КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, госбумаги РФ: депозитный аукцион и репо Казначейства РФ

Пятница, 23 сентября 2016 10:30 MSD
 

МОСКВА, 23 сен (Рейтер) - Ниже приводится календарь событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России. 
    Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена максимальная оценка.
    Параметры валютного репо и валютных кредитных аукционов с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день аукционов
репо указывается лимит предоставления средств. 
    Информация по аукционам ОФЗ и купонным выплатам содержит, помимо даты аукциона, ставку купона по бумаге в текущем периоде и даты начала
размещения и погашения выпуска:
    
    
   Дата     Событие                                                             Приток    Отток   Ставка         Аукцион      Предост.    Погашение
                                                                              млрд р/$   млрд р       прц                                          
                                                                                                                                                   
  23 сен    Аукцион репо Казначейства РФ 1дн                                    150.00        -         -      23 сен 16     23 сен 16    26 сен 16
            Исп. 2-й части репо Казначейства РФ 1дн                                  -   150.00      9.64      22 сен 16     22 сен 16    23 сен 16
            Исп. 1-й части репо Казначейства РФ 7дн                             300.00        -      9.69      22 сен 16     23 сен 16    30 сен 16
            Исп. 2-й части репо Казначейства РФ 7дн                                  -   198.62     10.02      15 сен 16     16 сен 16    23 сен 16
            Депозитный аукцион Казначейства РФ                                  200.00        -         -      23 сен 16     23 сен 16    12 окт 16
            Возврат Казначейству РФ с депозитов                                      -   200.00     10.02      16 сен 16     16 сен 16    23 сен 16
  26 сен    Уплата 1/3 НДС за 2 кв 16г                                               -   415.00         -              -             -            -
            Уплата акцизов за август                                                 -   254.00         -              -             -            -
            Уплата НДПИ за август                                                    -   115.00         -              -             -            -
            Возврат средств  ПФР с депозитов                                         -     7.88     10.29      21 июл 16     22 июл 16    26 сен 16
  28 сен    Налог на прибыль, 3-й аванс за 3-й кв 16г                                -   250.00         -              -             -            -
            Аукцион по обмену ОФЗ-АД на ОФЗ-ФК                                       -        -         -              -             -            -
            Исп. 2-й части репо ЦБР 7дн в руб.                                       -   620.00     10.21      20 сен 16     21 сен 16    28 сен 16
            Исп. 2-й части репо ЦБР 28дн в долл.                                     -     $3.4    2.5246      29 авг 16     31 авг 16    28 сен 16
            Возврат Казначейству РФ с депозитов                                      -    30.00     10.20      23 авг 16     24 авг 16    28 сен 16
            Выплата 1-го купона ОФЗ-ПД 26219                                      1.16        -         -              -             -            -
  30 сен    Исп. 2-й части репо Казначейства РФ 7дн                                  -   300.00      9.69      22 сен 16     23 сен 16    30 сен 16
   3 окт    Возврат ВЭБу с депозитов                                                 -   100.00     10.03       7 июл 16      7 июл 16     3 окт 16
   5 окт    Завершение периода усреднения ОР                                         -        -         -              -             -            -
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                                     -     $4.5    2.5259       5 сен 16      7 сен 16     5 окт 16
            Возврат Казначейству РФ с депозитов                                      -   100.00     10.10      30 авг 16     31 авг 16     5 окт 16
            Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                                            -    10.20      9.50       7 сен 16      7 сен 16     5 окт 16
   6 окт    Начало периода усреднения ОР, отчетный период - сен 16г                  -        -         -              -             -            -
  10 окт    Кредитный аукцион ЦБР в руб. 312-П 3м                                    -        -         -      10 окт 16     12 окт 16    11 янв 17
            Возврат ВЭБу с депозитов                                                 -    26.37     10.05      23 авг 16     23 авг 16    10 окт 16
  12 окт    Исп. 2-й части репо ЦБР 28дн в долл.                                     -     $0.1    2.5274      12 сен 16     14 сен 16    12 окт 16
            Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                                            -     3.30      9.38      14 сен 16     14 сен 16    12 окт 16
  17 окт    Страховые взносы в фонды за сентябрь                                     -        -         -              -             -            -
