КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок РФ в 3-4-м кв 14г

Среда, 30 июля 2014 10:25 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру
денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной
системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков
, в таблице приведена максимальная оценка.
    
 Дата         Событие                               Приток,   Отток,  Ставка,        Дата         Дата
                                                     млрд р   млрд р     прц    предост-я    погашения
                                                                                  кредита  
 30 июля      Исполнение 2-й части репо Банка             -    67,81     8,07     28 июля      30 июля
              России                                                                       
              Исполнение 2-й части репо Банка             -  2887,95     7,57     23 июля      30 июля
              России                                                                       
              Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26209         5,54        -        -           -            -
              Возврат Банку России по аукциону            -   306,80     5,75     30 июля  30 июля 14г
              312-П                                                                   13г  
              Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    84,70     7,90     16 июля      30 июля
 31 июля      Депозитный аукцион Казначейства РФ      60,00        -        -   1 августа   5 сентября
 1 августа    Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    60,00     8,33     27 июня    1 августа
 5 августа    Аукцион репо Банка России 7дн               -        -        -   6 августа   13 августа
              Депозитный аукцион Казначейства РФ      30,00        -        -   6 августа  10 сентября
 6 августа    Аукцион ОФЗ                                 -        -        -           -            -
              Исполнение 2-й части репо Банка             -  2680,00     8,08     30 июля    6 августа
              России                                                                       
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -    10,20     8,95      2 июля    6 августа
              Возврат Казначейству РФ с депозитов         -   100,00     7,83     22 июля    6 августа
 7 августа    Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,26       6 мая    7 августа
              Депозитный аукцион Казначейства РФ      50,00        -        -   8 августа  12 сентября
 8 августа    Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    15,00     7,50   7 февраля    8 августа
              Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    45,00     8,30      4 июля    8 августа
              Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    80,00     8,00     29 июля    8 августа
 11 августа   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                600,00        -        -  13 августа    12 ноября
 12 августа   Аукцион репо Банка России 7дн               -        -        -  14 августа   21 августа
 13 августа   Аукцион ОФЗ                                 -        -        -           -            -
              Возврат Банку России по аукциону            -   485,80     7,77      14 мая   13 августа
              312-П                                                                        
              Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    15,00     8,10      9 июля   13 августа
              Возврат Казначейству РФ с депозитов         -   100,00     8,09     30 июля   13 августа
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -     8,80     8,54      9 июля   13 августа
 15 августа   Страховые взносы в фонды за июль            -        -        -           -            -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    15,00     8,10     11 июля   15 августа
 18 августа   Возврат Пенсионному фонду РФ с              -   160,00     8,09     25 июля   18 августа
              депозитов                                                                    
 19 августа   Аукцион репо Банка России 7дн               -        -        -  20 августа   27 августа
 20 августа   Аукцион ОФЗ                                 -        -        -           -            -
              Платеж 1/3 НДС за 2кв                       -        -        -           -            -
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -     5,00     8,57     16 июля   20 августа
 21 августа   Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     5,00     9,68      21 мая   21 августа
 22 августа   Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    30,00     8,20     18 июля   22 августа
 25 августа   Платежи НДПИ, акцизов за июль               -        -        -           -            -
 26 августа   Аукцион репо Банка России 7дн               -        -        -  27 августа   3 сентября
 27 августа   Аукцион ОФЗ                                 -        -        -           -            -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    50,00     8,10     23 июля   27 августа
 28 августа   2-й аванс. платеж налога на прибыль         -        -        -           -            -
              за 3кв                                                                       
              Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     5,00    9,490      28 мая   28 августа
 29 августа   Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    98,00     8,11     25 июля   29 августа
 2 сентября   Аукцион репо Банка России 7дн               -        -        -  3 сентября  10 сентября
 3 сентября   Аукцион ОФЗ                                 -        -        -           -            -
 4 сентября   Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,57      4 июня   4 сентября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,54     10 июня   4 сентября
 8 сентября   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -        -        -  10 декабря            -
 9 сентября   Аукцион репо Банка России 7дн               -        -        -          10  17 сентября
                                                                                 сентября  
 10 сентября  Аукцион ОФЗ                                 -        -        -           -            -
 12 сентября  Совет директоров ЦБР                        -        -        -           -            -
 15 сентября  Страховые взносы в фонды за август          -        -        -           -            -
 16 сентября  Доклад ЦБР по ДКП                           -        -        -           -            -
              Аукцион репо Банка России 7дн               -        -        -          23            -
                                                                                 сентября  
 17 сентября  Аукцион ОФЗ                                 -        -        -           -            -
 22 сентября  Платеж 1/3 НДС за 2кв                       -        -        -           -            -
 23 сентября  Аукцион репо Банка России 7дн               -        -        -   1 октября            -
 24 сентября  Аукцион ОФЗ                                 -        -        -           -            -
 25 сентября  Платежи НДПИ, акцизов за июль               -        -        -           -            -
 29 сентября  3-й аванс. платеж налога на прибыль         -        -        -           -            -
              за 3кв                                                                       
 30 сентября  Аукцион репо Банка России 7дн               -        -        -   1 октября    8 октября
 1 октября    Исполнение 2-й части репо Банка             -     0,12     7,31  15 окт 13г    1 окт 14г
              России                                                                       
 2 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,30      2 июля    2 октября
 7 октября    Аукцион репо Банка России 7дн               -        -        -   8 октября   15 октября
 9 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     5,00     9,32     10 июля    9 октября
 13 октября   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -        -        -  15 октября   14 янв 15г
 14 октября   Аукцион репо Банка России 7дн               -        -        -  15 октября   22 октября
              Возврат по ломбардному аукциону ЦБР         -        -        -  14 окт 13г            -
 15 октября   Страховые взносы в фонды за                 -        -        -           -            -
              сентябрь                                                                     
              Возврат Банку России по аукциону            -   588,30     7,76     16 июля   15 октября
              312-П                                                                        
 16 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     5,00     9,23     17 июля   16 октября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,23     17 июля   16 октября
 20 октября   Платеж 1/3 НДС за 3кв                       -        -        -           -            -
 21 октября   Аукцион репо Банка России 7дн               -        -        -  22 октября   29 октября
 23 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,43     24 июля   23 октября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     4,00     9,22     24 июля   23 октября
 27 октября   Платежи НДПИ, акцизов за сентябрь           -        -        -           -            -
 28 октября   Аукцион репо Банка России 7дн               -        -        -  29 октября     5 ноября
              1-й аванс. платеж налога на прибыль         -        -        -           -            -
              за 4кв                                                                       
 31 октября   Совет директоров ЦБР                        -        -        -           -            -
 
 (Елена Орехова)