FACTBOX-Купоны, оферты: ВТБ-06, Локо-банк-БО-02, Газпромбанк-БО-09, Татфондбанк-БО-15, Балтийский берег-01

Среда, 30 декабря 2015 16:21 MSK
 

МОСКВА, 30 дек (Рейтер) - Ниже представлены информация о ставках купонов облигационных займов, обращающихся на локальном рынке, и результаты прохождения оферт по этим выпускам. Данные
приводятся на основании показателей, опубликованных банками и компаниями на лентах раскрытия информации, обновления отмечены звездочкой.
 
                                                               Объем                Объем              Купон       Дата провед.           Купон          Выкуп по   Дата разм.    Дата пог.
  Дата оферты                   Выпуск                        номин.                выкупа      после оферты      след. выкупа/       до оферты        предыдущей                          
                                                               млн р                 млн р       прц годовых      опред. купона     прц годовых     оферте, млн р                          
                                                                                                                                                                                           
     22 янв          *  Резервная траст. комп.-03               5000                                *  11,00          20 янв 17           14,00              0,00    23 янв 12     4 янв 27
     21 янв           Национальный стандарт-БО-02               3000                                   14,00          21 июл 16           14,75            456,98    18 июл 13    18 июл 18
     20 янв                     ЛСР-04                          2800                                    0,10          28 апр 16            0,10              0,13    26 окт 12    20 окт 17
     18 янв            *  Аз.-Тихоок. банк-БО-01                3000                                *  12,00          18 янв 16           12,00            952,36    19 фев 13    19 фев 16
     19 янв                    АИЖК-А22                        15000                                    9,91          19 апр 16           11,76              н.д.    29 мар 12    25 июл 24
     13 янв                    МКБ-БО-11                       15000                                   12,00          13 июл 17           10,90                      10 июл 14    10 июл 19
     13 янв             Банк ФК Открытие-БО-05                 12000                                   11,95       до погашения           12,75                       2 июл 13     2 июл 16
     12 янв                    *  ВТБ-06                       15000                                *  11,25       до погашения           12,15            651,57    19 июл 06     6 июл 16
     31 дек             ВТБ Лизинг финанс-БО-07                10000                                   11,85          31 мар 13           12,65                      30 дек 14    20 дек 22
     31 дек             ВТБ Лизинг финанс-БО-06                10000                                   11,85          31 мар 13           12,65                      30 дек 14    17 дек 24
     31 дек             ВТБ Лизинг финанс-БО-01                 7000                                   11,85          31 мар 13           12,65                      30 дек 14    17 дек 24
     30 дек                     НПК-01                           500                                   15,00          29 июн 16           17,50                      30 дек 14    26 дек 17
     29 дек               *  Локо-банк-БО-02                    4000            *  1298,09             17,00       до погашения           10,25           3715,00    14 фев 13    11 фев 16
     29 дек              *  ХМБ Открытие-БО-02                 30000           *  29995,00             12,50          27 сен 16           22,00                      26 дек 14    22 дек 17
     29 дек                   РСХБ-БО-15                        5000                                   11,80          27 июн 17           17,00                      26 дек 14    13 дек 24
     29 дек              *  Газпромбанк-БО-09                  10000            *  2357,19             11,70          27 дек 16            9,60                      27 июн 14    27 июн 17
     29 дек                  *  ВТБ-БО-30                      10000            *  2015,74             11,25          29 мар 16           17,00                      26 дек 14    13 дек 24
     29 дек          ФК Открытие (Петроком.)-БО-04              5000                                   11,95          27 дек 16           13,25              1,07    25 дек 14    25 дек 19
     29 дек             *  Балтийский берег-01                  1000  *  техдефолт, рестр.              8,25       до погашения           18,00            507,43    28 дек 12    22 дек 17
     27 дек              *  Татфондбанк-БО-15                   3000            *  1998,80             13,50          27 дек 16           14,00                      24 дек 14    11 дек 24
     24 дек                 Трансаэро-БО-02                     2500                                                                      12,50                      24 дек 13    20 дек 16
