КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Четверг, 9 октября 2014 9:39 MSD
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного
рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в
таблице приведена максимальная оценка.
    
 Дата          Событие                                 Приток      Отток   Ставка      Предост.    Погашение
                                                       млрд р     млрд р       прц                          
                                                            -          -         -            -            -
 9 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов             -       5,00      9,32      10 июля    9 октября
               Депозитный аукцион Казначейства РФ       80,00          -         -   10 октября    14 ноября
 10 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов          -      60,00      8,85   5 сентября   10 октября
               Возврат Казначейству РФ с депозитов          -      20,00      8,30  30 сентября   10 октября
 13 октября    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                 600,00          -         -   15 октября   14 янв 15г
               Возврат ПФР с депозитов                      -      50,00      8,91  25 сентября   13 октября
 14 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                         -          -         -   15 октября   22 октября
               Возврат по ломбардному аукциону ЦБР          -          -         -   14 окт 13г            -
 15 октября    Страховые взносы в фонды за сентябрь         -          -         -            -            -
               Исполнение 2-й части репо ЦБР                -    1990,00      8,17    8 октября   15 октября
               Аукцион ОФЗ                                  -          -         -            -            -
               Возврат ЦБР по аукциону 312-П                -     588,30      7,76      16 июля   15 октября
               Возврат Казначейству РФ с депозитов          -      30,00      8,70    1 октября   15 октября
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                -      10,00      9,27  17 сентября   15 октября
               Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36008         0,98          -      8,15            -            -
 16 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов             -       5,00      9,23      17 июля   16 октября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов             -       3,00      9,23      17 июля   16 октября
 17 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов          -      50,00      9,00  12 сентября   17 октября
 20 октября    Уплата 1/3 НДС за 3кв                        -          -         -            -            -
 21 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                         -          -         -   22 октября   29 октября
 22 октября    Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                -      10,00      9,40  17 сентября   22 октября
               Возврат Казначейству РФ с депозитов          -      15,00      8,30    8 октября   22 октября
               Аукцион ОФЗ                                  -          -         -            -            -
               Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26205          5,69          -      7,60            -            -
               Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-25080          5,54          -      7,40            -            -
 23 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов             -       3,00      9,43      24 июля   23 октября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов             -       4,00      9,22      24 июля   23 октября
 24 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов          -      50,00      8,98  19 сентября   24 октября
 27 октября    Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь             -          -         -            -            -
 28 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                         -          -         -   29 октября     5 ноября
               Уплата налога на прибыль за 4кв              -          -         -            -            -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов             -       3,00      9,70      31 июля   28 октября
 29 октября    Аукцион ОФЗ                                  -          -         -            -            -
 30 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов             -       5,00      9,68    4 августа   30 октября
               Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004        0,39          -      9,50            -            -
 31 октября    Совет директоров ЦБР                         -          -         -            -            -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов          -      30,00      9,20  26 сентября   31 октября
 5 ноября      Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001            -          -      5,50            -            -
               Погашение 20 прц номинала                    -          -         -            -            -
               ОФЗ-АД-48001                                                                      
 6 ноября      Аукцион ОФЗ                                  -          -         -            -            -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов             -       5,00      9,65    5 августа     6 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов             -       3,00      9,67   14 августа     6 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов             -       2,71     12,05  24 сентября     6 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов             -       2,50     12,06  24 сентября     6 ноября
 7 ноября      Возврат Казначейству РФ с депозитов          -      95,00      8,71    3 октября     7 ноября
 10 ноября     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                      -          -         -    12 ноября   11 фев 15г
 11 ноября     Аукцион репо ЦБР 7дн                         -          -         -    12 ноября    19 ноября
 12 ноября     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                -     600,00      8,26   13 августа    12 ноября
               Аукцион ОФЗ                                  -          -         -            -            -
               Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082             -          -      6,00            -            -
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                -       5,00     10,52    8 октября    12 ноября
 13 ноября     Возврат в бюджет СПб с депозитов             -       3,00      9,99   5 сентября    13 ноября
 17 ноября     Страховые взносы в фонды за октябрь          -          -         -            -            -
 18 ноября     Аукцион репо ЦБР 7дн                         -          -         -    19 ноября    26 ноября
 19 ноября     Аукцион ОФЗ                                  -          -         -            -            -
               Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26                -          -      6,70            -            -
