КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 3-4-м кв 14г

Понедельник, 22 сентября 2014 10:40 MSD
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного
рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в
таблице приведена максимальная оценка.
 Дата          Событие                                Приток     Отток  Ставка    Предоставление     Погашение
                                                      млрд р    млрд р      прц                               
                                                           -         -        -                -             -
 22 сентября   Уплата 1/3 НДС за 2кв                       -    260,00        -                -             -
 23 сентября   Аукцион репо ЦБР 7дн                        -         -        -        1 октября             -
 24 сентября   Аукцион ОФЗ                                 -         -        -                -             -
               Исполнение 2-й части репо ЦБР               -   2150,00     8,12      17 сентября   24 сентября
               Выплата 12-го купона ОФЗ-АД-46012        0,68         -    1,697                -             -
               Выплата 9-го купона ГСО-ППС-35007        0,69         -      6,9                -             -
               Выплата 5-го купона ГСО-ППС-36006        1,63         -     8,15                -             -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов         -     30,00     8,40       20 августа   24 сентября
               Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    195,00     8,20      10 сентября   24 сентября
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -      5,00     9,20       20 августа   24 сентября
               Исполнение 2-й части репо ЦБР               -    150,00     8,40      18 сентября   24 сентября
 25 сентября   Уплата НДПИ за август                       -    260,00        -                -             -
               Уплата акцизов за август                    -     95,00        -                -             -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      3,00     9,32       21 августа   25 сентября
 29 сентября   Уплата налога на прибыль за 3кв             -    220,00        -                -             -
 30 сентября   Аукцион репо ЦБР 7дн                        -         -        -        1 октября     8 октября
 1 октября     Исполнение 2-й части репо ЦБР               -      0,12     7,31       15 окт 13г     1 окт 14г
 2 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      3,00     9,30           2 июля     2 октября
 3 октября     Возврат Казначейству РФ с депозитов         -     95,00     8,58       29 августа     3 октября
 7 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                        -         -        -        8 октября    15 октября
 8 октября     Возврат Казначейству РФ с депозитов         -     30,00     8,70       3 сентября     8 октября
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -      6,00     8,90      17 сентября     8 октября
 9 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      5,00     9,32          10 июля     9 октября
 10 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов         -     60,00     8,85       5 сентября    10 октября
 13 октября    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -         -        -       15 октября    14 янв 15г
 14 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                        -         -        -       15 октября    22 октября
               Возврат по ломбардному аукциону ЦБР         -         -        -       14 окт 13г             -
 15 октября    Страховые взносы в фонды за                 -         -        -                -             -
               сентябрь                                                                           
               Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -    588,30     7,76          16 июля    15 октября
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -     10,00     9,27      17 сентября    15 октября
               Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36008           -         -     8,15                -             -
 16 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      5,00     9,23          17 июля    16 октября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      3,00     9,23          17 июля    16 октября
 17 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов         -     50,00     9,00      12 сентября    17 октября
 20 октября    Уплата 1/3 НДС за 3кв                       -         -        -                -             -
 21 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                        -         -        -       22 октября    29 октября
 22 октября    Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -     10,00     9,40      17 сентября    22 октября
               Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26205            -         -     7,60                -             -
               Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-25080            -         -     7,40                -             -
 23 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      3,00     9,43          24 июля    23 октября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      4,00     9,22          24 июля    23 октября
               Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004          -         -     9,50                -             -
 24 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов         -     50,00     8,98      19 сентября    24 октября
 27 октября    Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь            -         -        -                -             -
 28 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                        -         -        -       29 октября      5 ноября
               Уплата налога на прибыль за 4кв             -         -        -                -             -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      3,00     9,70          31 июля    28 октября
 30 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      5,00     9,68        4 августа    30 октября
 31 октября    Совет директоров ЦБР                        -         -        -                -             -
 5 ноября      Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001           -         -     5,50                -             -
               Погашение 20 прц номинала                   -         -        -                -             -
               ОФЗ-АД-48001                                                                       
 6 ноября      Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      5,00     9,65        5 августа      6 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      3,00     9,67       14 августа      6 ноября
 10 ноября     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -         -        -        12 ноября    11 фев 15г
 11 ноября     Аукцион репо ЦБР 7дн                        -         -        -        12 ноября     19 ноября
 12 ноября     Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -    600,00     8,26       13 августа     12 ноября
               Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082            -         -     6,00                -             -
 13 ноября     Возврат в бюджет СПб с депозитов            -      3,00     9,99       5 сентября     13 ноября
 17 ноября     Страховые взносы в фонды за октябрь         -         -        -                -             -
 18 ноября     Аукцион репо ЦБР 7дн                        -         -        -        19 ноября     26 ноября
 19 ноября     Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26               -         -     6,70                -             -
 20 ноября     Уплата 1/3 НДС за 3кв                       -         -        -                -             -
 21 ноября     Возврат Казначейству РФ с депозитов         -     50,00    10,00       22 августа     21 ноября
               Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002          -         -     6,00                -             -
 25 ноября     Аукцион репо ЦБР 7дн                        -         -        -        26 ноября     3 декабря
               Уплата НДПИ, акцизов за октябрь             -         -        -                -             -
 26 ноября     Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071           -         -     8,10                -             -
               Погашение ОФЗ-ПД-25071                      -         -     8,10                -             -
 28 ноября     Уплата налога на прибыль за 4кв             -         -        -                -             -
 2 декабря     Аукцион репо ЦБР 7дн                        -         -        -        3 декабря    10 декабря
 3 декабря     Возврат ПФР с депозитов                     -     23,00     9,57          10 июля     3 декабря
               Возврат ПФР с депозитов                     -      5,00     9,50          17 июля     3 декабря
               Возврат ПФР с депозитов                     -    131,00    10,87      18 сентября     3 декабря
               Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018           -         -     7,00                -             -
               Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214            -         -     6,40                -             -
               Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079            -         -     7,00                -             -
 

 (Елена Орехова)