КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок РФ в 3-4-м кв 14г

Четверг, 21 августа 2014 10:54 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру
денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы
Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков
, в таблице приведена максимальная оценка.
    
 Дата         Событие                               Приток      Отток  Ставка   Дата выдачи         Дата
                                                                                    кредита   погашения 
 21 августа   Возврат в бюджет СПб с депозитов           -       5,00    9,68        21 мая   21 августа
              Выплата 13-го купона ГСО-ФПС-39003      0,99          -       -             -            -
              Депозитный аукцион Казначейства РФ     50,00          -       -    22 августа    21 ноября
              Депозитный аукцион ПФР                165,00          -       -    22 августа   8 сентября
 22 августа   Возврат Казначейству РФ с депозитов        -      30,00    8,20       18 июля   22 августа
 25 августа   Уплата НДПИ за июль                        -     270,00       -             -            -
 25 августа   Уплата акцизов за июль                     -      85,00       -             -            -
              Депозитный аукцион Казначейства РФ    100,00          -       -    26 августа   5 сентября
 26 августа   Аукцион репо ЦБР 7дн                       -          -       -    27 августа   3 сентября
              Депозитный аукцион Казначейства РФ    165,00          -       -    27 августа  10 сентября
 27 августа   Возврат Казначейству РФ с депозитов        -      50,00    8,10       23 июля   27 августа
              Возврат Казначейству РФ с депозитов        -     115,00    8,04    13 августа   27 августа
              Исполнение 2-й части репо ЦБР              -    2579,00    8,10    20 августа   27 августа
              Аукцион ОФЗ                                -          -       -             -            -
              Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26215        4,86          -       -             -            -
              Выплата 1-го купона ГСО-ППС-35013       1,69          -       -             -            -
 28 августа   Уплата налога на прибыль за 3кв            -     250,00       -             -            -
              Возврат в бюджет СПб с депозитов           -       5,00    9,49        28 мая   28 августа
              Депозитный аукцион Казначейства РФ     95,00          -       -    29 августа    3 октября
 29 августа   Возврат Казначейству РФ с депозитов        -      98,00    8,11       25 июля   29 августа
 2 сентября   Аукцион репо ЦБР 7дн                       -          -       -    3 сентября  10 сентября
 3 сентября   Аукцион ОФЗ                                -          -       -             -            -
 4 сентября   Возврат в бюджет СПб с депозитов           -       3,00    9,57        4 июня   4 сентября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов           -       3,00    9,54       10 июня   4 сентября
 5 сентября   Возврат Казначейству РФ с депозитов        -      60,00    8,26     1 августа   5 сентября
 8 сентября   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                    -          -       -    10 декабря            -
 9 сентября   Аукцион репо ЦБР 7дн                       -          -       -   10 сентября  17 сентября
 10 сентября  Аукцион ОФЗ                                -          -       -             -            -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов        -      30,00    8,10     6 августа  10 сентября
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -       8,00    8,96     6 августа  10 сентября
 12 сентября  Совет директоров ЦБР                       -          -       -             -            -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов        -      50,00    8,20     8 августа  12 сентября
 15 сентября  Страховые взносы в фонды за август         -          -       -             -            -
 16 сентября  Доклад ЦБР по ДКП                          -          -       -             -            -
              Аукцион репо ЦБР 7дн                       -          -       -   23 сентября            -
 17 сентября  Аукцион ОФЗ                                -          -       -             -            -
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -       7,62    8,58    13 августа  17 сентября
 18 сентября  Возврат в бюджет СПб с депозитов           -       3,00    9,55     7 августа  18 сентября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов           -       2,79    9,29   15  августа  18 сентября
 19 сентября  Возврат Казначейству РФ с депозитов        -      50,00    8,23    15 августа  19 сентября
 22 сентября  Уплата 1/3 НДС за 2кв                      -          -       -             -            -
 23 сентября  Аукцион репо ЦБР 7дн                       -          -       -     1 октября            -
 24 сентября  Аукцион ОФЗ                                -          -       -             -            -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов        -      30,00    8,40    20 августа  24 сентября
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -       5,00    9,20    20 августа  24 сентября
 25 сентября  Уплата НДПИ, акцизов за июль               -          -       -             -            -
              Возврат в бюджет СПб с депозитов           -       3,00    9,32    21 августа  25 сентября
 29 сентября  3-й Уплата налога на прибыль за 3кв        -          -       -             -            -
 30 сентября  Аукцион репо ЦБР 7дн                       -          -       -     1 октября    8 октября
 1 октября    Исполнение 2-й части репо ЦБР -       0,12    7,31    15 окт 13г    1 окт 14г
 2 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов           -       3,00    9,30        2 июля    2 октября
 7 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                       -          -       -     8 октября   15 октября
 9 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов           -       5,00    9,32       10 июля    9 октября
 13 октября   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                    -          -       -    15 октября   14 янв 15г
 14 октября   Аукцион репо ЦБР 7дн                       -          -       -    15 октября   22 октября
              Возврат по ломбардному аукциону ЦБР        -          -       -    14 окт 13г            -
 15 октября   Страховые взносы в фонды за сентябрь       -          -       -             -            -
              Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -     588,30    7,76       16 июля   15 октября
 16 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов           -       5,00    9,23       17 июля   16 октября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов           -       3,00    9,23       17 июля   16 октября
 20 октября   Уплата 1/3 НДС за 3кв                      -          -       -             -            -
 21 октября   Аукцион репо ЦБР 7дн                       -          -       -    22 октября   29 октября
 23 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов           -       3,00    9,43       24 июля   23 октября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов           -       4,00    9,22       24 июля   23 октября
 27 октября   Уплатаи НДПИ, акцизов за сентябрь          -          -       -             -            -
 28 октября   Аукцион репо ЦБР 7дн                       -          -       -    29 октября     5 ноября
              Уплата налога на прибыль за 4кв            -          -       -             -            -
              Возврат в бюджет СПб с депозитов           -       3,00    9,70       31 июля   28 октября
 30 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов           -       5,00    9,68     4 августа   30 октября
 31 октября   Совет директоров ЦБР                       -          -       -             -            -
 
 (Елена Орехова)