КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 3-4-м кв 14г

Вторник, 16 сентября 2014 11:19 MSD
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру
денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной
системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков
, в таблице приведена максимальная оценка.
    
 Дата          Событие                               Приток   Отток  Ставка  Предоставл.   Погашение
                                                     млрд р  млрд р     прц                         
 16 сентября   Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -  23 сентября           -
               Депозитный аукцион Казначейства РФ     50,00       -       -  17 сентября  17 декабря
 17 сентября   Аукцион ОФЗ                                -       -       -            -           -
               Исполнение 2-й части репо ЦБР              -  2250,0    8,09  10 сентября          17
                                                                  0                         сентября
               Выплата 20-го купона ОФЗ-ПД-26202       1,12       -    11,2            -           -
               Выплата 6-го купона ГСО-ППС-35001       1,05       -       7            -           -
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -    7,62    8,58   13 августа          17
                                                                                            сентября
 18 сентября   Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00    9,55    7 августа          18
                                                                                            сентября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    2,79    9,29  15  августа          18
                                                                                            сентября
               Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26204        5,49       -     7,5            -           -
               Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36007       1,24       -    8,15            -           -
               Депозитный аукцион Казначейства РФ     50,00       -       -  19 сентября  24 октября
 19 сентября   Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   50,00    8,23   15 августа          19
                                                                                            сентября
 22 сентября   Уплата 1/3 НДС за 2кв                      -  260,00       -            -           -
 23 сентября   Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -    1 октября           -
 24 сентября   Аукцион ОФЗ                                -       -       -            -           -
               Выплата 12-го купона ОФЗ-АД-46012       0,68       -   1,697            -           -
               Выплата 9-го купона ГСО-ППС-35007       0,69       -     6,9            -           -
               Выплата 5-го купона ГСО-ППС-36006       1,63       -    8,15            -           -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   30,00    8,40   20 августа          24
                                                                                            сентября
               Возврат Казначейству РФ с депозитов        -  195,00    8,20  10 сентября          24
                                                                                            сентября
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -    5,00    9,20   20 августа          24
                                                                                            сентября
 25 сентября   Уплата НДПИ за август                      -  260,00       -            -           -
               Уплата акцизов за август                   -   95,00       -            -           -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00    9,32   21 августа          25
                                                                                            сентября
 29 сентября   Уплата налога на прибыль за 3кв            -  220,00       -            -           -
 30 сентября   Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -    1 октября   8 октября
 1 октября     Исполнение 2-й части репо ЦБР              -    0,12    7,31   15 окт 13г   1 окт 14г
 2 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00    9,30       2 июля   2 октября
 3 октября     Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   95,00    8,58   29 августа   3 октября
 7 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -    8 октября  15 октября
 8 октября     Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   30,00    8,70   3 сентября   8 октября
 9 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    5,00    9,32      10 июля   9 октября
 10 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   60,00    8,85   5 сентября  10 октября
 13 октября    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                    -       -       -   15 октября  14 янв 15г
 14 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -   15 октября  22 октября
               Возврат по ломбардному аукциону ЦБР        -       -       -   14 окт 13г           -
 15 октября    Страховые взносы в фонды за                -       -       -            -           -
               сентябрь                                                                   
               Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -  588,30    7,76      16 июля  15 октября
               Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36008          -       -    8,15            -           -
 16 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    5,00    9,23      17 июля  16 октября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00    9,23      17 июля  16 октября
 17 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   50,00    9,00  12 сентября  17 октября
 20 октября    Уплата 1/3 НДС за 3кв                      -       -       -            -           -
 21 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -   22 октября  29 октября
 22 октября    Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26205           -       -    7,60            -           -
               Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-25080           -       -    7,40            -           -
 23 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00    9,43      24 июля  23 октября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    4,00    9,22      24 июля  23 октября
               Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004         -       -    9,50            -           -
 27 октября    Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь           -       -       -            -           -
 28 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -   29 октября    5 ноября
               Уплата налога на прибыль за 4кв            -       -       -            -           -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00    9,70      31 июля  28 октября
 30 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    5,00    9,68    4 августа  30 октября
 31 октября    Совет директоров ЦБР                       -       -       -            -           -
 5 ноября      Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001          -       -    5,50            -           -
               Погашение 20 прц номинала                  -       -       -            -           -
               ОФЗ-АД-48001                                                               
 6 ноября      Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    5,00    9,65    5 августа    6 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00    9,67   14 августа    6 ноября
 10 ноября     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                    -       -       -    12 ноября  11 фев 15г
 11 ноября     Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -    12 ноября   19 ноября
 12 ноября     Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -  600,00    8,26   13 августа   12 ноября
               Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082           -       -    6,00            -           -
 13 ноября     Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00    9,99   5 сентября   13 ноября
 17 ноября     Страховые взносы в фонды за октябрь        -       -       -            -           -
 18 ноября     Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -    19 ноября   26 ноября
 19 ноября     Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26              -       -    6,70            -           -
 20 ноября     Уплата 1/3 НДС за 3кв                      -       -       -            -           -
 21 ноября     Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   50,00   10,00   22 августа   21 ноября
               Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002         -       -    6,00            -           -
 25 ноября     Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -    26 ноября   3 декабря
               Уплата НДПИ, акцизов за октябрь            -       -       -            -           -
 26 ноября     Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071          -       -    8,10            -           -
               Погашение ОФЗ-ПД-25071                     -       -    8,10            -           -
 28 ноября     Уплата налога на прибыль за 4кв            -       -       -            -           -
 
 (Елена Орехова)