КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 3-4-м кв 14г

Пятница, 12 сентября 2014 12:27 MSD
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру
денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы
Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков
, в таблице приведена максимальная оценка.
    
 Дата           Событие                               Приток   Отток   Ставка   Предоставл.    Погашение
                                                      млрд р  млрд р       прц                          
 12 сентября    Совет директоров ЦБР                       -       -         -            -            -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   50,00      8,20    8 августа  12 сентября
 15 сентября    Страховые взносы в фонды за август         -  420,00         -            -            -
 16 сентября    Доклад ЦБР по ДКП                          -       -         -            -            -
                Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -         -  23 сентября            -
 17 сентября    Аукцион ОФЗ                                -       -         -            -            -
                Исполнение 2-й части репо ЦБР              -  2250,0      8,09  10 сентября  17 сентября
                                                                   0                         
                Выплата 20-го купона ОФЗ-ПД-26202       1,12       -      11,2            -            -
                Выплата 6-го купона ГСО-ППС-35001       1,05       -         7            -            -
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -    7,62      8,58   13 августа  17 сентября
 18 сентября    Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00      9,55    7 августа  18 сентября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    2,79      9,29  15  августа  18 сентября
                Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26204        5,49       -       7,5            -            -
                Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36007       1,24       -      8,15            -            -
 19 сентября    Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   50,00      8,23   15 августа  19 сентября
 22 сентября    Уплата 1/3 НДС за 2кв                      -  260,00         -            -            -
 23 сентября    Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -         -    1 октября            -
 24 сентября    Аукцион ОФЗ                                -       -         -            -            -
                Выплата 12-го купона ОФЗ-АД-46012       0,68       -     1,697            -            -
                Выплата 9-го купона ГСО-ППС-35007       0,69       -       6,9            -            -
                Выплата 5-го купона ГСО-ППС-36006       1,63       -      8,15            -            -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   30,00      8,40   20 августа  24 сентября
                Возврат Казначейству РФ с депозитов        -  195,00      8,20  10 сентября  24 сентября
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -    5,00      9,20   20 августа  24 сентября
 25 сентября    Уплата НДПИ за август                      -  260,00         -            -            -
                Уплата акцизов за август                   -   95,00         -            -            -
                Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00      9,32   21 августа  25 сентября
 29 сентября    Уплата налога на прибыль за 3кв            -  220,00         -            -            -
 30 сентября    Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -         -    1 октября    8 октября
 1 октября      Исполнение 2-й части репо ЦБР              -    0,12      7,31   15 окт 13г    1 окт 14г
 2 октября      Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00      9,30       2 июля    2 октября
 3 октября      Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   95,00      8,58   29 августа    3 октября
 7 октября      Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -         -    8 октября   15 октября
 8 октября      Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   30,00      8,70   3 сентября    8 октября
 9 октября      Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    5,00      9,32      10 июля    9 октября
 10 октября     Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   60,00      8,85   5 сентября   10 октября
 13 октября     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                    -       -         -   15 октября   14 янв 15г
 14 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -         -   15 октября   22 октября
                Возврат по ломбардному аукциону ЦБР        -       -         -   14 окт 13г            -
 15 октября     Страховые взносы в фонды за сентябрь       -       -         -            -            -
                Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -  588,30      7,76      16 июля   15 октября
                Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36008          -       -      8,15            -            -
 16 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    5,00      9,23      17 июля   16 октября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00      9,23      17 июля   16 октября
 17 октября     Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   50,00      9,00  12 сентября   17 октября
 20 октября     Уплата 1/3 НДС за 3кв                      -       -         -            -            -
 21 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -         -   22 октября   29 октября
 22 октября     Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26205           -       -      7,60            -            -
                Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-25080           -       -      7,40            -            -
 23 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00      9,43      24 июля   23 октября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    4,00      9,22      24 июля   23 октября
                Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004         -       -      9,50            -            -
 27 октября     Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь           -       -         -            -            -
 28 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -         -   29 октября     5 ноября
                Уплата налога на прибыль за 4кв            -       -         -            -            -
                Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00      9,70      31 июля   28 октября
 30 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    5,00      9,68    4 августа   30 октября
 31 октября     Совет директоров ЦБР                       -       -         -            -            -
 5 ноября       Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001          -       -      5,50            -            -
                Погашение 20 прц номинала                  -       -         -            -            -
                ОФЗ-АД-48001                                                                 
 6 ноября       Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    5,00      9,65    5 августа     6 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00      9,67   14 августа     6 ноября
 10 ноября      Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                    -       -         -    12 ноября   11 фев 15г
 11 ноября      Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -         -    12 ноября    19 ноября
 12 ноября      Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -  600,00      8,26   13 августа    12 ноября
                Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082           -       -      6,00            -            -
 13 ноября      Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00      9,99   5 сентября    13 ноября
 17 ноября      Страховые взносы в фонды за октябрь        -       -         -            -            -
 18 ноября      Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -         -    19 ноября    26 ноября
 19 ноября      Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26              -       -      6,70            -            -
 20 ноября      Уплата 1/3 НДС за 3кв                      -       -         -            -            -
 21 ноября      Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   50,00     10,00   22 августа    21 ноября
                Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002         -       -      6,00            -            -
 25 ноября      Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -         -    26 ноября    3 декабря
                Уплата НДПИ, акцизов за октябрь            -       -         -            -            -
 26 ноября      Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071          -       -      8,10            -            -
                Погашение ОФЗ-ПД-25071                     -       -      8,10            -            -
 28 ноября      Уплата налога на прибыль за 4кв            -       -         -            -            -
    

 (Елена Орехова)