FACTBOX-Купоны, оферты: оферты Центр инвест-БО-03, -БО-06, -БО-10

Пятница, 25 сентября 2015 18:16 MSK
 

МОСКВА, 25 сен (Рейтер) - Ниже представлены информация о ставках купонов облигационных займов, обращающихся на локальном рынке, и результаты прохождения оферт по
этим выпускам. Данные приводятся на основании показателей, опубликованных банками и компаниями на лентах раскрытия информации, обновления отмечены звездочкой.
    
                                                   Объем                 Объем   Купон              Дата провед.  Купон         Выкуп по        Дата разм.  Дата пог.
 Дата оферты    Выпуск                             номин.                выкупа  после оферты      след. выкупа/  до оферты     предыдущей                            
                                                   млн р                  млн р  прц годовых       опред. купона  прц годовых   оферте, млн р                         
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
        13 окт  ВЭБ-18                                 1000,00                            11,90        11 окт 16          8,55                   12 окт 12   17 сен 32
        12 окт  Национальный капитал-БО-05             3000,00  до  2,39 млн шт           11,50     до погашения         11,50         1974,08   22 мар 13   18 мар 16
         8 окт  Финпромбанк-01                         1500,00                            14,50         7 апр 16         17,00          550,22    8 окт 13    2 окт 18
         8 окт  Росбанк-А7                            10000,00                            11,60         7 апр 17         10,80                   30 сен 14    7 окт 24
         6 окт  Нота-банк-БО-03                        2000,00                            13,50     до погашения         16,85         1137,90    5 апр 13    1 апр 16
         5 окт  Промсвязьбанк-БО-06                    5000,00                            12,30         5 окт 16         12,00                    2 окт 14    2 окт 19
         2 окт  РСХБ-04                               10000,00                            12,35        31 мар 17          7,80         8183,85   10 окт 07   27 сен 17
         1 окт  БФА-01                                 1500,00                            12,50     до погашения         12,75         1199,06    1 окт 13   27 сен 16
         1 окт  ВТБ Лизинг-БО-03                       7000,00                            12,10        31 мар 16         18,50                   30 дек 14   21 дек 21
         1 окт  ВТБ Лизинг-БО-05                       9000,00                            12,10        31 мар 16         18,50                   30 дек 14   20 дек 21
        30 сен  Банк Москвы-БО-09                     10000,00                            12,00        30 мар 16         12,30                   29 дек 14   16 дек 24
        29 сен  Бинбанк-БО-02                         16000,00                            13,50     до погашения         12,25         2476,68   24 сен 13   24 сен 16
        29 сен  Газпромбанк-БО-10                     10000,00                            11,00        29 мар 16         10,80                   26 сен 14   26 сен 17
     *  25 сен  Центр-инвест-БО-06                     1000,00        *  990,65            0,50     до погашения         11,50          892,00   27 мар 13   23 мар 16
     *  25 сен  Центр-инвест-БО-03                     1500,00       *  1492,26            0,50     до погашения         11,50         1417,34   27 мар 13   23 мар 16
     *  25 сен  Центр-инвест-БО-10                     3000,00        *  500,00           15,25        26 май 16         13,00          511,50   28 май 14   22 май 19
        24 сен  Райффайзенбанк-БО-04                  10000,00          3898,40           11,40        26 сен 16         10,50                   22 сен 14   22 сен 17
        24 сен  ФСК ЕЭС-10                            10000,00          9970,85            7,75     до погашения          7,75                   28 сен 10   15 сен 20
        23 сен  УБРиР-БО-08                            3000,00           862,14           13,00     до погашения         16,75         3345,79   19 сен 13   19 сен 16
        22 сен  ГСС-01                                 5000,00          4620,25            0,10     до погашения         16,50         1062,21   29 мар 07   26 мар 17
        22 сен  Транскапиталбанк-02                    1800,00          1023,00           12,50     до погашения         15,00         2019,74   22 мар 11   15 мар 16
        21 сен  Татфондбанк-БО-11                      4000,00          2848,45           14,00     до погашения         12,30         2638,12   17 сен 13   13 сен 16
