28 октября 2015 г. / , 13:01 / через 2 года

FINEWS-Новатэк нарастил чистый долг за III кв 15г на четверть

МОСКВА, 28 окт (Рейтер) - Долговая нагрузка Новатэка выросла за третий квартал 2015 года за счет рублевых заимствований и валютной переоценки, при этом компания ожидает, что собственных денежных потоков будет достаточно для погашения обязательств и запланированных капитальных расходов, следует из материалов компании и отчетности МСФО.

Объем долга Новатэка за третий квартал 2015 года увеличился на 21 процент до 293,4 миллиарда рублей за счет привлечения заемных средств в рублях и роста долларовых обязательств в рублевом выражении за счет валютной переоценки.

Доля рублевых обязательств в долговом портфеле компании выросла до 18 процентов с 15 процентов на конец первого полугодия.

Чистый долг вырос за третий квартал на 26 процентов до 258,2 миллиарда рублей, а соотношение чистого долга к EBITDA увеличилось до 1,32 с 1,13 на конец первого полугодия.

Структура обязательств практически не измненилась: доля краткосрочного долга в портфеле составила 34 процента. Краткосрочный долг в размере 98,7 миллиарда рублей покрывается денежными средствами на балансе компании только на 36 процентов.

При этом по состоянию на конец сентября компании были доступны кредитные линии от российских банков с лимитами 50 миллиардов рублей и эквивалента $300 миллионов, действующими по сентябрь 2018 года и март 2019 года соответственно.

После отчетной даты, в октябре 2015 года, в рамках доступных кредитных линий Новатэк взял 20 миллиардов рублей со сроком погашения в июле 2016 года, говорится в отчете компании.

Также в октябре Новатэк погасил три выпуска рублевых облигаций объемом 20 миллиардов рублей.

Ближайшее погашение публичного долга компании предстоит в феврале 2016 года, когда истекает срок обращения еврооблигаций объемом $600 миллионов.

“Мы проанализировали нашу программу капиталовложений и существующие долговые обязательства, и пришли к выводу, что финансовое состояние компании стабильно, а ожидаемых операционных денежных потоков достаточно как для обслуживания и погашения долга, так и для запланированных капитальных расходов”, - говорится в материалах компании.

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков в терминале Рейтер, по итогам года соотношение чистого долга и EBITDA будет около 1,0.

В среду Новатэк отчитался о чистом убытке в 13,4 миллиарда рублей в третьем квартале из-за переоценки валютного долга .

Еврооблигации компании торгуются стабильно вместе с остальным рынком.

Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below