FACTBOX-Купоны, оферты: Нота-банк выкупил БО-01 на 0,16 млрд р (1% выпуска)

Понедельник, 20 июля 2015 18:21 MSK
 

МОСКВА, 20 июл (Рейтер) - Ниже представлены информация о ставках купонов облигационных займов, обращающихся на локальном рынке, и результаты прохождения оферт
по этим выпускам. Данные приводятся на основании показателей, опубликованных банками и компаниями на лентах раскрытия информации, обновления отмечены звездочкой.
    
                                                   Объем             Объем   Купон              Дата провед.  Купон         Выкуп по        Дата разм.  Дата пог.
 Дата оферты    Выпуск                             номин.            выкупа  после оферты      след. выкупа/  до оферты     предыдущей                            
                                                   млн р              млн р  прц годовых       опред. купона  прц годовых   оферте, млн р                         
                                                                                                                                                                  
         4 сен  Пересвет-БО-02                         3000,00                                                       12,30                   29 авг 14    6 сен 17
         3 сен  Межтопэнергобанк-01                    1500,00                                                       18,00         1649,02   29 авг 13   31 авг 16
         3 сен  Мечел-13                               5000,00                                                       10,00                    7 сен 10   25 авг 20
         3 сен  Мечел-14                               5000,00                                                       10,00                    7 сен 10   25 авг 20
         3 сен  Уралсиб-05                             7000,00                                                       14,00         6998,84   31 авг 12   25 авг 17
         3 сен  Русский стандарт-БО-03                 3000,00                                                       11,50         2995,09   27 фев 13   27 фев 16
         2 сен  Запсибкомбанк-БО-03                    2000,00                                                       16,00         1563,15   28 фев 13   25 фев 16
         1 сен  Банк ФК Открытие-12                    5000,00                                                       16,00         5007,44   23 авг 10   28 авг 17
         1 сен  Волжская ТГК-01 (ТГК-6)                5000,00                                                       12,50         1882,71    2 сен 10   24 авг 17
        31 авг  Профмедиа-БО-03                        1500,00                                                       10,40                   29 авг 13   23 авг 18
        31 авг  Профмедиа-БО-03                        1000,00                                                       10,40                   29 авг 13   23 авг 18
        31 авг  Медведь-финанс-02                      1000,00                                                       12,50          900,00   29 авг 11   22 авг 16
        24 авг  МСП банк-02                            5000,00                                                        9,20         4526,57   23 авг 12   11 авг 22
        24 авг  МСП банк-БО-01                         3000,00                                                        8,05                   19 авг 13   19 авг 16
        24 авг  МСП банк-БО-02                         3000,00                                                        8,05                   19 авг 13   19 авг 16
        24 авг  Ресо-лизинг-01                         2500,00                                                       16,00                   20 фев 13   17 фев 16
        24 авг  Аз.-Тихоокеан. банк-БО-01              3000,00                                                       12,00         2645,02   19 фев 13   19 фев 16
        18 авг  ВТБ лизинг-БО-02                       7000,00                                                       16,50            0,00   15 авг 14    5 авг 22
        18 авг  Открытие холдинг-06                    5000,00                                                       17,50          567,32   15 авг 13    9 авг 18
        18 авг  РСХБ-06                                5000,00                                                        9,95        12200,50   22 фев 08    9 фев 18
        18 авг  Совкомбанк-БО-01                       2000,00                                                       17,50         2012,47   13 фев 14    7 фев 19
        17 авг  ЧТПЗ-БО-04                             1225,00                        10,00     до погашения         10,00                   26 фев 13   25 авг 15
        14 авг  Юникредит-БО-22                       10000,00                                                       10,30                   12 авг 14    6 авг 19
        11 авг  Газпромбанк-БО-20                      5000,00                                                       15,90                    9 фев 15    9 фев 18
        10 авг  Авангард-БО-01                         1500,00                                                       18,00         1289,34    4 фев 13    1 фев 16
