КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 15г

Понедельник, 26 января 2015 11:02 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка
России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице
приведена максимальная оценка. 
    Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день аукционов
указан лимит.
    
 Дата       Событие                                     Приток  Отток    Ставка  Аукцион    Предост.   Погашение
                                                        млрд р  млрд р   прц                           
                                                                                                       
 26 янв 15  Уплата 1/3 НДС за 4 кв 14г                  -       200,00   -       -          -          -
            Уплата акцизов за декабрь 14г               -       120,00   -       -          -          -
            Уплата НДПИ за декабрь 14г                  -       260,00   -       -          -          -
            Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн               $5,0    -        -       26 янв 15  28 янв 15  25 фев 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 1г                 $7,0    -        -       26 янв 15  28 янв 15  27 янв 16
            Аукцион ЦБР в долл. под нерын. активы 28дн  $1,0    -        -       26 янв 15  28 янв 15  25 фев 15
            Аукцион ЦБР в долл. под нерын. активы 1год  $1,0    -        -       26 янв 15  28 янв 15  28 янв 16
            Депозитный аукцион Казначейства РФ в долл.  $3,0                     26 янв 15  27 янв 15  10 фев 15
            Возврат с депозитов в Центробанке РФ        300,00  -        16,89   23 янв 15  23 янв 15  26 янв 15
            Исполнение 2-й части репо Казначейства РФ   -       20,00    17,00   23 янв 15  23 янв 15  26 янв 15
 27 янв 15  Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн               -       -        -       27 янв 15  28 янв 15  4 фев 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                -       -        -       27 янв 15  29 янв 15  5 фев 15
            Депозитный аукцион Казначейства РФ в руб.   150,00  -        -       27 янв 15  28 янв 15  11 фев 15
            Возврат Казначейству РФ с депозитов         -       $3,0     1,90    29 дек 14  30 дек 14  27 янв 15
 28 янв 15  Авансовый платеж налога на прибыль за 1 кв  -       220,00   -       -          -          -
            Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов     -       100,00   7,89    27 фев 14  27 фев 14  28 янв 15
            Исп. 2-й части руб. репо ЦБР ЦБР 7дн        -       2200,00  17,21   20 янв 15  21 янв 15  28 янв 15
            Исп. 2-й части репо в долл. ЦБР 21дн        -       $6,75    0,73    26 дек 14  30 дек 14  28 янв 15
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 7дн         -       $2,53    0,6657  20 янв 15  21 янв 15  28 янв 15
            Аукцион ОФЗ                                 -       -        -       -          -          -
            Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 26209            5,54    -        7,60    1 авг 12   -          20 июл 22
 29 янв 15  Депозитный аукцион Казначейства РФ в руб.   150,00  -        -       29 янв 15  30 янв 15  13 фев 15
 30 янв 15  Совет директоров ЦБР                        -       -        -       3 фев 15   4 фев 15   11 фев 15
 2 фев 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн               -       -        -       2 фев 15   4 фев 15   4 мар 15
            Возврат Пенсфонду РФ с депозитов            -       10,00    10,25   14 авг 14  15 авг 14  2 фев 15
            Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -       8,50     12,52   26 ноя 14  26 ноя 14  4 фев 15
 3 фев 15   Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн               -       -        -       3 фев 15   4 фев 15   11 фев 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                -       -        -       3 фев 15   5 фев 15   12 фев 15
 4 фев 15   Аукцион ОФЗ                                 -       -        -       -          -          -
            Возврат с депозитов Казначейству РФ                 95,20    17,58   20 янв 15  21 янв 15  4 фев 15
 9 фев 15   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -       -        -       9 фев 15   11 фев 15  13 май 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн               -       -        -       9 фев 15   11 фев 15  11 мар 15
            Возврат Пенсфонду РФ с депозитов                    162,00   14,30   10 дек 14  11 дек 14  9 фев 15
 10 фев 15  Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн               -       -        -       10 фев 15  11 фев 15  18 фев 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                -       -        -       10 фев 15  12 фев 15  19 фев 15
 11 фев 15  Возврат Казначейству РФ с депозитов         -       30,00    10,00   11 авг 14  12 авг 14  11 фев 15
