КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок РФ в 3-м кв 14г

Четверг, 17 июля 2014 9:50 MSD
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на
конъюнктуру денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений
информационной системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков
, в таблице приведена максимальная оценка.
    
 Дата        Событие                      Приток,   Отток,  Ставка,         Дата          Дата
                                           млрд р   млрд р     прц   пре-доставл     погашения
                                                                            ения  
                                                                         кредита  
 17 июля     Возврат в бюджет СПб с             -     5,00     6,90    23 января       17 июля
             депозитов                                                            
             Депозитный аукцион            100,00        -        -      18 июля    22 августа
             Казначейства РФ                                                      
 21 июля     Платеж 1/3 НДС за 2кв (*)          -   210,00        -            -             -
             Возврат Пенсионному фонду          -   129,00     8,31      20 июня       21 июля
             РФ с депозитов                                                       
             Возврат Пенсионному фонду          -    47,00     8,16      27 июня       21 июля
             РФ с депозитов                                                       
 22 июля     Аукцион репо Банка России          -        -        -      23 июля       30 июля
             7дн                                                                  
 23 июля     Аукцион ОФЗ                        -        -        -            -             -
             Выплата 13-го купона            0,84        -        -            -             -
             ОФЗ-АД-46022                                                         
             Выплата 7-го купона             3,56        -        -            -             -
             ОФЗ-ПД-25077                                                         
             Исполнение 2-й части репо          -  2703,21     7,57      16 июля       23 июля
             Банка России                                                         
             Возврат Фонду ЖКХ с                -    16,20     8,34      18 июня       23 июля
             депозитов                                                            
 24 июля     Возврат в бюджет СПб с             -     2,00     9,13    30 апреля       24 июля
             депозитов                                                            
 25 июля     Совет директоров ЦБР               -        -        -            -             -
             Платеж НДПИ за июнь (*)            -   290,00        -            -             -
             Платеж акцизов за июнь (*)         -   100,00        -            -             -
             Возврат Казначейству РФ с          -    95,00     8,30      19 июня       25 июля
             депозитов                                                            
             Выплата 16-го купона            1,56        -        -            -             -
             ГСО-ФПС-39001                                                        
 28 июля     1-й аванс, платеж налога на        -   250,00        -            -             -
             прибыль за 3кв (*)                                                   
             Аукцион ЦБР 312-П 3 мес       500,00        -        -      30 июля   29 июля 15г
 29 июля     Аукцион репо Банка России          -        -        -      30 июля     6 августа
             7дн                                                                  
 30 июля     Аукцион ОФЗ                        -        -        -            -             -
             Выплата 4-го купона             5,54        -        -            -             -
             ОФЗ-ПД-26209                                                         
             Возврат Банку России по            -   306,80     5,75  30 июля 13г   30 июля 14г
             аукциону 312-П                                                       
             Возврат Казначейству РФ с          -    84,70     7,90      16 июля       30 июля
             депозитов                                                            
 1 августа   Возврат Казначейству РФ с          -    60,00     8,33      27 июня     1 августа
             депозитов                                                            
 5 августа   Аукцион репо Банка России          -        -        -    6 августа    13 августа
             7дн                                                                  
 6 августа   Аукцион ОФЗ                        -        -        -            -             -
             Возврат Фонду ЖКХ с                -    10,20     8,95       2 июля     6 августа
             депозитов                                                            
 7 августа   Возврат в бюджет СПб с             -     3,00     9,26        6 мая     7 августа
             депозитов                                                            
 8 августа   Возврат Казначейству РФ с          -    15,00     7,50    7 февраля     8 августа
             депозитов                                                            
             Возврат Казначейству РФ с          -    45,00     8,30       4 июля     8 августа
             депозитов                                                            
 11 августа  Аукцион ЦБР 312-П 3 мес            -        -        -   13 августа     12 ноября
 12 августа  Аукцион репо Банка России          -        -        -   14 августа    21 августа
             7дн                                                                  
 13 августа  Аукцион ОФЗ                        -        -        -            -             -
             Возврат Банку России по            -   485,80     7,77       14 мая    13 августа
             аукциону 312-П                                                       
             Возврат Казначейству РФ с          -    15,00     8,10       9 июля    13 августа
             депозитов                                                            
             Возврат Фонду ЖКХ с                -     8,80     8,54       9 июля    13 августа
             депозитов                                                            
 15 августа  Страховые взносы в фонды за        -        -        -            -             -
             июль                                                                 
             Возврат Казначейству РФ с          -    15,00     8,10      11 июля    15 августа
             депозитов                                                            
 19 августа  Аукцион репо Банка России          -        -        -   20 августа    27 августа
             7дн                                                                  
 20 августа  Аукцион ОФЗ                        -        -        -            -             -
             Платеж 1/3 НДС за 2кв              -        -        -            -             -
             Возврат Фонду ЖКХ с                -     5,00     8,57      16 июля    20 августа
             депозитов                                                            
 21 августа  Возврат в бюджет СПб с             -     5,00     9,68       21 мая    21 августа
             депозитов                                                            
  25         Платежи НДПИ, акцизов за           -        -        -            -             -
 августа     июль                                                                 
 26 августа  Аукцион репо Банка России          -        -        -   27 августа    3 сентября
             7дн                                                                  
 27 августа  Аукцион ОФЗ                        -        -        -            -             -
 28 августа  2-й аванс, платеж налога на        -        -        -            -             -
             прибыль за 3кв                                                       
             Возврат в бюджет СПб с             -     5,00    9,490       28 мая    28 августа
             депозитов                                                            
 2 сентября  Аукцион репо Банка России          -        -        -   3 сентября   10 сентября
             7дн                                                                  
 3 сентября  Аукцион ОФЗ                        -        -        -            -             -
 4 сентября  Возврат в бюджет СПб с             -     3,00     9,57       4 июня    4 сентября
             депозитов                                                            
             Возврат в бюджет СПб с             -     3,00     9,54      10 июня    4 сентября
             депозитов                                                            
 8 сентября  Аукцион ЦБР 312-П 3 мес            -        -        -   10 декабря             -
 9 сентября  Аукцион репо Банка России          -        -        -  10 сентября   17 сентября
             7дн                                                                  
 10          Аукцион ОФЗ                        -        -        -            -             -
 сентября                                                                         
 12          Совет директоров ЦБР               -        -        -            -             -
 сентября                                                                         
 15          Страховые взносы в фонды за        -        -        -            -             -
 сентября    август                                                               
 16          Доклад ЦБР по ДКП                  -        -        -            -             -
 сентября                                                                         
             Аукцион репо Банка России          -        -        -  23 сентября             -
             7дн                                                                  
 17          Аукцион ОФЗ                        -        -        -            -             -
 сентября                                                                         
 22          Платеж 1/3 НДС за 2кв              -        -        -            -             -
 сентября                                                                         
 23          Аукцион репо Банка России          -        -        -    1 октября             -
 сентября    7дн                                                                  
 24          Аукцион ОФЗ                        -        -        -            -             -
 сентября                                                                         
 25          Платежи НДПИ, акцизов за           -        -        -            -             -
 сентября    июль                                                                 
 29          3-й аванс, платеж налога на        -        -        -            -             -
 сентября    прибыль за 3кв                                                       
 30          Аукцион репо Банка России          -        -        -    1 октября     8 октября
 сентября    7дн                                                                  
 
 (Елена Орехова)