КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Пятница, 31 октября 2014 10:26 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России. Календарь
составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена максимальная
оценка. Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день депозитных аукционов и
аукционов репо указан лимит предоставления средств и минимальная ставка.
    
 Дата           Событие                                              Приток     Отток    Ставка         Аукцион      Предост.    Погашение
                                                                     млрд р    млрд р        прц                                          
                                                                                                                                          
 31 октября     Совет директоров ЦБР                                      -         -          -     31 октября      5 ноября    12 ноября
                Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                            -         -                                                     
                Исполнение 1-й части валютного репо ЦБР 28дн         $0,201         -     2,4039     29 октября    31 октября    28 ноября
                Поступление средств Казначейства РФ на депозиты      120,00         -       8,96     30 октября    31 октября    5 декабря
                Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -     30,00       9,20    25 сентября   26 сентября   31 октября
 5 ноября       Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                      $51,10         -     2,1207              -             -            -
                Исполнение 1-й части валютного репо ЦБР 7дн               -         -          -     30 октября      5 ноября    12 ноября
                Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн                   -   2881,07       8,10     28 октября    29 октября     5 ноября
                Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46017                      1,30         -          -              -             -            -
                Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001                      1,32         -          -              -             -            -
                Погашение 20 прц номинала ОФЗ-АД-48001                 4,82         -          -              -             -            -
 6 ноября       Аукцион ОФЗ                                               -         -          -              -             -            -
                Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                            -         -          -              -             -            -
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -      5,00       9,65      5 августа     5 августа     6 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -      3,00       9,67     13 августа    14 августа     6 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -      2,71      12,05    23 сентября   24 сентября     6 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -      2,50      12,06    24 сентября   24 сентября     6 ноября
 7 ноября       Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -     95,00       8,71      2 октября     3 октября     7 ноября
 10 ноября      Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                              900,00         -          -      10 ноября     12 ноября   11 фев 15г
                Аукцион ЦБР 312-П 18 мес                             150,00         -          -      10 ноября     12 ноября  11 мая 16 г
                Возврат  ПФР с депозитов                                  -     49,00       8,88     23 октября    24 октября   10 ноября 
 11 ноября      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                            -         -          -      11 ноября     12 ноября    19 ноября
 12 ноября      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                             -    600,00       8,26     11 августа    13 августа    12 ноября
                Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                           -         -          -              -             -            -
                Исполнение 2-й части валютного репо ЦБР 7дн               -    $51,10     2,1207     30 октября      5 ноября    12 ноября
                Аукцион ОФЗ                                               -         -          -              -             -            -
                Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082                       2,15         -       6,00              -             -            -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -    156,80       8,30     28 октября    29 октября    12 ноября
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                             -      5,00      10,52      8 октября     8 октября    12 ноября
 13 ноября      Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -      3,00       9,99     5 сентября    5 сентября    13 ноября
                Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                            -         -          -              -             -            -
 14 ноября      Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -     80,00       8,83      9 октября    10 октября    14 ноября
 17 ноября      Страховые взносы в фонды за октябрь                       -         -          -              -             -            -
 18 ноября      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                            -         -          -      18 ноября     19 ноября    26 ноября
 19 ноября      Аукцион ОФЗ                                               -         -          -              -             -            -
                Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                           -         -          -              -             -            -
                Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26216                       2,97         -       6,70              -             -            -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -     96,00       8,50     14 октября    15 октября    19 ноября
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                             -      9,00       9,70     15 октября    15 октября    19 ноября
 20 ноября      Уплата 1/3 НДС за 3кв                                     -         -          -              -             -            -
                Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                            -         -          -              -             -            -
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -      3,00       9,65      1 октября     2 октября    20 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -      3,00       9,68      2 октября     2 октября    20 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                       3,00         -       9,71     15 октября    16 октября    20 ноября
 21 ноября      Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -    100,00       8,78     16 октября    17 октября    21 ноября
                Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002                     1,17         -       6,00              -             -            -
 25 ноября      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                            -         -          -      25 ноября     26 ноября    3 декабря
                Уплата НДПИ, акцизов за октябрь                           -         -          -              -             -            -
 26 ноября      Аукцион ОФЗ                                               -         -          -              -             -            -
                Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                      3,23         -       8,10              -             -            -
                Погашение ОФЗ-ПД-25071                                80,00         -       8,10              -             -            -
                Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                           -         -          -              -             -            -
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                             -      9,90       9,89     22 октября    22 октября    26 ноября
 27 ноября      Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                            -         -          -              -             -            -
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -      5,00       9,72      8 октября     9 октября    27 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -      2,78      10,50     22 октября    23 октября    27 ноября
 28 ноября      Уплата налога на прибыль за 4кв                           -         -          -              -             -            -
                Исполнение 2-й части валютного репо ЦБР 28дн              -    $0,201     2,4039     29 октября    31 октября    28 ноября
                Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -     80,00       8,54     23 октября    24 октября    28 ноября
