КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Среда, 3 декабря 2014 12:06 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России.
Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена
максимальная оценка. 
    Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день депозитных аукционов
и аукционов репо указан лимит предоставления средств.
    
     Дата      Событие                                      Приток      Отток  Ставка    Аукцион     Предост.     Погашение
                                                            млрд р     млрд р     прц                                      
                                                                                                                           
   3 дек 14    Исп. 1-й части руб. репо ЦБР 7дн            2770,00          -    9,88   2 дек 14     3 дек 14     10 дек 14
               Исп. 2-й части руб. репо ЦБР 7дн                  -    2790,00    9,94  25 ноя 14    26 ноя 14      3 дек 14
               Исп. 1-й части вал. репо ЦБР 27дн            $0,565          -    1,65   1 дек 14     3 дек 14     30 дек 14
               Внесение на депозиты Казначейством РФ         70,00          -   10,80   2 дек 14     3 дек 14     10 дек 14
               Возврат Казначейству РФ с депозитов               -      70,00   10,00  18 ноя 14    19 ноя 14      3 дек 14
               Возврат ПФР с депозитов                           -      23,00    9,57   9 июл 14    10 июл 14      3 дек 14
               Возврат ПФР с депозитов                           -       5,00    9,50  16 июл 14    17 июл 14      3 дек 14
               Возврат ПФР с депозитов                           -     131,00   10,87  17 сен 14    18 сен 14      3 дек 14
               Депозитный аукцион Фонда ЖКХ                   3,00          -       -   3 дек 14     3 дек 14     21 янв 15
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                     -       5,00    9,94  29 окт 14    29 окт 14      3 дек 14
               Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018              2,25          -    7,00          -            -             -
               Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214               2,24          -    6,40          -            -             -
               Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079               4,82          -    7,00          -            -             -
   4 дек 14    Депозитный аукцион Казначейства РФ           150,00          -       -   4 дек 14     5 дек 14     12 дек 14
               Депозитный аукцион ПФР                        53,00          -       -   4 дек 14     5 дек 14     19 янв 15
               Исп. 1-й части вал. репо ЦБР 7дн             $0,002          -    1,63   2 дек 14     4 дек 14     11 дек 14
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       3,00   10,70   5 ноя 14     6 ноя 14      4 дек 14
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       3,00   10,55  29 окт 14    29 окт 14      4 дек 14
   5 дек 14    Возврат Казначейству РФ с депозитов               -     120,00    8,96  30 окт 14    31 окт 14      5 дек 14
               Возврат Казначейству РФ с депозитов               -     100,00   10,50  20 ноя 14    21 ноя 14      5 дек 14
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       2,50   11,15  19 ноя 14    20 ноя 14      9 дек 14
   8 дек 14    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                      500,00          -       -   8 дек 14    10 дек 14     11 мар 15
               Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                     -          -       -   8 дек 14    10 дек 14     14 янв 15
   9 дек 14    Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн                     -          -       -   9 дек 14    10 дек 14     17 дек 14
               Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                      -          -       -   9 дек 14    11 дек 14     18 дек 14
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       2,50   11,15  20 ноя 14    20 ноя 14      9 дек 14
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       5,00   10,68  21 ноя 14    21 ноя 14      9 дек 14
  10 дек 14    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                     -     505,50    8,25   8 сен 14    10 сен 14     10 дек 14
               Исп. 2-й части руб. репо ЦБР 7дн                  -    2770,00    9,88   2 дек 14     3 дек 14     10 дек 14
               Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн              -       $0,2  1,6573  10 ноя 14    12 ноя 14     10 дек 14
               Возврат Казначейству РФ c депозитов               -     150,00   11,05  25 ноя 14    26 ноя 14     10 дек 14
               Аукцион ОФЗ                                       -          -       -          -            -             -
  11 дек 14    Совет директоров ЦБР                              -          -       -          -            -             -
               Исп. 2-й части вал. репо ЦБР 7дн                  -     $0,002    1,63   2 дек 14     4 дек 14     11 дек 14
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -      10,00   10,85  13 ноя 14    13 ноя 14     11 дек 14
  12 дек 14    Возврат Казначейству РФ с депозитов               -     200,00   10,15   6 ноя 14     7 ноя 14     12 дек 14
               Возврат Казначейству РФ с депозитов               -     181,80   10,74  27 ноя 14    28 ноя 14     12 дек 14
  15 дек 14    Доклад ЦБР по ДКП                                 -          -       -          -            -             -
               Страховые взносы в фонды за ноябрь                -          -       -          -            -             -
               Депаукцион в долларах Минфина РФ                  -          -       -          -            -             -
               Аукцион репо ЦБР в долл. 12мес                    -          -       -  15 дек 14    17 дек 14     16 дек 15
               Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                     -          -       -  15 дек 14    17 дек 14     14 янв 15
  16 дек 14    Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн                     -          -       -  16 дек 14    17 дек 14     24 дек 14
               Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                      -          -       -  16 дек 14    18 дек 14     24 дек 14
               Возврат Казначейству РФ с депозитов               -      $2,13    1,71  17 ноя 14    18 ноя 14     16 дек 14
  17 дек 14    Возврат Казначейству РФ с депозитов               -      50,00   10,53  16 сен 14    17 сен 14     17 дек 14
               Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн              -     $0,312  1,6533  17 ноя 14    19 ноя 14     17 дек 14
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                     -       5,00   11,03  12 ноя 14    12 ноя 14     17 дек 14
               Аукцион ОФЗ                                       -          -       -          -            -             -
               Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                    5,54          -    7,40          -            -             -
               Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210               5,09          -    6,80          -            -             -
               Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001              1,24          -    7,10          -            -             -
               Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202              1,12          -   11,20          -            -             -
               Погашение  ОФЗ-ПД-26202                       40,00          -   11,20          -            -             -
               Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009              0,50          -    6,70          -            -             -
               Погашение ГСО-ППС-35009                       14,98          -    6,70          -            -             -
  18 дек 14    Выплата 7-го купона ГСО-ППС-36004              1,90          -       -          -            -             -
  19 дек 14    Выплата 7-го купона ГСО-ППС-35010              2,79          -       -          -            -             -
  22 дек 14    Уплата 1/3 НДС за 3кв                             -          -       -          -            -             -
               Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                     -          -       -  22 дек 14    24 дек 14     21 янв 15
               Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                      -          -       -  22 дек 14    24 дек 14     15 янв 15
  24 дек 14    Аукцион ОФЗ                                       -          -       -          -            -             -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов               -     170,00   10,00  22 сен 14    23 сен 14     24 дек 14
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                     -       8,50   11,38  19 ноя 14    19 ноя 14     24 дек 14
               Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36002              0,58          -       -          -            -             -
  25 дек 14    Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                    -          -       -          -            -             -
  26 дек 14    Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                     -          -       -  26 дек 14    30 дек 14     28 янв 15
  29 дек 14    Уплата налога на прибыль за 4кв                   -          -       -          -            -             -
  30 дек 14    Исп. 2-й части вал. репо ЦБР 27дн                 -     $0,565    1,65   1 дек 14     3 дек 14     30 дек 14
  14 янв 15    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                     -     596,10    8,25  13 окт 14    15 окт 14     14 янв 15
  16 янв 15    Возврат Казначейству РФ с депозитов               -      30,00    9,50  14 июл 14    15 июл 14     16 янв 15
  28 янв 15    Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов           -     100,00    7,89  27 фев 14    27 фев 14     28 янв 15
  30 янв 15    Совет директоров ЦБР                              -          -       -          -            -             -
   2 фев 15    Возврат ПФР с депозитов                           -      10,00   10,25  14 авг 14    15 авг 14      2 фев 15
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                     -       8,50   12,52  26 ноя 14    26 ноя 14      4 фев 15
  11 фев 15    Возврат Казначейству РФ с депозитов               -      30,00   10,00  11 авг 14    12 авг 14     11 фев 15
               Возврат ЦБР по аукциону 312-П                     -          -       -  10 ноя 14    12 ноя 14     11 фев 15
               Возврат ЦБР по аукциону 312-П                     -     561,90    9,75  10 ноя 14    12 ноя 14     11 фев 15
  27 фев 15    Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов           -     100,00    9,96  22 мая 14    22 мая 14     27 фев 15
  11 мар 15    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                     -          -       -   8 дек 14    10 дек 14     11 мар 15
  13 мар 15    Совет директоров ЦБР                              -          -       -          -            -             -
               Доклад ЦБР по ДКП                                 -          -       -          -            -             -
  30 апр 15    Совет директоров ЦБР                              -          -       -          -            -             -
  15 июн 15    Совет директоров ЦБР                              -          -       -          -            -             -
               Доклад ЦБР по ДКП                                 -          -       -          -            -             -
   3 июл 15    Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов           -      27,00    9,65   3 июл 14     3 июл 14      3 июл 15
  29 июл 15    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                     -     495,00    8,25  28 июл 14    30 июл 14     29 июл 15
  31 июл 15    Совет директоров ЦБР                              -          -       -          -            -             -
  11 сен 15    Совет директоров ЦБР                              -          -       -          -            -             -
               Доклад ЦБР по ДКП                                 -          -       -          -            -             -
  30 окт 15    Совет директоров ЦБР                              -          -       -          -            -             -
  18 ноя 15    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 12мес             -     $0,088  2,1388  17 ноя 14    19 ноя 14     18 ноя 15
  11 дек 15    Совет директоров ЦБР                              -          -       -          -            -             -
               Доклад ЦБР по ДКП                                 -          -       -          -            -             -
  11 мая 16    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                     -     150,00    9,75  10 ноя 14    12 ноя 14     11 мая 16
 
 (Елена Орехова)