FACTBOX-Облигации в РФ - купоны, оферты: Альфа-банк-БО-13, Зенит-БО-11, Трансфин-М-БО-41

Понедельник, 5 сентября 2016 19:49 MSD
 

МОСКВА, 5 сен (Рейтер) - Ниже представлена информация о ставках купонов рублевых облигаций, результатах состоявшихся оферт и погашений в августе, на основании
сообщений эмитентов, обновления отмечены звездочкой:
    
                                                                Объем      Объем              Купон            Дата         Купон         Выкуп по  Дата разм.   Дата пог.
  Дата     Событие                   Выпуск                   номин.,     выкупа,     после оферты,       следующей    до оферты,       предыдущей                        
                                                                млн р       млн р       прц годовых          оферты   прц годовых    оферте, млн р                        
                                                                                                                                                                          
 22 сен    Оферта              Дельтакредит-12-ИП                5000                          8.00    до погашения          8.45               --    5 сен 13   30 авг 18
 21 сен    Оферта               Трансфин-М-БО-41                 2500                      *  12.00       20 сен 17         13.00               --   16 сен 15    3 сен 25
 20 сен    Оферта                Держава-БО-01                   2000   по 85 прц             12.00       14 июл 20         12.50           200.00   10 июл 13   10 июл 23
 19 сен    Оферта                   АИЖК-А23                    14000                         10.88       19 дек 16         11.38               --    7 дек 11   15 дек 29
 19 сен    Оферта              Татфондбанк-БО-11                 4000                         13.00       18 сен 17         14.00          2848.45   17 сен 13    7 сен 21
 19 сен    Оферта               Альфа-банк-БО-13                 5000                       *  9.35       16 сен 19         11.65               --   18 сен 14   30 авг 29
 16 сен    Оферта                Обувьрус-БО-04                  1000                         13.50       17 мар 17         11.50             0.50   12 сен 14    6 сен 19
 15 сен    Оферта              ВЭБ-лизинг-002Р-01                3000                         12.50       14 сен 17         12.50               --   14 сен 15    1 сен 25
 14 сен    Оферта               Трансфин-М-БО-31                 2500                         12.00       13 сен 17         13.00               --   11 мар 15   26 фев 25
 12 сен    Оферта           Кит финанс капитал-БО-04             2100                         11.40       11 сен 17          8.00          1947.60   10 сен 14    4 сен 19
 9 сен     Оферта             Запсибкомбанк-БО-04                2000                          5.00    до погашения          5.00          2000.00    8 сен 14    4 сен 17
 8 сен     Оферта                    ВЭБ-21                     15000                         10.00        7 мар 19         11.65          6194.04   13 мар 12   17 фев 32
 7 сен     Оферта                Пересвет-БО-02                  3000                         12.50    до погашения         14.00           412.49   29 авг 14    6 сен 17
 6 сен     Оферта               ВЭБ-лизинг-БО-07                 5000                         12.50        5 сен 47         13.50               --    5 мар 15   20 фев 25
 5 сен     Оферта                 Зенит-БО-11                    8000   *  362.39             11.25        4 сен 17         13.00           812.17    6 мар 14   28 фев 19
 2 сен     Оферта               ВЭБ-лизинг-БО-06                 5000     2651.70             12.50        1 сен 17         13.50               --    3 мар 15   18 фев 25
 1 сен     Оферта               ВЭБ-лизинг-БО-09                 5000          --             12.50       31 авг 17         12.50               --   31 авг 15   18 авг 25
 1 сен     Оферта                Европлан-БО-02                  5000          --             11.50       31 авг 17         13.60               --   31 авг 15   23 авг 21
 1 сен     Оферта               Русфинансбанк-12                 3000     1238.96              9.95    до погашения         10.88               --   28 авг 14   22 авг 19
 31 авг   Погашение           Межтопэнергобанк-01                1500     погашен                --              --         13.50            72.40   29 авг 13   31 авг 16
 31 авг    Оферта             Банк ФК Открытие-12                5000     2501.15             10.70    до погашения         12.00          4020.42   23 авг 10   28 авг 17
 30 авг    Оферта               Связь-банк-БО-03                 5000      958.89             10.90        1 мар 17         12.00          4110.00   26 фев 15   26 фев 18
