 13 июл   Аукцион ЦБР 312-П 3м                              600,00        -       -  13 июл 15     15 июл 15   14 окт 15
          Возврат средств ПФР с депозитов                        -    11,40   13,16  13 май 15     14 май 15   13 июл 15
 14 июл   Возврат ПФР с депозитов                                -     0,60   12,75  27 май 15     28 май 15   14 июл 15
          Возврат ПФР с депозитов                                -     6,38   12,60  29 май 15      1 июн 15   14 июл 15
          Возврат ПФР с депозитов                                -    13,00   11,53  24 июн 15     25 июн 15   14 июл 15
 15 июл   Страховые взносы в фонды за июнь                       -        -       -          -             -           -
          Возврат по аукциону ЦБР 312-П 3м                       -   714,20   14,25  13 апр 15     15 апр 15   15 июл 15
          Исп. 2-й части вал. аукциона ЦБР 312-П 28дн            -   $0,441  2,4390  11 июн 15     17 июн 15   15 июл 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                   -     $1,1  2,1963  15 июн 15     17 июн 15   15 июл 15
          Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                          -    10,00   12,10   3 июн 15      3 июн 15   15 июл 15
          Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД 25075                   4,72        -       -                                     
          Погашение ОФЗ-ПД 25075                            137,60        -       -                                     
          Выплата 6-го купона ГСО-ППС 35012                   1,05        -       -                                     
          Возврат Казначейству РФ на депозитов                   -   105,00   11,57  30 июн 15      1 июл 15   15 июл 15
 22 июл   Выплата 15-го купона ОФЗ-АД 46022                   0,84        -       -                                     
          Выплата 9-го купона ОФЗ-ПД 25077                    3,56        -       -                                     
          Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                          -     3,50   11,20  17 июн 15     17 июн 15   22 июл 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                   -   $1,120  2,1878  22 июн 15     24 июн 15   22 июл 15
 23 июл   Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -     3,00   11,24  11 июн 15     11 июн 15   23 июл 15
          Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -     3,00   11,04  17 июн 15     18 июн 15   23 июл 15
 24 июл   Выплата 18-го купона ГСО-ФПС 39001                  1,56        -       -                                     
          Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -     6,08   12,50   9 июн 15     10 июн 15   24 июл 15
          Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -     7,10   11,80  18 июн 15     19 июн 15   24 июл 15
 27 июл   Уплата 1/3 НДС за 2 кв 15г                             -        -       -          -             -           -
          Уплата акцизов за июнь                                 -    90,00       -          -             -           -
          Уплата НДПИ за июнь                                    -   315,00       -          -             -           -
          Аукцион ЦБР 312-П 18м                             500,00        -       -  27 июл 15     29 июл 15   25 янв 17
 28 июл   Налог на прибыль, 1-й аванс за 3-й кв                  -        -       -          -             -           -
 29 июл   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                          -   495,00    8,25  28 июл 14     30 июл 14   29 июл 15
          Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                          -     3,00   11,60  24 июн 15     24 июн 15   29 июл 15
          Выплата 6-го купона ОФЗ-ПД 26209                    5,54        -       -                                     
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                   -    $2,46  2,1879  29 июн 15      1 июл 15  29 июля 15
 31 июл   Совет директоров ЦБР                                   -        -       -          -             -           -
 10 авг   Аукцион ЦБР 312-П 3м                                   -        -       -  10 авг 15     12 авг 15   11 ноя 15
 12 авг   Возврат ЦБР кредита 312-П 3м                           -   831,60   12,75   7 май 15     13 май 15   12 авг 15
 27 авг   Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -     5,00   11,82  21 май 15     21 май 15   27 авг 15
  7 сен   Аукцион ЦБР 312-П 3м                                   -        -       -   7 сен 15      9 сен 15    9 дек 15
  9 сен   Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 3м в руб.            -   667,60   12,75   8 июн 15     10 июн 15    9 сен 15
 10 сен   Возврат средств СПб с депозитов                        -     2,00   12,40  13 май 15     14 май 15   10 сен 15
 11 сен   Совет директоров ЦБР                                   -        -       -          -             -           -
          Доклад ЦБР по ДКП                                      -        -       -          -             -           -
 17 сен   Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -     5,00   12,41   6 май 15      6 май 15   17 сен 15
          Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -     5,00   11,10  11 июн 15     11 июн 15   17 сен 15
 24 сен   Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -     3,00   13,27   9 апр 15      9 апр 15   24 сен 15
 30 окт   Совет директоров ЦБР                                   -        -       -          -             -           -
  9 ноя   Аукцион ЦБР 312-П 3м                                   -        -       -   9 ноя 15     11 ноя 15   10 фев 16
 18 ноя   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -   $0,088  2,1388  17 ноя 14     19 ноя 14   18 ноя 15
  7 дек   Аукцион ЦБР 312-П 3м                                   -        -       -   7 дек 15      9 дек 15    9 мар 16
 11 дек   Совет директоров ЦБР                                   -        -       -          -             -           -
          Доклад ЦБР по ДКП                                      -        -       -          -             -           -
 16 дек   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -    $4,83  1,1162  15 дек 14     17 дек 14   16 дек 15
 23 дек   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -   $0,043  1,1311  22 дек 14     24 дек 14  23 дек 15г
                                                                                                                        
