КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Пятница, 21 ноября 2014 11:36 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России.
Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена
максимальная оценка. 
    Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день депозитных аукционов и
аукционов репо указан лимит предоставления средств.
    
 Дата          Событие                                         Приток     Отток  Ставка       Аукцион      Предост.    Погашение
                                                               млрд р    млрд р      прц                                        
                                                                                                                                
 21 ноября     Поступление средств Казначейства РФ на          100,00         -    10,50    20 ноября     21 ноября    5 декабря
               депозиты                                                                                              
               Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -    100,00     8,78   16 октября    17 октября    21 ноября
               Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002                1,17         -     6,00            -             -            -
               Депозитный аукцион СПб                            5,00         -        -    21 ноября     21 ноября    9 декабря
 25 ноября     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                       -         -        -    25 ноября     26 ноября    3 декабря
               Уплата НДПИ за октябрь                               -    220,00        -            -             -            -
               Уплата акцизов за октябрь                            -     60,00        -            -             -            -
 26 ноября     Аукцион ОФЗ                                          -         -        -            -             -            -
               Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                        -         -        -    26 ноября     28 ноября   24 декабря
               Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                         -         -        -    26 ноября     28 ноября    4 декабря
               Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн              -   2690,00     9,72    18 ноября     19 ноября    26 ноября
               Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                 3,23         -     8,10            -             -            -
               Погашение ОФЗ-ПД-25071                           80,00         -     8,10            -             -            -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов              92,50         -     9,90    11 ноября     12 ноября    26 ноября
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                        -      9,90     9,89   22 октября    22 октября    26 ноября
 27 ноября     Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -      5,00     9,72    8 октября     9 октября    27 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -      2,78    10,50   22 октября    23 октября    27 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -      1,45    11,15    12 ноября     13 ноября    27 ноября
 28 ноября     Уплата налога на прибыль за 4кв                      -    300,00        -            -             -            -
               Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 8дн      $0,0037         -   1,6210    18 ноября     20 ноября    28 ноября
               Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн        $1,5    $0,201   2,4039   29 октября    31 октября    28 ноября
               Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -     80,00     8,54   23 октября    24 октября    28 ноября
               Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -     35,00     9,94    13 ноября     14 ноября    28 ноября
               Возврат Пенсфонду РФ с депозитов                     -     51,00    10,34    13 ноября     14 ноября    1 декабря
 1 декабря     Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                        -         -        -    1 декабря     3 декабря   30 декабря
 2 декабря     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                       -         -        -    2 декабря     3 декабря   10 декабря
               Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                         -         -        -    2 декабря     4 декабря   11 декабря
 3 декабря     Возврат ПФР с депозитов                              -     23,00     9,57       9 июля       10 июля    3 декабря
               Возврат ПФР с депозитов                              -      5,00     9,50      16 июля       17 июля    3 декабря
               Возврат ПФР с депозитов                              -    131,00    10,87  17 сентября   18 сентября    3 декабря
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                        -      5,00     9,94   29 октября    29 октября    3 декабря
               Аукцион ОФЗ                                          -         -        -            -             -            -
               Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                    -         -     7,00            -             -            -
               Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                     -         -     6,40            -             -            -
               Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                     -         -     7,00            -             -            -
 4 декабря     Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -      3,00    10,70     5 ноября      6 ноября    4 декабря
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -      3,00    10,55   29 октября    29 октября    4 декабря
 5 декабря     Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -    120,00     8,96   30 октября    31 октября    5 декабря
               Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -    100,00    10,50    20 ноября     21 ноября    5 декабря
 8 декабря     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                              -         -        -    8 декабря    10 декабря   11 мар 15г
               Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                        -         -        -    8 декабря    10 декабря   14 янв 15г
 9 декабря     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                       -         -        -    9 декабря    10 декабря   17 декабря
               Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                         -         -        -    9 декабря    11 декабря   18 декабря
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -      2,50    11,15    20 ноября     20 ноября    9 декабря
 10 декабря    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                        -    505,50     8,25   8 сентября   10 сентября   10 декабря
               Аукцион ОФЗ                                          -         -        -            -             -            -
               Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн           -      $0,2   1,6573    10 ноября     12 ноября   10 декабря
