КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Пятница, 7 ноября 2014 9:34 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России. Календарь
составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена максимальная
оценка. Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день депозитных аукционов и
аукционов репо указан лимит предоставления средств и минимальная ставка. Лимит по валютному репо - предполагаемый и уточняется
Центробанком РФ накануне.
 
 Дата           Событие                                               Приток    Отток  Ставка       Аукцион      Предост.    Погашение
                                                                      млрд р   млрд р      прц                                        
                                                                                                                                      
 7 ноября       Поступление средств Казначейства РФ на депозиты       200,00        -    10,15     6 ноября      7 ноября   12 декабря
                Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -    95,00     8,71    2 октября     3 октября     7 ноября
 10 ноября      Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                               900,00        -        -    10 ноября     12 ноября   11 фев 15г
                Аукцион ЦБР 312-П 18 мес                              150,00        -        -    10 ноября     12 ноября  11 мая 16 г
                Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                            -        -        -    10 ноября     12 ноября   10 декабря
                Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                             -        -        -    10 ноября     12 ноября    20 ноября
                Возврат  ПФР с депозитов                                   -    49,00     8,88   23 октября    24 октября   10 ноября 
 11 ноября      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                             -        -        -    11 ноября     12 ноября    19 ноября
 12 ноября      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                              -   600,00     8,26   11 августа    13 августа    12 ноября
                Исполнение 2-й части валютного репо ЦБР 7дн                -   $51,10   2,1207   30 октября      5 ноября    12 ноября
                Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн                    -  2850,00     8,13   31 октября      5 ноября    12 ноября
                Аукцион ОФЗ                                                -        -        -            -             -            -
                Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082                        2,15        -     6,00            -             -            -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -   156,80     8,30   28 октября    29 октября    12 ноября
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                              -     5,00    10,52    8 октября     8 октября    12 ноября
 13 ноября      Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -     3,00     9,99   5 сентября    5 сентября    13 ноября
 14 ноября      Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -    80,00     8,83    9 октября    10 октября    14 ноября
 17 ноября      Страховые взносы в фонды за октябрь                        -        -        -            -             -            -
                Аукцион валютного репо ЦБР 12мес                           -        -        -    17 ноября     19 ноября  18 ноя  15г
                Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                            -        -        -    17 ноября     19 ноября   17 декабря
 18 ноября      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                             -        -        -    18 ноября     19 ноября    26 ноября
                Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                             -        -        -    18 ноября     20 ноября    28 ноября
 19 ноября      Аукцион ОФЗ                                                -        -        -            -             -            -
                Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26216                        2,97        -     6,70            -             -            -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -    96,00     8,50   14 октября    15 октября    19 ноября
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                              -     9,00     9,70   15 октября    15 октября    19 ноября
 20 ноября      Уплата 1/3 НДС за 3кв                                      -        -        -            -             -            -
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -     3,00     9,65    1 октября     2 октября    20 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -     3,00     9,68    2 октября     2 октября    20 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -     3,00     9,71   15 октября    16 октября    20 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -     5,00    10,30     6 ноября      6 ноября    20 ноября
 21 ноября      Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -   100,00     8,78   16 октября    17 октября    21 ноября
                Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002                      1,17        -     6,00            -             -            -
 25 ноября      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                             -        -        -    25 ноября     26 ноября    3 декабря
                Уплата НДПИ, акцизов за октябрь                            -        -        -            -             -            -
 26 ноября      Аукцион ОФЗ                                                -        -        -            -             -            -
                Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                            -        -        -    26 ноября     28 ноября   24 декабря
                Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                             -        -        -    26 ноября     28 ноября    4 декабря
                Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                       3,23        -     8,10            -             -            -
                Погашение ОФЗ-ПД-25071                                 80,00        -     8,10            -             -            -
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                              -     9,90     9,89   22 октября    22 октября    26 ноября
 27 ноября      Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -     5,00     9,72    8 октября     9 октября    27 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -     2,78    10,50   22 октября    23 октября    27 ноября
 28 ноября      Уплата налога на прибыль за 4кв                            -        -        -            -             -            -
                Исполнение 2-й части валютного репо ЦБР 28дн            $1,5   $0,201   2,4039   29 октября    31 октября    28 ноября
                Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -    80,00     8,54   23 октября    24 октября    28 ноября
 1 декабря      Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                            -        -        -    1 декабря     3 декабря   30 декабря
 2 декабря      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                             -        -        -    2 декабря     3 декабря   10 декабря
                Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                             -        -        -    2 декабря     4 декабря   11 декабря
 3 декабря      Возврат ПФР с депозитов                                    -    23,00     9,57       9 июля       10 июля    3 декабря
                Возврат ПФР с депозитов                                    -     5,00     9,50      16 июля       17 июля    3 декабря
                Возврат ПФР с депозитов                                    -   131,00    10,87  17 сентября   18 сентября    3 декабря
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                              -     5,00     9,94   29 октября    29 октября    3 декабря
                Аукцион ОФЗ                                                -        -        -            -             -            -
                Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                          -        -     7,00            -             -            -
                Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                           -        -     6,40            -             -            -
                Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                           -        -     7,00            -             -            -
 4 декабря      Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -     3,00    10,70     5 ноября      6 ноября    4 декабря
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -     3,00    10,55   29 октября    29 октября    4 декабря
 5 декабря      Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -   120,00     8,96   30 октября    31 октября    5 декабря
 8 декабря      Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                    -        -        -    8 декабря    10 декабря   11 мар 15г
                Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                            -        -        -    8 декабря    10 декабря   14 янв 15г
 9 декабря      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                             -        -        -    9 декабря    10 декабря   17 декабря
                Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                             -        -        -    9 декабря    11 декабря   18 декабря
 10 декабря     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                              -   505,50     8,25   8 сентября   10 сентября   10 декабря
                Аукцион ОФЗ                                                -        -        -            -             -            -
 11 декабря     Совет директоров ЦБР                                       -        -        -            -             -            -
 12 декабря     Возврат Казначейству РФ с депозитов                   200,00        -    10,15     6 ноября      7 ноября   12 декабря
 15 декабря     Доклад ЦБР по ДКП                                          -        -        -            -             -            -
                Страховые взносы в фонды за ноябрь                         -        -        -            -             -            -
                Аукцион валютного репо ЦБР 12мес                           -        -        -   15 декабря    17 декабря   16 дек 15г
                Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                            -        -        -   15 декабря    17 декабря   14 янв 15г
 16 декабря     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                             -        -        -   16 декабря    17 декабря   24 декабря
                Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                             -        -        -   16 декабря    18 декабря   24 декабря
 17 декабря     Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -    50,00    10,53  16 сентября   17 сентября   17 декабря
                Аукцион ОФЗ                                                -        -        -            -             -            -
                Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                                -        -     7,40            -             -            -
                Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                           -        -     6,80            -             -            -
                Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                          -        -     7,10            -             -            -
                Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                          -        -    11,20            -             -            -
                Погашение  ОФЗ-ПД-26202                                    -        -    11,20            -             -            -
                Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                          -        -     6,70            -             -            -
                Погашение ГСО-ППС-35009                                    -        -     6,70            -             -            -
 22 декабря     Уплата 1/3 НДС за 3кв                                      -        -        -            -             -            -
                Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                            -        -        -   22 декабря    24 декабря   21 янв 15г
                Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                             -        -        -   22 декабря    24 декабря   15 янв 15г
 24 декабря     Аукцион ОФЗ                                                -        -        -            -             -            -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -   170,00    10,00  22 сентября   23 сентября   24 декабря
 25 декабря     Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                             -        -        -            -             -            -
 26 декабря     Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                            -        -        -   26 декабря    30 декабря   28 янв 15г
 29 декабря     Уплата налога на прибыль за 4кв                            -        -        -            -             -            -
 14 янв 15г     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                              -   596,10     8,25   13 октября    15 октября   14 янв 15г
 16 янв 15г     Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -    30,00     9,50      14 июля       15 июля   16 янв 15г
 28 янв 15г     Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                    -   100,00     7,89   27 февраля    27 февраля   28 янв 15г
 30 янв 15г     Совет директоров ЦБР                                       -        -        -            -             -            -
 2 фев 15г      Возврат ПФР с депозитов                                    -    10,00    10,25   14 августа    15 августа    2 фев 15г
 11 фев 15г     Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -    30,00    10,00   11 августа    12 августа   11 фев 15г
                Возврат ЦБР по аукциону 312-П                              -        -        -    10 ноября     12 ноября   11 фев 15г
 27 фев 15г     Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                    -   100,00     9,96       22 мая       22 мая    27 фев 15г
 11 мар 15г     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                              -        -        -    8 декабря    10 декабря   11 мар 15г
 13 мар 15г     Совет директоров ЦБР                                       -        -        -            -             -            -
                Доклад ЦБР по ДКП                                          -        -        -            -             -            -
 30 апр 15г     Совет директоров ЦБР                                       -        -        -            -             -            -
 15 июн 15г     Совет директоров ЦБР                                       -        -        -            -             -            -
                Доклад ЦБР по ДКП                                          -        -        -            -             -            -
 3 июл 15г      Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                    -    27,00     9,65       3 июля        3 июля   3 июля 15г
 29 июл 15г     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                              -   495,00     8,25  28 июля 14г   30 июля 14г  29 июля 15г
 31 июл 15г     Совет директоров ЦБР                                       -        -        -            -             -            -
 11 сен 15г     Совет директоров ЦБР                                       -        -        -            -             -            -
                Доклад ЦБР по ДКП                                          -        -        -            -             -            -
 30 окт 15г     Совет директоров ЦБР                                       -        -        -            -             -            -
 11 дек 15г     Совет директоров ЦБР                                       -        -        -            -             -            -
                Доклад ЦБР по ДКП                                          -        -        -            -             -            -
 
 (Елена Орехова)