КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Среда, 19 ноября 2014 10:20 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России. Календарь
составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена максимальная
оценка. 
    Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день депозитных аукционов и аукционов
репо указан лимит предоставления средств.
    
 Дата          Событие                                             Приток      Отток  Ставка         Аукцион      Предост.    Погашение
                                                                   млрд р     млрд р      прц                                          
                                                                                                                                       
 19 ноября     Аукцион ОФЗ 25082                                        -       5,00        -              -             -            -
               Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26216                      2,97          -     6,70              -             -            -
               Исполнение 1-й части рублевого репо 7дн            2690,00          -     9,72      18 ноября     19 ноября    26 ноября
               Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн                  -    2695,00     9,69      11 ноября     12 ноября    19 ноября
               Исполнение 1-й части репо ЦБР в долл. 12мес         $0,088          -   2,1388      17 ноября     19 ноября  18 ноя  15г
               Исполнение 1-й части репо ЦБР в долл. 28дн          $0,312          -   1,6533      17 ноября     19 ноября   17 декабря
               Поступление средств Казначейства РФ на депозиты      70,00          -    10,00      18 ноября     19 ноября    3 декабря
               Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -      96,00     8,50     14 октября    15 октября    19 ноября
               Депозитный аукцион СПб                                5,00          -        -      19 ноября     20 ноября    4 декабря
               Депозитный аукцион Фонда ЖКХ                          8,50          -        -      19 ноября     19 ноября   24 декабря
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                            -       9,00     9,70     15 октября    15 октября    19 ноября
 20 ноября     Уплата 1/3 НДС за 3кв                                    -     160,00        -              -             -            -
               Исполнение 1-й части репо ЦБР в долл. 8дн          $0,0037          -   1,6210      18 ноября     20 ноября    28 ноября
               Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 8дн                -     $0,013   1,6269      10 ноября     12 ноября    20 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -       3,00     9,65      1 октября     2 октября    20 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -       3,00     9,68      2 октября     2 октября    20 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -       3,00     9,71     15 октября    16 октября    20 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -       5,00    10,30       6 ноября      6 ноября    20 ноября
               Депозитный аукцион Казначейства РФ                  100,00          -        -      20 ноября     21 ноября    5 декабря
 21 ноября     Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -     100,00     8,78     16 октября    17 октября    21 ноября
               Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002                    1,17          -     6,00              -             -            -
 25 ноября     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                           -          -        -      25 ноября     26 ноября    3 декабря
               Уплата НДПИ за октябрь                                   -     220,00        -              -             -            -
               Уплата акцизов за октябрь                                -      60,00        -              -             -            -
 26 ноября     Аукцион ОФЗ                                              -          -        -              -             -            -
               Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                            -          -        -      26 ноября     28 ноября   24 декабря
               Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                             -          -        -      26 ноября     28 ноября    4 декабря
               Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн                  -    2690,00     9,72      18 ноября     19 ноября    26 ноября
               Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                     3,23          -     8,10              -             -            -
               Погашение ОФЗ-ПД-25071                               80,00          -     8,10              -             -            -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов                  92,50          -     9,90      11 ноября     12 ноября    26 ноября
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                            -       9,90     9,89     22 октября    22 октября    26 ноября
 27 ноября     Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -       5,00     9,72      8 октября     9 октября    27 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -       2,78    10,50     22 октября    23 октября    27 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -       1,45    11,15      12 ноября     13 ноября    27 ноября
 28 ноября     Уплата налога на прибыль за 4кв                          -     300,00        -              -             -            -
               Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 8дн          $0,0037          -   1,6210      18 ноября     20 ноября    28 ноября
               Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн            $1,5     $0,201   2,4039     29 октября    31 октября    28 ноября
               Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -      80,00     8,54     23 октября    24 октября    28 ноября
               Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -      35,00     9,94      13 ноября     14 ноября    28 ноября
               Возврат Пенсфонду РФ с депозитов                         -      51,00    10,34      13 ноября     14 ноября    1 декабря
 1 декабря     Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                            -          -        -      1 декабря     3 декабря   30 декабря
 2 декабря     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                           -          -        -      2 декабря     3 декабря   10 декабря
               Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                             -          -        -      2 декабря     4 декабря   11 декабря
 3 декабря     Возврат ПФР с депозитов                                  -      23,00     9,57         9 июля       10 июля    3 декабря
               Возврат ПФР с депозитов                                  -       5,00     9,50        16 июля       17 июля    3 декабря
               Возврат ПФР с депозитов                                  -     131,00    10,87    17 сентября   18 сентября    3 декабря
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                            -       5,00     9,94     29 октября    29 октября    3 декабря
               Аукцион ОФЗ                                              -          -        -              -             -            -
               Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                        -          -     7,00              -             -            -
               Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                         -          -     6,40              -             -            -
               Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                         -          -     7,00              -             -            -
 4 декабря     Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -       3,00    10,70       5 ноября      6 ноября    4 декабря
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -       3,00    10,55     29 октября    29 октября    4 декабря
 5 декабря     Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -     120,00     8,96     30 октября    31 октября    5 декабря
 8 декабря     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                  -          -        -      8 декабря    10 декабря   11 мар 15г
               Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                            -          -        -      8 декабря    10 декабря   14 янв 15г
 9 декабря     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                           -          -        -      9 декабря    10 декабря   17 декабря
               Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                             -          -        -      9 декабря    11 декабря   18 декабря
 10 декабря    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                            -     505,50     8,25     8 сентября   10 сентября   10 декабря
               Аукцион ОФЗ                                              -          -        -              -             -            -
               Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн               -       $0,2   1,6573      10 ноября     12 ноября   10 декабря
 11 декабря    Совет директоров ЦБР                                     -          -        -              -             -            -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -      10,00    10,85      13 ноября     13 ноября   11 декабря
 12 декабря    Возврат Казначейству РФ с депозитов                 200,00          -    10,15       6 ноября      7 ноября   12 декабря
 15 декабря    Доклад ЦБР по ДКП                                        -          -        -              -             -            -
               Страховые взносы в фонды за ноябрь                       -          -        -              -             -            -
               Аукцион репо ЦБР в долл. 12мес                           -          -        -     15 декабря    17 декабря   16 дек 15г
               Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                            -          -        -     15 декабря    17 декабря   14 янв 15г
 16 декабря    Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                           -          -        -     16 декабря    17 декабря   24 декабря
               Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                             -          -        -     16 декабря    18 декабря   24 декабря
               Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -      $2,13     1,71      17 ноября     18 ноября   16 декабря
 17 декабря    Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -      50,00    10,53    16 сентября   17 сентября   17 декабря
               Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн               -     $0,312   1,6533      17 ноября     19 ноября   17 декабря
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                            -       5,00    11,03      12 ноября     12 ноября   17 декабря
               Аукцион ОФЗ                                              -          -        -              -             -            -
               Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                              -          -     7,40              -             -            -
               Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                         -          -     6,80              -             -            -
               Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                        -          -     7,10              -             -            -
               Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                        -          -    11,20              -             -            -
               Погашение  ОФЗ-ПД-26202                                  -          -    11,20              -             -            -
               Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                        -          -     6,70              -             -            -
               Погашение ГСО-ППС-35009                                  -          -     6,70              -             -            -
 22 декабря    Уплата 1/3 НДС за 3кв                                    -          -        -              -             -            -
               Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                            -          -        -     22 декабря    24 декабря   21 янв 15г
               Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                             -          -        -     22 декабря    24 декабря   15 янв 15г
 24 декабря    Аукцион ОФЗ                                              -          -        -              -             -            -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -     170,00    10,00    22 сентября   23 сентября   24 декабря
 25 декабря    Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                           -          -        -              -             -            -
 26 декабря    Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                            -          -        -     26 декабря    30 декабря   28 янв 15г
 29 декабря    Уплата налога на прибыль за 4кв                          -          -        -              -             -            -
 14 янв 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                            -     596,10     8,25     13 октября    15 октября   14 янв 15г
 16 янв 15г    Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -      30,00     9,50        14 июля       15 июля   16 янв 15г
 28 янв 15г    Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                  -     100,00     7,89     27 февраля    27 февраля   28 янв 15г
 30 янв 15г    Совет директоров ЦБР                                     -          -        -              -             -            -
 2 фев 15г     Возврат ПФР с депозитов                                  -      10,00    10,25     14 августа    15 августа    2 фев 15г
 11 фев 15г    Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -      30,00    10,00     11 августа    12 августа   11 фев 15г
               Возврат ЦБР по аукциону 312-П                            -          -        -      10 ноября     12 ноября   11 фев 15г
               Возврат ЦБР по аукциону 312-П                            -     561,90     9,75      10 ноября     12 ноября   11 фев 15г
 27 фев 15г    Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                  -     100,00     9,96         22 мая       22 мая    27 фев 15г
 11 мар 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                            -          -        -      8 декабря    10 декабря   11 мар 15г
 13 мар 15г    Совет директоров ЦБР                                     -          -        -              -             -            -
               Доклад ЦБР по ДКП                                        -          -        -              -             -            -
 30 апр 15г    Совет директоров ЦБР                                     -          -        -              -             -            -
 15 июн 15г    Совет директоров ЦБР                                     -          -        -              -             -            -
               Доклад ЦБР по ДКП                                        -          -        -              -             -            -
 3 июл 15г     Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                  -      27,00     9,65         3 июля        3 июля   3 июля 15г
 29 июл 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                            -     495,00     8,25    28 июля 14г   30 июля 14г  29 июля 15г
 31 июл 15г    Совет директоров ЦБР                                     -          -        -              -             -            -
 11 сен 15г    Совет директоров ЦБР                                     -          -        -              -             -            -
               Доклад ЦБР по ДКП                                        -          -        -              -             -            -
 30 окт 15г    Совет директоров ЦБР                                     -          -        -              -             -            -
 18 ноя 15г    Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 12мес              -     $0,088   2,1388      17 ноября     19 ноября  18 ноя  15г
 11 дек 15г    Совет директоров ЦБР                                     -          -        -              -             -            -
               Доклад ЦБР по ДКП                                        -          -        -              -             -            -
 11 мая 16г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                            -     150,00     9,75      10 ноября     12 ноября  11 мая 16г
 
 (Елена Орехова)