КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Вторник, 11 ноября 2014 11:39 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России. Календарь
составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена максимальная
оценка. Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день депозитных аукционов и
аукционов репо указан лимит предоставления средств и минимальная ставка. Лимит по валютному репо - предполагаемый и уточняется
Центробанком РФ накануне.
 
 
 Дата            Событие                                      Приток      Отток   Ставка       Аукцион      Предост.         Погашение
                                                              млрд р     млрд р       прц                                             
                                                                                                                                      
 11 ноября       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн              2695,00          -         -    11 ноября     12 ноября         19 ноября
                 Депозитный аукцион Казначейства РФ           120,00          -         -    11 ноября     12 ноября         26 ноября
 12 ноября       Возврат ЦБР по аукциону 312-П                     -     600,00      8,26   11 августа    13 августа         12 ноября
                 Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 7дн         -     $0,051    2,1207   30 октября      5 ноября         12 ноября
                 Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн           -    2850,00      8,13   31 октября      5 ноября         12 ноября
                 Аукцион ОФЗ                                       -          -         -            -             -                 -
                 Депозитный аукцион Фонда ЖКХ                   5,00          -         -    12 ноября     12 ноября        17 декабря
                 Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082               2,15          -      6,00            -             -                 -
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов               -     156,80      8,30   28 октября    29 октября         12 ноября
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                     -       5,00     10,52    8 октября     8 октября         12 ноября
 13 ноября       Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       3,00      9,99   5 сентября    5 сентября         13 ноября
 14 ноября       Возврат Казначейству РФ с депозитов               -      80,00      8,83    9 октября    10 октября         14 ноября
                 Депозитный аукцион Казначейства РФ            60,00          -         -    13 ноября     14 ноября         28 ноября
 17 ноября       Страховые взносы в фонды за октябрь               -          -         -            -             -                 -
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 12мес                    -          -         -    17 ноября     19 ноября       18 ноя  15г
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                     -          -         -    17 ноября     19 ноября        17 декабря
 18 ноября       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                    -          -         -    18 ноября     19 ноября         26 ноября
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                      -          -         -    18 ноября     20 ноября         28 ноября
 19 ноября       Аукцион ОФЗ                                       -          -         -            -             -                 -
                 Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26216               2,97          -      6,70            -             -                 -
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов               -      96,00      8,50   14 октября    15 октября         19 ноября
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                     -       9,00      9,70   15 октября    15 октября         19 ноября
 20 ноября       Уплата 1/3 НДС за 3кв                             -          -         -            -             -                 -
                 Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 8дн         -     $0,013    1,6269    10 ноября     12 ноября         20 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       3,00      9,65    1 октября     2 октября         20 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       3,00      9,68    2 октября     2 октября         20 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       3,00      9,71   15 октября    16 октября         20 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       5,00     10,30     6 ноября      6 ноября         20 ноября
 21 ноября       Возврат Казначейству РФ с депозитов               -     100,00      8,78   16 октября    17 октября         21 ноября
                 Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002             1,17          -      6,00            -             -                 -
 25 ноября       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                    -          -         -    25 ноября     26 ноября         3 декабря
                 Уплата НДПИ, акцизов за октябрь                   -          -         -            -             -                 -
 26 ноября       Аукцион ОФЗ                                       -          -         -            -             -                 -
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                     -          -         -    26 ноября     28 ноября        24 декабря
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                      -          -         -    26 ноября     28 ноября         4 декабря
                 Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071              3,23          -      8,10            -             -                 -
                 Погашение ОФЗ-ПД-25071                        80,00          -      8,10            -             -                 -
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                     -       9,90      9,89   22 октября    22 октября         26 ноября
 27 ноября       Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       5,00      9,72    8 октября     9 октября         27 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       2,78     10,50   22 октября    23 октября         27 ноября
 28 ноября       Уплата налога на прибыль за 4кв                   -          -         -            -             -                 -
                 Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн     $1,5     $0,201    2,4039   29 октября    31 октября         28 ноября
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов               -      80,00      8,54   23 октября    24 октября         28 ноября
 1 декабря       Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                     -          -         -    1 декабря     3 декабря        30 декабря
 2 декабря       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                    -          -         -    2 декабря     3 декабря        10 декабря
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                      -          -         -    2 декабря     4 декабря        11 декабря
 3 декабря       Возврат ПФР с депозитов                           -      23,00      9,57       9 июля       10 июля         3 декабря
                 Возврат ПФР с депозитов                           -       5,00      9,50      16 июля       17 июля         3 декабря
                 Возврат ПФР с депозитов                           -     131,00     10,87  17 сентября   18 сентября         3 декабря
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                     -       5,00      9,94   29 октября    29 октября         3 декабря
                 Аукцион ОФЗ                                       -          -         -            -             -                 -
                 Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                 -          -      7,00            -             -                 -
                 Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                  -          -      6,40            -             -                 -
                 Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                  -          -      7,00            -             -                 -