 2 декабря      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                            -         -          -      2 декабря     3 декабря   10 декабря
 3 декабря      Возврат ПФР с депозитов                                   -     23,00       9,57         9 июля       10 июля    3 декабря
                Возврат ПФР с депозитов                                   -      5,00       9,50        16 июля       17 июля    3 декабря
                Возврат ПФР с депозитов                                   -    131,00      10,87    17 сентября   18 сентября    3 декабря
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                             -      5,00       9,94     29 октября    29 октября    3 декабря
                Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                           -         -          -              -             -            -
                Аукцион ОФЗ                                               -         -          -              -             -            -
                Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                         -         -       7,00              -             -            -
                Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                          -         -       6,40              -             -            -
                Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                          -         -       7,00              -             -            -
 4 декабря      Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                            -         -          -              -             -            -
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -      3,00      10,55     29 октября    29 октября    4 декабря
 5 декабря      Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -    120,00       8,96     30 октября    31 октября    5 декабря
 8 декабря      Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                   -         -          -      8 декабря    10 декабря   11 мар 15г
 9 декабря      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                            -         -          -      9 декабря    10 декабря   17 декабря
 10 декабря     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                             -    505,50       8,25     8 сентября   10 сентября   10 декабря
                Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                           -         -          -              -             -            -
                Аукцион ОФЗ                                               -         -          -              -             -            -
 11 декабря     Совет директоров ЦБР                                      -         -          -              -             -            -
                Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                            -         -          -              -             -            -
 15 декабря     Доклад ЦБР по ДКП                                         -         -          -              -             -            -
                Страховые взносы в фонды за ноябрь                        -         -          -              -             -            -
 16 декабря     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                            -         -          -     16 декабря    17 декабря   24 декабря
 17 декабря     Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -     50,00      10,53    16 сентября   17 сентября   17 декабря
                Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                           -         -          -              -             -            -
                Аукцион ОФЗ                                               -         -          -              -             -            -
                Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                               -         -       7,40              -             -            -
                Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                          -         -       6,80              -             -            -
                Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                         -         -       7,10              -             -            -
                Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                         -         -      11,20              -             -            -
                Погашение  ОФЗ-ПД-26202                                   -         -      11,20              -             -            -
                Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                         -         -       6,70              -             -            -
                Погашение ГСО-ППС-35009                                   -         -       6,70              -             -            -
 18 декабря     Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                            -         -          -              -             -            -
 22 декабря     Уплата 1/3 НДС за 3кв                                     -         -          -              -             -            -
 24 декабря     Аукцион ОФЗ                                               -         -          -              -             -            -
                Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                           -         -          -              -             -            -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -    170,00      10,00    22 сентября   23 сентября   24 декабря
 25 декабря     Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                            -         -          -              -             -            -
                Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                            -         -          -              -             -            -
 29 декабря     Уплата налога на прибыль за 4кв                           -         -          -              -             -            -
 14 янв 15г     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                             -    596,10       8,25     13 октября    15 октября   14 янв 15г
 16 янв 15г     Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -     30,00       9,50        14 июля       15 июля   16 янв 15г
 28 янв 15г     Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                   -    100,00       7,89     27 февраля    27 февраля   28 янв 15г
 30 янв 15г     Совет директоров ЦБР                                      -         -          -              -             -            -
 2 фев 15г      Возврат ПФР с депозитов                                   -     10,00      10,25     14 августа    15 августа    2 фев 15г
 11 фев 15г     Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -     30,00      10,00     11 августа    12 августа   11 фев 15г
                Возврат ЦБР по аукциону 312-П                             -         -          -      10 ноября     12 ноября   11 фев 15г
 27 фев 15г     Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                   -    100,00       9,96         22 мая       22 мая    27 фев 15г
 11 мар 15г     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                             -         -          -      8 декабря    10 декабря   11 мар 15г
 13 мар 15г     Совет директоров ЦБР                                      -         -          -              -             -            -
                Доклад ЦБР по ДКП                                         -         -          -              -             -            -
 30 апр 15г     Совет директоров ЦБР                                      -         -          -              -             -            -
 15 июн 15г     Совет директоров ЦБР                                      -         -          -              -             -            -
                Доклад ЦБР по ДКП                                         -         -          -              -             -            -
 3 июл 15г      Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                   -     27,00       9,65         3 июля        3 июля   3 июля 15г
 29 июл 15г     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                             -    495,00       8,25    28 июля 14г   30 июля 14г  29 июля 15г
 31 июл 15г     Совет директоров ЦБР                                      -         -          -              -             -            -
 11 сен 15г     Совет директоров ЦБР                                      -         -          -              -             -            -
                Доклад ЦБР по ДКП                                         -         -          -              -             -            -
 30 окт 15г     Совет директоров ЦБР                                      -         -          -              -             -            -
 11 дек 15г     Совет директоров ЦБР                                      -         -          -              -             -            -
                Доклад ЦБР по ДКП                                         -         -          -              -             -            -
 
 (Елена Орехова)