КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Понедельник, 6 октября 2014 10:53 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного
рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в
таблице приведена максимальная оценка.
    
 Дата        Событие                                    Приток     Отток   Ставка       Предост.    Погашение
                                                        млрд р    млрд р       прц                           
                                                             -         -         -             -            -
 7 октября   Аукцион репо ЦБР 7дн                            -         -         -     8 октября   15 октября
             Депозитный аукцион Казначейства РФ         255,00         -         -     8 октября   22 октября
 8 октября   Возврат Казначейству РФ с депозитов             -     30,00      8,70    3 сентября    8 октября
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                   -      6,00      8,90   17 сентября    8 октября
             Исполнение 2-й части репо ЦБР                   -   1830,00      8,32     1 октября    8 октября
             Аукцион ОФЗ                                     -         -         -             -            -
 9 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов                -      5,00      9,32       10 июля    9 октября
             Депозитный аукцион Казначейства РФ          80,00         -         -    10 октября    14 ноября
 10 октября  Возврат Казначейству РФ с депозитов             -     60,00      8,85    5 сентября   10 октября
             Возврат Казначейству РФ с депозитов             -     20,00      8,30   30 сентября   10 октября
 13 октября  Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                    600,00         -         -    15 октября   14 янв 15г
             Возврат ПФР с депозитов                         -     50,00      8,91   25 сентября   13 октября
 14 октября  Аукцион репо ЦБР 7дн                            -         -         -    15 октября   22 октября
             Возврат по ломбардному аукциону ЦБР             -         -         -    14 окт 13г            -
 15 октября  Страховые взносы в фонды за сентябрь            -         -         -             -            -
             Возврат ЦБР по аукциону 312-П                   -    588,30      7,76       16 июля   15 октября
             Возврат Казначейству РФ с депозитов             -     30,00      8,70     1 октября   15 октября
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                   -     10,00      9,27   17 сентября   15 октября
             Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36008            0,98         -      8,15             -            -
 16 октября  Возврат в бюджет СПб с депозитов                -      5,00      9,23       17 июля   16 октября
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                -      3,00      9,23       17 июля   16 октября
 17 октября  Возврат Казначейству РФ с депозитов             -     50,00      9,00   12 сентября   17 октября
 20 октября  Уплата 1/3 НДС за 3кв                           -         -         -             -            -
 21 октября  Аукцион репо ЦБР 7дн                            -         -         -    22 октября   29 октября
 22 октября  Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                   -     10,00      9,40   17 сентября   22 октября
             Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26205             5,69         -      7,60             -            -
             Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-25080             5,54         -      7,40             -            -
 23 октября  Возврат в бюджет СПб с депозитов                -      3,00      9,43       24 июля   23 октября
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                -      4,00      9,22       24 июля   23 октября
 24 октября  Возврат Казначейству РФ с депозитов             -     50,00      8,98   19 сентября   24 октября
 27 октября  Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь                -         -         -             -            -
 28 октября  Аукцион репо ЦБР 7дн                            -         -         -    29 октября     5 ноября
             Уплата налога на прибыль за 4кв                 -         -         -             -            -
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                -      3,00      9,70       31 июля   28 октября
 30 октября  Возврат в бюджет СПб с депозитов                -      5,00      9,68     4 августа   30 октября
             Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004           0,39         -      9,50             -            -
 31 октября  Совет директоров ЦБР                            -         -         -             -            -
             Возврат Казначейству РФ с депозитов             -     30,00      9,20   26 сентября   31 октября
 5 ноября    Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001               -         -      5,50             -            -
             Погашение 20 прц номинала ОФЗ-АД-48001          -         -         -             -            -
 6 ноября    Возврат в бюджет СПб с депозитов                -      5,00      9,65     5 августа     6 ноября
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                -      3,00      9,67    14 августа     6 ноября
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                -      2,71     12,05   24 сентября     6 ноября
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                -      2,50     12,06   24 сентября     6 ноября
 7 ноября    Возврат Казначейству РФ с депозитов             -     95,00      8,71     3 октября     7 ноября
 10 ноября   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                         -         -         -     12 ноября   11 фев 15г
 11 ноября   Аукцион репо ЦБР 7дн                            -         -         -     12 ноября    19 ноября
 12 ноября   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                   -    600,00      8,26    13 августа    12 ноября
             Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082                -         -      6,00             -            -
 13 ноября   Возврат в бюджет СПб с депозитов                -      3,00      9,99    5 сентября    13 ноября
 17 ноября   Страховые взносы в фонды за октябрь             -         -         -             -            -
 18 ноября   Аукцион репо ЦБР 7дн                            -         -         -     19 ноября    26 ноября