          2016 год                                                                                                      
                                                                                                                        
 13 янв   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                          $0,32  1,1989  12 янв 15     14 янв 15   13 янв 16
 20 янв   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -   $0,231  1,1675  19 янв 15     21 янв 15   20 янв 16
 27 янв   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -   $0,248  1,1937  26 янв 15     28 янв 15   27 янв 16
 28 янв   Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 1г                   -   $0,895  1,5500  26 янв 15     28 янв 15   28 янв 16
  3 фев   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -   $0,208  1,1534   2 фев 15      4 фев 15    3 фев 16
 10 фев   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -   $0,654  1,1389   9 фев 15     11 фев 15   10 фев 16
 17 фев   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -   $2,325  1,1816  16 фев 15     18 фев 15   17 фев 16
 24 фев   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -    $5,50  1,1700  20 фев 15     25 фев 15   24 фев 16
 25 фев   Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 1г                   -    $0,92  1,4309  20 фев 15     25 фев 15   25 фев 16
  2 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -    $0,99  1,2134   2 мар 15      4 мар 15    2 мар 16
  6 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -   $0,317  1,2061   6 мар 15     11 мар 15    9 мар 16
  9 мар   Возврат ВЭБу с депозитов                               -    50,00   11,65  10 июн 15     10 июн 15    9 мар 16
 14 мар   Возврат ВЭБу с депозитов                               -   110,00   11,20  24 июн 15     24 июн 15   14 мар 16
 16 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -     $1,0  1,2199  16 мар 15     18 мар 15   16 мар 16
 23 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -    $1,48  1,2025  23 мар 15     25 мар 15   23 мар 16
 30 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -     $1,5  1,7210  30 мар 15      1 апр 15   30 мар 16
  6 апр   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -     $1,0  1,8499   6 апр 15      8 апр 15    6 апр 16
 13 апр   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -     $3,0  2,5955  13 апр 15     15 апр 15   13 апр 16
 20 апр   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -     $1,0  2,6729  20 апр 15     22 апр 15   20 апр 16
 29 апр   Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -     $0,5  3,4093  27 апр 15     29 апр 15   27 апр 16
  4 май   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -     $0,3  3,4772  30 апр 15      6 май 15    4 май 16
 11 май   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -   $0,808  3,2439   8 май 15     13 май 15   11 май 16
 11 май   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                          -   150,00  9,7500  10 ноя 14     12 ноя 14   11 май 16
 
 (Елена Орехова)