КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Четверг, 20 ноября 2014 9:19 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России.
Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена
максимальная оценка. 
    Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день депозитных аукционов и
аукционов репо указан лимит предоставления средств.
    
 Дата           Событие                                         Приток    Отток  Ставка     Аукцион     Предост.      Погашение
                                                                млрд р   млрд р     прц                                        
                                                                                                                               
 20 ноября      Уплата 1/3 НДС за 3кв                                -   160,00       -           -            -              -
                Исполнение 1-й части репо ЦБР в долл. 8дн      $0,0037        -  1,6210   18 ноября    20 ноября      28 ноября
                Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 8дн            -   $0,013  1,6269   10 ноября    12 ноября      20 ноября
                Поступление из бюджета СПб на депозиты            2,50        -   11,15   19 ноября    20 ноября      4 декабря
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -     3,00    9,65   1 октября    2 октября      20 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -     3,00    9,68   2 октября    2 октября      20 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -     3,00    9,71  15 октября   16 октября      20 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -     5,00   10,30    6 ноября     6 ноября      20 ноября
                Депозитный аукцион Казначейства РФ              100,00        -       -   20 ноября    21 ноября      5 декабря
 21 ноября      Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -   100,00    8,78  16 октября   17 октября      21 ноября
                Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002                1,17        -    6,00           -            -              -
 25 ноября      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                       -        -       -   25 ноября    26 ноября      3 декабря
                Уплата НДПИ за октябрь                               -   220,00       -           -            -              -
                Уплата акцизов за октябрь                            -    60,00       -           -            -              -
 26 ноября      Аукцион ОФЗ                                          -        -       -           -            -              -
                Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                        -        -       -   26 ноября    28 ноября     24 декабря
                Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                         -        -       -   26 ноября    28 ноября      4 декабря
                Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн              -  2690,00    9,72   18 ноября    19 ноября      26 ноября
                Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                 3,23        -    8,10           -            -              -
                Погашение ОФЗ-ПД-25071                           80,00        -    8,10           -            -              -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов              92,50        -    9,90   11 ноября    12 ноября      26 ноября
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                        -     9,90    9,89  22 октября   22 октября      26 ноября
 27 ноября      Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -     5,00    9,72   8 октября    9 октября      27 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -     2,78   10,50  22 октября   23 октября      27 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -     1,45   11,15   12 ноября    13 ноября      27 ноября
 28 ноября      Уплата налога на прибыль за 4кв                      -   300,00       -           -            -              -
                Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 8дн      $0,0037        -  1,6210   18 ноября    20 ноября      28 ноября
                Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн        $1,5   $0,201  2,4039  29 октября   31 октября      28 ноября
                Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -    80,00    8,54  23 октября   24 октября      28 ноября
                Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -    35,00    9,94   13 ноября    14 ноября      28 ноября
                Возврат Пенсфонду РФ с депозитов                     -    51,00   10,34   13 ноября    14 ноября      1 декабря
 1 декабря      Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                        -        -       -   1 декабря    3 декабря     30 декабря
 2 декабря      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                       -        -       -   2 декабря    3 декабря     10 декабря
                Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                         -        -       -   2 декабря    4 декабря     11 декабря
 3 декабря      Возврат ПФР с депозитов                              -    23,00    9,57      9 июля      10 июля      3 декабря
                Возврат ПФР с депозитов                              -     5,00    9,50     16 июля      17 июля      3 декабря
                Возврат ПФР с депозитов                              -   131,00   10,87          17  18 сентября      3 декабря
                                                                                           сентября               
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                        -     5,00    9,94  29 октября   29 октября      3 декабря
                Аукцион ОФЗ                                          -        -       -           -            -              -
                Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                    -        -    7,00           -            -              -
                Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                     -        -    6,40           -            -              -
                Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                     -        -    7,00           -            -              -
 4 декабря      Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -     3,00   10,70    5 ноября     6 ноября      4 декабря
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -     3,00   10,55  29 октября   29 октября      4 декабря
 5 декабря      Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -   120,00    8,96  30 октября   31 октября      5 декабря
 8 декабря      Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                              -        -       -   8 декабря   10 декабря     11 мар 15г
                Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                        -        -       -   8 декабря   10 декабря     14 янв 15г
 9 декабря      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                       -        -       -   9 декабря   10 декабря     17 декабря
                Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                         -        -       -   9 декабря   11 декабря     18 декабря
 10 декабря     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                        -   505,50    8,25  8 сентября  10 сентября     10 декабря
                Аукцион ОФЗ                                          -        -       -           -            -              -
                Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн           -     $0,2  1,6573   10 ноября    12 ноября     10 декабря
