КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок РФ в 3-4-м кв 14г

Среда, 3 сентября 2014 10:02 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка
России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице
приведена максимальная оценка.
    
 Дата         Событие                                Приток     Отток   Ставка   Дата выдачи кредита   Дата погашения 
 3 сентября   Исполнение 2-й части репо ЦБР               -   2410,00      8,08           27 августа        3 сентября
 4 сентября   Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      3,00      9,57               4 июня        4 сентября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      3,00      9,54              10 июня        4 сентября
              Аукцион Казначейства РФ                 60,00         -         -           5 сентября        10 октября
 5 сентября   Возврат Казначейству РФ с депозитов         -     60,00      8,26            1 августа        5 сентября
              Возврат Казначейству РФ с депозитов         -     95,00      8,00           26 августа        5 сентября
 8 сентября   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                700,00         -         -          10 сентября        10 декабря
              Возврат ПФР с депозитов                     -    165,00      8,42           22 августа        8 сентября
 9 сентября   Аукцион репо ЦБР 7дн                        -         -         -          10 сентября       17 сентября
 10 сентября  Аукцион ОФЗ                                 -         -         -                    -                 -
              Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -    500,00      7,75              11 июня       10 сентября
              Возврат Казначейству РФ с депозитов         -     30,00      8,10            6 августа       10 сентября
              Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    165,00      8,10           27 августа       10 сентября
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -      8,00      8,96            6 августа       10 сентября
              Исполнение 2-й части репо ЦБР               -   2100,00      8,10           3 сентября       10 сентября
 12 сентября  Совет директоров ЦБР                        -         -         -                    -                 -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов         -     50,00      8,20            8 августа       12 сентября
 15 сентября  Страховые взносы в фонды за август          -         -         -                    -                 -
 16 сентября  Доклад ЦБР по ДКП                           -         -         -                    -                 -
              Аукцион репо ЦБР 7дн                        -         -         -          23 сентября                 -
 17 сентября  Аукцион ОФЗ                                 -         -         -                    -                 -
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -      7,62      8,58           13 августа       17 сентября
 18 сентября  Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      3,00      9,55            7 августа       18 сентября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      2,79      9,29          15  августа       18 сентября
 19 сентября  Возврат Казначейству РФ с депозитов         -     50,00      8,23           15 августа       19 сентября
 22 сентября  Уплата 1/3 НДС за 2кв                       -         -         -                    -                 -
 23 сентября  Аукцион репо ЦБР 7дн                        -         -         -            1 октября                 -
 24 сентября  Аукцион ОФЗ                                 -         -         -                    -                 -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов         -     30,00      8,40           20 августа       24 сентября
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -      5,00      9,20           20 августа       24 сентября
 25 сентября  Уплата НДПИ, акцизов за июль                -         -         -                    -                 -
              Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      3,00      9,32           21 августа       25 сентября
 29 сентября  Уплата налога на прибыль за 3кв             -         -         -                    -                 -
 30 сентября  Аукцион репо ЦБР 7дн                        -         -         -            1 октября         8 октября
 1 октября    Исполнение 2-й части репо ЦБР               -      0,12      7,31           15 окт 13г         1 окт 14г
 2 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      3,00      9,30               2 июля         2 октября
 3 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов         -     95,00      8,58           29 августа         3 октября
 7 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                        -         -         -            8 октября        15 октября
 8 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов         -     30,00      8,70           3 сентября         8 октября
 9 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      5,00      9,32              10 июля         9 октября
 13 октября   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -         -         -           15 октября        14 янв 15г
 14 октября   Аукцион репо ЦБР 7дн                        -         -         -           15 октября        22 октября
              Возврат по ломбардному аукциону ЦБР         -         -         -           14 окт 13г                 -
 15 октября   Страховые взносы в фонды за сентябрь        -         -         -                    -                 -
              Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -    588,30      7,76              16 июля        15 октября
 16 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      5,00      9,23              17 июля        16 октября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      3,00      9,23              17 июля        16 октября
 20 октября   Уплата 1/3 НДС за 3кв                       -         -         -                    -                 -
 21 октября   Аукцион репо ЦБР 7дн                        -         -         -           22 октября        29 октября
 23 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      3,00      9,43              24 июля        23 октября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      4,00      9,22              24 июля        23 октября
 27 октября   Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь            -         -         -                    -                 -
 28 октября   Аукцион репо ЦБР 7дн                        -         -         -           29 октября          5 ноября
              Уплата налога на прибыль за 4кв             -         -         -                    -                 -
              Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      3,00      9,70              31 июля        28 октября
 30 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      5,00      9,68            4 августа        30 октября
 31 октября   Совет директоров ЦБР                        -         -         -                    -                 -
 6 ноября     Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      5,00      9,65            5 августа          6 ноября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      3,00      9,67           14 августа          6 ноября
 10 ноября    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -         -         -            12 ноября        11 фев 15г
 11 ноября    Аукцион репо ЦБР 7дн                        -         -         -            12 ноября         19 ноября
 12 ноября    Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -    600,00      8,26           13 августа         12 ноября
 17 ноября    Страховые взносы в фонды за октябрь         -         -         -                    -                 -
 18 ноября    Аукцион репо ЦБР 7дн                        -         -         -            19 ноября         26 ноября
 20 ноября    Уплата 1/3 НДС за 3кв                       -         -         -                    -                 -
 21 ноября    Возврат Казначейству РФ с депозитов         -     50,00     10,00           22 августа         21 ноября
 25 ноября    Аукцион репо ЦБР 7дн                        -         -         -            26 ноября         3 декабря
              Уплата НДПИ, акцизов за октябрь             -         -         -                    -                 -
 28 ноября    Уплата налога на прибыль за 4кв             -         -         -                    -                 -
 

 (Елена Орехова)