FINEWS-Новатэк нарастил чистый долг за III кв 15г на четверть

Среда, 28 октября 2015 15:59 MSK
 

МОСКВА, 28 окт (Рейтер) - Долговая нагрузка Новатэка выросла за третий квартал 2015 года за счет рублевых заимствований и валютной переоценки, при этом компания ожидает, что собственных денежных потоков будет достаточно для погашения обязательств и запланированных капитальных расходов, следует из материалов компании и отчетности МСФО.

Объем долга Новатэка за третий квартал 2015 года увеличился на 21 процент до 293,4 миллиарда рублей за счет привлечения заемных средств в рублях и роста долларовых обязательств в рублевом выражении за счет валютной переоценки.

Доля рублевых обязательств в долговом портфеле компании выросла до 18 процентов с 15 процентов на конец первого полугодия.

Чистый долг вырос за третий квартал на 26 процентов до 258,2 миллиарда рублей, а соотношение чистого долга к EBITDA увеличилось до 1,32 с 1,13 на конец первого полугодия.

Структура обязательств практически не измненилась: доля краткосрочного долга в портфеле составила 34 процента. Краткосрочный долг в размере 98,7 миллиарда рублей покрывается денежными средствами на балансе компании только на 36 процентов.

При этом по состоянию на конец сентября компании были доступны кредитные линии от российских банков с лимитами 50 миллиардов рублей и эквивалента $300 миллионов, действующими по сентябрь 2018 года и март 2019 года соответственно.

После отчетной даты, в октябре 2015 года, в рамках доступных кредитных линий Новатэк взял 20 миллиардов рублей со сроком погашения в июле 2016 года, говорится в отчете компании.

Также в октябре Новатэк погасил три выпуска рублевых облигаций объемом 20 миллиардов рублей.

Ближайшее погашение публичного долга компании предстоит в феврале 2016 года, когда истекает срок обращения еврооблигаций объемом $600 миллионов.   Продолжение...