         7 авг  ВТБ лизинг-09                          5000,00                                                        8,07             н/д   11 авг 10    2 авг 17
         6 авг  ВТБ лизинг-08                          5000,00                                                       14,00            0,00   10 авг 10    1 авг 17
         6 авг  Ренессанс кредит-БО-05                 3000,00                        12,85         5 авг 16         14,85         2964,29   30 июл 13   30 июл 18
         6 авг  РЖД-23                                15000,00                        11,75         2 авг 18         12,00        14519,17    4 фев 10   16 янв 25
         5 авг  Русславбанк-01                         1500,00                        12,25         3 фев 16         12,25         1630,59    5 авг 13   30 июл 18
         5 авг  Микояновский МК-БО-01                  2000,00                                                       21,00         1082,69    1 фев 13   29 янв 16
         5 авг  Газпромбанк-БО-05                     10000,00                                                        7,85                    1 авг 13    1 авг 16
         4 авг  АИЖК-27                                4000,00                                                       12,55             н/д   13 июн 13    1 ноя 32
        31 июл  Абсолют банк-05                        1800,00                        11,50     до погашения         10,25         1461,30    3 авг 11   27 июл 16
        31 июл  Открытие холдинг-БО-03                17000,00                        12,50        29 янв 16         12,50                   30 июл 14   26 июл 17
        30 июл  РСХБ-21                               10000,00                         7,85        28 янв 16          7,85                   30 июл 13   18 июл 23
        29 июл  КИТ Финанс капитал-04                  2000,00  до 329 т шт            9,00                        1578,50            9,00    3 апр 13   29 мар 17
        29 июл  Русфинанс банк-13                      4000,00                        11,90        25 янв 17         19,00         1020,01   24 июл 13   18 июл 18
        28 июл  ФК Открытие-БО-07                      5000,00                        12,25        26 июл 16         17,00                   22 янв 15   13 янв 22
        28 июл  Крайинвестбанк-БО-02                   1500,00                        13,00        28 окт 15         11,35          797,49   26 апр 13   26 апр 16
        27 июл  ЕАБР-05                                5000,00                         8,00        25 июл 16          7,70                   24 июл 13   15 июл 20
        27 июл  Мечел-04                               5000,00                         2,00     до погашения          8,00         7541,40   30 июл 09   21 июл 16
        23 июл  Восточный-БО-07                        5000,00                        15,00        21 июл 16         18,50         4895,77   23 июл 13   17 июл 18
        22 июл  Национальный стандарт-БО-02            3000,00                        14,50        21 янв 16         18,00         1331,15   18 июл 13   18 июл 18
        22 июл  Локо-банк-БО-05                        3000,00                        14,00        22 июл 16         11,50         2841,37   23 июл 13   17 июл 18
        22 июл  РЖД-17                                15000,00                        11,60        17 янв 18          7,70            0,00   27 июл 09   16 июл 18
        21 июл  Бинбанк-БО-03                          5000,00                        13,75     до погашения         12,25         1007,69   16 июл 13   16 июл 16
        21 июл  ВЭБ-БО-01                             20000,00                        11,80     до погашения          7,65                   19 июл 13   15 июл 16
        21 июл  Трансфин-М-БО-38                       2500,00                        13,50        19 июл 16         14,00                   13 янв 15   31 дек 24
        21 июл  Уралвагонзавод-01                      3000,00                        16,75        18 июл 17         17,75             н/д   18 июл 13    9 июл 20
        21 июл  Уралвагонзавод-02                      3000,00                        16,75        18 июл 17         17,75             н/д   18 июл 13    9 июл 20
      * 20 июл  Нота-банк-БО-01                        1500,00     * 16,227           13,50        19 окт 15         13,50         1426,38   17 окт 13   13 окт 16
        17 июл  Евраз-05                               5000,00       593,26            8,40         6 июн 16          8,40                    9 июн 11   27 май 21
        17 июл  Евраз-07                              15000,00      4198,41            8,40         6 июн 16          8,40                    7 июн 11   25 май 21
        17 июл  АИЖК-29                                5000,00         0,00           10,89                          13,49         5000,00   17 апр 14   15 окт 30
        17 июл  АИЖК-28                                4000,00         0,00           10,89        19 окт 15         13,49         4000,00   19 май 14   15 янв 29
 
 (Елена Орехова)