КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Четверг, 13 ноября 2014 10:15 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России. Календарь составлен
на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена максимальная оценка.
    Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день депозитных аукционов и аукционов репо
указан лимит предоставления средств.
 
 Дата             Событие                                        Приток          Отток    Ставка         Аукцион      Предост.       Погашение
                                                                 млрд р         млрд р        прц                                             
                                                                                                                                              
 13 ноября        Депозитный аукцион Казначейства РФ              60,00              -          -      13 ноября     14 ноября       28 ноября
                  Депозитный аукцион ПФР                          51,00              -          -      13 ноября     14 ноября      1  декабря
                  Депозитный аукцион СПб                          10,00              -          -      13 ноября     13 ноября      11 декабря
                  Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -           3,00       9,99     5 сентября    5 сентября       13 ноября
 14 ноября        Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -          80,00       8,83      9 октября    10 октября       14 ноября
 17 ноября        Страховые взносы в фонды за октябрь                 -              -          -              -             -               -
                  Аукцион репо ЦБР в долл. 12мес                      -              -          -      17 ноября     19 ноября     18 ноя  15г
                  Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                       -              -          -      17 ноября     19 ноября      17 декабря
 18 ноября        Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                      -              -          -      18 ноября     19 ноября       26 ноября
                  Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                        -              -          -      18 ноября     20 ноября       28 ноября
 19 ноября        Аукцион ОФЗ                                         -              -          -              -             -               -
                  Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26216                 2,97              -       6,70              -             -               -
                  Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -          96,00       8,50     14 октября    15 октября       19 ноября
                  Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                       -           9,00       9,70     15 октября    15 октября       19 ноября
 20 ноября        Уплата 1/3 НДС за 3кв                               -              -          -              -             -               -
                  Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл.               -         $0,013     1,6269      10 ноября     12 ноября       20 ноября
                  8дн                                                                                                           
                  Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -           3,00       9,65      1 октября     2 октября       20 ноября
                  Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -           3,00       9,68      2 октября     2 октября       20 ноября
                  Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -           3,00       9,71     15 октября    16 октября       20 ноября
                  Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -           5,00      10,30       6 ноября      6 ноября       20 ноября
 21 ноября        Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -         100,00       8,78     16 октября    17 октября       21 ноября
                  Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002               1,17              -       6,00              -             -               -
 25 ноября        Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                      -              -          -      25 ноября     26 ноября       3 декабря
                  Уплата НДПИ, акцизов за октябрь                     -              -          -              -             -               -
 26 ноября        Аукцион ОФЗ                                         -              -          -              -             -               -
                  Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                       -              -          -      26 ноября     28 ноября      24 декабря
                  Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                        -              -          -      26 ноября     28 ноября       4 декабря
                  Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                3,23              -       8,10              -             -               -
                  Погашение ОФЗ-ПД-25071                          80,00              -       8,10              -             -               -
                  Возврат Казначейству РФ с депозитов             92,50              -       9,90      11 ноября     12 ноября       26 ноября
                  Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                       -           9,90       9,89     22 октября    22 октября       26 ноября
 27 ноября        Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -           5,00       9,72      8 октября     9 октября       27 ноября
                  Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -           2,78      10,50     22 октября    23 октября       27 ноября
                  Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -           1,45      11,15      12 ноября     13 ноября       27 ноября
 28 ноября        Уплата налога на прибыль за 4кв                     -              -          -              -             -               -
                  Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл.            $1,5         $0,201     2,4039     29 октября    31 октября       28 ноября
                  28дн                                                                                                          
                  Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -          80,00       8,54     23 октября    24 октября       28 ноября
 1 декабря        Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                       -              -          -      1 декабря     3 декабря      30 декабря
 2 декабря        Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                      -              -          -      2 декабря     3 декабря      10 декабря
                  Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                        -              -          -      2 декабря     4 декабря      11 декабря
 3 декабря        Возврат ПФР с депозитов                             -          23,00       9,57         9 июля       10 июля       3 декабря
                  Возврат ПФР с депозитов                             -           5,00       9,50        16 июля       17 июля       3 декабря
                  Возврат ПФР с депозитов                             -         131,00      10,87    17 сентября   18 сентября       3 декабря
                  Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                       -           5,00       9,94     29 октября    29 октября       3 декабря
                  Аукцион ОФЗ                                         -              -          -              -             -               -
                  Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                   -              -       7,00              -             -               -
                  Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                    -              -       6,40              -             -               -
                  Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                    -              -       7,00              -             -               -
 4 декабря        Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -           3,00      10,70       5 ноября      6 ноября       4 декабря
                  Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -           3,00      10,55     29 октября    29 октября       4 декабря
 5 декабря        Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -         120,00       8,96     30 октября    31 октября       5 декабря
