КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 15г

Среда, 4 марта 2015 10:14 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России.
Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена
максимальная оценка. 
    Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день аукционов указан
лимит.
    
 Дата       Событие                                             Приток   Отток    Ставка   Аукцион    Предост.   Погашение
                                                                млрд р   млрд р   прц                            
                                                                                                                 
 4 мар 15   Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 28дн                $0,6     -        0,7166   2 мар 15   4 мар 15   1 апр 15
            Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 1год                $0,99    -        1,2134   2 мар 15   4 мар 15   2 мар 16
            Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 7дн                 $1,235   -        0,6743   3 мар 15   4 мар 15   11 мар 15
            Исп. 1-й части руб. репо ЦБР 7дн                    1330,00  -        15,78    3 мар 15   4 мар 15   11 мар 15
            Исп. 2-й части руб. репо ЦБР 7дн                    -        1430,00  15,65    24 фев 15  25 фев 15  4 мар 15
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                -        $0,223   0,6915   2 фев 15   4 фев 15   4 мар 15
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 7дн                 -        $1,62    0,71     24 фев 15  25 фев 15  4 мар 15
            Внесение Казначейством РФ на депозиты               200,00   -        15,37    3 мар 15   4 мар 15   18 мар 15
            Депозитный аукцион Фонда ЖКХ                        3,50     -        -        4 мар 15   4 мар 15   1 апр 15
            Возврат средств Фонда ЖКХ с депозитов               -        3,50     17,5000  28 янв 15  28 янв 15  4 мар 15
            Аукцион ОФЗ 29011                                   -        15,00    -        -          -          -
            Выплата 24-го купона ОФЗ-АД 46014                   1,02     -        -        -          -          -
            Выплата 40-го купона ОФЗ-АД 46018                   2,09     -        -        -          -          -
            Выплата 7-го купона ГСО-ППС 36005                   2,68     -        -        -          -          -
            Выплата 6-го купона ОФЗ-ПД 26208                    5,61     -        -        -          -          -
 5 мар 15   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                             700,00   -        -        5 мар 15   11 мар 15  10 июн 15
            Депозитный аукцион Казначейства РФ                  180,00   -        -        5 мар 15   6 мар 15   13 мар 15
            Депозитный аукцион ВЭБа                             160,00   -        -        5 мар 15   5 мар 15   5 май 15
            Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -        5,00     15,50    4 фев 15   4 фев 15   5 мар 15
 6 мар 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                       -        -        -        6 мар 15   11 мар 15  8 апр 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                       -        -        -        6 мар 15   11 мар 15  9 мар 16
 10 мар 15  Аукцион руб. репо ЦБР 7дн                           -        -        -        10 мар 15  11 мар 15  18 мар 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                        -        -        -        10 мар 15  11 мар 15  18 мар 15
            Выплата 8-го купона ОВОЗ-49001                      3,53     -        -        -          -          -
 11 мар 15  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                       -        500,00   10,16    8 дек 14   10 дек 14  11 мар 15
            Исп. 2-й части руб. репо ЦБР 7дн                    -        1330,00  15,78    3 мар 15   4 мар 15   11 мар 15
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                -        $3,0     0,7018   9 фев 15   11 фев 15  11 мар 15
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 7дн                 -        $1,235   0,6743   3 мар 15   4 мар 15   11 мар 15
            Возврат Казначейству РФ с депозитов в долл.         -        $1,22    1,20     9 фев 15   10 фев 15  11 мар 15
            Возврат Казначейству РФ с депозитов                          250,00   15,26    24 фев 15  25 фев 15  11 мар 15
            Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                       -        4,00     15,50    4 фев 15   4 фев 15   11 мар 15
            Аукцион ОФЗ                                         -        -        -        -          -          -
            Выплата 2-го купона ГСО-ППС 34004                   1,85     -        -        -          -          -
            Погашение ГСО-ППС 34004                             50,00    -        -        -          -          -
 13 мар 15  Совет директоров ЦБР                                -        -        -        -          -          -
            Доклад ЦБР по ДКП                                   -        -        -        -          -          -
            Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -        6,64     16,11    5 фев 15   6 фев 15   13 мар 15
 16 мар 15  Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                       -        -        -        16 мар 15  18 мар 15  16 мар 16
            Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                       -        -        -        16 мар 15  18 мар 15  15 апр 15
            Страховые взносы в фонды за февраль                 -        -        -        -          -          -
 17 мар 15  Аукцион руб. репо ЦБР 7дн                           -        -        -        17 мар 15  18 мар 15  16 мар 16
            Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                        -        -        -        17 мар 15  18 мар 15  25 мар 15
 18 мар 15  Аукцион ОФЗ                                         -        -        -        -          -          -
            Возврат Казначейством РФ с депозитов                -        200,00   15,37    3 мар 15   4 мар 15   18 мар 15
            Выплата 7-го купона ГСО-ППС 35011                   1,05     -        -        -          -          -
            Выплата 1-го купона ОФЗ-ПК 29001                    4,49     -        -        -          -          -
            Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                       -        4,50     15,19    11 фев 15  11 фев 15  18 мар 15
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                -        $5,121   0,6835   16 фев 15  18 фев 15  18 мар 15
 19 мар 15  Возврат Пенсионным фондом РФ с депозитов            -        236,00   15,50    12 фев 15  13 фев 15  19 мар 15
            Выплата 8-го купона ОФЗ-ПД 26204                    5,49                                             
            Выплата 5-го купона ГСО-ППС 36007                   1,24                                             
 23 мар 15  Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                       -        -        -        23 мар 15  25 мар 15  22 апр 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                       -        -        -        23 мар 15  25 мар 15  23 мар 16
 24 мар 15  Аукцион руб. репо ЦБР 7дн                           -        -        -        24 мар 15  25 мар 15  1 апр 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                        -        -        -        24 мар 15  25 мар 15  1 апр 15
 25 мар 15  Уплата 1/3 НДС за 4 кв 14г                          -        -        -        -          -          -
            Уплата акцизов за февраль                           -        -        -        -          -          -
            Уплата НДПИ за февраль                              -        -        -        -          -          -
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                -        $2,05    0,7301   20 фев 15  25 фев 15  25 мар 15
            Исп. 2-й части аукциона ЦБР под нерын. активы 28дн           $2,50    0,9235   20 фев 15  25 фев 15  25 мар 15
            Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                       -        2,50     16,05    25 фев 15  25 фев 15  25 мар 15
            Выплата 10-го купона ОФЗ-АД 46019                   0,42     -        -        -          -          -
            Погашение ОФЗ-АД 46019                              2,60     -        -        -          -          -
            Выплата 10-го купона ГСО-ППС 35007                  0,69     -        -        -          -          -
            Погашение ГСО-ППС 35007                             20,00    -        -        -          -          -
            Выплата 6-го купона ГСО-ППС 36006                   1,63     -        -        -          -          -
 26 мар 15  Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -        5,00     20,65    30 дек 15  30 дек 15  26 мар 15
            Аукцион ОФЗ                                         -        -        -        -          -          -
 30 мар 15  Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                       -        -        -        30 мар 15  1 апр 15   29 апр 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                       -        -        -        30 мар 15  1 апр 15   30 мар 16
            Погашение БОФЗ 50001                                103,58                                           
 31 мар 15  Аукцион руб. репо ЦБР 7дн                           -        -        -        31 мар 15  1 апр 15   8 апр 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                        -        -        -        31 мар 15  1 апр 15   8 апр 15
 1 апр 15   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                -        $0,6     0,7166   2 мар 15   4 мар 15   1 апр 15
 3 апр 15   Возвра Казначейству РФ с депозитов                  -        180,00   15,47    26 фев 15  27 фев 15  3 апр 15
 6 апр 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                       -        -        -        6 апр 15   8 апр 15   6 апр 16
 13 апр 15  Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                             -        -        -        13 апр 15  15 апр 15  15 июл 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                       -        -        -        13 апр 15  15 апр 15  13 апр 16
 15 апр 15  Возврат по аукциону ЦБР 312-П 3 мес                          934,50   17,25    12 янв 15  14 янв 15  15 апр 15
 20 апр 15  Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                       -        -        -        20 апр 15  22 апр 15  20 апр 16
            Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов             -        106,67   15,91    25 фев 15  25 фев 15  20 апр 15
 27 апр 15  Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                       -        -        -        27 апр 15  29 апр 15  27 апр 16
 23 апр 15  Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -        3,00     19,00    23 янв 15  23 янв 15  23 апр 15
            Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -        5,00     18,25    26 янв 15  26 янв 15  23 апр 15
 30 апр 15  Совет директоров ЦБР                                -        -        -        -          -          -
            Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                       -        -        -        30 апр 15  6 май 15   4 май 16