 19 ноября   Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26                   -         -      6,70             -            -
 20 ноября   Уплата 1/3 НДС за 3кв                           -         -         -             -            -
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                -      3,00      9,65     2 октября    20 ноября
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                -      3,00      9,68     2 октября    20 ноября
             Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002              -         -      6,00             -            -
 25 ноября   Аукцион репо ЦБР 7дн                            -         -         -     26 ноября    3 декабря
             Уплата НДПИ, акцизов за октябрь                 -         -         -             -            -
 26 ноября   Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071               -         -      8,10             -            -
             Погашение ОФЗ-ПД-25071                          -         -      8,10             -            -
 28 ноября   Уплата налога на прибыль за 4кв                 -         -         -             -            -
 2 декабря   Аукцион репо ЦБР 7дн                            -         -         -     3 декабря   10 декабря
 3 декабря   Возврат ПФР с депозитов                         -     23,00      9,57       10 июля    3 декабря
             Возврат ПФР с депозитов                         -      5,00      9,50       17 июля    3 декабря
             Возврат ПФР с депозитов                         -    131,00     10,87   18 сентября    3 декабря
             Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018               -         -      7,00             -            -
             Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                -         -      6,40             -            -
             Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                -         -      7,00             -            -
 8 декабря   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                         -         -         -    10 декабря   11 мар 15г
 9 декабря   Аукцион репо ЦБР 7дн                            -         -         -    10 декабря   17 декабря
 10 декабря  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                   -    505,50      8,25   10 сентября   10 декабря
 11 декабря  Совет директоров ЦБР                            -         -         -             -            -
 15 декабря  Доклад ЦБР по ДКП                               -         -         -             -            -
             Страховые взносы в фонды за ноябрь              -         -         -             -            -
 16 декабря  Аукцион репо ЦБР 7дн                            -         -         -    17 декабря   24 декабря
 17 декабря  Возврат Казначейству РФ с депозитов             -     50,00     10,53   17 сентября   17 декабря
             Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                     -         -      7,40             -            -
             Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                -         -      6,80             -            -
             Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001               -         -      7,10             -            -
             Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202               -         -     11,20             -            -
             Погашение  ОФЗ-ПД-26202                         -         -     11,20             -            -
             Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009               -         -      6,70             -            -
             Погашение ГСО-ППС-35009                         -         -      6,70             -            -
 22 декабря  Уплата 1/3 НДС за 3кв                           -         -         -             -            -
 24 декабря  Возврат Казначейству РФ с депозитов             -    170,00     10,00   23 сентября   24 декабря
 25 декабря  Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                  -         -         -             -            -
 29 декабря  Уплата налога на прибыль за 4кв                 -         -         -             -            -
 16 янв 15г  Возврат Казначейству РФ с депозитов             -     30,00      9,50       15 июля   16 янв 15г
 28 янв 15г  Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов         -    100,00      7,89    27 февраля   28 янв 15г
 30 янв 15г  Совет директоров ЦБР                            -         -         -             -            -
 2 фев 15г   Возврат ПФР с депозитов                         -     10,00     10,25    15 августа    2 фев 15г
 11 фев 15г  Возврат Казначейству РФ с депозитов             -     30,00     10,00    12 августа   11 фев 15г
             Возврат ЦБР по аукциону 312-П                   -         -         -     12 ноября   11 фев 15г
 27 фев 15г  Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов         -    100,00      9,96       22 мая    27 фев 15г
 11 мар 15г  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                   -         -         -    10 декабря   11 мар 15г
 13 мар 15г  Совет директоров ЦБР                            -         -         -             -            -
             Доклад ЦБР по ДКП                               -         -         -             -            -
 30 апр 15г  Совет директоров ЦБР                            -         -         -             -            -
 15 июн 15г  Совет директоров ЦБР                            -         -         -             -            -
             Доклад ЦБР по ДКП                               -         -         -             -            -
 3 июл 15г   Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов         -     27,00      9,65        3 июля   3 июля 15г
 29 июл 15г  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                   -    495,00      8,25   30 июля 14г  29 июля 15г
 31 июл 15г  Совет директоров ЦБР                            -         -         -             -            -
 11 сен 15г  Совет директоров ЦБР                            -         -         -             -            -
             Доклад ЦБР по ДКП                               -         -         -             -            -
 30 окт 15г  Совет директоров ЦБР                            -         -         -             -            -
 11 дек 15г  Совет директоров ЦБР                            -         -         -             -            -
             Доклад ЦБР по ДКП                               -         -         -             -            -
 
 (Елена Орехова)