КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Понедельник, 27 октября 2014 12:14 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России. Календарь
составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена максимальная
оценка. Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день депозитного аукциона указан
лимит предоставления средств.
    
 Дата          Событие                                             Приток    Отток   Ставка         Аукцион        Предост.      Погашение
                                                                   млрд р   млрд р       прц                                              
                                                                                                                                          
 27 октября    Аукцион рублевого репо ЦБР 2дн, исп. 1-й части      120,33        -      8,07     27 октября      27 октября     29 октября
               Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь                         -   280,00         -              -               -              -
               Уплата акцизов за сентябрь                               -   100,00         -              -               -              -
 28 октября    Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                           -        -         -     28 октября      29 октября       5 ноября
               Уплата налога на прибыль за 4кв                          -   300,00         -              -               -              -
               Депозитный аукцион Казначейства РФ                  200,00        -         -     28 октября      29 октября      12 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -     3,00      9,70        31 июля         31 июля     28 октября
 29 октября    Аукцион ОФЗ                                              -        -         -              -               -              -
               Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                       $1,5        -         -     29 октября      30 октября      27 ноября
               Исполнение 2-й части рублевого репо 2дн                  -   120,33      8,07     27 октября      27 октября     29 октября
               Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн                  -  2769,23      8,13     21 октября      22 октября     29 октября
 30 октября    Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                        $2,0        -         -     30 октября      31 октября       7 ноября
               Депозитный аукцион Казначейства РФ                  120,00        -         -     30 октября      31 октября      5 декабря
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -     5,00      9,68      4 августа       4 августа     30 октября
               Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004                    0,39        -      9,50              -               -              -
 31 октября    Совет директоров ЦБР                                     -        -         -              -               -              -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -    30,00      9,20    25 сентября     26 сентября     31 октября
 5 ноября      Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                          -        -         -              -               -              -
               Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001                        -        -      5,50              -               -              -
               Погашение 20 прц номинала ОФЗ-АД-48001                   -        -         -              -               -              -
 6 ноября      Аукцион ОФЗ                                              -        -         -              -               -              -
               Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                           -        -         -              -               -              -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -     5,00      9,65      5 августа       5 августа       6 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -     3,00      9,67     13 августа      14 августа       6 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -     2,71     12,05    23 сентября     24 сентября       6 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -     2,50     12,06    24 сентября     24 сентября       6 ноября
 7 ноября      Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -    95,00      8,71      2 октября       3 октября       7 ноября
 10 ноября     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                             900,00        -         -      10 ноября       12 ноября     11 фев 15г
               Аукцион ЦБР 312-П 18 мес                            150,00        -         -      10 ноября       12 ноября    11 мая 16 г
               Возврат  ПФР с депозитов                                 -    49,00      8,88     23 октября      24 октября     10 ноября 
 11 ноября     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                           -        -         -      11 ноября       12 ноября      19 ноября
 12 ноября     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                            -   600,00      8,26     11 августа      13 августа      12 ноября
               Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                          -        -         -              -               -              -
               Аукцион ОФЗ                                              -        -         -              -               -              -
               Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082                         -        -      6,00              -               -              -
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                            -     5,00     10,52      8 октября       8 октября      12 ноября
 13 ноября     Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -     3,00      9,99     5 сентября      5 сентября      13 ноября
               Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                           -        -         -              -               -              -
 14 ноября     Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -    80,00      8,83      9 октября      10 октября      14 ноября
 17 ноября     Страховые взносы в фонды за октябрь                      -        -         -              -               -              -
 18 ноября     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                           -        -         -      18 ноября       19 ноября      26 ноября
 19 ноября     Аукцион ОФЗ                                              -        -         -              -               -              -
               Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                          -        -         -              -               -              -
               Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26                            -        -      6,70              -               -              -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -    96,00      8,50     14 октября      15 октября      19 ноября
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                            -     9,00      9,70     15 октября      15 октября      19 ноября
 20 ноября     Уплата 1/3 НДС за 3кв                                    -        -         -              -               -              -
               Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                           -        -         -              -               -              -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -     3,00      9,65      1 октября       2 октября      20 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -     3,00      9,68      2 октября       2 октября      20 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                      3,00        -      9,71     15 октября      16 октября      20 ноября
               Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002                       -        -      6,00              -               -              -
 21 ноября     Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -   100,00      8,78     16 октября      17 октября      21 ноября
 25 ноября     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                           -        -         -      25 ноября       26 ноября      3 декабря
               Уплата НДПИ, акцизов за октябрь                          -        -         -              -               -              -
 26 ноября     Аукцион ОФЗ                                              -        -         -              -               -              -
               Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                        -        -      8,10              -               -              -
               Погашение ОФЗ-ПД-25071                                   -        -      8,10              -               -              -
               Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                          -        -         -              -               -              -
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                            -     9,90      9,89     22 октября      22 октября      26 ноября
