КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Вторник, 30 сентября 2014 10:52 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру
денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы
Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков,
в таблице приведена максимальная оценка.
    
 Дата          Событие                               Приток     Отток  Ставка       Предост.   Погашение
                                                     млрд р    млрд р      прц                          
 30 сентября   Аукцион репо ЦБР 7дн                       -         -        -     1 октября     8 октября
               Депозитный аукцион Казначейства РФ    100,00         -        -     1 октября    15 октября
 1 октября     Исполнение 2-й части репо ЦБР              -      0,12     7,31    15 окт 13г     1 окт 14г
               Исполнение 2-й части репо ЦБР              -   2400,00     8,16   24 сентября     1 октября
 2 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      3,00     9,30        2 июля     2 октября
               Депозитный аукцион Казначейства РФ     95,00         -        -     3 октября      7 ноября
 3 октября     Возврат Казначейству РФ с депозитов        -     95,00     8,58    29 августа     3 октября
 7 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                       -         -        -     8 октября    15 октября
 8 октября     Возврат Казначейству РФ с депозитов        -     30,00     8,70    3 сентября     8 октября
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -      6,00     8,90   17 сентября     8 октября
 9 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      5,00     9,32       10 июля     9 октября
 10 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов        -     60,00     8,85    5 сентября    10 октября
               Возврат Казначейству РФ с депозитов        -     20,00     8,30   30 сентября    10 октября
 13 октября    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес               600,00         -        -    15 октября    14 янв 15г
               Возврат ПФР с депозитов                    -     50,00     8,91   25 сентября    13 октября
 14 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                       -         -        -    15 октября    22 октября
               Возврат по ломбардному аукциону ЦБР        -         -        -    14 окт 13г             -
 15 октября    Страховые взносы в фонды за сентябрь       -         -        -             -             -
               Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -    588,30     7,76       16 июля    15 октября
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -     10,00     9,27   17 сентября    15 октября
               Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36008          -         -     8,15             -             -
 16 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      5,00     9,23       17 июля    16 октября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      3,00     9,23       17 июля    16 октября
 17 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов        -     50,00     9,00   12 сентября    17 октября
 20 октября    Уплата 1/3 НДС за 3кв                      -         -        -             -             -
 21 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                       -         -        -    22 октября    29 октября
 22 октября    Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -     10,00     9,40   17 сентября    22 октября
               Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26205           -         -     7,60             -             -
               Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-25080           -         -     7,40             -             -
 23 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      3,00     9,43       24 июля    23 октября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      4,00     9,22       24 июля    23 октября
               Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004         -         -     9,50             -             -
 24 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов        -     50,00     8,98   19 сентября    24 октября
 27 октября    Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь           -         -        -             -             -
 28 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                       -         -        -    29 октября      5 ноября
               Уплата налога на прибыль за 4кв            -         -        -             -             -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      3,00     9,70       31 июля    28 октября
 30 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      5,00     9,68     4 августа    30 октября
 31 октября    Совет директоров ЦБР                       -         -        -             -             -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов        -     30,00     9,20   26 сентября    31 октября
 5 ноября      Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001          -         -     5,50             -             -
               Погашение 20 прц номинала                  -         -        -             -             -
               ОФЗ-АД-48001                                                                   
 6 ноября      Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      5,00     9,65     5 августа      6 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      3,00     9,67    14 августа      6 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      2,71    12,05   24 сентября      6 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      2,50    12,06   24 сентября      6 ноября
 10 ноября     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                    -         -        -     12 ноября    11 фев 15г
 11 ноября     Аукцион репо ЦБР 7дн                       -         -        -     12 ноября     19 ноября
 12 ноября     Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -    600,00     8,26    13 августа     12 ноября
               Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082           -         -     6,00             -             -
 13 ноября     Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      3,00     9,99    5 сентября     13 ноября
 17 ноября     Страховые взносы в фонды за октябрь        -         -        -             -             -
 18 ноября     Аукцион репо ЦБР 7дн                       -         -        -     19 ноября     26 ноября