 20 ноября     Уплата 1/3 НДС за 3кв                        -          -         -            -            -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов             -       3,00      9,65    2 октября    20 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов             -       3,00      9,68    2 октября    20 ноября
               Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002           -          -      6,00            -            -
 25 ноября     Аукцион репо ЦБР 7дн                         -          -         -    26 ноября    3 декабря
               Уплата НДПИ, акцизов за октябрь              -          -         -            -            -
 26 ноября     Аукцион ОФЗ                                  -          -         -            -            -
               Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071            -          -      8,10            -            -
               Погашение ОФЗ-ПД-25071                       -          -      8,10            -            -
 27 ноября     Возврат в бюджет СПб с депозитов             -       5,00      9,72    9 октября    27 ноября
 28 ноября     Уплата налога на прибыль за 4кв              -          -         -            -            -
 2 декабря     Аукцион репо ЦБР 7дн                         -          -         -    3 декабря   10 декабря
 3 декабря     Возврат ПФР с депозитов                      -      23,00      9,57      10 июля    3 декабря
               Возврат ПФР с депозитов                      -       5,00      9,50      17 июля    3 декабря
               Возврат ПФР с депозитов                      -     131,00     10,87  18 сентября    3 декабря
               Аукцион ОФЗ                                  -          -         -            -            -
               Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018            -          -      7,00            -            -
               Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214             -          -      6,40            -            -
               Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079             -          -      7,00            -            -
 8 декабря     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                      -          -         -   10 декабря   11 мар 15г
 9 декабря     Аукцион репо ЦБР 7дн                         -          -         -   10 декабря   17 декабря
 10 декабря    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                -     505,50      8,25  10 сентября   10 декабря
               Аукцион ОФЗ                                  -          -         -            -            -
 11 декабря    Совет директоров ЦБР                         -          -         -            -            -
 15 декабря    Доклад ЦБР по ДКП                            -          -         -            -            -
               Страховые взносы в фонды за ноябрь           -          -         -            -            -
 16 декабря    Аукцион репо ЦБР 7дн                         -          -         -   17 декабря   24 декабря
 17 декабря    Возврат Казначейству РФ с депозитов          -      50,00     10,53  17 сентября   17 декабря
               Аукцион ОФЗ                                  -          -         -            -            -
               Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                  -          -      7,40            -            -
               Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210             -          -      6,80            -            -
               Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001            -          -      7,10            -            -
               Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202            -          -     11,20            -            -
               Погашение  ОФЗ-ПД-26202                      -          -     11,20            -            -
               Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009            -          -      6,70            -            -
               Погашение ГСО-ППС-35009                      -          -      6,70            -            -
 22 декабря    Уплата 1/3 НДС за 3кв                        -          -         -            -            -
 24 декабря    Аукцион ОФЗ                                  -          -         -            -            -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов          -     170,00     10,00  23 сентября   24 декабря
 25 декабря    Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь               -          -         -            -            -
 29 декабря    Уплата налога на прибыль за 4кв              -          -         -            -            -
 16 янв 15г    Возврат Казначейству РФ с депозитов          -      30,00      9,50      15 июля   16 янв 15г
 28 янв 15г    Возврат ВЭБу пенснакоплений с                -     100,00      7,89   27 февраля   28 янв 15г
               депозитов                                                                         
 30 янв 15г    Совет директоров ЦБР                         -          -         -            -            -
 2 фев 15г     Возврат ПФР с депозитов                      -      10,00     10,25   15 августа    2 фев 15г
 11 фев 15г    Возврат Казначейству РФ с депозитов          -      30,00     10,00   12 августа   11 фев 15г
               Возврат ЦБР по аукциону 312-П                -          -         -    12 ноября   11 фев 15г
 27 фев 15г    Возврат ВЭБу пенснакоплений с                -     100,00      9,96      22 мая    27 фев 15г
               депозитов                                                                         
 11 мар 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                -          -         -   10 декабря   11 мар 15г
 13 мар 15г    Совет директоров ЦБР                         -          -         -            -            -
               Доклад ЦБР по ДКП                            -          -         -            -            -
 30 апр 15г    Совет директоров ЦБР                         -          -         -            -            -
 15 июн 15г    Совет директоров ЦБР                         -          -         -            -            -
               Доклад ЦБР по ДКП                            -          -         -            -            -
 3 июл 15г     Возврат ВЭБу пенснакоплений с                -      27,00      9,65       3 июля   3 июля 15г
               депозитов                                                                         
 29 июл 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                -     495,00      8,25  30 июля 14г  29 июля 15г
 31 июл 15г    Совет директоров ЦБР                         -          -         -            -            -
 11 сен 15г    Совет директоров ЦБР                         -          -         -            -            -
               Доклад ЦБР по ДКП                            -          -         -            -            -
 30 окт 15г    Совет директоров ЦБР                         -          -         -            -            -
 11 дек 15г    Совет директоров ЦБР                         -          -         -            -            -
               Доклад ЦБР по ДКП                            -          -         -            -            -
 
 (Елена Орехова)