КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Среда, 12 ноября 2014 11:40 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России. Календарь составлен
на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена максимальная
оценка. Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день депозитных аукционов и аукционов
репо указан лимит предоставления средств и минимальная ставка. Лимит по валютному репо - предполагаемый и уточняется Центробанком РФ
накануне.
 
 Дата           Событие                                              Приток      Отток    Ставка         Аукцион     Предост.       Погашение
                                                                     млрд р     млрд р        прц                                            
                                                                                                                                             
 12 ноября      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                             -     600,00       8,26     11 августа   13 августа       12 ноября
                Исполнение 1-й части аукциона ЦБР 312-П 3 мес        561,90          -       9,75      10 ноября    12 ноября      11 фев 15г
                Исполнение 1-й части аукциона ЦБР 312-П 18 мес       150,00          -       9,75      10 ноября    12 ноября     11 мая 16 г
                Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 7дн                 -     $0,051     2,1207     30 октября     5 ноября       12 ноября
                Исполнение 1-й части рублевого репо 7дн             2695,00          -       9,69      11 ноября    12 ноября       19 ноября
                Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн                   -    2850,00       8,13     31 октября     5 ноября       12 ноября
                Исполнение 1-й части репо ЦБР в долл. 8дн            $0,013          -     1,6269      10 ноября    12 ноября       20 ноября
                Исполнение 1-й части репо ЦБР в долл. 28дн             $0,2          -     1,6573      10 ноября    12 ноября      10 декабря
                Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082                       2,15          -       6,00              -            -               -
                Поступление средств Казначейства РФ на депозиты       92,50          -       9,90      11 ноября    12 ноября       26 ноября
                Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -     156,80       8,30     28 октября   29 октября       12 ноября
                Депозитный аукцион Фонда ЖКХ                           5,00          -          -      12 ноября    12 ноября      17 декабря
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                             -       5,00      10,52      8 октября    8 октября       12 ноября
 13 ноября      Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -       3,00       9,99     5 сентября   5 сентября       13 ноября
                Депозитный аукцион Казначейства РФ                    60,00          -          -      13 ноября    14 ноября       28 ноября
 14 ноября      Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -      80,00       8,83      9 октября   10 октября       14 ноября
 17 ноября      Страховые взносы в фонды за октябрь                       -          -          -              -            -               -
                Аукцион репо ЦБР в долл. 12мес                            -          -          -      17 ноября    19 ноября     18 ноя  15г
                Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                             -          -          -      17 ноября    19 ноября      17 декабря
 18 ноября      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                            -          -          -      18 ноября    19 ноября       26 ноября
                Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                              -          -          -      18 ноября    20 ноября       28 ноября
 19 ноября      Аукцион ОФЗ                                               -          -          -              -            -               -
                Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26216                       2,97          -       6,70              -            -               -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -      96,00       8,50     14 октября   15 октября       19 ноября
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                             -       9,00       9,70     15 октября   15 октября       19 ноября
 20 ноября      Уплата 1/3 НДС за 3кв                                     -          -          -              -            -               -
                Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 8дн                 -     $0,013     1,6269      10 ноября    12 ноября       20 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -       3,00       9,65      1 октября    2 октября       20 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -       3,00       9,68      2 октября    2 октября       20 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -       3,00       9,71     15 октября   16 октября       20 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -       5,00      10,30       6 ноября     6 ноября       20 ноября
 21 ноября      Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -     100,00       8,78     16 октября   17 октября       21 ноября
                Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002                     1,17          -       6,00              -            -               -
 25 ноября      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                            -          --      25 ноября    26 ноября       3 декабря
                Уплата НДПИ, акцизов за октябрь                           -          -          -              -            -               -
 26 ноября      Аукцион ОФЗ                                               -          -          -              -            -               -
                Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                             -          -          -      26 ноября    28 ноября      24 декабря
                Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                              -          -          -      26 ноября    28 ноября       4 декабря
                Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                      3,23          -       8,10              -            -               -
                Погашение ОФЗ-ПД-25071                                80,00          -       8,10              -            -               -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов                   92,50          -       9,90      11 ноября    12 ноября       26 ноября
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                             -       9,90       9,89     22 октября   22 октября       26 ноября
 27 ноября      Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -       5,00       9,72      8 октября    9 октября       27 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -       2,78      10,50     22 октября   23 октября       27 ноября
 28 ноября      Уплата налога на прибыль за 4кв                           -          -          -              -            -               -
                Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн             $1,5     $0,201     2,4039     29 октября   31 октября       28 ноября
                Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -      80,00       8,54     23 октября   24 октября       28 ноября
 1 декабря      Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                             -          -          -      1 декабря    3 декабря      30 декабря
 2 декабря      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                            -          -          -      2 декабря    3 декабря      10 декабря
                Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                              -          -          -      2 декабря    4 декабря      11 декабря
 3 декабря      Возврат ПФР с депозитов                                   -      23,00       9,57         9 июля      10 июля       3 декабря
                Возврат ПФР с депозитов                                   -       5,00       9,50        16 июля      17 июля       3 декабря
                Возврат ПФР с депозитов                                   -     131,00      10,87    17 сентября  18 сентября       3 декабря
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                             -       5,00       9,94     29 октября   29 октября       3 декабря
                Аукцион ОФЗ                                               -          -          -              -            -               -
                Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                         -          -       7,00              -            -               -
                Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                          -          -       6,40              -            -               -
                Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                          -          -       7,00              -            -               -
 4 декабря      Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -       3,00      10,70       5 ноября     6 ноября       4 декабря
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                          -       3,00      10,55     29 октября   29 октября       4 декабря
 5 декабря      Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -     120,00       8,96     30 октября   31 октября       5 декабря
 8 декабря      Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                   -          -          -      8 декабря   10 декабря      11 мар 15г
                Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                             -          -          -      8 декабря   10 декабря      14 янв 15г
 9 декабря      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                            -          -          -      9 декабря   10 декабря      17 декабря
                Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                              -          -          -      9 декабря   11 декабря      18 декабря
 10 декабря     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                             -     505,50       8,25     8 сентября  10 сентября      10 декабря
                Аукцион ОФЗ                                               -          -          -              -            -               -
                Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                -       $0,2     1,6573      10 ноября    12 ноября      10 декабря
 11 декабря     Совет директоров ЦБР                                      -          -          -              -            -               -
 12 декабря     Возврат Казначейству РФ с депозитов                  200,00          -      10,15       6 ноября     7 ноября      12 декабря
 15 декабря     Доклад ЦБР по ДКП                                         -          -          -              -            -               -
                Страховые взносы в фонды за ноябрь                        -          -          -              -            -               -
                Аукцион репо ЦБР в долл. 12мес                            -          -          -     15 декабря   17 декабря      16 дек 15г
                Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                             -          -          -     15 декабря   17 декабря      14 янв 15г
 16 декабря     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                            -          -          -     16 декабря   17 декабря      24 декабря
                Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                              -          -          -     16 декабря   18 декабря      24 декабря
 17 декабря     Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -      50,00      10,53    16 сентября  17 сентября      17 декабря   Аукцион ОФЗ                                               -          -          -              -            -               -
                Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                               -          -       7,40              -            -               -
                Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                          -          -       6,80              -            -               -
                Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                         -          -       7,10              -            -               -
                Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                         -          -      11,20              -            -               -
                Погашение  ОФЗ-ПД-26202                                   -          -      11,20              -            -               -
                Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                         -          -       6,70              -            -               -
                Погашение ГСО-ППС-35009                                   -          -       6,70              -            -               -
 22 декабря     Уплата 1/3 НДС за 3кв                                     -          -          -              -            -               -
                Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                             -          -          -     22 декабря   24 декабря      21 янв 15г
                Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                              -          -          -     22 декабря   24 декабря      15 янв 15г
 24 декабря     Аукцион ОФЗ                                               -          -          -              -            -               -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -     170,00      10,00    22 сентября  23 сентября      24 декабря
 25 декабря     Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                            -          -          -              -            -               -
 26 декабря     Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                             -          -          -     26 декабря   30 декабря      28 янв 15г
 29 декабря     Уплата налога на прибыль за 4кв                           -          -          -              -            -               -
 14 янв 15г     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                             -     596,10       8,25     13 октября   15 октября      14 янв 15г
 16 янв 15г     Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -      30,00       9,50        14 июля      15 июля      16 янв 15г
 28 янв 15г     Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                   -     100,00       7,89     27 февраля   27 февраля      28 янв 15г
 30 янв 15г     Совет директоров ЦБР                                      -          -          -              -            -               -
 2 фев 15г      Возврат ПФР с депозитов                                   -      10,00      10,25     14 августа   15 августа       2 фев 15г
 11 фев 15г     Возврат Казначейству РФ с депозитов                       -      30,00      10,00     11 августа   12 августа      11 фев 15г
                Возврат ЦБР по аукциону 312-П                             -          -          -      10 ноября    12 ноября      11 фев 15г
                Возврат ЦБР по аукциону 312-П                             -     561,90       9,75      10 ноября    12 ноября      11 фев 15г
 27 фев 15г     Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                   -     100,00       9,96         22 мая      22 мая       27 фев 15г
 11 мар 15г     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                             -          -          -      8 декабря   10 декабря      11 мар 15г
 13 мар 15г     Совет директоров ЦБР                                      -          -          -              -            -               -
                Доклад ЦБР по ДКП                                         -          -          -              -            -               -
 30 апр 15г     Совет директоров ЦБР                                      -          -          -              -            -               -
 15 июн 15г     Совет директоров ЦБР                                      -          -          -              -            -               -
                Доклад ЦБР по ДКП                                         -          -          -              -            -               -
 3 июл 15г      Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                   -      27,00       9,65         3 июля       3 июля      3 июля 15г
 29 июл 15г     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                             -     495,00       8,25    28 июля 14г  30 июля 14г     29 июля 15г
 31 июл 15г     Совет директоров ЦБР                                      -          -          -              -            -               -
 11 сен 15г     Совет директоров ЦБР                                      -          -          -              -            -               -
                Доклад ЦБР по ДКП                                         -          -          -              -            -               -
 30 окт 15г     Совет директоров ЦБР                                      -          -          -              -            -               -
 11 дек 15г     Совет директоров ЦБР                                      -          -          -              -            -               -
                Доклад ЦБР по ДКП                                         -          -          -              -            -               -
 11 мая 16г     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                             -     150,00       9,75      10 ноября    12 ноября  11 мая 16г
 
 (Елена Орехова)