 27 ноября     Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                           -        -         -              -               -              -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -     5,00      9,72      8 октября       9 октября      27 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -     2,78     10,50     22 октября      23 октября      27 ноября
 28 ноября     Уплата налога на прибыль за 4кв                          -        -         -              -               -              -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -    80,00      8,54     23 октября      24 октября      28 ноября
 2 декабря     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                           -        -         -      2 декабря       3 декабря     10 декабря
 3 декабря     Возврат ПФР с депозитов                                  -    23,00      9,57         9 июля         10 июля      3 декабря
               Возврат ПФР с депозитов                                  -     5,00      9,50        16 июля         17 июля      3 декабря
               Возврат ПФР с депозитов                                  -   131,00     10,87    17 сентября     18 сентября      3 декабря
               Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                          -        -         -              -               -              -
               Аукцион ОФЗ                                              -        -         -              -               -              -
               Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                        -        -      7,00              -               -              -
               Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                         -        -      6,40              -               -              -
               Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                         -        -      7,00              -               -              -
 4 декабря     Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                           -        -         -              -               -              -
 8 декабря     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                  -        -         -      8 декабря      10 декабря     11 мар 15г
 9 декабря     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                           -        -         -      9 декабря      10 декабря     17 декабря
 10 декабря    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                            -   505,50      8,25     8 сентября     10 сентября     10 декабря
               Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                          -        -         -              -               -              -
               Аукцион ОФЗ                                              -        -         -              -               -              -
 11 декабря    Совет директоров ЦБР                                     -        -         -              -               -              -
               Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                           -        -         -              -               -              -
 15 декабря    Доклад ЦБР по ДКП                                        -        -         -              -               -              -
               Страховые взносы в фонды за ноябрь                       -        -         -              -               -              -
 16 декабря    Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                           -        -         -     16 декабря      17 декабря     24 декабря
 17 декабря    Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -    50,00     10,53    16 сентября     17 сентября     17 декабря
               Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                          -        -         -              -               -              -
               Аукцион ОФЗ                                              -        -         -              -               -              -
               Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                              -        -      7,40              -               -              -
               Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                         -        -      6,80              -               -              -
               Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                        -        -      7,10              -               -              -
               Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                        -        -     11,20              -               -              -
               Погашение  ОФЗ-ПД-26202                                  -        -     11,20              -               -              -
               Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                        -        -      6,70              -               -              -
               Погашение ГСО-ППС-35009                                  -        -      6,70              -               -              -
 18 декабря    Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                           -        -         -              -               -              -
 22 декабря    Уплата 1/3 НДС за 3кв                                    -        -         -              -               -              -
 24 декабря    Аукцион ОФЗ                                              -        -         -              -               -              -
               Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                          -        -         -              -               -              -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -   170,00     10,00    22 сентября     23 сентября     24 декабря
 25 декабря    Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                           -        -         -              -               -              -
               Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                           -        -         -              -               -              -
 29 декабря    Уплата налога на прибыль за 4кв                          -        -         -              -               -              -
 14 янв 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                            -   596,10      8,25     13 октября      15 октября     14 янв 15г
 16 янв 15г    Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -    30,00      9,50        14 июля         15 июля     16 янв 15г
 28 янв 15г    Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                  -   100,00      7,89     27 февраля      27 февраля     28 янв 15г
 30 янв 15г    Совет директоров ЦБР                                     -        -         -              -               -              -
 2 фев 15г     Возврат ПФР с депозитов                                  -    10,00     10,25     14 августа      15 августа      2 фев 15г
 11 фев 15г    Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -    30,00     10,00     11 августа      12 августа     11 фев 15г
               Возврат ЦБР по аукциону 312-П                            -        -         -      10 ноября       12 ноября     11 фев 15г
 27 фев 15г    Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                  -   100,00      9,96         22 мая         22 мая      27 фев 15г
 11 мар 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                            -        -         -      8 декабря      10 декабря     11 мар 15г
 13 мар 15г    Совет директоров ЦБР                                     -        -         -              -               -              -
               Доклад ЦБР по ДКП                                        -        -         -              -               -              -
 30 апр 15г    Совет директоров ЦБР                                     -        -         -              -               -              -
 15 июн 15г    Совет директоров ЦБР                                     -        -         -              -               -              -
               Доклад ЦБР по ДКП                                        -        -         -              -               -              -
 3 июл 15г     Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                  -    27,00      9,65         3 июля          3 июля     3 июля 15г
 29 июл 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                            -   495,00      8,25    28 июля 14г     30 июля 14г    29 июля 15г
 31 июл 15г    Совет директоров ЦБР                                     -        -         -              -               -              -
 11 сен 15г    Совет директоров ЦБР                                     -        -         -              -               -              -
               Доклад ЦБР по ДКП                                        -        -         -              -               -              -
 30 окт 15г    Совет директоров ЦБР                                     -        -         -              -               -              -
 11 дек 15г    Совет директоров ЦБР                                     -        -         -              -               -              -
               Доклад ЦБР по ДКП                                        -        -         -              -               -              -
    

 (Елена Орехова)