КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Понедельник, 24 ноября 2014 20:39 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка
России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице
приведена максимальная оценка. 
    Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день депозитных
аукционов и аукционов репо указан лимит предоставления средств.
    
 Дата        Событие                                     Приток    Отток  Ставка       Аукцион     Предост.   Погашение
                                                         млрд р   млрд р     прц                                       
                                                                                                                       
 25 ноября   Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                   -        -       -     25 ноября    26 ноября   3 декабря
             Уплата НДПИ за октябрь                           -   220,00       -             -            -           -
             Уплата акцизов за октябрь                        -    60,00       -             -            -           -
             Депозитный аукцион Казначейства РФ          150,00        -       -     25 ноября    26 ноября  10 декабря
 26 ноября   Аукцион ОФЗ                                      -        -       -             -            -           -
             Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                    -        -       -     26 ноября    28 ноября  24 декабря
             Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                     -        -       -     26 ноября    28 ноября   4 декабря
             Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн          -  2690,00    9,72     18 ноября    19 ноября   26 ноября
             Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071             3,23        -    8,10             -            -           -
             Погашение ОФЗ-ПД-25071                       80,00        -    8,10             -            -           -
             Возврат Казначейству РФ с депозитов          92,50        -    9,90     11 ноября    12 ноября   26 ноября
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                    -     9,90    9,89    22 октября   22 октября   26 ноября
 27 ноября   Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -     5,00    9,72     8 октября    9 октября   27 ноября
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -     2,78   10,50    22 октября   23 октября   27 ноября
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -     1,45   11,15     12 ноября    13 ноября   27 ноября
 28 ноября   Уплата налога на прибыль за 4кв                  -   300,00       -             -            -           -
             Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 8дн   $0,003        -  1,6210     18 ноября    20 ноября   28 ноября
                                                              7                                              
             Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн    $1,5   $0,201  2,4039    29 октября   31 октября   28 ноября
             Возврат Казначейству РФ с депозитов              -    80,00    8,54    23 октября   24 октября   28 ноября
             Возврат Казначейству РФ с депозитов              -    35,00    9,94     13 ноября    14 ноября   28 ноября
             Возврат Пенсфонду РФ с депозитов                 -    51,00   10,34     13 ноября    14 ноября   1 декабря
 1 декабря   Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                    -        -       -     1 декабря    3 декабря  30 декабря
 2 декабря   Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                   -        -       -     2 декабря    3 декабря  10 декабря
             Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                     -        -       -     2 декабря    4 декабря  11 декабря
 3 декабря   Возврат ПФР с депозитов                          -    23,00    9,57        9 июля      10 июля   3 декабря
             Возврат ПФР с депозитов                          -     5,00    9,50       16 июля      17 июля   3 декабря
             Возврат ПФР с депозитов                          -   131,00   10,87   17 сентября  18 сентября   3 декабря
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                    -     5,00    9,94    29 октября   29 октября   3 декабря
             Аукцион ОФЗ                                      -        -       -             -            -           -
             Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                -        -    7,00             -            -           -
             Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                 -        -    6,40             -            -           -
             Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                 -        -    7,00             -            -           -
 4 декабря   Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -     3,00   10,70      5 ноября     6 ноября   4 декабря
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -     3,00   10,55    29 октября   29 октября   4 декабря
 5 декабря   Возврат Казначейству РФ с депозитов              -   120,00    8,96    30 октября   31 октября   5 декабря
             Возврат Казначейству РФ с депозитов              -   100,00   10,50     20 ноября    21 ноября   5 декабря
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -     2,50   11,15     19 ноября    20 ноября   9 декабря
 8 декабря   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                          -        -       -     8 декабря   10 декабря  11 мар 15г
             Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                    -        -       -     8 декабря   10 декабря  14 янв 15г
 9 декабря   Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                   -        -       -     9 декабря   10 декабря  17 декабря
             Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                     -        -       -     9 декабря   11 декабря  18 декабря
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -     2,50   11,15     20 ноября    20 ноября   9 декабря
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -     5,00   10,68     21 ноября    21 ноября   9 декабря
 10 декабря  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                    -   505,50    8,25    8 сентября  10 сентября  10 декабря
             Аукцион ОФЗ                                      -        -       -             -            -           -
             Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн       -     $0,2  1,6573     10 ноября    12 ноября  10 декабря
 11 декабря  Совет директоров ЦБР                             -        -       -             -            -           -
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -    10,00   10,85     13 ноября    13 ноября  11 декабря