 4 декабря       Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       3,00     10,70     5 ноября      6 ноября         4 декабря
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       3,00     10,55   29 октября    29 октября         4 декабря
 5 декабря       Возврат Казначейству РФ с депозитов               -     120,00      8,96   30 октября    31 октября         5 декабря
 8 декабря       Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                           -          -         -    8 декабря    10 декабря        11 мар 15г
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                     -          -         -    8 декабря    10 декабря        14 янв 15г
 9 декабря       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                    -          -         -    9 декабря    10 декабря        17 декабря
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                      -          -         -    9 декабря    11 декабря        18 декабря
 10 декабря      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                     -     505,50      8,25   8 сентября   10 сентября        10 декабря
                 Аукцион ОФЗ                                       -          -         -            -             -                 -
                 Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн        -       $0,2    1,6573    10 ноября     12 ноября        10 декабря
 11 декабря      Совет директоров ЦБР                              -          -         -            -             -                 -
 12 декабря      Возврат Казначейству РФ с депозитов          200,00          -     10,15     6 ноября      7 ноября        12 декабря
 15 декабря      Доклад ЦБР по ДКП                                 -          -         -            -             -                 -
                 Страховые взносы в фонды за ноябрь                -          -         -            -             -                 -
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 12мес                    -          -         -   15 декабря    17 декабря        16 дек 15г
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                     -          -         -   15 декабря    17 декабря        14 янв 15г
 16 декабря      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                    -          -         -   16 декабря    17 декабря        24 декабря
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                      -          -         -   16 декабря    18 декабря        24 декабря
 17 декабря      Возврат Казначейству РФ с депозитов               -      50,00     10,53  16 сентября   17 сентября        17 декабря
                 Аукцион ОФЗ                                       -          -         -            -             -                 -
                 Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                       -          -      7,40            -             -                 -
                 Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                  -          -      6,80            -             -                 -
                 Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                 -          -      7,10            -             -                 -
                 Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                 -          -     11,20            -             -                 -
                 Погашение  ОФЗ-ПД-26202                           -          -     11,20            -             -                 -
                 Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                 -          -      6,70            -             -                 -
                 Погашение ГСО-ППС-35009                           -          -      6,70            -             -                 -
 22 декабря      Уплата 1/3 НДС за 3кв                             -          -         -            -             -                 -
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                     -          -         -   22 декабря    24 декабря        21 янв 15г
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                      -          -         -   22 декабря    24 декабря        15 янв 15г
 24 декабря      Аукцион ОФЗ                                       -          -         -            -             -                 -
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов               -     170,00     10,00  22 сентября   23 сентября        24 декабря
 25 декабря      Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                    -          -         -            -             -                 -
 26 декабря      Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                     -          -         -   26 декабря    30 декабря        28 янв 15г
 29 декабря      Уплата налога на прибыль за 4кв                   -          -         -            -             -                 -
 14 янв 15г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                     -     596,10      8,25   13 октября    15 октября        14 янв 15г
 16 янв 15г      Возврат Казначейству РФ с депозитов               -      30,00      9,50      14 июля       15 июля        16 янв 15г
 28 янв 15г      Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов           -     100,00      7,89   27 февраля    27 февраля        28 янв 15г
 30 янв 15г      Совет директоров ЦБР                              -          -         -            -             -                 -
 2 фев 15г       Возврат ПФР с депозитов                           -      10,00     10,25   14 августа    15 августа         2 фев 15г
 11 фев 15г      Возврат Казначейству РФ с депозитов               -      30,00     10,00   11 августа    12 августа        11 фев 15г
                 Возврат ЦБР по аукциону 312-П                     -          -         -    10 ноября     12 ноября        11 фев 15г
                 Возврат ЦБР по аукциону 312-П                     -     561,90      9,75    10 ноября     12 ноября        11 фев 15г
 27 фев 15г      Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов           -     100,00      9,96       22 мая       22 мая         27 фев 15г
 11 мар 15г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                     -          -         -    8 декабря    10 декабря        11 мар 15г
 13 мар 15г      Совет директоров ЦБР                              -          -         -            -             -                 -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                 -          -         -            -             -                 -
 30 апр 15г      Совет директоров ЦБР                              -          -         -            -             -                 -
 15 июн 15г      Совет директоров ЦБР                              -          -         -            -             -                 -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                 -          -         -            -             -                 -
 3 июл 15г       Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов           -      27,00      9,65       3 июля        3 июля        3 июля 15г
 29 июл 15г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                     -     495,00      8,25  28 июля 14г   30 июля 14г       29 июля 15г
 31 июл 15г      Совет директоров ЦБР                              -          -         -            -             -                 -
 11 сен 15г      Совет директоров ЦБР                              -          -         -            -             -                 -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                 -          -         -            -             -                 -
 30 окт 15г      Совет директоров ЦБР                              -          -         -            -             -                 -
 11 дек 15г      Совет директоров ЦБР                              -          -         -            -             -                 -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                 -          -         -            -             -                 -
 11 мая 16г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                     -     150,00      9,75    10 ноября     12 ноября  11 мая 16г
 
 (Елена Орехова)