FACTBOX-Облигации в РФ - купоны, оферты: ИНГ (Евразия)-БО-05, Башнефть-БО-03, Зенит-БО-001Р-01

Вторник, 6 декабря 2016 12:28 MSK
 

МОСКВА, 6 дек (Рейтер) - Ниже представлена информация о ставках купонов рублевых облигаций, результатах состоявшихся оферт и погашений в ноябре-декабре 2016 года, на основании
сообщений эмитентов, обновления отмечены звездочкой:
    
                                                             Объем                       Объем             Купон            Дата         Купон         Выкупы по  Дата разм.  Дата пог.
   Дата      Событие                Выпуск                 номин.,                      выкупа,    после оферты,       следующей    до оферты,        предыдущим                       
                                                             млн р                        млн р      прц годовых          оферты   прц годовых    офертам, млн р                       
                                                                                                                                                                                       
  30 дек     Оферта            ГС Сухого-БО-04                3000                                                                        0.10           1052.80   30 дек 14  24 дек 19
  29 дек     Оферта        Кит финанс капитал-БО-05           2100                                                     27 дек 18         12.00           1146.50   28 дек 15  21 дек 20
  29 дек     Оферта        ВТБ лизинг финанс-БО-07           10000                                                                       11.00                --   30 дек 14  20 дек 22
  29 дек     Оферта        ВТБ лизинг финанс-БО-01            7000                                                                       11.00                --   30 дек 14  17 дек 24
  29 дек     Оферта               ВТБ-БО-26                  10000                                                                       10.25           2047.06    1 июл 14  23 июн 20
  28 дек     Оферта             Глобэкс-БО-09                 5000                                                                       12.25           6195.99   25 дек 13  25 дек 21
  27 дек     Оферта           Татфондбанк-БО-15               3000                                         13.50       13 дек 16         13.50           1998.80   24 дек 14  11 дек 24
  27 дек     Оферта           ФК Открытие-БО-04               5000                                                                       11.95              1.07   25 дек 14  25 дек 19
  26 дек     Оферта             Агронова-Л-01                 5000                                                                       13.50                --   24 дек 15  17 дек 20
  23 дек     Оферта               ГТЛК-БО-03                  5000                                                                       14.30                --   23 дек 14  10 дек 24
  23 дек     Оферта          *  Зенит-БО-001Р-01              1000    *  по 100%, до 550 тыс шт                                          10.50                --    2 ноя 16  11 сен 21
  22 дек     Оферта           *  Башнефть-БО-02              10000  *  по 104.68%, до 10 млн шт            10.50       18 май 23         10.50                --   24 май 16  12 май 26
  21 дек     Оферта          *  Совкомбанк-БО-03              7000                                      *  11.90        9 авг 17         11.90                --    5 авг 16  30 июл 21
  20 дек     Оферта             *  Союз-БО-04                 1500                                      *  10.50       19 дек 17         11.25            997.91   18 июн 15  11 июн 20
  19 дек     Оферта             Связь-банк-03                 5000                                         10.80       19 июн 17         11.50           4212.07   22 дек 11   9 дек 21
  19 дек     Оферта             Европлан-БО-02                5000                                         11.50       31 авг 17         11.50                --   31 авг 15  23 авг 21
  19 дек     Оферта                АИЖК-А23                  14000                                          9.50       17 мар 17         10.88                --    7 дек 11  15 дек 29
  19 дек     Оферта          Авангард-БО-001Р-01               600                                         13.00       13 мар 17         13.00                --    4 мар 16  20 фев 26
  16 дек     Оферта            *  Держава-БО-01               2000     *  по 95%, до 100 тыс шт            11.50       14 июл 20         12.00           1601.34   10 июл 13  10 июл 23
  16 дек     Оферта        *  Регион капитал-БО-01            2000                                      *  11.50       16 июн 17         12.00                --   17 дек 14  13 дек 17
  14 дек     Оферта          Русфинанс банк-БО-08             4000                                         10.05       14 июн 18         10.75           3886.11   10 июн 14  10 июн 19
  14 дек     Оферта         РГС недвижимость-БО-04            3000                                         12.50       14 июн 17         13.50                --   15 дек 14  11 дек 17
  14 дек     Оферта              ННК актив-06                 7000                                                                       13.00            500.00   17 июн 11   4 июн 21
  14 дек     Оферта      Национальный стандарт-БО-01          1500                                         12.50       15 июн 17         13.75           1866.10   11 июн 15  11 июн 20
  13 дек     Оферта           Уралвагонзавод-01               3000                                         13.50       14 июн 17         13.50                --   16 дек 10   7 дек 17
  13 дек     Оферта           Татфондбанк-БО-14               4000                                                                       13.50           1748.98   10 июн 15  28 май 25
  12 дек     Оферта             Бинбанк-БО-05                11000                                         12.00       11 дек 17         13.50                --   10 дек 14   2 дек 20
   9 дек     Оферта              ННК актив-04                 5000                                                                       13.00            372.67   14 июн 11   1 июн 21
   8 дек     Оферта             Обувьрус-БО-05                1000                                                      9 мар 17         13.80                --   10 сен 15   3 сен 20
   8 дек     Оферта        Кредит Европа-банк-БО-14           5000                                         11.00    до погашения         14.50              5000    2 июн 15   5 июн 18
   6 дек     Оферта          РГС недвижимость-01              3200                                         12.50    до погашения         13.50                --    6 июн 14   2 июн 17
   5 дек    Доср.пог.           Россети-БО-04                10000                                                      6 июн 18         11.85                --    8 июн 15  26 май 25
