КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Вторник, 18 ноября 2014 9:51 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России. Календарь
составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена максимальная
оценка. 
    Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день депозитных аукционов и аукционов репо
указан лимит предоставления средств.

 Дата            Событие                                               Приток    Отток    Ставка        Аукцион      Предост.      Погашение
                                                                       млрд р   млрд р        прц                                           
 18 ноября       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                             -        -          -     18 ноября     19 ноября      26 ноября
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                               -        -          -     18 ноября     20 ноября      28 ноября
                 Депозитный аукцион Казначейства РФ                     70,00        -          -     18 ноября     19 ноября      3 декабря
                 Поступление средств Казначейства РФ на депозиты        $2,13        -       1,71     17 ноября     18 ноября     16 декабря
 19 ноября       Аукцион ОФЗ                                                -        -          -             -             -              -
                 Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26216                        2,97        -       6,70             -             -              -
                 Исполнение 1-й части репо ЦБР в долл. 12мес           $0,088        -     2,1388     17 ноября     19 ноября    18 ноя  15г
                 Исполнение 1-й части репо ЦБР в долл. 28дн            $0,312        -     1,6533     17 ноября     19 ноября    18 ноя  15г
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -    96,00       8,50    14 октября    15 октября      19 ноября
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                              -     9,00       9,70    15 октября    15 октября      19 ноября
 20 ноября       Уплата 1/3 НДС за 3кв                                      -   160,00          -             -             -              -
                 Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 8дн                  -   $0,013     1,6269     10 ноября     12 ноября      20 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -     3,00       9,65     1 октября     2 октября      20 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -     3,00       9,68     2 октября     2 октября      20 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -     3,00       9,71    15 октября    16 октября      20 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -     5,00      10,30      6 ноября      6 ноября      20 ноября
                 Депозитный аукцион Казначейства РФ                    100,00        -          -     20 ноября     21 ноября      5 декабря
 21 ноября       Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -   100,00       8,78    16 октября    17 октября      21 ноября
                 Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002                      1,17        -       6,00             -             -              -
 25 ноября       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                             -        -          -     25 ноября     26 ноября      3 декабря
                 Уплата НДПИ за октябрь                                     -   220,00          -             -             -              -
                 Уплата акцизов за октябрь                                  -    60,00          -             -             -              -
 26 ноября       Аукцион ОФЗ                                                -        -          -             -             -              -
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                              -        -          -     26 ноября     28 ноября     24 декабря
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                               -        -          -     26 ноября     28 ноября      4 декабря
                 Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                       3,23        -       8,10             -             -              -
                 Погашение ОФЗ-ПД-25071                                 80,00        -       8,10             -             -              -
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                    92,50        -       9,90     11 ноября     12 ноября      26 ноября
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                              -     9,90       9,89    22 октября    22 октября      26 ноября
 27 ноября       Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -     5,00       9,72     8 октября     9 октября      27 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -     2,78      10,50    22 октября    23 октября      27 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -     1,45      11,15     12 ноября     13 ноября      27 ноября
 28 ноября       Уплата налога на прибыль за 4кв                            -   300,00          -             -             -              -
                 Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн              $1,5   $0,201     2,4039    29 октября    31 октября      28 ноября
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -    80,00       8,54    23 октября    24 октября      28 ноября
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -    35,00       9,94     13 ноября     14 ноября      28 ноября
                 Возврат Пенсфонду РФ с депозитов                           -    51,00      10,34     13 ноября     14 ноября      1 декабря
 1 декабря       Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                              -        -          -     1 декабря     3 декабря     30 декабря
 2 декабря       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                             -        -          -     2 декабря     3 декабря     10 декабря
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                               -        -          -     2 декабря     4 декабря     11 декабря
 3 декабря       Возврат ПФР с депозитов                                    -    23,00       9,57        9 июля       10 июля      3 декабря
                 Возврат ПФР с депозитов                                    -     5,00       9,50       16 июля       17 июля      3 декабря
                 Возврат ПФР с депозитов                                    -   131,00      10,87   17 сентября   18 сентября      3 декабря
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                              -     5,00       9,94    29 октября    29 октября      3 декабря
                 Аукцион ОФЗ                                                -        -          -             -             -              -
                 Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                          -        -       7,00             -             -              -
                 Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                           -        -       6,40             -             -              -
                 Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                           -        -       7,00             -             -              -
 4 декабря       Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -     3,00      10,70      5 ноября      6 ноября      4 декабря
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -     3,00      10,55    29 октября    29 октября      4 декабря
 5 декабря       Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -   120,00       8,96    30 октября    31 октября      5 декабря
 8 декабря       Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                    -        -          -     8 декабря    10 декабря     11 мар 15г
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                              -        -          -     8 декабря    10 декабря     14 янв 15г
 9 декабря       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                             -        -          -     9 декабря    10 декабря     17 декабря
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                               -        -          -     9 декабря    11 декабря     18 декабря