     24 дек                Кузбассэнерго-01                    10000                                   11,00          22 июн 17           11,00           9996,81    27 июн 11    14 июн 21
     24 дек                   Пересвет-03                       2000                714,85             13,25       до погашения           15,00           1478,76    20 июн 14    22 июн 17
     24 дек              Атомэнергопром-БО-05                  10000               погашен             11,90           6 июл 20           11,90                       8 июл 15    25 июн 25
     23 дек                  МБА Москва-01                      3000                  0,95            949,00       до погашения            1,00             42,37    20 июн 13    23 июн 16
     22 дек                  Совкомбанк-02                      2000                447,66             12,50       до погашения           11,00             92,27    18 июн 13    20 июн 16
     18 дек                 ХМБ Открытие-01                     3000               3000,00             11,95          17 июн 16           13,20            722,62    19 дек 12    13 дек 17
     18 дек              Регион капитал-БО-01                   2000                  0,00             13,00          17 июн 16           13,50                      17 дек 14    13 дек 17
     18 дек                 Внешпромбанк-02                     1500       врем.адм. на 6м             13,50          16 дек 16           13,00           1408,22    19 дек 12    13 дек 17
     17 дек               Инвестторгбанк-1-ИП                   2500               2300,00             14,15          15 авг 16           15,35           2500,00    12 фев 15     6 фев 20
     17 дек                     Окей-02                         3000               2614,86             11,60       до погашения           10,10                      18 дек 12    12 дек 17
     17 дек                     МТС-03                         10000                135,20             10,00       до погашения           12,00           3709,71    24 июн 08    12 июн 18
     17 дек                    АИЖК-А23                        14000                  0,00             10,04          17 мар 16           10,97                       7 дек 11    15 дек 29
     16 дек             РГС Недвижимость-БО-04                  3200                  0,00             13,50           7 июн 16           11,00                      15 дек 14    11 дек 17
     15 дек                Уралвагонзавод-01                    3000                  н.д.             13,50          13 дек 16           13,75                     16.12.2010     7 дек 17
     15 дек                Татфондбанк-БО-14                    2000               1748,98             13,50          13 дек 16           14,50                      10 июн 15    28 май 20
     15 дек                  Связной-БО-01                      2000        отозв. лиценз.                                                15,00             41,69    14 июн 13     8 июн 18
     15 дек               Дельтакредит-09-ИП                    5000               1656,62             11,60       до погашения            9,15                      11 дек 12     5 фев 17
     14 дек                  Бинбанк-БО-05                     11000                  0,00             13,50          12 дек 16           14,00                      10 дек 14     2 дек 20
     11 дек                 Нота-банк-БО-04                     2000        отозв. лиценз.                                                14,50                      10 июн 15     6 июн 18
     11 дек           Национальный стандарт-БО-01               1500                900,00             14,50          16 июн 16           14,50            600,00    11 июн 15    11 июн 20
     10 дек                     РСХБ-07                         5000               4025,94             11,55          10 июн 17            7,85           3572,85    17 июн 08     5 июн 18
     10 дек                     НЛМК-08                        10000               погашен                --                 --            8,40                       7 дек 12    25 ноя 22
     10 дек            Кредит Европа банк-БО-14                 5000                    --             14,50           8 дек 16           11,36           5000,00     2 июн 15     5 июн 18
     10 дек              ВТБ Лизинг финанс-04                   5000                  0,00             11,85          10 мар 16           12,70                      16 июн 09     7 июн 16
     10 дек              ВТБ Лизинг финанс-03                   5000                  0,00             11,85          10 мар 16           12,70                      16 июн 09     7 июн 16
     8 дек                РГС Недвижимость-01                   3200                  0,00             13,50           7 июн 16           11,00                       6 июн 14     2 июн 17
     7 дек              ВТБ Лизинг финанс-БО-08                10000                  0,00             11,85           4 фев 16           12,10                      10 авг 10     1 авг 17
     7 дек                      ММК-18                          5000               погашен                --                 --            8,70                       4 дек 12    22 ноя 22
