КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок РФ в 3-4-м кв 14г

Четверг, 4 сентября 2014 10:10 MSD
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка
России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в
таблице приведена максимальная оценка.
    
 Дата            Событие                                  Прито  Отток  Ставка        Дата выдачи  Дата погашения
                                                              к                           кредита  
 4 сентября      Возврат в бюджет СПб с депозитов             -   3,00     9,57            4 июня      4 сентября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов             -   3,00     9,54           10 июня      4 сентября
                 Аукцион Казначейства РФ                  60,00      -        -        5 сентября      10 октября
 5 сентября      Возврат Казначейству РФ с депозитов          -  60,00     8,26         1 августа      5 сентября
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов          -  95,00     8,00        26 августа      5 сентября
 8 сентября      Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                  700,0      -        -       10 сентября      10 декабря
                                                              0                                    
                 Возврат ПФР с депозитов                      -  165,0     8,42        22 августа      8 сентября
                                                                     0                             
 9 сентября      Аукцион репо ЦБР 7дн                         -      -        -       10 сентября     17 сентября
 10 сентября     Аукцион ОФЗ                                  -      -        -                 -               -
                 Выплата 7-го купона ОВОЗ-49001            5,61      -        -                 -               -
                 Выплата 1-го купона ГСО-ППС-34004         1,68      -      7,4                 -               -
                 Возврат ЦБР по аукциону 312-П                -  500,0     7,75           11 июня     10 сентября
                                                                     0                             
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов          -  30,00     8,10         6 августа     10 сентября
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов          -  165,0     8,10        27 августа     10 сентября
                                                                     0                             
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                -   8,00     8,96         6 августа     10 сентября
                 Исполнение 2-й части репо ЦБР                -   2100     8,10        3 сентября     10 сентября
                                                                   ,00                             
 12 сентября     Совет директоров ЦБР                         -      -        -                 -               -
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов          -  50,00     8,20         8 августа     12 сентября
 15 сентября     Страховые взносы в фонды за август           -      -        -                 -               -
 16 сентября     Доклад ЦБР по ДКП                            -      -        -                 -               -
                 Аукцион репо ЦБР 7дн                         -      -        -       23 сентября               -
 17 сентября     Аукцион ОФЗ                                  -      -        -                 -               -
                 Выплата 20-го купона ОФЗ-ПД-26202         1,12      -     11,2                 -               -
                 Выплата 6-го купона ГСО-ППС-35001         1,05      -        7                 -               -
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                -   7,62     8,58        13 августа     17 сентября
 18 сентября     Возврат в бюджет СПб с депозитов             -   3,00     9,55         7 августа     18 сентября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов             -   2,79     9,29       15  августа     18 сентября
                 Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26204          5,49      -      7,5                 -               -
                 Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36007         1,24      -     8,15                 -               -
 19 сентября     Возврат Казначейству РФ с депозитов          -  50,00     8,23        15 августа     19 сентября
 22 сентября     Уплата 1/3 НДС за 2кв                        -      -        -                 -               -
 23 сентября     Аукцион репо ЦБР 7дн                         -      -        -         1 октября               -
 24 сентября     Аукцион ОФЗ                                  -      -        -                 -               -
                 Выплата 12-го купона ОФЗ-АД-46012         0,68      -    1,697                 -               -
                 Выплата 9-го купона ГСО-ППС-35007         0,69      -      6,9                 -               -
                 Выплата 5-го купона ГСО-ППС-36006         1,63      -     8,15                 -               -
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов          -  30,00     8,40        20 августа     24 сентября
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                -   5,00     9,20        20 августа     24 сентября
 25 сентября     Уплата НДПИ, акцизов за июль                 -      -        -                 -               -
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов             -   3,00     9,32        21 августа     25 сентября
 29 сентября     Уплата налога на прибыль за 3кв              -      -        -                 -               -
 30 сентября     Аукцион репо ЦБР 7дн                         -      -        -         1 октября       8 октября
 1 октября       Исполнение 2-й части репо ЦБР                -   0,12     7,31        15 окт 13г       1 окт 14г
 2 октября       Возврат в бюджет СПб с депозитов             -   3,00     9,30            2 июля       2 октября
 3 октября       Возврат Казначейству РФ с депозитов          -  95,00     8,58        29 августа       3 октября
 7 октября       Аукцион репо ЦБР 7дн                         -      -        -         8 октября      15 октября
 8 октября       Возврат Казначейству РФ с депозитов          -  30,00     8,70        3 сентября       8 октября
 9 октября       Возврат в бюджет СПб с депозитов             -   5,00     9,32           10 июля       9 октября
 13 октября      Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                      -      -        -        15 октября      14 янв 15г
 14 октября      Аукцион репо ЦБР 7дн                         -      -        -        15 октября      22 октября
                 Возврат по ломбардному аукциону ЦБР          -      -        -        14 окт 13г               -
 15 октября      Страховые взносы в фонды за сентябрь         -      -        -                 -               -
                 Возврат ЦБР по аукциону 312-П                -  588,3     7,76           16 июля      15 октября
                                                                     0                             
 16 октября      Возврат в бюджет СПб с депозитов             -   5,00     9,23           17 июля      16 октября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов             -   3,00     9,23           17 июля      16 октября
 20 октября      Уплата 1/3 НДС за 3кв                        -      -        -                 -               -
 21 октября      Аукцион репо ЦБР 7дн                         -      -        -        22 октября      29 октября
 23 октября      Возврат в бюджет СПб с депозитов             -   3,00     9,43           24 июля      23 октября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов             -   4,00     9,22           24 июля      23 октября
 27 октября      Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь             -      -        -                 -               -
 28 октября      Аукцион репо ЦБР 7дн                         -      -        -        29 октября        5 ноября
                 Уплата налога на прибыль за 4кв              -      -        -                 -               -
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов             -   3,00     9,70           31 июля      28 октября
 30 октября      Возврат в бюджет СПб с депозитов             -   5,00     9,68         4 августа      30 октября
 31 октября      Совет директоров ЦБР                         -      -        -                 -               -
 6 ноября        Возврат в бюджет СПб с депозитов             -   5,00     9,65         5 августа        6 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов             -   3,00     9,67        14 августа        6 ноября
 10 ноября       Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                      -      -        -         12 ноября      11 фев 15г
 11 ноября       Аукцион репо ЦБР 7дн                         -      -        -         12 ноября       19 ноября
 12 ноября       Возврат ЦБР по аукциону 312-П                -  600,0     8,26        13 августа       12 ноября
                                                                     0                             
 17 ноября       Страховые взносы в фонды за октябрь          -      -        -                 -               -
 18 ноября       Аукцион репо ЦБР 7дн                         -      -        -         19 ноября       26 ноября
 20 ноября       Уплата 1/3 НДС за 3кв                        -      -        -                 -               -
 21 ноября       Возврат Казначейству РФ с депозитов          -  50,00    10,00        22 августа       21 ноября
 25 ноября       Аукцион репо ЦБР 7дн                         -      -        -         26 ноября       3 декабря
                 Уплата НДПИ, акцизов за октябрь              -      -        -                 -               -
 28 ноября       Уплата налога на прибыль за 4кв              -      -        -                 -               -
 
 (Елена Орехова)