FACTBOX-Купоны, оферты: РСХБ-04 (263 млн р), Трансфин-м-БО-25 (13%)

Пятница, 2 октября 2015 19:05 MSD
 

МОСКВА, 2 окт (Рейтер) - Ниже представлены информация о ставках купонов облигационных займов, обращающихся на локальном рынке, и результаты прохождения оферт по
этим выпускам. Данные приводятся на основании показателей, опубликованных банками и компаниями на лентах раскрытия информации, обновления отмечены звездочкой.   
 
                                                   Объем                   Объем   Купон              Дата провед.  Купон         Выкуп по        Дата разм.  Дата пог.
 Дата оферты    Выпуск                             номин.                  выкупа  после оферты      след. выкупа/  до оферты     предыдущей                            
                                                   млн р                    млн р  прц годовых       опред. купона  прц годовых   оферте, млн р                         
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        
        30 окт  ВЭБ-лизинг-08                          5000,00                                                             11,50         2442,49    1 ноя 11   19 окт 21
        30 окт  МИБ-01                                 2000,00                                                              9,90                   29 апр 14   16 апр 24
        29 окт  ЛСР-04                                 5000,00                                                              0,10           86,24   26 окт 12   20 окт 17
        29 окт  Домашние деньги-БО-01                  1000,00                                                             22,00          142 шт   29 окт 13   25 окт 16
        29 окт  ЕАБР-03                                5000,00                                                              7,25         3649,62    3 ноя 09   25 окт 16
        28 окт  Петрокоммерц-09                        5000,00                                                             15,25         1217,52   24 окт 13   28 окт 18
        28 окт  Крайинвестбанк-БО-02                   1500,00                                                             13,00          125,50   26 апр 13   26 апр 16
        28 окт  МКБ-БО-06                              5000,00                                                              8,95                   24 окт 13   24 окт 18
        28 окт  Разгуляй-финанс-БО-02                  2000,00                                                             11,30                   23 окт 13   17 окт 18
        27 окт  Почта России-02                        3000,00                                                              8,70                   26 окт 12   18 окт 19
        27 окт  Почта России-03                        3000,00                                                              8,70                   26 окт 12   18 окт 19
        27 окт  Почта России-04                        3000,00                                                              8,70                   26 окт 12   18 окт 19
        27 окт  Разгуляй-финанс-БО-03                  1000,00                                                             13,00                   22 апр 14   16 апр 19
        27 окт  Регион капитал-01                      2000,00                              18,00        26 апр 16         12,00                   27 окт 14   23 окт 17
        27 окт  Русфинанс банк-БО-11                   5000,00                                                             11,70                   23 окт 14   23 окт 19
        27 окт  ФСК ЕЭС-07                             5000,00                                                              7,50                   29 окт 10   16 окт 20
        26 окт  Евраз-02                              10000,00     доср.погашение                                           9,95                    1 ноя 10   19 окт 20
        26 окт  Евраз-04                               5000,00     доср.погашение                                           9,95                    1 ноя 10   19 окт 20
        26 окт  Газпромбанк-БО-07                     10000,00                                                             13,00         4725,82   22 окт 13   22 окт 16
        26 окт  РГС недвижимость-БО-03                 3000,00                                                             11,00                   23 окт 14   19 окт 17
        26 окт  Россельхозбанк-18                      5000,00                                                             10,90         4639,26   25 окт 12   13 окт 22
        23 окт  РГС недвижимость-БО-01                 2000,00                                                             11,00                   22 окт 14   18 окт 17
        23 окт  Связь-банк-04                          5000,00                                                             11,40         4858,35   25 апр 12   13 апр 22
        22 окт  Зенит-11                               5000,00                                                             11,75         3199,84   22 окт 13   16 окт 18
        22 окт  Банк Москвы-БО-04                     10000,00                                                              7,70                   22 окт 13   18 окт 16
        22 окт  НФК-БО-02                              2000,00                                                             12,30         1142,93   17 окт 13   17 окт 16
        22 окт  Союз-06                                2000,00                              11,50                          12,75         1597,44   17 окт 13   11 окт 18
        22 окт  Россельхозбанк-17                     10000,00                                                             10,90         8429,56   23 окт 12   11 окт 22
