КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Четверг, 30 октября 2014 9:59 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России. Календарь составлен на
основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена максимальная оценка.
Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день депозитных аукционов и аукционов репо указан
лимит предоставления средств и минимальаня ставка.

 Дата            Событие                                              Приток       Отток   Ставка           Аукцион     Предост.        Погашение
                                                                      млрд р      млрд р       прц                                               
                                                                                                                                                 
 30 октября      Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                         $2,0           -         -       30 октября     5 ноября        12 ноября
                 Депозитный аукцион Казначейства РФ                   120,00           -         -       30 октября   31 октября        5 декабря
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -        5,00      9,68        4 августа    4 августа       30 октября
                 Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004                     0,39           -      9,50                -            -                -
 31 октября      Совет директоров ЦБР                                      -           -         -       31 октября     5 ноября        12 ноября
                 Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                            -           -                                                         
                 Исполнение 1-й части валютного репо ЦБР 28дн         $0,201           -    2,4039       29 октября   31 октября        28 ноября
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -       30,00      9,20      25 сентября  26 сентября       31 октября
 5 ноября        Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                           -           -         -                -            -                -
                 Исполнение 1-й части валютного репо ЦБР 7дн               -           -         -       30 октября     5 ноября        12 ноября
                 Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн                   -     2881,07      8,10       28 октября   29 октября         5 ноября
                 Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001                         -           -      5,50                -            -                -
                 Погашение 20 прц номинала ОФЗ-АД-48001                    -           -         -                -            -                -
 6 ноября        Аукцион ОФЗ                                               -           -         -                -            -                -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                            -           -         -                -            -                -
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -        5,00      9,65        5 августа    5 августа         6 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -        3,00      9,67       13 августа   14 августа         6 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -        2,71     12,05      23 сентября  24 сентября         6 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -        2,50     12,06      24 сентября  24 сентября         6 ноября
 7 ноября        Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -       95,00      8,71        2 октября    3 октября         7 ноября
 10 ноября       Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                              900,00           -         -        10 ноября    12 ноября       11 фев 15г
                 Аукцион ЦБР 312-П 18 мес                             150,00           -         -        10 ноября    12 ноября      11 мая 16 г
                 Возврат  ПФР с депозитов                                  -       49,00      8,88       23 октября   24 октября       10 ноября 
 11 ноября       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                            -           -         -        11 ноября    12 ноября        19 ноября
 12 ноября       Возврат ЦБР по аукциону 312-П                             -      600,00      8,26       11 августа   13 августа        12 ноября
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                           -           -         -                -            -                -
                 Исполнение 2-й части валютного репо ЦБР 7дн               $           -         -       30 октября     5 ноября        12 ноября
                 Аукцион ОФЗ                                               -           -         -                -            -                -
                 Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082                          -           -      6,00                -            -                -
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -      156,80      8,30       28 октября   29 октября        12 ноября
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                             -        5,00     10,52        8 октября    8 октября        12 ноября
 13 ноября       Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -        3,00      9,99       5 сентября   5 сентября        13 ноября
                 Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                            -           -         -                -            -                -
 14 ноября       Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -       80,00      8,83        9 октября   10 октября        14 ноября
 17 ноября       Страховые взносы в фонды за октябрь                       -           -         -                -            -                -
 18 ноября       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                            -           -         -        18 ноября    19 ноября        26 ноября
 19 ноября       Аукцион ОФЗ                                               -           -         -                -            -                -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                           -           -         -                -            -                -
                 Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26                             -           -      6,70                -            -                -
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -       96,00      8,50       14 октября   15 октября        19 ноября
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                             -        9,00      9,70       15 октября   15 октября        19 ноября
 20 ноября       Уплата 1/3 НДС за 3кв                                     -           -         -                -            -                -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                            -           -         -                -            -                -
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -        3,00      9,65        1 октября    2 октября        20 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -        3,00      9,68        2 октября    2 октября        20 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                       3,00           -      9,71       15 октября   16 октября        20 ноября
                 Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002                        -           -      6,00                -            -                -
 21 ноября       Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -      100,00      8,78       16 октября   17 октября        21 ноября
 25 ноября       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                            -           -         -        25 ноября    26 ноября        3 декабря
                 Уплата НДПИ, акцизов за октябрь                           -           -         -                -            -                -
 26 ноября       Аукцион ОФЗ                                               -           -         -                -            -                -
                 Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                         -           -      8,10                -            -                -
                 Погашение ОФЗ-ПД-25071                                    -           -      8,10                -            -                -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                           -           -         -                -            -                -
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                             -        9,90      9,89       22 октября   22 октября        26 ноября
 27 ноября       Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                            -           -         -                -            -                -
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -        5,00      9,72        8 октября    9 октября        27 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -        2,78     10,50       22 октября   23 октября        27 ноября
 28 ноября       Уплата налога на прибыль за 4кв                           -           -         -                -            -                -
                 Исполнение 2-й части валютного репо ЦБР 28дн              -      $0,201    2,4039       29 октября   31 октября        28 ноября