 19 ноября     Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26              -         -     6,70             -             -
 20 ноября     Уплата 1/3 НДС за 3кв                      -         -        -             -             -
 21 ноября     Возврат Казначейству РФ с депозитов        -     50,00    10,00    22 августа     21 ноября
               Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002         -         -     6,00             -             -
 25 ноября     Аукцион репо ЦБР 7дн                       -         -        -     26 ноября     3 декабря
               Уплата НДПИ, акцизов за октябрь            -         -        -             -             -
 26 ноября     Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071          -         -     8,10             -             -
               Погашение ОФЗ-ПД-25071                     -         -     8,10             -             -
 28 ноября     Уплата налога на прибыль за 4кв            -         -        -             -             -
 2 декабря     Аукцион репо ЦБР 7дн                       -         -        -     3 декабря    10 декабря
 3 декабря     Возврат ПФР с депозитов                    -     23,00     9,57       10 июля     3 декабря
               Возврат ПФР с депозитов                    -      5,00     9,50       17 июля     3 декабря
               Возврат ПФР с депозитов                    -    131,00    10,87   18 сентября     3 декабря
               Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018          -         -     7,00             -             -
               Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214           -         -     6,40             -             -
               Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079           -         -     7,00             -             -
 8 декабря     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                    -         -        -    10 декабря    11 мар 15г
 9 декабря     Аукцион репо ЦБР 7дн                       -         -        -    10 декабря    17 декабря
 10 декабря    Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -    505,50     8,25   10 сентября    10 декабря
 11 декабря    Совет директоров ЦБР                       -         -        -             -             -
 15 декабря    Доклад ЦБР по ДКП                          -         -        -             -             -
               Страховые взносы в фонды за ноябрь         -         -        -             -             -
 16 декабря    Аукцион репо ЦБР 7дн                       -         -        -    17 декабря    24 декабря
 17 декабря    Возврат Казначейству РФ с депозитов        -     50,00    10,53   17 сентября    17 декабря
               Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                -         -     7,40             -             -
               Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210           -         -     6,80             -             -
               Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001          -         -     7,10             -             -
               Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202          -         -    11,20             -             -
               Погашение  ОФЗ-ПД-26202                    -         -    11,20             -             -
               Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009          -         -     6,70             -             -
               Погашение ГСО-ППС-35009                    -         -     6,70             -             -
 22 декабря    Уплата 1/3 НДС за 3кв                      -         -        -             -             -
 24 декабря    Возврат Казначейству РФ с депозитов        -    170,00    10,00   23 сентября    24 декабря
 25 декабря    Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь             -         -        -             -             -
 29 декабря    Уплата налога на прибыль за 4кв            -         -        -             -             -
 16 янв 15г    Возврат Казначейству РФ с депозитов        -     30,00     9,50       15 июля    16 янв 15г
 28 янв 15г    Возврат ВЭБу пенснакоплений с              -    100,00     7,89    27 февраля    28 янв 15г
               депозитов                                                                      
 30 янв 15г    Совет директоров ЦБР                       -         -        -             -             -
 2 фев 15г     Возврат ПФР с депозитов                    -     10,00    10,25    15 августа     2 фев 15г
 11 фев 15г    Возврат Казначейству РФ с депозитов        -     30,00    10,00    12 августа    11 фев 15г
               Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -         -        -     12 ноября    11 фев 15г
 27 фев 15г    Возврат ВЭБу пенснакоплений с              -    100,00     9,96       22 мая     27 фев 15г
               депозитов                                                                      
 11 мар 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -         -        -    10 декабря    11 мар 15г
 13 мар 15г    Совет директоров ЦБР                       -         -        -             -             -
               Доклад ЦБР по ДКП                          -         -        -             -             -
 30 апр 15г    Совет директоров ЦБР                       -         -        -             -             -
 15 июн 15г    Совет директоров ЦБР                       -         -        -             -             -
               Доклад ЦБР по ДКП                          -         -        -             -             -
 3 июл 15г     Возврат ВЭБу пенснакоплений с              -     27,00     9,65        3 июля    3 июля 15г
               депозитов                                                                      
 29 июл 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -    495,00     8,25   30 июля 14г   29 июля 15г
 31 июл 15г    Совет директоров ЦБР                       -         -        -             -             -
 11 сен 15г    Совет директоров ЦБР                       -         -        -             -             -
               Доклад ЦБР по ДКП                          -         -        -             -             -
 30 окт 15г    Совет директоров ЦБР                       -         -        -             -             -
 11 дек 15г    Совет директоров ЦБР                       -         -        -             -             -
               Доклад ЦБР по ДКП                          -         -        -             -             -
    

 (Елена Орехова)