        21 окт  Газпромбанк-07                        10000,00                                                              8,50                   22 окт 12   17 окт 16
        21 окт  УБРиР-БО-05                            2000,00                                                             14,25         1429,07   19 апр 13   10 апр 20
        20 окт  Авангард-агро-01                       3000,00                              14,00        18 окт 16         12,00                   14 окт 14   10 окт 17
        19 окт  АИЖК-А22                              15000,00                              11,76        19 янв 16         10,89                   29 мар 12   15 июл 24
        19 окт  АИЖК-А28                               4000,00                                                             10,89                   19 май 14   15 янв 29
        19 окт  АИЖК-А29                               5000,00                                                             10,89                   17 апр 14   15 окт 30
        19 окт  ВЭБ-19                                10000,00                              11,90        17 окт 16          8,55                   18 окт 12   23 сен 32
        19 окт  Газпромбанк-10                        10000,00                                                              8,50                   18 окт 12   12 окт 17
        19 окт  Газпромбанк-11                        10000,00                                                              8,50                   18 окт 12   10 окт 19
        19 окт  Газпромбанк-12                        10000,00                                                              8,50                   18 окт 12    6 окт 22
        19 окт  ЕАБР-08                                5000,00                               8,00        17 окт 16          7,65                   16 окт 13    7 окт 20
        19 окт  Нота-банк-БО-01                        1500,00                                                             13,50           16,23   17 окт 13   13 окт 16
        16 окт  Банк ФК Открытие-БО-П01                2000,00                              12,20                          16,00                   14 апр 15    7 апр 20
        16 окт  Полипласт-БО-01                        1000,00                              15,50                          13,50                   15 апр 14    9 апр 19
        16 окт  Теле2-Санкт-Петербург-07               6000,00                              12,75                          15,75          134,25   17 апр 12    5 апр 22
      * 16 окт  ТрансФин-М-БО-25                       1000,00                            * 13,00                          10,50                   15 окт 14   11 окт 17
        15 окт  Новикомбанк-БО-03                      3000,00                              13,00     до погашения         15,75          854,50    8 апр 13    8 апр 16
        14 окт  Разгуляй-финанс-БО-01                  2000,00                               0,00        13 апр 16         11,30            0,00    9 окт 13    3 окт 18
        14 окт  Т Плюс (ТГК-5)-01                      5000,00                              12,50        13 апр 16         10,50         1743,79   15 окт 10    6 окт 17
        13 окт  Локо-банк-БО-06                        3000,00                              13,75        12 апр 16         17,00                    9 апр 15    2 апр 20
        13 окт  Открытие-БО-06                        12000,00                              12,30     до погашения         11,50         1595,59    8 окт 13    8 окт 16
        13 окт  ВЭБ-18                                 1000,00                              11,90        11 окт 16          8,55                   12 окт 12   17 сен 32
        12 окт  Национальный капитал-БО-08             1000,00        до 1 млн шт           13,00        29 мар 16         13,00                   22 сен 15   15 сен 20
        12 окт  Национальный капитал-БО-05             3000,00    до  2,39 млн шт           11,50     до погашения         11,50         1974,08   22 мар 13   18 мар 16
         8 окт  Финпромбанк-01                         1500,00                              14,50         7 апр 16         17,00          550,22    8 окт 13    2 окт 18
         8 окт  Транснефть-02                         35000,00                              12,00         5 окт 17         11,75                   13 окт 09    1 окт 19
         8 окт  Росбанк-А7                            10000,00                              11,60         7 апр 17         10,80                   30 сен 14    7 окт 24
         8 окт  Кит финанс капитал-БО-03               2000,00                               8,00     до погашения          8,00                    9 июн 14    5 июн 17
         6 окт  Нота-банк-БО-03                        2000,00                              13,50     до погашения         16,85         1137,90    5 апр 13    1 апр 16
         5 окт  Промсвязьбанк-БО-06                    5000,00                              12,30         5 окт 16         12,00                    2 окт 14    2 окт 19
       * 2 окт  РСХБ-04                               10000,00           * 263,01           12,35        31 мар 17          7,80         8183,85   10 окт 07   27 сен 17
         1 окт  БФА-01                                 1500,00             296,46           12,50     до погашения         12,75         1199,06    1 окт 13   27 сен 16
         1 окт  ВТБ Лизинг-БО-03                       7000,00               0,00           12,10        31 мар 16         18,50                   30 дек 14   21 дек 21
         1 окт  ВТБ Лизинг-БО-05                       9000,00               0,00           12,10        31 мар 16         18,50                   30 дек 14   20 дек 21
 
 (Елена Орехова)