        17 сен  АИЖК-23                               14000,00             0,00           10,97        17 дек 15         11,03             н/д    7 дек 11   15 дек 29
        17 сен  Группа ЛСР-03                          3000,00            18 шт            0,10        17 мар 16          0,10         3075,48   14 сен 12    8 сен 17
        17 сен  Уралсиб-04                             5000,00            75,00           14,00        17 мар 16         14,00         5499,82   16 мар 12   10 мар 17
        16 сен  Крайинвестбанк-БО-03                   2000,00          1118,47           15,00        16 мар 16         18,00         1449,83   13 мар 13   13 сен 16
        16 сен  Трансфин-М-БО-31                       2500,00             0,00           13,00        14 сен 19         14,50                   11 мар 15   26 фев 25
        14 сен  Банк Санкт-Петербург-БО-09             5000,00           166,36           10,70     до погашения         15,00         4833,64   12 сен 13    8 сен 16
        14 сен  Кит финанс капитал-БО-04               2100,00             н.д.            5,00        12 сен 16          8,00                   10 сен 14    4 сен 19
        14 сен  Меткомбанк-БО-06                       1500,00            15,12           11,00     до погашения         15,00         1475,28   12 сен 13    8 сен 16
        11 сен  Запсибкомбанк-БО-04                    2000,00           252,70            5,00        14 мар 16         15,00         1747,02    8 сен 14    4 сен 17
        11 сен  Кредит Европа-банк-БО-14               5000,00          5000,00           11,36        10 дек 15         11,36                    2 июн 15    5 июн 18
        10 сен  ВЭБ-21                                15000,00          6194,04           11,65         8 сен 16         15,50          828,09   13 мар 12   17 фев 32
        10 сен  Российский капитал-БО-01               8000,00          2384,79            9,00     до погашения         12,00         2384,79   10 сен 13    6 сен 16
         9 сен  Кредит Европа-банк-БО-06               6000,00          5094,07                                          11,25         3909,18    5 сен 13    5 сен 16
         8 сен  Морской-01                             1500,00           649,37           12,00     до погашения         15,00         1026,94    6 мар 13    9 мар 16
         7 сен  Зенит-БО-11                            6000,00           812,17           13,00         5 сен 16          9,75                    6 мар 14   28 фев 19
         4 сен  Пересвет-БО-02                         3000,00           412,49           14,00         7 сен 16         12,30                   29 авг 14    6 сен 17
         3 сен  Межтопэнергобанк-01                    1500,00           309,74           14,50     до погашения         18,00         1649,02   29 авг 13   31 авг 16
         3 сен  Мечел-13                               5000,00           рестр.            н.д.             н.д.         10,00                    7 сен 10   25 авг 20
         3 сен  Мечел-14                               5000,00           рестр.            н.д.             н.д.         10,00                    7 сен 10   25 авг 20
         3 сен  Уралсиб-05                             7000,00             0,14           14,00         3 мар 16         14,00         6998,84   31 авг 12   25 авг 17
         3 сен  Русский стандарт-БО-03                 3000,00          1584,30           14,00     до погашения         11,50         2995,09   27 фев 13   27 фев 16
         2 сен  Запсибкомбанк-БО-03                    2000,00           431,46            5,00     до погашения         16,00         1563,15   28 фев 13   25 фев 16
         1 сен  Банк ФК Открытие-12                    5000,00          4020,42           12,00        31 авг 16         16,00         5007,44   23 авг 10   28 авг 17
         1 сен  Волжская ТГК-01 (ТГК-6)                5000,00            19,91           12,50         1 мар 16         12,50         1882,71    2 сен 10   24 авг 17
        31 авг  Профмедиа-БО-03                        1500,00          1500,00            0,01        29 фев 16         10,40                   29 авг 13   23 авг 18
        31 авг  Профмедиа-БО-04                        1000,00          1000,00            0,01        29 фев 16         10,40                   29 авг 13   23 авг 18
        31 авг  Медведь-финанс-02                      1000,00             0,00           15,00     до погашения         12,50          900,00   29 авг 11   22 авг 16
 
 (Елена Орехова)