 11 декабря    Совет директоров ЦБР                                 -         -        -            -             -            -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -     10,00    10,85    13 ноября     13 ноября   11 декабря
 12 декабря    Возврат Казначейству РФ с депозитов             200,00         -    10,15     6 ноября      7 ноября   12 декабря
 15 декабря    Доклад ЦБР по ДКП                                    -         -        -            -             -            -
               Страховые взносы в фонды за ноябрь                   -         -        -            -             -            -
               Аукцион репо ЦБР в долл. 12мес                       -         -        -   15 декабря    17 декабря   16 дек 15г
               Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                        -         -        -   15 декабря    17 декабря   14 янв 15г
 16 декабря    Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                       -         -        -   16 декабря    17 декабря   24 декабря
               Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                         -         -        -   16 декабря    18 декабря   24 декабря
               Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -     $2,13     1,71    17 ноября     18 ноября   16 декабря
 17 декабря    Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -     50,00    10,53  16 сентября   17 сентября   17 декабря
               Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн           -    $0,312   1,6533    17 ноября     19 ноября   17 декабря
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                        -      5,00    11,03    12 ноября     12 ноября   17 декабря
               Аукцион ОФЗ                                          -         -        -            -             -            -
               Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                          -         -     7,40            -             -            -
               Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                     -         -     6,80            -             -            -
               Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                    -         -     7,10            -             -            -
               Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                    -         -    11,20            -             -            -
               Погашение  ОФЗ-ПД-26202                              -         -    11,20            -             -            -
               Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                    -         -     6,70            -             -            -
               Погашение ГСО-ППС-35009                              -         -     6,70            -             -            -
 22 декабря    Уплата 1/3 НДС за 3кв                                -         -        -            -             -            -
               Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                        -         -        -   22 декабря    24 декабря   21 янв 15г
               Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                         -         -        -   22 декабря    24 декабря   15 янв 15г
 24 декабря    Аукцион ОФЗ                                          -         -        -            -             -            -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -    170,00    10,00  22 сентября   23 сентября   24 декабря
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                        -      8,50    11,38    19 ноября     19 ноября   24 декабря
 25 декабря    Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                       -         -        -            -             -            -
 26 декабря    Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                        -         -        -   26 декабря    30 декабря   28 янв 15г
 29 декабря    Уплата налога на прибыль за 4кв                      -         -        -            -             -            -
 14 янв 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                        -    596,10     8,25   13 октября    15 октября   14 янв 15г
 16 янв 15г    Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -     30,00     9,50      14 июля       15 июля   16 янв 15г
 28 янв 15г    Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов              -    100,00     7,89   27 февраля    27 февраля   28 янв 15г
 30 янв 15г    Совет директоров ЦБР                                 -         -        -            -             -            -
 2 фев 15г     Возврат ПФР с депозитов                              -     10,00    10,25   14 августа    15 августа    2 фев 15г
 11 фев 15г    Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -     30,00    10,00   11 августа    12 августа   11 фев 15г
               Возврат ЦБР по аукциону 312-П                        -         -        -    10 ноября     12 ноября   11 фев 15г
               Возврат ЦБР по аукциону 312-П                        -    561,90     9,75    10 ноября     12 ноября   11 фев 15г
 27 фев 15г    Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов              -    100,00     9,96       22 мая       22 мая    27 фев 15г
 11 мар 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                        -         -        -    8 декабря    10 декабря   11 мар 15г
 13 мар 15г    Совет директоров ЦБР                                 -         -        -            -             -            -
               Доклад ЦБР по ДКП                                    -         -        -            -             -            -
 30 апр 15г    Совет директоров ЦБР                                 -         -        -            -             -            -
 15 июн 15г    Совет директоров ЦБР                                 -         -        -            -             -            -
               Доклад ЦБР по ДКП                                    -         -        -            -             -            -
 3 июл 15г     Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов              -     27,00     9,65       3 июля        3 июля   3 июля 15г
 29 июл 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                        -    495,00     8,25  28 июля 14г   30 июля 14г  29 июля 15г
 31 июл 15г    Совет директоров ЦБР                                 -         -        -            -             -            -
 11 сен 15г    Совет директоров ЦБР                                 -         -        -            -             -            -
               Доклад ЦБР по ДКП                                    -         -        -            -             -            -
 30 окт 15г    Совет директоров ЦБР                                 -         -        -            -             -            -
 18 ноя 15г    Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 12мес          -    $0,088   2,1388    17 ноября     19 ноября  18 ноя  15г
 11 дек 15г    Совет директоров ЦБР                                 -         -        -            -             -            -
               Доклад ЦБР по ДКП                                    -         -        -            -             -            -
 11 мая 16г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                        -    150,00     9,75    10 ноября     12 ноября  11 мая 16г
 
 (Елена Орехова)