     4 дек               ВТБ Лизинг финанс-07                   5000                  0,00             11,85           4 мар 16           12,80                       9 дек 09    30 ноя 16
     3 дек                     АИЖК-А30                         6000               4263,31             10,75           4 дек 18            9,60                      28 апр 14     1 мар 33
     2 дек                    Союз-БО-06                        1000               1000,00             11,00          30 ноя 16           13,00                      28 ноя 14    22 ноя 19
     2 дек                    Союз-БО-01                        2000               2000,00             11,00          30 ноя 16           13,00                      28 ноя 14    22 ноя 19
     2 дек                Абсолют банк-БО-03                    5000               1420,80             12,00          30 ноя 16           12,00                      28 май 13    28 май 18
     1 дек             Российский капитал-БО-02                10000               9299,87             10,50          29 ноя 16           13,00                      28 ноя 14    22 ноя 19
     30 ноя              Юникредит банк-БО-11                   5000               2190,00             10,75          23 ноя 16           12,00                      26 ноя 14    20 ноя 19
     30 ноя             Металлинвестбанк-БО-02                  2000               1166,32             13,50          28 ноя 16           14,50                      28 авг 15    21 май 20
     30 ноя                    ВЭБ-БО-02                       20000               5306,84             11,20          28 ноя 16           12,00                      27 ноя 14    23 янв 17
     27 ноя                   СМП-банк-01                       3000               2562,31              9,00          24 май 16           12,00            256,69    22 ноя 01    23 май 17
     23 ноя                   Еврохим-03                        5000               5000,00              8,25       до погашения            8,25                      24 ноя 20    14 ноя 18
     20 ноя                    РМБ-БО-01                        2300               1666,39             13,50          20 май 16           14,00            296,98    14 ноя 13    14 ноя 16
     18 ноя               Центр-инвест-БО-07                    4000               2988,03             11,25          16 ноя 16            9,20                      19 ноя 13    13 ноя 18
     17 ноя             Открытие холдинг-БО-01                 10000                  н.д.             13,30          18 фев 16           13,30                      18 авг 15     5 авг 25
     17 ноя             ВТБ Лизинг финанс-БО-02                 7000                  0,00             11,85          16 фев 16           12,10                      15 авг 14     5 авг 22
     12 ноя                     МТС-08                         15000              12889,99             10,75          10 ноя 16           18,15                      16 ноя 10     3 ноя 20
     11 ноя                  Ростелеком-17                     10000               9704,34             10,50       до погашения            8,55                       8 ноя 12     2 ноя 17
     9 ноя                    Европлан-03                       5000                220,02             12,50           7 ноя 16           12,50           2149,09     6 ноя 12    31 окт 17
     6 ноя               ВТБ Лизинг финанс-09                   5000                  0,00             11,85           5 фев 16           12,10              0,00    10 авг 10     1 авг 17
     6 ноя               ВТБ Лизинг финанс-08                   5000                  0,00             11,85           4 фев 16           12,10              0,00    10 авг 10     1 авг 17
     3 ноя                     АИЖК-А24                         6000               3049,00             10,90           3 ноя 17            8,25                       5 дек 12     1 ноя 22
     3 ноя                     АИЖК-А27                         4000                  0,00             11,09           3 фев 16           11,27                      13 июн 13     1 ноя 32
     2 ноя                  Трансаэро-БО-03                     3000                дефолт             16,00           1 авг 16           16,00             12,00    31 окт 13    25 окт 18
     2 ноя               Райффайзенбанк-БО-01                  10000               9576,73             10,00           1 ноя 16            7,65                      29 окт 13    29 окт 18
     2 ноя                 Связь-банк-БО-02                     5000               1979,61             12,25       до погашения           13,75           3209,31    29 апр 13    29 апр 16
     2 ноя                   Айманибанк-01                      1500                 11,85             13,00           4 май 16           13,00           1409,57    31 окт 13    27 окт 16
     2 ноя                   ВЭБ-лизинг-09                      5000                280,42             12,40          31 окт 16           11,50           3620,74     2 ноя 11    20 окт 21
 
 (Елена Орехова)