КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок РФ в 3-4-м кв 14г

Понедельник, 11 августа 2014 10:39 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру
денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной
системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков
, в таблице приведена максимальная оценка.
    
 Дата         Событие                               Приток,   Отток,  Ставка,         Дата         Дата
                                                     млрд р   млрд р     прц     предост-я    погашения
                                                                                   кредита  
 11 августа   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                600,00        -        -   13 августа    12 ноября
              Депозитный аукцион Казначейства РФ      30,00        -        -   12 августа   11 фев 15г
 12 августа   Аукцион репо ЦБ 7дн                         -        -        -   14 августа   21 августа
              Депозитный аукцион Казначейства РФ     115,00        -        -   13 августа   27 августа
 13 августа   Возврат Банку России по аукциону            -   485,80     7,77       14 мая   13 августа
              312-П                                                                         
              Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    15,00     8,10       9 июля   13 августа
              Возврат Казначейству РФ с депозитов         -   100,00     8,09      30 июля   13 августа
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -     8,80     8,54       9 июля   13 августа
              Исполнение 2-й части репо ЦБ                -  2290,00     8,08    6 августа   13 августа
              Аукцион ОФЗ                                 -        -        -            -            -
              Выплата 17-го купона ОФЗ-АД-46020        4,02        -        -            -            -
              Выплата 15-го купона ОФЗ-АД-46021        2,54        -        -            -            -
 14 августа   Депозитный аукцион Казначейства РФ      50,00        -        -   15 августа  19 сентября
 15 августа   Страховые взносы в фонды за июль            -        -        -            -            -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    15,00     8,10      11 июля   15 августа
              Выплата 6-го купона ГСО-ППС-36003        0,57        -        -            -            -
 18 августа   Возврат ПФР с депозитов                     -   160,00     8,09      25 июля   18 августа
 19 августа   Аукцион репо ЦБ 7дн                         -        -        -   20 августа   27 августа
 20 августа   Платеж 1/3 НДС за 2кв                       -        -        -            -            -
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -     5,00     8,57      16 июля   20 августа
              Аукцион ОФЗ                                 -        -        -            -            -
              Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-26207         6,10        -        -            -            -
              Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25068        2,69        -        -            -            -
              Погашение ОФЗ-ПД-25068                  45,00        -        -            -            -
 21 августа   Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     5,00     9,68       21 мая   21 августа
              Выплата 13-го купона ГСО-ФПС-39003       0,99        -        -            -            -
 22 августа   Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    30,00     8,20      18 июля   22 августа
 25 августа   Платежи НДПИ, акцизов за июль               -        -        -            -            -
 26 августа   Аукцион репо ЦБ 7дн                         -        -        -   27 августа   3 сентября
 27 августа   Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    50,00     8,10      23 июля   27 августа
              Аукцион ОФЗ                                 -        -        -            -            -
              Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26215         4,86        -        -            -            -
              Выплата 1-го купона ГСО-ППС-35013        1,69        -        -            -            -
 28 августа   2-й платеж налога на прибыль за 3кв         -        -        -            -            -
              Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     5,00     9,49       28 мая   28 августа
 29 августа   Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    98,00     8,11      25 июля   29 августа
 2 сентября   Аукцион репо ЦБ 7дн                         -        -        -   3 сентября  10 сентября
 3 сентября   Аукцион ОФЗ                                 -        -        -            -            -
 4 сентября   Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,57       4 июня   4 сентября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,54      10 июня   4 сентября
 5 сентября   Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    60,00     8,26    1 августа   5 сентября
 8 сентября   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -        -        -   10 декабря            -
 9 сентября   Аукцион репо ЦБ 7дн                         -        -        -  10 сентября  17 сентября
 10 сентября  Аукцион ОФЗ                                 -        -        -            -            -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    30,00     8,10    6 августа  10 сентября
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -     8,00     8,96    6 августа  10 сентября
 12 сентября  Совет директоров ЦБР                        -        -        -            -            -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    50,00     8,20    8 августа  12 сентября
 15 сентября  Страховые взносы в фонды за август          -        -        -            -            -
 16 сентября  Доклад ЦБР по ДКП                           -        -        -            -            -
              Аукцион репо ЦБ 7дн                         -        -        -  23 сентября            -
 17 сентября  Аукцион ОФЗ                                 -        -        -            -            -
 18 сентября  Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,55    7 августа  18 сентября
 22 сентября  Платеж 1/3 НДС за 2кв                       -        -        -            -            -
 23 сентября  Аукцион репо ЦБ 7дн                         -        -        -    1 октября            -
 24 сентября  Аукцион ОФЗ                                 -        -        -            -            -
 25 сентября  Платежи НДПИ, акцизов за июль               -        -        -            -            -
 29 сентября  3-й платеж налога на прибыль за 3кв         -        -        -            -            -
 30 сентября  Аукцион репо ЦБ 7дн                         -        -        -    1 октября    8 октября
 1 октября    Исполнение 2-й части репо ЦБ                -     0,12     7,31   15 окт 13г    1 окт 14г
 2 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,30       2 июля    2 октября
 7 октября    Аукцион репо ЦБ 7дн                         -        -        -    8 октября   15 октября
 9 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     5,00     9,32      10 июля    9 октября
 13 октября   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -        -        -   15 октября   14 янв 15г
 14 октября   Аукцион репо ЦБ 7дн                         -        -        -   15 октября   22 октября
              Возврат по ломбардному аукциону ЦБР         -        -        -   14 окт 13г            -
 15 октября   Страховые взносы в фонды за                 -        -        -            -            -
              сентябрь                                                                      
              Возврат Банку России по аукциону            -   588,30     7,76      16 июля   15 октября
              312-П                                                                         
 16 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     5,00     9,23      17 июля   16 октября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,23      17 июля   16 октября
 20 октября   Платеж 1/3 НДС за 3кв                       -        -        -            -            -
 21 октября   Аукцион репо ЦБ 7дн                         -        -        -   22 октября   29 октября
 23 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,43      24 июля   23 октября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     4,00     9,22      24 июля   23 октября
 27 октября   Платежи НДПИ, акцизов за сентябрь           -        -        -            -            -
 28 октября   Аукцион репо ЦБ 7дн                         -        -        -   29 октября     5 ноября
              1-й платеж налога на прибыль за 4кв         -        -        -            -            -
              Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,70      31 июля   28 октября
 30 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     5,00     9,68    4 августа   30 октября
 31 октября   Совет директоров ЦБР                        -        -        -            -            -
 
 (Елена Орехова)