 7 май 15   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                             -        -        -        7 май 15   13 май 15  12 авг 15
 8 май 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                       -        -        -        8 май 15   13 май 15  11 май 16
 13 май 15  Возврат ЦБР кредита 312-П 3 мес                     -        769,40   15,25    9 фев 15   11 фев 15  13 май 15
 18 май 15  Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                       -        -        -        18 май 15  20 май 15  18 май 16
 25 май 15  Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                       -        -        -        25 май 15  27 май 15  25 май 16
 4 июн 15   Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -        5,00     15,65    3 мар 15   3 мар 15   4 июн 15
 8 июн 15   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                             -        -        -        8 июн 15   10 июн 15  9 сен 15
 15 июн 15  Совет директоров ЦБР                                -        -        -        -          -          -
            Доклад ЦБР по ДКП                                   -        -        -        -          -          -
            Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                       -        -        -        15 июн 15  17 июн 15  15 июн 16
 3 июл 15   Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов             -        27,00    9,65     3 июл 14   3 июл 14   3 июл 15
 13 июл 15  Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                             -        -        -        13 июл 15  15 июл 15  14 окт 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                       -        -        -        13 июл 15  15 июл 15  13 июл 16
 29 июл 15  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                       -        495,00   8,25     28 июл 14  30 июл 14  29 июл 15
 31 июл 15  Совет директоров ЦБР                                -        -        -        -          -          -
 10 авг 15  Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                             -        -        -        10 авг 15  12 авг 15  11 ноя 15
 17 авг 15  Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                       -        -        -        17 авг 15  19 авг 15  17 авг 16
 7 сен 15   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                             -        -        -        7 сен 15   9 сен 15   9 дек 15
 11 сен 15  Совет директоров ЦБР                                -        -        -        -          -          -
            Доклад ЦБР по ДКП                                   -        -        -        -          -          -
 14 сен 15  Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                       -        -        -        14 сен 15  16 сен 15  14 сен 16
 12 окт 15  Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                       -        -        -        12 окт 15  14 окт 15  13 янв 16
 30 окт 15  Совет директоров ЦБР                                -        -        -        -          -          -
 9 ноя 15   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                             -        -        -        9 ноя 15   11 ноя 15  10 фев 16
 16 ноя 15  Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                       -        -        -        16 ноя 15  18 ноя 15  16 ноя 16
 18 ноя 15  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 12мес               -        $0,088   2,1388   17 ноя 14  19 ноя 14  18 ноя 15
 7 дек 15   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                             -        -        -        7 дек 15   9 дек 15   9 мар 16
 11 дек 15  Совет директоров ЦБР                                -        -        -        -          -          -
            Доклад ЦБР по ДКП                                   -        -        -        -          -          -
 14 дек 15  Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                       -        -        -        14 дек 15  16 дек 15  14 дек 16
 16 дек 15  Исп. 2-й части репо в долл. ЦБР 12мес               -        $4,83    1,1162   15 дек 14  17 дек 14  16 дек 15
 11 мая 16  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                       -        150,00   9,7500   10 ноя 14  12 ноя 14  11 мая 16
 23 дек 15  Исп. 2-й части руб. репо 1г                         -        $0,043   1,1311   22 дек 14  24 дек 14  23 дек 15г
 13 янв 16  Исп. 2-й части репо в долл. 1г                      -        $0,32    1,1989   12 янв 15  14 янв 15  13 янв 16
 20 янв 16  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                  -        $0,231   1,1675   19 янв 15  21 янв 15  20 янв 16
 27 янв 16  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                  -        $0,248   1,1937   26 янв 15  28 янв 15  27 янв 16
 28 янв 16  Исп. 2-й части аукциона ЦБР под нерын. активы 1г    -        $0,895   1,5500   26 янв 15  28 янв 15  28 янв 16
 3 фев 16   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                  -        $0,208   1,1534   2 фев 15   4 фев 15   3 фев 16
 10 фев 16  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                  -        $0,654   1,1389   9 фев 15   11 фев 15  10 фев 16
 17 фев 16  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1год                -        $2,325   1,1816   16 фев 15  18 фев 15  17 фев 16
 24 фев 16  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1год                -        $5,50    1,1700   20 фев 15  25 фев 15  24 фев 16
 25 фев 16  Исп. 2-й части аукциона ЦБР под нерын. активы 1г    -        $0,92    1,4309   20 фев 15  25 фев 15  25 фев 16
 2 мар 16   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1год                         $0,99    1,2134   2 мар 15   4 мар 15   2 мар 16
 
 (Елена Орехова)