КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Четверг, 6 ноября 2014 10:18 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России. Календарь
составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена
максимальная оценка. Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день депозитных
аукционов и аукционов репо указан лимит предоставления средств и минимальная ставка. Лимит по валютному репо - предполагаемый и
уточняется Центробанком РФ накануне.
 
 Дата        Событие                                         Приток     Отток   Ставка       Аукцион       Предост.       Погашение
                                                             млрд р    млрд р       прц                                            
                                                                                                                                   
 6 ноября    Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                    $2,0         -         -            -              -               -
             Депозитный аукцион Казначейства РФ              200,00         -         -     6 ноября       7 ноября      12 декабря
             Депозитный аукцион СПб                            5,00         -         -     6 ноября       6 ноября       20 ноября
             Поступление в бюджет СПб с депозитов              3,00         -     10,70     5 ноября       6 ноября       4 декабря
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -      5,00      9,65    5 августа      5 августа        6 ноября
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -      3,00      9,67   13 августа     14 августа        6 ноября
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -      2,71     12,05  23 сентября    24 сентября        6 ноября
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -      2,50     12,06  24 сентября    24 сентября        6 ноября
 7 ноября    Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -     95,00      8,71    2 октября      3 октября        7 ноября
 10 ноября   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                         900,00         -         -    10 ноября      12 ноября      11 фев 15г
             Аукцион ЦБР 312-П 18 мес                        150,00         -         -    10 ноября      12 ноября     11 мая 16 г
             Возврат  ПФР с депозитов                             -     49,00      8,88   23 октября     24 октября      10 ноября 
 11 ноября   Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                       -         -         -    11 ноября      12 ноября       19 ноября
 12 ноября   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                        -    600,00      8,26   11 августа     13 августа       12 ноября
             Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                   $1,5         -         -            -              -               -
             Исполнение 2-й части валютного репо ЦБР 7дн          -    $51,10    2,1207   30 октября       5 ноября       12 ноября
             Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн              -   2850,00      8,13   31 октября       5 ноября       12 ноября
             Аукцион ОФЗ                                          -         -         -            -              -               -
             Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082                  2,15         -      6,00            -              -               -
             Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -    156,80      8,30   28 октября     29 октября       12 ноября
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                        -      5,00     10,52    8 октября      8 октября       12 ноября
 13 ноября   Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -      3,00      9,99   5 сентября     5 сентября       13 ноября
             Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                    $2,0         -         -            -              -               -
 14 ноября   Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -     80,00      8,83    9 октября     10 октября       14 ноября
 17 ноября   Страховые взносы в фонды за октябрь                  -         -         -            -              -               -
 18 ноября   Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                       -         -         -    18 ноября      19 ноября       26 ноября
 19 ноября   Аукцион ОФЗ                                          -         -         -            -              -               -
             Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                   $1,5         -         -            -              -               -
             Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26216                  2,97         -      6,70            -              -               -
             Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -     96,00      8,50   14 октября     15 октября       19 ноября
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                        -      9,00      9,70   15 октября     15 октября       19 ноября
 20 ноября   Уплата 1/3 НДС за 3кв                                -         -         -            -              -               -
             Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                    $2,0         -         -            -              -               -
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -      3,00      9,65    1 октября      2 октября       20 ноября
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -      3,00      9,68    2 октября      2 октября       20 ноября
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                  3,00         -      9,71   15 октября     16 октября       20 ноября
 21 ноября   Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -    100,00      8,78   16 октября     17 октября       21 ноября
             Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002                1,17         -      6,00            -              -               -
 25 ноября   Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                       -         -         -    25 ноября      26 ноября       3 декабря
             Уплата НДПИ, акцизов за октябрь                      -         -         -            -              -               -
 26 ноября   Аукцион ОФЗ                                          -         -         -            -              -               -
             Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                 3,23         -      8,10            -              -               -
             Погашение ОФЗ-ПД-25071                           80,00         -      8,10            -              -               -
             Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                   $1,5         -         -            -              -               -
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                        -      9,90      9,89   22 октября     22 октября       26 ноября
 27 ноября   Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                    $2,0         -         -            -              -               -
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -      5,00      9,72    8 октября      9 октября       27 ноября
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -      2,78     10,50   22 октября     23 октября       27 ноября
 28 ноября   Уплата налога на прибыль за 4кв                      -         -         -            -              -               -
             Исполнение 2-й части валютного репо ЦБР 28дн      $1,5    $0,201    2,4039   29 октября     31 октября       28 ноября
             Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -     80,00      8,54   23 октября     24 октября       28 ноября
 2 декабря   Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                       -         -         -    2 декабря      3 декабря      10 декабря
 3 декабря   Возврат ПФР с депозитов                              -     23,00      9,57       9 июля        10 июля       3 декабря
             Возврат ПФР с депозитов                              -      5,00      9,50      16 июля        17 июля       3 декабря
             Возврат ПФР с депозитов                              -    131,00     10,87  17 сентября    18 сентября       3 декабря