 29 авг    Оферта                 Европлан-04                    1500          --             12.00    до погашения         10.42          1500.00   27 фев 13   20 фев 19
 29 авг    Оферта               Трансфин-М-БО-40                 2500          --             12.50       28 авг 17         12.50               --   24 авг 15   11 авг 25
 26 авг    Оферта              Уралвагонзавод-02                 3000          --             13.50       27 фев 17          9.50               --    1 мар 11   20 фев 18
 23 авг    Оферта                   СУЭК-05                     10000     9674.28              8.25       20 авг 19          8.70               --   22 авг 13   10 авг 23
 22 авг    Оферта                 МСП банк-02                    5000       80.00              9.75       19 фев 18         10.00           393.08   23 авг 12   11 авг 22
 20 авг   Погашение             Альфа-банк-БО-09                 5000     погашен                --              --          8.35               --   20 авг 13   20 авг 16
 19 авг   Погашение              МСП банк-БО-01                  3000     погашен                --              --         10.00          3000.00   19 авг 13   19 авг 16
 19 авг   Погашение              МСП банк-БО-02                  3000     погашен                --              --         10.00          3000.00   19 авг 13   19 авг 16
 18 авг   Погашение            Ак Барс банк-БО-03                5000     погашен                --              --         12.00          2985.00   22 авг 13   18 авг 16
 18 авг   Погашение        АФК Система-БО-01 (доср.)            10000     погашен                --       22 авг 16         17.00               --   19 фев 15   18 авг 16
 18 авг    Оферта                   Мечел-16                     5000                          8.00    до погашения         13.00          4443.08   22 фев 11    9 фев 21
 17 авг    Оферта                   АИЖК-А19                     6000      417.73              9.50       19 авг 19         12.50            30.57   19 апр 11   15 ноя 24
 16 авг    Оферта           ВТБ Лизинг финанс-БО-02              7000          --             10.70       14 фев 17         11.85                    15 авг 14    5 авг 22
 16 авг    Оферта                   РСХБ-06                      5000     1308.85              9.90    до погашения         11.00          3477.86   22 фев 08    9 фев 18
 16 авг    Оферта             Открытие холдинг-06                5000        7.34             11.00       15 ноя 16         12.50          1069.80   15 авг 13   27 июл 28
 16 авг    Оферта               Совкомбанк-БО-01                 2000        9.60             11.50       15 авг 17         12.50               --   13 фев 14    7 фев 19
 12 авг    Оферта             Юникредит банк-БО-22              10000       13.32              9.00    до погашения         10.50          9941.58   12 авг 14    6 авг 19
 11 авг    Оферта              Газпромбанк-БО-20                 5000     1126.83              9.75    до погашения         11.00          3001.41    9 фев 15    9 фев 18
 9 авг     Оферта            О1 Пропертиз-финанс-01              6000     1139.33             12.00    до погашения         12.00               --    8 авг 13    2 авг 18
 8 авг     Оферта            Открытие-холдинг-БО-05              3000          --             12.50        6 фев 17         12.50               --    6 авг 15   20 июл 28
 8 авг     Оферта                 ИФК Союз-03                   20000          --             14.00        7 авг 17         14.00               --    6 авг 13   18 июл 28
 5 авг     Оферта            Ренессанс-кредит-БО-05              3000        4.33             11.15        4 авг 17         12.85            17.12   30 июл 13   30 июл 18
 5 авг     Оферта             ВТБ Лизинг финанс-09               5000          --             10.75    до погашения         11.85               --   11 авг 10    2 авг 17
 4 авг     Оферта             ВТБ Лизинг финанс-08               5000          --             10.75    до погашения         11.85               --   10 авг 10    1 авг 17
 3 авг     Оферта                   АИЖК-А27                     4000          --             10.94        3 ноя 16         11.70               --   13 июн 13    1 ноя 23
 2 авг    Погашение            НЛМК-БО-12 (доср.)                5000     погашен                --              --          8.00               --    6 авг 13   25 июл 23
 1 авг    Погашение            Газпромбанк-БО-05                10000     погашен                --              --         11.00               --    1 авг 13    1 авг 16
 
 (Елена Орехова)