КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок РФ в 3-4-м кв 14г

Пятница, 5 сентября 2014 9:41 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру
денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы
Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков
, в таблице приведена максимальная оценка.
    
 Дата           Событие                               Приток   Отток  Ставка   Дата выдачи         Дата
                                                                                   кредита   погашения 
 5 сентября     Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   60,00    8,26     1 августа   5 сентября
                Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   95,00    8,00    26 августа   5 сентября
 8 сентября     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес               700,00       -       -   10 сентября   10 декабря
                Возврат ПФР с депозитов                    -  165,00    8,42    22 августа   8 сентября
 9 сентября     Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -   10 сентября  17 сентября
                Депозитный аукцион Казначейства РФ    195,00       -       -   10 сентября  24 сентября
 10 сентября    Аукцион ОФЗ                                -        -       -             -            -
                Выплата 7-го купона ОВОЗ-49001          5,61        -       -             -            -
                Выплата 1-го купона ГСО-ППС-34004       1,68        -     7,4             -            -
                Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -   500,00    7,75       11 июня  10 сентября
                Возврат Казначейству РФ с депозитов        -    30,00    8,10     6 августа  10 сентября
                Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   165,00    8,10    27 августа  10 сентября
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -     8,00    8,96     6 августа  10 сентября
                Исполнение 2-й части репо ЦБР              -  2100,00    8,10    3 сентября  10 сентября
 11 сентября    Депозитный аукцион Казначейства РФ     50,00        -       -   12 сентября   17 октября
 12 сентября    Совет директоров ЦБР                       -       -       -             -            -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   50,00    8,20     8 августа  12 сентября
 15 сентября    Страховые взносы в фонды за август         -       -       -             -            -
 16 сентября    Доклад ЦБР по ДКП                          -       -       -             -            -
                Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -   23 сентября            -
 17 сентября    Аукцион ОФЗ                                -       -       -             -            -
                Выплата 20-го купона ОФЗ-ПД-26202       1,12       -    11,2             -            -
                Выплата 6-го купона ГСО-ППС-35001       1,05       -       7             -            -
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -    7,62    8,58    13 августа  17 сентября
 18 сентября    Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00    9,55     7 августа  18 сентября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    2,79    9,29   15  августа  18 сентября
                Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26204        5,49       -     7,5             -            -
                Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36007       1,24       -    8,15             -            -
 19 сентября    Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   50,00    8,23    15 августа  19 сентября
 22 сентября    Уплата 1/3 НДС за 2кв                      -       -       -             -            -
 23 сентября    Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -     1 октября            -
 24 сентября    Аукцион ОФЗ                                -       -       -             -            -
                Выплата 12-го купона ОФЗ-АД-46012       0,68       -   1,697             -            -
                Выплата 9-го купона ГСО-ППС-35007       0,69       -     6,9             -            -
                Выплата 5-го купона ГСО-ППС-36006       1,63       -    8,15             -            -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   30,00    8,40    20 августа  24 сентября
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -    5,00    9,20    20 августа  24 сентября
 25 сентября    Уплата НДПИ, акцизов за июль               -       -       -             -            -
                Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00    9,32    21 августа  25 сентября
 29 сентября    Уплата налога на прибыль за 3кв            -       -       -             -            -
 30 сентября    Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -     1 октября    8 октября
 1 октября      Исполнение 2-й части репо ЦБР              -    0,12    7,31    15 окт 13г    1 окт 14г
 2 октября      Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00    9,30        2 июля    2 октября
 3 октября      Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   95,00    8,58    29 августа    3 октября
 7 октября      Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -     8 октября   15 октября
 8 октября      Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   30,00    8,70    3 сентября    8 октября
 9 октября      Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    5,00    9,32       10 июля    9 октября
 10 октября     Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   60,00    8,85    5 сентября   10 октября
 13 октября     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                    -       -       -    15 октября   14 янв 15г
 14 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -    15 октября   22 октября
                Возврат по ломбардному аукциону ЦБР        -       -       -    14 окт 13г            -
 15 октября     Страховые взносы в фонды за сентябрь       -       -       -             -            -
                Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -  588,30    7,76       16 июля   15 октября
 16 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    5,00    9,23       17 июля   16 октября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00    9,23       17 июля   16 октября
 20 октября     Уплата 1/3 НДС за 3кв                      -       -       -             -            -
 21 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -    22 октября   29 октября
 23 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00    9,43       24 июля   23 октября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    4,00    9,22       24 июля   23 октября
 27 октября     Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь           -       -       -             -            -
 28 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -    29 октября     5 ноября
                Уплата налога на прибыль за 4кв            -       -       -             -            -
                Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00    9,70       31 июля   28 октября
 30 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    5,00    9,68     4 августа   30 октября
 31 октября     Совет директоров ЦБР                       -       -       -             -            -
 6 ноября       Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    5,00    9,65     5 августа     6 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00    9,67    14 августа     6 ноября
 10 ноября      Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                    -       -       -     12 ноября   11 фев 15г
 11 ноября      Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -     12 ноября    19 ноября
 12 ноября      Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -  600,00    8,26    13 августа    12 ноября
 17 ноября      Страховые взносы в фонды за октябрь        -       -       -             -            -
 18 ноября      Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -     19 ноября    26 ноября
 20 ноября      Уплата 1/3 НДС за 3кв                      -       -       -             -            -
 21 ноября      Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   50,00   10,00    22 августа    21 ноября
 25 ноября      Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -     26 ноября    3 декабря
                Уплата НДПИ, акцизов за октябрь            -       -       -             -            -
 28 ноября      Уплата налога на прибыль за 4кв            -       -       -             -            -
 
 (Елена Орехова)