КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Среда, 8 октября 2014 10:25 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России.
Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице
приведена максимальная оценка.
    
 Дата           Событие                                        Приток       Отток   Ставка       Предост.          Погашение
                                                               млрд р      млрд р       прц                                 
                                                                    -           -         -             -                  -
 8 октября      Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -       30,00      8,70    3 сентября          8 октября
                Депозитный аукцион СПб                           5,00           -         -     9 октября          17 ноября
                Депозитный аукцион Фонда ЖКХ                     5,00           -         -     8 октября          12 ноября
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                       -        6,00      8,90   17 сентября          8 октября
                Исполнение 2-й части репо ЦБР                       -     1830,00      8,32     1 октября          8 октября
                Аукцион ОФЗ 26215                                   -       10,00         -             -                  -
 9 октября      Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -        5,00      9,32       10 июля          9 октября
                Депозитный аукцион Казначейства РФ              80,00           -         -    10 октября          14 ноября
 10 октября     Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -       60,00      8,85    5 сентября         10 октября
                Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -       20,00      8,30   30 сентября         10 октября
 13 октября     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                        600,00           -         -    15 октября         14 янв 15г
                Возврат ПФР с депозитов                             -       50,00      8,91   25 сентября         13 октября
 14 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                                -           -         -    15 октября         22 октября
                Возврат по ломбардному аукциону ЦБР                 -           -         -    14 окт 13г                  -
 15 октября     Страховые взносы в фонды за сентябрь                -           -         -             -                  -
                Исполнение 2-й части репо ЦБР                       -     1990,00      8,17     8 октября         15 октября
                Аукцион ОФЗ                                         -           -         -             -                  -
                Возврат ЦБР по аукциону 312-П                       -      588,30      7,76       16 июля         15 октября
                Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -       30,00      8,70     1 октября         15 октября
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                       -       10,00      9,27   17 сентября         15 октября
                Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36008                0,98           -      8,15             -                  -
 16 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -        5,00      9,23       17 июля         16 октября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -        3,00      9,23       17 июля         16 октября
 17 октября     Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -       50,00      9,00   12 сентября         17 октября
 20 октября     Уплата 1/3 НДС за 3кв                               -           -         -             -                  -
 21 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                                -           -         -    22 октября         29 октября
 22 октября     Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                       -       10,00      9,40   17 сентября         22 октября
                Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -       15,00      8,30     8 октября         22 октября
                Аукцион ОФЗ                                         -           -         -             -                  -
                Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26205                 5,69           -      7,60             -                  -
                Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-25080                 5,54           -      7,40             -                  -
 23 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -        3,00      9,43       24 июля         23 октября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -        4,00      9,22       24 июля         23 октября
 24 октября     Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -       50,00      8,98   19 сентября         24 октября
 27 октября     Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь                    -           -         -             -                  -
 28 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                                -           -         -    29 октября           5 ноября
                Уплата налога на прибыль за 4кв                     -           -         -             -                  -
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -        3,00      9,70       31 июля         28 октября
 29 октября     Аукцион ОФЗ                                         -           -         -             -                  -
 30 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -        5,00      9,68     4 августа         30 октября
                Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004               0,39           -      9,50             -                  -
 31 октября     Совет директоров ЦБР                                -           -         -             -                  -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -       30,00      9,20   26 сентября         31 октября
 5 ноября       Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001                   -           -      5,50             -                  -
                Погашение 20 прц номинала ОФЗ-АД-48001              -           -         -             -                  -
 6 ноября       Аукцион ОФЗ                                         -           -         -             -                  -
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -        5,00      9,65     5 августа           6 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -        3,00      9,67    14 августа           6 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -        2,71     12,05   24 сентября           6 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -        2,50     12,06   24 сентября           6 ноября
 7 ноября       Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -       95,00      8,71     3 октября           7 ноября
 10 ноября      Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                             -           -         -     12 ноября         11 фев 15г
 11 ноября      Аукцион репо ЦБР 7дн                                -           -         -     12 ноября          19 ноября
 12 ноября      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                       -      600,00      8,26    13 августа          12 ноября
                Аукцион ОФЗ                                         -           -         -             -                  -
                Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082                    -           -      6,00             -                  -
 13 ноября      Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -        3,00      9,99    5 сентября          13 ноября
 17 ноября      Страховые взносы в фонды за октябрь                 -           -         -             -                  -
 18 ноября      Аукцион репо ЦБР 7дн                                -           -         -     19 ноября          26 ноября