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -       80,00      8,54       23 октября   24 октября        28 ноября
 2 декабря       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                            -           -         -        2 декабря    3 декабря       10 декабря
 3 декабря       Возврат ПФР с депозитов                                   -       23,00      9,57           9 июля      10 июля        3 декабря
                 Возврат ПФР с депозитов                                   -        5,00      9,50          16 июля      17 июля        3 декабря
                 Возврат ПФР с депозитов                                   -      131,00     10,87      17 сентября  18 сентября        3 декабря
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                             -        5,00      9,94       29 октября   29 октября        3 декабря
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                           -           -         -                -            -                -
                 Аукцион ОФЗ                                               -           -         -                -            -                -
                 Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                         -           -      7,00                -            -                -
                 Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                          -           -      6,40                -            -                -
                 Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                          -           -      7,00                -            -                -
 4 декабря       Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                            -           -         -                -            -                -
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -        3,00     10,55       29 октября   29 октября        4 декабря
 8 декабря       Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                   -           -         -        8 декабря   10 декабря       11 мар 15г
 9 декабря       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                            -           -         -        9 декабря   10 декабря       17 декабря
 10 декабря      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                             -      505,50      8,25       8 сентября  10 сентября       10 декабря
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                           -           -         -                -            -                -
                 Аукцион ОФЗ                                               -           -         -                -            -                -
 11 декабря      Совет директоров ЦБР                                      -           -         -                -            -                -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                            -           -         -                -            -                -
 15 декабря      Доклад ЦБР по ДКП                                         -           -         -                -            -                -
                 Страховые взносы в фонды за ноябрь                        -           -         -                -            -                -
 16 декабря      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                            -           -         -       16 декабря   17 декабря       24 декабря
 17 декабря      Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -       50,00     10,53      16 сентября  17 сентября       17 декабря
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                           -           -         -                -            -                -
                 Аукцион ОФЗ                                               -           -         -                -            -                -
                 Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                               -           -      7,40                -            -                -
                 Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                          -           -      6,80                -            -                -
                 Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                         -           -      7,10                -            -                -
                 Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                         -           -     11,20                -            -                -
                 Погашение  ОФЗ-ПД-26202                                   -           -     11,20                -            -                -
                 Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                         -           -      6,70                -            -                -
                 Погашение ГСО-ППС-35009                                   -           -      6,70                -            -                -
 18 декабря      Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                            -           -         -                -            -                -
 22 декабря      Уплата 1/3 НДС за 3кв                                     -           -         -                -            -                -
 24 декабря      Аукцион ОФЗ                                               -           -         -                -            -                -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                           -           -         -                -            -                -
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -      170,00     10,00      22 сентября  23 сентября       24 декабря
 25 декабря      Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                            -           -         -                -            -                -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                            -           -         -                -            -                -
 29 декабря      Уплата налога на прибыль за 4кв                           -           -         -                -            -                -
 14 янв 15г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                             -      596,10      8,25       13 октября   15 октября       14 янв 15г
 16 янв 15г      Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -       30,00      9,50          14 июля      15 июля       16 янв 15г
 28 янв 15г      Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                   -      100,00      7,89       27 февраля   27 февраля       28 янв 15г
 30 янв 15г      Совет директоров ЦБР                                      -           -         -                -            -                -
 2 фев 15г       Возврат ПФР с депозитов                                   -       10,00     10,25       14 августа   15 августа        2 фев 15г
 11 фев 15г      Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -       30,00     10,00       11 августа   12 августа       11 фев 15г
                 Возврат ЦБР по аукциону 312-П                             -           -         -        10 ноября    12 ноября       11 фев 15г
 27 фев 15г      Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                   -      100,00      9,96           22 мая      22 мая        27 фев 15г
 11 мар 15г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                             -           -         -        8 декабря   10 декабря       11 мар 15г
 13 мар 15г      Совет директоров ЦБР                                      -           -         -                -            -                -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                         -           -         -                -            -                -
 30 апр 15г      Совет директоров ЦБР                                      -           -         -                -            -                -
 15 июн 15г      Совет директоров ЦБР                                      -           -         -                -            -                -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                         -           -         -                -            -                -
 3 июл 15г       Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                   -       27,00      9,65           3 июля       3 июля       3 июля 15г
 29 июл 15г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                             -      495,00      8,25      28 июля 14г  30 июля 14г      29 июля 15г
 31 июл 15г      Совет директоров ЦБР                                      -           -         -                -            -                -
 11 сен 15г      Совет директоров ЦБР                                      -           -         -                -            -                -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                         -           -         -                -            -                -
 30 окт 15г      Совет директоров ЦБР                                      -           -         -                -            -                -
 11 дек 15г      Совет директоров ЦБР                                      -           -         -                -            -                -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                         -           -         -                -            -                -
 
 (Елена Орехова)