 11 декабря     Совет директоров ЦБР                                 -        -       -           -            -              -
                Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -    10,00   10,85   13 ноября    13 ноября     11 декабря
 12 декабря     Возврат Казначейству РФ с депозитов             200,00        -   10,15    6 ноября     7 ноября     12 декабря
 15 декабря     Доклад ЦБР по ДКП                                    -        -       -           -            -              -
                Страховые взносы в фонды за ноябрь                   -        -       -           -            -              -
                Аукцион репо ЦБР в долл. 12мес                       -        -       -  15 декабря   17 декабря     16 дек 15г
                Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                        -        -       -  15 декабря   17 декабря     14 янв 15г
 16 декабря     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                       -        -       -  16 декабря   17 декабря     24 декабря
                Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                         -        -       -  16 декабря   18 декабря     24 декабря
                Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -    $2,13    1,71   17 ноября    18 ноября     16 декабря
 17 декабря     Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -    50,00   10,53          16  17 сентября     17 декабря
                                                                                           сентября               
                Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн           -   $0,312  1,6533   17 ноября    19 ноября     17 декабря
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                        -     5,00   11,03   12 ноября    12 ноября     17 декабря
                Аукцион ОФЗ                                          -        -       -           -            -              -
                Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                          -        -    7,40           -            -              -
                Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                     -        -    6,80           -            -              -
                Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                    -        -    7,10           -            -              -
                Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                    -        -   11,20           -            -              -
                Погашение  ОФЗ-ПД-26202                              -        -   11,20           -            -              -
                Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                    -        -    6,70           -            -              -
                Погашение ГСО-ППС-35009                              -        -    6,70           -            -              -
 22 декабря     Уплата 1/3 НДС за 3кв                                -        -       -           -            -              -
                Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                        -        -       -  22 декабря   24 декабря     21 янв 15г
                Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                         -        -       -  22 декабря   24 декабря     15 янв 15г
 24 декабря     Аукцион ОФЗ                                          -        -       -           -            -              -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -   170,00   10,00          22  23 сентября     24 декабря
                                                                                           сентября               
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                        -     8,50   11,38   19 ноября    19 ноября     24 декабря
 25 декабря     Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                       -        -       -           -            -              -
 26 декабря     Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                        -        -       -  26 декабря   30 декабря     28 янв 15г
 29 декабря     Уплата налога на прибыль за 4кв                      -        -       -           -            -              -
 14 янв 15г     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                        -   596,10    8,25  13 октября   15 октября     14 янв 15г
 16 янв 15г     Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -    30,00    9,50     14 июля      15 июля     16 янв 15г
 28 янв 15г     Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов              -   100,00    7,89  27 февраля   27 февраля     28 янв 15г
 30 янв 15г     Совет директоров ЦБР                                 -        -       -           -            -              -
 2 фев 15г      Возврат ПФР с депозитов                              -    10,00   10,25  14 августа   15 августа      2 фев 15г
 11 фев 15г     Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -    30,00   10,00  11 августа   12 августа     11 фев 15г
                Возврат ЦБР по аукциону 312-П                        -        -       -   10 ноября    12 ноября     11 фев 15г
                Возврат ЦБР по аукциону 312-П                        -   561,90    9,75   10 ноября    12 ноября     11 фев 15г
 27 фев 15г     Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов              -   100,00    9,96      22 мая      22 мая      27 фев 15г
 11 мар 15г     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                        -        -       -   8 декабря   10 декабря     11 мар 15г
 13 мар 15г     Совет директоров ЦБР                                 -        -       -           -            -              -
                Доклад ЦБР по ДКП                                    -        -       -           -            -              -
 30 апр 15г     Совет директоров ЦБР                                 -        -       -           -            -              -
 15 июн 15г     Совет директоров ЦБР                                 -        -       -           -            -              -
                Доклад ЦБР по ДКП                                    -        -       -           -            -              -
 3 июл 15г      Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов              -    27,00    9,65      3 июля       3 июля     3 июля 15г
 29 июл 15г     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                        -   495,00    8,25     28 июля  30 июля 14г    29 июля 15г
                                                                                                14г               
 31 июл 15г     Совет директоров ЦБР                                 -        -       -           -            -              -
 11 сен 15г     Совет директоров ЦБР                                 -        -       -           -            -              -
                Доклад ЦБР по ДКП                                    -        -       -           -            -              -
 30 окт 15г     Совет директоров ЦБР                                 -        -       -           -            -              -
 18 ноя 15г     Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 12мес          -   $0,088  2,1388   17 ноября    19 ноября    18 ноя  15г
 11 дек 15г     Совет директоров ЦБР                                 -        -       -           -            -              -
                Доклад ЦБР по ДКП                                    -        -       -           -            -              -
 11 мая 16г     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                        -   150,00    9,75   10 ноября    12 ноября  11 мая 16г
 
 (Елена Орехова)