 19 ноября      Аукцион ОФЗ                                         -           -         -             -                  -
                Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26                       -           -      6,70             -                  -
 20 ноября      Уплата 1/3 НДС за 3кв                               -           -         -             -                  -
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -        3,00      9,65     2 октября          20 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -        3,00      9,68     2 октября          20 ноября
                Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002                  -           -      6,00             -                  -
 25 ноября      Аукцион репо ЦБР 7дн                                -           -         -     26 ноября          3 декабря
                Уплата НДПИ, акцизов за октябрь                     -           -         -             -                  -
 26 ноября      Аукцион ОФЗ                                         -           -         -             -                  -
                Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                   -           -      8,10             -                  -
                Погашение ОФЗ-ПД-25071                              -           -      8,10             -                  -
 28 ноября      Уплата налога на прибыль за 4кв                     -           -         -             -                  -
 2 декабря      Аукцион репо ЦБР 7дн                                -           -         -     3 декабря         10 декабря
 3 декабря      Возврат ПФР с депозитов                             -       23,00      9,57       10 июля          3 декабря
                Возврат ПФР с депозитов                             -        5,00      9,50       17 июля          3 декабря
                Возврат ПФР с депозитов                             -      131,00     10,87   18 сентября          3 декабря
                Аукцион ОФЗ                                         -           -         -             -                  -
                Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                   -           -      7,00             -                  -
                Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                    -           -      6,40             -                  -
                Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                    -           -      7,00             -                  -
 8 декабря      Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                             -           -         -    10 декабря         11 мар 15г
 9 декабря      Аукцион репо ЦБР 7дн                                -           -         -    10 декабря         17 декабря
 10 декабря     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                       -      505,50      8,25   10 сентября         10 декабря
                Аукцион ОФЗ                                         -           -         -             -                  -
 11 декабря     Совет директоров ЦБР                                -           -         -             -                  -
 15 декабря     Доклад ЦБР по ДКП                                   -           -         -             -                  -
                Страховые взносы в фонды за ноябрь                  -           -         -             -                  -
 16 декабря     Аукцион репо ЦБР 7дн                                -           -         -    17 декабря         24 декабря
 17 декабря     Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -       50,00     10,53   17 сентября         17 декабря
                Аукцион ОФЗ                                         -           -         -             -                  -
                Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                         -           -      7,40             -                  -
                Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                    -           -      6,80             -                  -
                Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                   -           -      7,10             -                  -
                Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                   -           -     11,20             -                  -
                Погашение  ОФЗ-ПД-26202                             -           -     11,20             -                  -
                Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                   -           -      6,70             -                  -
                Погашение ГСО-ППС-35009                             -           -      6,70             -                  -
 22 декабря     Уплата 1/3 НДС за 3кв                               -           -         -             -                  -
 24 декабря     Аукцион ОФЗ                                         -           -         -             -                  -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -      170,00     10,00   23 сентября         24 декабря
 25 декабря     Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                      -           -         -             -                  -
 29 декабря     Уплата налога на прибыль за 4кв                     -           -         -             -                  -
 16 янв 15г     Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -       30,00      9,50       15 июля         16 янв 15г
 28 янв 15г     Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов             -      100,00      7,89    27 февраля         28 янв 15г
 30 янв 15г     Совет директоров ЦБР                                -           -         -             -                  -
 2 фев 15г      Возврат ПФР с депозитов                             -       10,00     10,25    15 августа          2 фев 15г
 11 фев 15г     Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -       30,00     10,00    12 августа         11 фев 15г
                Возврат ЦБР по аукциону 312-П                       -           -         -     12 ноября         11 фев 15г
 27 фев 15г     Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов             -      100,00      9,96       22 мая          27 фев 15г
 11 мар 15г     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                       -           -         -    10 декабря         11 мар 15г
 13 мар 15г     Совет директоров ЦБР                                -           -         -             -                  -
                Доклад ЦБР по ДКП                                   -           -         -             -                  -
 30 апр 15г     Совет директоров ЦБР                                -           -         -             -                  -
 15 июн 15г     Совет директоров ЦБР                                -           -         -             -                  -
                Доклад ЦБР по ДКП                                   -           -         -             -                  -
 3 июл 15г      Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов             -       27,00      9,65        3 июля         3 июля 15г
 29 июл 15г     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                       -      495,00      8,25   30 июля 14г        29 июля 15г
 31 июл 15г     Совет директоров ЦБР                                -           -         -             -                  -
 11 сен 15г     Совет директоров ЦБР                                -           -         -             -                  -
                Доклад ЦБР по ДКП                                   -           -         -             -                  -
 30 окт 15г     Совет директоров ЦБР                                -           -         -             -                  -
 11 дек 15г     Совет директоров ЦБР                                -           -         -             -                  -
                Доклад ЦБР по ДКП                                   -           -         -             -                  -
    

 (Елена Орехова)