   5 дек     Оферта        ВТБ лизинг финанс-БО-08           10000                                         10.25        6 мар 17         11.85                --    4 дек 14  25 ноя 21
   5 дек     Оферта             ОВК-финанс-01                15000                                                                       11.16                --    4 дек 13  24 ноя 21
   5 дек     Оферта          *  ИНГ Евразия-БО-05            10000                   *  4503.30             9.70    до погашения         12.00                --    3 июн 15  27 май 20
   5 дек     Оферта           *  Образование-01               1400                    *  562.00            11.40        6 июн 17         13.50            720.73   29 май 15  31 май 18
   5 дек     Оферта               Uranium-01                 14300                                          0.00    до погашения          9.75          11800.00    7 дек 11  24 ноя 21
   1 дек     Оферта               ВЭБ-БО-11                  20000                      1000.00             9.75    до погашения          9.75                --    4 сен 14  16 авг 29
  30 ноя     Оферта               Союз-БО-06                  1000                      1000.00            11.00       29 ноя 17         11.00           1000.00   28 ноя 14  22 ноя 19
  30 ноя     Оферта               Союз-БО-01                  2000                                         11.00       29 ноя 17         11.00           2000.00   28 ноя 14  22 ноя 19
  30 ноя     Оферта           Абсолют банк-БО-03              5000                      4958.11            11.00    до погашения         12.00           6237.21   28 май 13  28 май 18
  30 ноя     Оферта             Держава-БО-01                 2000                       199.99            11.50       14 июл 20         12.00           1401.35   10 июл 13  10 июл 23
  29 ноя     Оферта            Полипласт-БО-01                1000                        40.49            15.50       14 апр 17         15.50            326.46   15 апр 14   9 апр 19
  29 ноя     Оферта        Российский капитал-БО-02          10000                      3035.06            10.50       28 ноя 17         10.50           9299.87   28 ноя 14  22 ноя 19
  28 ноя     Оферта          Юникредит банк-БО-11             5000                      2810.00             9.10    до погашения         10.78           2190.00   26 ноя 14  20 ноя 19
  28 ноя     Оферта          Русфинанс банк-БО-04             3000                       470.00            10.10       28 май 18         11.80                --   24 ноя 15  24 ноя 20
  28 ноя     Оферта         Металлинвестбанк-БО-02            2000                      1000.00            11.00       27 ноя 17         13.50           1725.33   28 май 15  21 май 20
  28 ноя     Оферта               ВЭБ-БО-02                  20000                      3990.78             9.75    до погашения         11.50           5306.84   27 ноя 14  23 ноя 17
  27 ноя     Оферта              ХК финанс-01                10000                      погашен             8.25       19 янв 17          8.25                --   28 ноя 13  26 ноя 21
  25 ноя     Оферта                 РЖД-30                   15000                     12787.63             9.25       26 май 17          7.70                --   26 ноя 13   7 ноя 28
  25 ноя     Оферта            Росэксимбанк-01                5000                       360.00            10.25       24 ноя 17         12.10                --   24 ноя 15  11 ноя 25
  25 ноя     Оферта              СМП банк-01                  3000                           --             9.00    до погашения          9.00           5976.79   29 май 12  23 май 17
  25 ноя     Оферта          Юникредит банк-БО-10            10000                      7698.98             9.20    до погашения          8.10                --   26 ноя 13  20 ноя 18
  24 ноя     Оферта            РСГ-финанс-БО-01               3000                      1484.02            13.50       24 май 18         12.75                --   26 ноя 13  11 ноя 25
  21 ноя     Оферта                РСХБ-23                    5000                      4932.95             8.50       20 ноя 18          8.10                --   22 ноя 13  10 ноя 23
  21 ноя     Оферта                 РЖД-12                   15000                     14890.99             0.10    до погашения          8.45          14976.54   28 май 09  16 май 19
  21 ноя     Оферта               РМБ-БО-01                   2300                        13.00            10.50       19 май 17         10.00           3039.79   14 ноя 13  14 ноя 21
  17 ноя     Оферта           Нац. капитал-БО-08              1000                       723.72            10.50       28 мар 17         13.50           1000.00   22 сен 15  15 сен 20
  16 ноя     Оферта           Центр-инвест-БО-07              4000                       638.56             8.70       15 ноя 17         11.25           2988.03   19 ноя 13  13 ноя 18
  15 ноя     Оферта          Открытие холдинг-06              5000                       150.57            11.00       14 фев 17         12.50           1644.46   15 авг 13  27 июл 28
  11 ноя     Оферта              Зенит-БО-10                  5000                       600.00            11.00        4 дек 17         11.00                --    3 дек 15  20 ноя 25
  11 ноя     Оферта          Регион-инвест-БО-06             10000                           --            12.50       12 май 17         13.75                --   10 май 16   4 май 21
  10 ноя     Оферта                 МТС-08                   15000                       661.63             9.25        9 ноя 17         10.75          12889.99   16 ноя 10   3 ноя 20
   8 ноя     Оферта             Росгосстрах-02                5000                      1808.99             9.10    до погашения          9.10           7031.02   11 ноя 10   2 ноя 17
   7 ноя     Оферта              Европлан-03                  5000                      2362.47            11.50    до погашения         12.50           2369.11    6 ноя 12  31 окт 17
   3 ноя     Оферта                АИЖК-А27                   4000                           --             9.80        3 фев 17         10.94                --   13 июн 13   1 ноя 32
   2 ноя     Оферта               МКБ-БО-07                   7000                      4763.16            10.30    до погашения          9.10                --   30 окт 13  30 окт 18
   2 ноя     Оферта               ГТЛК-БО-05                  4000                      3432.51            11.00       25 окт 23         14.00                --   30 окт 15  17 окт 25
   1 ноя     Оферта          Райффайзенбанк-БО-01            10000                       421.45             0.01       31 окт 17         10.00           9576.73   29 окт 13  29 окт 18
 
 (Елена Орехова)