 10 декабря      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                              -   505,50       8,25    8 сентября   10 сентября     10 декабря
                 Аукцион ОФЗ                                                -        -          -             -             -              -
                 Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                 -     $0,2     1,6573     10 ноября     12 ноября     10 декабря
 11 декабря      Совет директоров ЦБР                                       -        -          -             -             -              -
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -    10,00      10,85     13 ноября     13 ноября     11 декабря
 12 декабря      Возврат Казначейству РФ с депозитов                   200,00        -      10,15      6 ноября      7 ноября     12 декабря
 15 декабря      Доклад ЦБР по ДКП                                          -        -          -             -             -              -
                 Страховые взносы в фонды за ноябрь                         -        -          -             -             -              -
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 12мес                             -        -          -    15 декабря    17 декабря     16 дек 15г
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                              -        -          -    15 декабря    17 декабря     14 янв 15г
 16 декабря      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                             -        -          -    16 декабря    17 декабря     24 декабря
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                               -        -          -    16 декабря    18 декабря     24 декабря
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -    $2,13       1,71     17 ноября     18 ноября     16 декабря
 17 декабря      Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -    50,00      10,53   16 сентября   17 сентября     17 декабря
                 Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                 -   $0,312     1,6533     17 ноября     19 ноября    18 ноя  15г
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                              -     5,00      11,03     12 ноября     12 ноября     17 декабря
                 Аукцион ОФЗ                                                -        -          -             -             -              -
                 Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                                -        -       7,40             -             -              -
                 Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                           -        -       6,80             -             -              -
                 Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                          -        -       7,10             -             -              -
                 Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                          -        -      11,20             -             -              -
                 Погашение  ОФЗ-ПД-26202                                    -        -      11,20             -             -              -
                 Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                          -        -       6,70             -             -              -
                 Погашение ГСО-ППС-35009                                    -        -       6,70             -             -              -
 22 декабря      Уплата 1/3 НДС за 3кв                                      -        -          -             -             -              -
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                              -        -          -    22 декабря    24 декабря     21 янв 15г
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                               -        -          -    22 декабря    24 декабря     15 янв 15г
 24 декабря      Аукцион ОФЗ                                                -        -          -             -             -              -
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -   170,00      10,00   22 сентября   23 сентября     24 декабря
 25 декабря      Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                             -        -          -             -             -              -
 26 декабря      Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                              -        -          -    26 декабря    30 декабря     28 янв 15г
 29 декабря      Уплата налога на прибыль за 4кв                            -        -          -             -             -              -
 14 янв 15г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                              -   596,10       8,25    13 октября    15 октября     14 янв 15г
 16 янв 15г      Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -    30,00       9,50       14 июля       15 июля     16 янв 15г
 28 янв 15г      Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                    -   100,00       7,89    27 февраля    27 февраля     28 янв 15г
 30 янв 15г      Совет директоров ЦБР                                       -        -          -             -             -              -
 2 фев 15г       Возврат ПФР с депозитов                                    -    10,00      10,25    14 августа    15 августа      2 фев 15г
 11 фев 15г      Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -    30,00      10,00    11 августа    12 августа     11 фев 15г
                 Возврат ЦБР по аукциону 312-П                              -        -          -     10 ноября     12 ноября     11 фев 15г
                 Возврат ЦБР по аукциону 312-П                              -   561,90       9,75     10 ноября     12 ноября     11 фев 15г
 27 фев 15г      Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                    -   100,00       9,96        22 мая       22 мая      27 фев 15г
 11 мар 15г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                              -        -          -     8 декабря    10 декабря     11 мар 15г
 13 мар 15г      Совет директоров ЦБР                                       -        -          -             -             -              -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                          -        -          -             -             -              -
 30 апр 15г      Совет директоров ЦБР                                       -        -          -             -             -              -
 15 июн 15г      Совет директоров ЦБР                                       -        -          -             -             -              -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                          -        -          -             -             -              -
 3 июл 15г       Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                    -    27,00       9,65        3 июля        3 июля     3 июля 15г
 29 июл 15г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                              -   495,00       8,25   28 июля 14г   30 июля 14г    29 июля 15г
 31 июл 15г      Совет директоров ЦБР                                       -        -          -             -             -              -
 11 сен 15г      Совет директоров ЦБР                                       -        -          -             -             -              -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                          -        -          -             -             -              -
 30 окт 15г      Совет директоров ЦБР                                       -        -          -             -             -              -
 18 ноя 15г      Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 12мес                -   $0,088     2,1388     17 ноября     19 ноября    18 ноя  15г
 11 дек 15г      Совет директоров ЦБР                                       -        -          -             -             -              -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                          -        -          -             -             -              -
 11 мая 16г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                              -   150,00       9,75     10 ноября     12 ноября  11 мая 16г
 
 (Елена Орехова)