  19 окт    Возврат Казначейством РФ с депозитов                                     -    25.00     10.10      13 сен 16     14 сен 16    19 окт 16
            Исп. 2-й части репо ЦБР 28дн в долл.                                     -   $2.169    2.5319      19 сен 16     21 сен 16    19 окт 16
            Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                                            -     5.00      9.16      21 сен 16     21 сен 16    19 окт 16
  25 окт    Уплата 1/3 НДС за 3 кв 16г                                               -        -         -              -             -            -
            Уплата акцизов за сентябрь                                               -        -         -              -             -            -
            Уплата НДПИ за сентябрь                                                  -        -         -              -             -            -
  26 окт    Возврат Казначейством РФ с депозитов                                     -   100.00      9.80      20 сен 16     21 сен 16    26 окт 16
  28 окт    Совет директоров ЦБР                                                     -        -         -              -             -            -
            Налог на прибыль, 1-й аванс за 4-й кв 16г                                -        -         -              -             -            -
   7 ноя    Кредитный аукцион ЦБР в руб. 312-П 3м                                    -        -         -       7 ноя 16      9 ноя 16     8 фев 17
   9 ноя    Завершение периода усреднения ОР                                         -        -         -              -             -            -
  10 ноя    Начало периода усреднения ОР, отчетный период - окт 16г                  -        -         -              -             -            -
  15 ноя    Страховые взносы в фонды за октябрь                                      -        -         -              -             -            -
  25 ноя    Уплата 1/3 НДС за 3 кв 16г                                               -        -         -              -             -            -
            Уплата акцизов за октябрь                                                -        -         -              -             -            -
            Уплата НДПИ за октябрь                                                   -        -         -              -             -            -
  28 ноя    Налог на прибыль, 2-й аванс за 4-й кв 16г                                -        -         -              -             -            -
   5 дек    Кредитный аукцион ЦБР в руб. 312-П 3м                                    -        -         -       5 дек 16      7 дек 16     9 мар 17
   7 дек    Завершение периода усреднения ОР                                         -        -         -              -             -            -
   8 дек    Начало периода усреднения ОР, отчетный период - ноя 16г                  -        -         -              -             -            -
  14 дек    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                       -   $0.201    4.0670      14 дек 15     16 дек 15    14 дек 16
  15 дек    Страховые взносы в фонды за ноябрь                                       -        -         -              -             -            -
  16 дек    Совет директоров ЦБР                                                     -        -         -              -             -            -
            Доклад ЦБР по ДКП                                                        -        -         -              -             -            -
  26 дек    Уплата 1/3 НДС за 3 кв 16г                                               -        -         -              -             -            -
            Уплата акцизов за ноябрь                                                 -        -         -              -             -            -
            Уплата НДПИ за ноябрь                                                    -        -         -              -             -            -
  28 дек    Налог на прибыль, 3-й аванс за 4-й кв 16г                                -        -         -              -             -            -
  11 янв    Завершение периода усреднения ОР                                         -        -         -              -             -            -
  16 янв    Возврат средств ПФР с депозитов                                          -    27.40      9.75       8 сен 16      9 сен 16    16 янв 17
   1 фев    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                       -   $0.192    4.2452       1 фев 16      3 фев 16     1 фев 17
   8 фев    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                       -   $0.005    4.1355       8 фев 16     10 фев 16     8 фев 17
  22 фев    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                       -     0.01    4.1420      19 фев 16     24 фев 16    22 фев 17
   6 мар    Возврат ВЭБу с депозитов                                                 -    30.00     10.73      19 май 16     19 май 16     6 мар 17
   9 мар    Возврат ВЭБу с депозитов                                                 -   100.00     10.75      15 апр 16     15 апр 16     9 мар 17
 
 (Елена Орехова)