 8 декабря        Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                             -              -          -      8 декабря    10 декабря      11 мар 15г
                  Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                       -              -          -      8 декабря    10 декабря      14 янв 15г
 9 декабря        Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                      -              -          -      9 декабря    10 декабря      17 декабря
                  Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                        -              -          -      9 декабря    11 декабря      18 декабря
 10 декабря       Возврат ЦБР по аукциону 312-П                       -         505,50       8,25     8 сентября   10 сентября      10 декабря
                  Аукцион ОФЗ                                         -              -          -              -             -               -
                  Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл.               -           $0,2     1,6573      10 ноября     12 ноября      10 декабря
                  28дн                                                                                                          
 11 декабря       Совет директоров ЦБР                                -              -          -              -             -               -
 12 декабря       Возврат Казначейству РФ с депозитов            200,00              -      10,15       6 ноября      7 ноября      12 декабря
 15 декабря       Доклад ЦБР по ДКП                                   -              -          -              -             -               -
                  Страховые взносы в фонды за ноябрь                  -              -          -              -             -               -
                  Аукцион репо ЦБР в долл. 12мес                      -              -          -     15 декабря    17 декабря      16 дек 15г
                  Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                       -              -          -     15 декабря    17 декабря      14 янв 15г
 16 декабря       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                      -              -          -     16 декабря    17 декабря      24 декабря
                  Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                        -              -          -     16 декабря    18 декабря      24 декабря
 17 декабря       Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -          50,00      10,53    16 сентября   17 сентября      17 декабря
                  Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                       -           5,00      11,03      12 ноября     12 ноября      17 декабря
                  Аукцион ОФЗ                                         -              -          -              -             -               -
                  Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                         -              -       7,40              -             -               -
                  Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                    -              -       6,80              -             -               -
                  Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                   -              -       7,10              -             -               -
                  Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                   -              -      11,20              -             -               -
                  Погашение  ОФЗ-ПД-26202                             -              -      11,20              -             -               -
                  Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                   -              -       6,70              -             -               -
                  Погашение ГСО-ППС-35009                             -              -       6,70              -             -               -
 22 декабря       Уплата 1/3 НДС за 3кв                               -              -          -              -             -               -
                  Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                       -              -          -     22 декабря    24 декабря      21 янв 15г
                  Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                        -              -          -     22 декабря    24 декабря      15 янв 15г
 24 декабря       Аукцион ОФЗ                                         -              -          -              -             -               -
                  Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -         170,00      10,00    22 сентября   23 сентября      24 декабря
 25 декабря       Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                      -              -          -              -             -               -
 26 декабря       Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                       -              -          -     26 декабря    30 декабря      28 янв 15г
 29 декабря       Уплата налога на прибыль за 4кв                     -              -          -              -             -               -
 14 янв 15г       Возврат ЦБР по аукциону 312-П                       -         596,10       8,25     13 октября    15 октября      14 янв 15г
 16 янв 15г       Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -          30,00       9,50        14 июля       15 июля      16 янв 15г
 28 янв 15г       Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов             -         100,00       7,89     27 февраля    27 февраля      28 янв 15г
 30 янв 15г       Совет директоров ЦБР                                -              -          -              -             -               -
 2 фев 15г        Возврат ПФР с депозитов                             -          10,00      10,25     14 августа    15 августа       2 фев 15г
 11 фев 15г       Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -          30,00      10,00     11 августа    12 августа      11 фев 15г
                  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                       -              -          -      10 ноября     12 ноября      11 фев 15г
                  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                       -         561,90       9,75      10 ноября     12 ноября      11 фев 15г
 27 фев 15г       Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов             -         100,00       9,96         22 мая       22 мая       27 фев 15г
 11 мар 15г       Возврат ЦБР по аукциону 312-П                       -              -          -      8 декабря    10 декабря      11 мар 15г
 13 мар 15г       Совет директоров ЦБР                                -              -          -              -             -               -
                  Доклад ЦБР по ДКП                                   -              -          -              -             -               -
 30 апр 15г       Совет директоров ЦБР                                -              -          -              -             -               -
 15 июн 15г       Совет директоров ЦБР                                -              -          -              -             -               -
                  Доклад ЦБР по ДКП                                   -              -          -              -             -               -
 3 июл 15г        Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов             -          27,00       9,65         3 июля        3 июля      3 июля 15г
 29 июл 15г       Возврат ЦБР по аукциону 312-П                       -         495,00       8,25    28 июля 14г   30 июля 14г     29 июля 15г
 31 июл 15г       Совет директоров ЦБР                                -              -          -              -             -               -
 11 сен 15г       Совет директоров ЦБР                                -              -          -              -             -               -
                  Доклад ЦБР по ДКП                                   -              -          -              -             -               -
 30 окт 15г       Совет директоров ЦБР                                -              -          -              -             -               -
 11 дек 15г       Совет директоров ЦБР                                -              -          -              -             -               -
                  Доклад ЦБР по ДКП                                   -              -          -              -             -               -
 11 мая 16г       Возврат ЦБР по аукциону 312-П                       -         150,00       9,75      10 ноября     12 ноября  11 мая 16г
 
 (Елена Орехова)