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                        -      5,00      9,94   29 октября     29 октября       3 декабря
             Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                   $1,5         -         -            -              -               -
             Аукцион ОФЗ                                          -         -         -            -              -               -
             Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                    -         -      7,00            -              -               -
             Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                     -         -      6,40            -              -               -
             Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                     -         -      7,00            -              -               -
 4 декабря   Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                    $2,0         -         -            -              -               -
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -      3,00     10,70     5 ноября       6 ноября       4 декабря
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -      3,00     10,55   29 октября     29 октября       4 декабря
 5 декабря   Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -    120,00      8,96   30 октября     31 октября       5 декабря
 8 декабря   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                              -         -         -    8 декабря     10 декабря      11 мар 15г
 9 декабря   Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                       -         -         -    9 декабря     10 декабря      17 декабря
 10 декабря  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                        -    505,50      8,25   8 сентября    10 сентября      10 декабря
             Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                   $1,5         -         -            -              -               -
             Аукцион ОФЗ                                          -         -         -            -              -               -
 11 декабря  Совет директоров ЦБР                                 -         -         -            -              -               -
             Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                    $2,0         -         -            -              -               -
 15 декабря  Доклад ЦБР по ДКП                                    -         -         -            -              -               -
             Страховые взносы в фонды за ноябрь                   -         -         -            -              -               -
 16 декабря  Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                       -         -         -   16 декабря     17 декабря      24 декабря
 17 декабря  Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -     50,00     10,53  16 сентября    17 сентября      17 декабря
             Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                   $1,5         -         -            -              -               -
             Аукцион ОФЗ                                          -         -         -            -              -               -
             Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                          -         -      7,40            -              -               -
             Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                     -         -      6,80            -              -               -
             Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                    -         -      7,10            -              -               -
             Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                    -         -     11,20            -              -               -
             Погашение  ОФЗ-ПД-26202                              -         -     11,20            -              -               -
             Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                    -         -      6,70            -              -               -
             Погашение ГСО-ППС-35009                              -         -      6,70            -              -               -
 18 декабря  Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                    $2,0         -         -            -              -               -
 22 декабря  Уплата 1/3 НДС за 3кв                                -         -         -            -              -               -
 24 декабря  Аукцион ОФЗ                                          -         -         -            -              -               -
             Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                   $1,5         -         -            -              -               -
             Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -    170,00     10,00  22 сентября    23 сентября      24 декабря
 25 декабря  Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                       -         -         -            -              -               -
             Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                    $2,0         -         -            -              -               -
 29 декабря  Уплата налога на прибыль за 4кв                      -         -         -            -              -               -
 14 янв 15г  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                        -    596,10      8,25   13 октября     15 октября      14 янв 15г
 16 янв 15г  Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -     30,00      9,50      14 июля        15 июля      16 янв 15г
 28 янв 15г  Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов              -    100,00      7,89   27 февраля     27 февраля      28 янв 15г
 30 янв 15г  Совет директоров ЦБР                                 -         -         -            -              -               -
 2 фев 15г   Возврат ПФР с депозитов                              -     10,00     10,25   14 августа     15 августа       2 фев 15г
 11 фев 15г  Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -     30,00     10,00   11 августа     12 августа      11 фев 15г
             Возврат ЦБР по аукциону 312-П                        -         -         -    10 ноября      12 ноября      11 фев 15г
 27 фев 15г  Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов              -    100,00      9,96       22 мая        22 мая       27 фев 15г
 11 мар 15г  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                        -         -         -    8 декабря     10 декабря      11 мар 15г
 13 мар 15г  Совет директоров ЦБР                                 -         -         -            -              -               -
             Доклад ЦБР по ДКП                                    -         -         -            -              -               -
 30 апр 15г  Совет директоров ЦБР                                 -         -         -            -              -               -
 15 июн 15г  Совет директоров ЦБР                                 -         -         -            -              -               -
             Доклад ЦБР по ДКП                                    -         -         -            -              -               -
 3 июл 15г   Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов              -     27,00      9,65       3 июля         3 июля      3 июля 15г
 29 июл 15г  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                        -    495,00      8,25  28 июля 14г    30 июля 14г     29 июля 15г
 31 июл 15г  Совет директоров ЦБР                                 -         -         -            -              -               -
 11 сен 15г  Совет директоров ЦБР                                 -         -         -            -              -               -
             Доклад ЦБР по ДКП                                    -         -         -            -              -               -
 30 окт 15г  Совет директоров ЦБР                                 -         -         -            -              -               -
 11 дек 15г  Совет директоров ЦБР                                 -         -         -            -              -               -
             Доклад ЦБР по ДКП                                    -         -         -            -              -               -
 
 (Елена Орехова)