            Исп. 2-й части репо в долл. 28дн            -       $1,66    0,6763  12 янв 15  14 янв 15  11 фев 15
            Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -       561,90   9,75    10 ноя 14  12 ноя 14  11 фев 15
            Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -       5,00     19,00   14 янв 15  14 янв 15  11 фев 15
            Аукцион ОФЗ                                 -       -        -       -          -          -
 16 фев 15  Страховые взносы в фонды за январь          -       -        -       -          -          -
            Аукцион репо ЦБР в долл. 1год               -       -        -       16 фев 15  18 фев 15  17 фев 16
            Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн               -       -        -       16 фев 15  18 фев 15  18 мар 15
 17 фев 15  Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн               -       -        -       17 фев 15  18 фев 15  25 фев 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                -       -        -       17 фев 15  19 фев 15  26 фев 15
 18 фев 15  Аукцион ОФЗ                                 -       -        -       -          -          -
            Возват Казначейству РФ с депозитов          -       300,00   18,00   15 янв 15  15 янв 15  18 фев 15
            Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 28дн        -       $3,28    0,6734  19 янв 15  21 янв 15  18 фев 15
 20 фев 15  Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн               -       -        -       20 фев 15  25 фев 15  25 мар 15
 24 фев 15  Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн               -       -        -       24 фев 15  25 фев 15  4 мар 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                -       -        -       24 фев 15  26 фев 15  5 мар 15
 25 фев 15  Аукцион ОФЗ                                 -       -        -       -          -          -
 27 фев 15  Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов     -       100,00   9,96    22 мая 14  22 мая 14  27 фев 15
 2 мар 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн               -       -        -       2 мар 15   4 мар 15   1 апр 15
            Авансовый платеж налога на прибыль за 1 кв  -       -        -       -          -          -
 3 мар 15   Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн               -       -        -       3 мар 15   4 мар 15   11 мар 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                -       -        -       3 мар 15   5 мар 15   12 мар 15
 4 мар 15   Аукцион ОФЗ                                 -       -        -       -          -          -
 5 мар 15   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -       -        -       5 мар 15   11 мар 15  10 июн 15
 6 мар 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн               -       -        -       6 мар 15   11 мар 15  8 апр 15
 10 мар 15  Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн               -       -        -       10 мар 15  11 мар 15  18 мар 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                -       -        -       10 мар 15  12 мар 15  19 мар 15
 11 мар 15  Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -       500,00   10,16   8 дек 14   10 дек 14  11 мар 15
            Аукцион ОФЗ                                 -       -        -       -          -          -
 13 мар 15  Совет директоров ЦБР                        -       -        -       -          -          -
            Доклад ЦБР по ДКП                           -       -        -       -          -          -
 16 мар 15  Аукцион репо ЦБР в долл. 1год               -       -        -       16 мар 15  18 мар 15  17 фев 16
            Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн               -       -        -       16 мар 15  18 мар 15  15 апр 15
            Страховые взносы в фонды за февраль         -       -        -       -          -          -
 17 мар 15  Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн               -       -        -       17 мар 15  18 мар 15  16 мар 16
            Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                -       -        -       17 мар 15  19 мар 15  26 мар 15
 18 мар 15  Аукцион ОФЗ                                 -       -        -       -          -          -
 23 мар 15  Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн               -       -        -       23 мар 15  25 мар 15  22 апр 15
 24 мар 15  Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн               -       -        -       24 мар 15  25 мар 15  1 апр 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                -       -        -       24 мар 15  26 мар 15  2 апр 15
 25 мар 15  Уплата 1/3 НДС за 4 кв 14г                  -       -        -       -          -          -
            Уплата акцизов за февраль                   -       -        -       -          -          -