 12 декабря  Возврат Казначейству РФ с депозитов         200,00        -   10,15      6 ноября     7 ноября  12 декабря
 15 декабря  Доклад ЦБР по ДКП                                -        -       -             -            -           -
             Страховые взносы в фонды за ноябрь               -        -       -             -            -           -
             Аукцион репо ЦБР в долл. 12мес                   -        -       -    15 декабря   17 декабря  16 дек 15г
             Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                    -        -       -    15 декабря   17 декабря  14 янв 15г
 16 декабря  Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                   -        -       -    16 декабря   17 декабря  24 декабря
             Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                     -        -       -    16 декабря   18 декабря  24 декабря
             Возврат Казначейству РФ с депозитов              -    $2,13    1,71     17 ноября    18 ноября  16 декабря
 17 декабря  Возврат Казначейству РФ с депозитов              -    50,00   10,53   16 сентября  17 сентября  17 декабря
             Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн       -   $0,312  1,6533     17 ноября    19 ноября  17 декабря
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                    -     5,00   11,03     12 ноября    12 ноября  17 декабря
             Аукцион ОФЗ                                      -        -       -             -            -           -
             Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                      -        -    7,40             -            -           -
             Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                 -        -    6,80             -            -           -
             Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                -        -    7,10             -            -           -
             Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                -        -   11,20             -            -           -
             Погашение  ОФЗ-ПД-26202                          -        -   11,20             -            -           -
             Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                -        -    6,70             -            -           -
             Погашение ГСО-ППС-35009                          -        -    6,70             -            -           -
 22 декабря  Уплата 1/3 НДС за 3кв                            -        -       -             -            -           -
             Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                    -        -       -    22 декабря   24 декабря  21 янв 15г
             Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                     -        -       -    22 декабря   24 декабря  15 янв 15г
 24 декабря  Аукцион ОФЗ                                      -        -       -             -            -           -
             Возврат Казначейству РФ с депозитов              -   170,00   10,00   22 сентября  23 сентября  24 декабря
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                    -     8,50   11,38     19 ноября    19 ноября  24 декабря
 25 декабря  Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                   -        -       -             -            -           -
 26 декабря  Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                    -        -       -    26 декабря   30 декабря  28 янв 15г
 29 декабря  Уплата налога на прибыль за 4кв                  -        -       -             -            -           -
 14 янв 15г  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                    -   596,10    8,25    13 октября   15 октября  14 янв 15г
 16 янв 15г  Возврат Казначейству РФ с депозитов              -    30,00    9,50       14 июля      15 июля  16 янв 15г
 28 янв 15г  Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов          -   100,00    7,89    27 февраля   27 февраля  28 янв 15г
 30 янв 15г  Совет директоров ЦБР                             -        -       -             -            -           -
 2 фев 15г   Возврат ПФР с депозитов                          -    10,00   10,25    14 августа   15 августа   2 фев 15г
 11 фев 15г  Возврат Казначейству РФ с депозитов              -    30,00   10,00    11 августа   12 августа  11 фев 15г
             Возврат ЦБР по аукциону 312-П                    -        -       -     10 ноября    12 ноября  11 фев 15г
             Возврат ЦБР по аукциону 312-П                    -   561,90    9,75     10 ноября    12 ноября  11 фев 15г
 27 фев 15г  Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов          -   100,00    9,96        22 мая      22 мая   27 фев 15г
 11 мар 15г  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                    -        -       -     8 декабря   10 декабря  11 мар 15г
 13 мар 15г  Совет директоров ЦБР                             -        -       -             -            -           -
             Доклад ЦБР по ДКП                                -        -       -             -            -           -
 30 апр 15г  Совет директоров ЦБР                             -        -       -             -            -           -
 15 июн 15г  Совет директоров ЦБР                             -        -       -             -            -           -
             Доклад ЦБР по ДКП                                -        -       -             -            -           -
 3 июл 15г   Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов          -    27,00    9,65        3 июля       3 июля  3 июля 15г
 29 июл 15г  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                    -   495,00    8,25   28 июля 14г  30 июля 14г     29 июля
                                                                                                                    15г
 31 июл 15г  Совет директоров ЦБР                             -        -       -             -            -           -
 11 сен 15г  Совет директоров ЦБР                             -        -       -             -            -           -
             Доклад ЦБР по ДКП                                -        -       -             -            -           -
 30 окт 15г  Совет директоров ЦБР                             -        -       -             -            -           -
 18 ноя 15г  Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл.            -   $0,088  2,1388     17 ноября    19 ноября     18 ноя 
             12мес                                                                                                  15г
 11 дек 15г  Совет директоров ЦБР                             -        -       -             -            -           -
             Доклад ЦБР по ДКП                                -        -       -             -            -           -
 11 мая 16г  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                    -   150,00    9,75     10 ноября    12 ноября  11 мая 16г
 
 (Елена Орехова)