КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 3-4-м кв 14г

Среда, 10 сентября 2014 9:59 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного
рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в
таблице приведена максимальная оценка.
    
 Дата          Событие                                Приток      Отток  Ставка    Дата выдачи           Дата
                                                      млрд р     млрд р     прц        кредита     погашения 
 10 сентября   Выплата 7-го купона ОВОЗ-49001           5,61          -       -              -              -
               Выплата 1-го купона ГСО-ППС-34004        1,68          -     7,4              -              -
               Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -     500,00    7,75        11 июня    10 сентября
               Возврат Казначейству РФ с депозитов         -      30,00    8,10      6 августа    10 сентября
               Возврат Казначейству РФ с депозитов         -     165,00    8,10     27 августа    10 сентября
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -       8,00    8,96      6 августа    10 сентября
               Исполнение 2-й части репо ЦБР               -    2100,00    8,10     3 сентября    10 сентября
 11 сентября   Депозитный аукцион Казначейства РФ      50,00          -       -    12 сентября     17 октября
 12 сентября   Совет директоров ЦБР                        -          -       -              -              -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов         -      50,00    8,20      8 августа    12 сентября
 15 сентября   Страховые взносы в фонды за август          -          -       -              -              -
 16 сентября   Доклад ЦБР по ДКП                           -          -       -              -              -
               Аукцион репо ЦБР 7дн                        -          -       -    23 сентября              -
 17 сентября   Аукцион ОФЗ                                 -          -       -              -              -
               Исполнение 2-й части репо ЦБР               -    2250,00    8,09    10 сентября    17 сентября
               Выплата 20-го купона ОФЗ-ПД-26202        1,12          -    11,2              -              -
               Выплата 6-го купона ГСО-ППС-35001        1,05          -       7              -              -
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -       7,62    8,58     13 августа    17 сентября
 18 сентября   Возврат в бюджет СПб с депозитов            -       3,00    9,55      7 августа    18 сентября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов            -       2,79    9,29    15  августа    18 сентября
               Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26204         5,49          -     7,5              -              -
               Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36007        1,24          -    8,15              -              -
 19 сентября   Возврат Казначейству РФ с депозитов         -      50,00    8,23     15 августа    19 сентября
 22 сентября   Уплата 1/3 НДС за 2кв                       -          -       -              -              -
 23 сентября   Аукцион репо ЦБР 7дн                        -          -       -      1 октября              -
 24 сентября   Аукцион ОФЗ                                 -          -       -              -              -
               Выплата 12-го купона ОФЗ-АД-46012        0,68          -   1,697              -              -
               Выплата 9-го купона ГСО-ППС-35007        0,69          -     6,9              -              -
               Выплата 5-го купона ГСО-ППС-36006        1,63          -    8,15              -              -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов         -      30,00    8,40     20 августа    24 сентября
               Возврат Казначейству РФ с депозитов         -     195,00    8,20    10 сентября    24 сентября
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -       5,00    9,20     20 августа    24 сентября
 25 сентября   Уплата НДПИ, акцизов за август              -          -       -              -              -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов            -       3,00    9,32     21 августа    25 сентября
 29 сентября   Уплата налога на прибыль за 3кв             -          -       -              -              -
 30 сентября   Аукцион репо ЦБР 7дн                        -          -       -      1 октября      8 октября
 1 октября     Исполнение 2-й части репо ЦБР               -       0,12    7,31     15 окт 13г      1 окт 14г
 2 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов            -       3,00    9,30         2 июля      2 октября
 3 октября     Возврат Казначейству РФ с депозитов         -      95,00    8,58     29 августа      3 октября
 7 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                        -          -       -      8 октября     15 октября
 8 октября     Возврат Казначейству РФ с депозитов         -      30,00    8,70     3 сентября      8 октября
 9 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов            -       5,00    9,32        10 июля      9 октября
 10 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов         -      60,00    8,85     5 сентября     10 октября
 13 октября    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -          -       -     15 октября     14 янв 15г
 14 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                        -          -       -     15 октября     22 октября
               Возврат по ломбардному аукциону ЦБР         -          -       -     14 окт 13г              -
 15 октября    Страховые взносы в фонды за сентябрь        -          -       -              -              -
               Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -     588,30    7,76        16 июля     15 октября
               Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36008           -          -    8,15              -              -
 16 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов            -       5,00    9,23        17 июля     16 октября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов            -       3,00    9,23        17 июля     16 октября
 20 октября    Уплата 1/3 НДС за 3кв                       -          -       -              -              -
 21 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                        -          -       -     22 октября     29 октября
 22 октября    Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26205            -          -    7,60              -              -
               Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-25080            -          -    7,40              -              -
 23 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов            -       3,00    9,43        24 июля     23 октября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов            -       4,00    9,22        24 июля     23 октября
               Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004          -          -    9,50              -              -
 27 октября    Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь            -          -       -              -              -
 28 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                        -          -       -     29 октября       5 ноября
               Уплата налога на прибыль за 4кв             -          -       -              -              -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов            -       3,00    9,70        31 июля     28 октября
 30 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов            -       5,00    9,68      4 августа     30 октября
 31 октября    Совет директоров ЦБР                        -          -       -              -              -
 5 ноября      Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001           -          -    5,50              -              -
               Погашение 20 прц номинала                   -          -       -              -              -
               ОФЗ-АД-48001                                                                     
 6 ноября      Возврат в бюджет СПб с депозитов            -       5,00    9,65      5 августа       6 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов            -       3,00    9,67     14 августа       6 ноября
 10 ноября     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -          -       -      12 ноября     11 фев 15г
 11 ноября     Аукцион репо ЦБР 7дн                        -          -       -      12 ноября      19 ноября
 12 ноября     Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -     600,00    8,26     13 августа      12 ноября
               Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082            -          -    6,00              -              -
 13 ноября     Возврат в бюджет СПб с депозитов            -       3,00    9,99     5 сентября      13 ноября
 17 ноября     Страховые взносы в фонды за октябрь         -          -       -              -              -
 18 ноября     Аукцион репо ЦБР 7дн                        -          -       -      19 ноября      26 ноября
 19 ноября     Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26               -          -    6,70              -              -
 20 ноября     Уплата 1/3 НДС за 3кв                       -          -       -              -              -
 21 ноября     Возврат Казначейству РФ с депозитов         -      50,00   10,00     22 августа      21 ноября
               Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002          -          -    6,00              -              -
 25 ноября     Аукцион репо ЦБР 7дн                        -          -       -      26 ноября      3 декабря
               Уплата НДПИ, акцизов за октябрь             -          -       -              -              -
 26 ноября     Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071           -          -    8,10              -              -
               Погашение ОФЗ-ПД-25071                      -          -    8,10              -              -
 28 ноября     Уплата налога на прибыль за 4кв             -          -       -              -              -
 
 (Елена Орехова)