            Уплата НДПИ за февраль                      -       -        -       -          -          -
 26 мар 15  Возврат СПб с депозитов                     5,00    -        20,65   30 дек 15  30 дек 15  26 мар 15
            Аукцион ОФЗ                                 -       -        -       -          -          -
 30 мар 15  Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн               -       -        -       30 мар 15  1 апр 15   29 апр 15
 31 мар 15  Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн               -       -        -       31 мар 15  1 апр 15   8 апр 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                -       -        -       31 мар 15  2 апр 15   9 апр 15
 13 апр 15  Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -       -        -       13 апр 15  15 апр 15  15 июл 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 1год               -       -        -       13 апр 15  15 апр 15  13 апр 16
 15 апр 15  Возврат по аукциону ЦБР 312-П 3 мес                 934,50   17,25   12 янв 15  14 янв 15  15 апр 15
 23 апр 15  Возврат в бюджет СПб с депозитов            -       3,00     -       23 янв 15  23 янв 15  23 апр 15
 30 апр 15  Совет директоров ЦБР                        -       -        -       -          -          -
 7 май 15   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -       -        -       7 май 15   13 май 15  12 авг 15
 18 май 15  Аукцион репо ЦБР в долл. 1год               -       -        -       18 май 15  20 май 15  18 май 16
 8 июн 15   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -       -        -       8 июн 15   10 июн 15  9 сен 15
 15 июн 15  Совет директоров ЦБР                        -       -        -       -          -          -
            Доклад ЦБР по ДКП                           -       -        -       -          -          -
            Аукцион репо ЦБР в долл. 1год               -       -        -       15 июн 15  17 июн 15  15 июн 16
 3 июл 15   Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов     -       27,00    9,65    3 июл 14   3 июл 14   3 июл 15
 13 июл 15  Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -       -        -       13 июл 15  15 июл 15  14 окт 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 1год               -       -        -       13 июл 15  15 июл 15  13 июл 16
 29 июл 15  Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -       495,00   8,25    28 июл 14  30 июл 14  29 июл 15
 31 июл 15  Совет директоров ЦБР                        -       -        -       -          -          -
 10 авг 15  Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -       -        -       10 авг 15  12 авг 15  11 ноя 15
 17 авг 15  Аукцион репо ЦБР в долл. 1год               -       -        -       17 авг 15  19 авг 15  17 авг 16
 7 сен 15   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -       -        -       7 сен 15   9 сен 15   9 дек 15
 11 сен 15  Совет директоров ЦБР                        -       -        -       -          -          -
            Доклад ЦБР по ДКП                           -       -        -       -          -          -
 14 сен 15  Аукцион репо ЦБР в долл. 1год               -       -        -       14 сен 15  16 сен 15  14 сен 16
 12 окт 15  Аукцион репо ЦБР в долл. 1год               -       -        -       12 окт 15  14 окт 15  13 янв 16
 30 окт 15  Совет директоров ЦБР                        -       -        -       -          -          -
 9 ноя 15   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -       -        -       9 ноя 15   11 ноя 15  10 фев 16
 16 ноя 15  Аукцион репо ЦБР в долл. 1год               -       -        -       16 ноя 15  18 ноя 15  16 ноя 16
 18 ноя 15  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 12мес       -       $0,088   2,14    17 ноя 14  19 ноя 14  18 ноя 15
 7 дек 15   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -       -        -       7 дек 15   9 дек 15   9 мар 16
 11 дек 15  Совет директоров ЦБР                        -       -        -       -          -          -
            Доклад ЦБР по ДКП                           -       -        -       -          -          -
 14 дек 15  Аукцион репо ЦБР в долл. 1год               -       -        -       14 дек 15  16 дек 15  14 дек 16
 16 дек 15  Исп. 2-й части репо в долл. ЦБР 12мес       -       $4,83    1,12    15 дек 14  17 дек 14  16 дек 15
 11 мая 16  Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -       150,00   9,75    10 ноя 14  12 ноя 14  11 мая 16
 23 дек 15  Исп. 2-й части руб. репо 364дн              -       $0,043   1,13    22 дек 14  24 дек 14  23 дек 15г
 13 янв 16  Исп. 2-й части репо в долл. 364дн           -       $0,32    1,1989  12 янв 15  14 янв 15  13 янв 16
 20 янв 16  Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 1год        -       $0,231   1,1675  19 янв 15  21 янв 15  20 янв 16
 
 (Елена Орехова)