КАЛЕНДАРЬ-Денрынок и госбумаги РФ: аукцион ЦБР 312-П на 28дн в долларах, репо Казначейства РФ

Пятница, 10 июля 2015 9:30 MSK
 

МОСКВА, 10 июл (Рейтер) - Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на
конъюнктуру денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы
Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице
приведена максимальная оценка. 
    Параметры валютного репо и валютных кредитных аукционов с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в
графе "Приток" в день аукционов указывается лимит. Информация по аукционам ОФЗ и купонным выплатам содержит, помимо
даты аукциона, ставку купона по бумаге в текущем периоде и даты начала размещения и погашения выпуска.
 
  Дата   Событие                                        Приток    Отток  Ставка      Аукцион    Предост.   Погашение
                                                        млрд р   млрд р     прц                                     
                                                                                                                    
 10 июл  Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -   100,00   11,54    25 июн 15   26 июн 15   10 июл 15
         Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -    30,00   11,50    29 июн 15   30 июн 15   10 июл 15
         Аукцион ЦБР 312-П на 28дн в долларах             $0,5        -       -    10 июл 15   15 июл 15   12 авг 15
         Аукцион репо Казначейства РФ                   150,00        -       -    10 июл 15   10 июл 15   13 июл 15
         Внесение на депозиты Казначейством РФ            8,10        -   11,60     9 июл 15   10 июл 15   14 авг 15
 13 июл  Аукцион ЦБР 312-П 3м                           600,00        -       -    13 июл 15   15 июл 15   14 окт 15
         Возврат средств ПФР с депозитов                     -    11,40   13,16    13 май 15   14 май 15   13 июл 15
 14 июл  Возврат ПФР с депозитов                             -     0,60   12,75    27 май 15   28 май 15   14 июл 15
         Возврат ПФР с депозитов                             -     6,38   12,60    29 май 15    1 июн 15   14 июл 15
         Возврат ПФР с депозитов                             -    13,00   11,53    24 июн 15   25 июн 15   14 июл 15
 15 июл  Страховые взносы в фонды за июнь                    -        -       -            -           -           -
         Возврат по аукциону ЦБР 312-П 3м                    -   714,20   14,25    13 апр 15   15 апр 15   15 июл 15
         Исп. 2-й части вал. аукциона ЦБР 312-П 28дн         -   $0,441  2,4390    11 июн 15   17 июн 15   15 июл 15
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                -     $1,1  2,1963    15 июн 15   17 июн 15   15 июл 15
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 7дн                 -  $0,0555  2,1679     7 июл 15    8 июл 15   15 июл 15
         Исп. 2-й части репо ЦБР в руб. 7дн                  -     1,37   12,04     7 июл 15    8 июл 15   15 июл 15
         Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                       -    10,00   12,10     3 июн 15    3 июн 15   15 июл 15
         Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД 25075                4,72        -       -                                     
         Погашение ОФЗ-ПД 25075                         137,60        -       -                                     
         Выплата 6-го купона ГСО-ППС 35012                1,05        -       -                                     
         Возврат Казначейству РФ на депозитов                -   105,00   11,57    30 июн 15    1 июл 15   15 июл 15
 22 июл  Выплата 15-го купона ОФЗ-АД 46022                0,84        -       -                                     
         Выплата 9-го купона ОФЗ-ПД 25077                 3,56        -       -                                     
         Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                       -     3,50   11,20    17 июн 15   17 июн 15   22 июл 15
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                -   $1,120  2,1878    22 июн 15   24 июн 15   22 июл 15
         Возврат Казначейству РФ на депозитов                -   149,54   11,20     7 июл 15    8 июл 15   22 июл 15
 23 июл  Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -     3,00   11,24    11 июн 15   11 июн 15   23 июл 15
         Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -     3,00   11,04    17 июн 15   18 июн 15   23 июл 15
 24 июл  Выплата 18-го купона ГСО-ФПС 39001               1,56        -       -                                     
         Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -     6,08   12,50     9 июн 15   10 июн 15   24 июл 15
         Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -     7,10   11,80    18 июн 15   19 июн 15   24 июл 15
 27 июл  Уплата 1/3 НДС за 2 кв 15г                          -        -       -            -           -           -
         Уплата акцизов за июнь                              -    90,00       -            -           -           -
         Уплата НДПИ за июнь                                 -   315,00       -            -           -           -
         Аукцион ЦБР 312-П 18м                          500,00        -       -    27 июл 15   29 июл 15   25 янв 17
 28 июл  Налог на прибыль, 1-й аванс за 3-й кв               -        -       -            -           -           -
 29 июл  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                       -   495,00    8,25    28 июл 14   30 июл 14   29 июл 15
         Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                       -     3,00   11,60    24 июн 15   24 июн 15   29 июл 15
         Выплата 6-го купона ОФЗ-ПД 26209                 5,54        -       -                                     
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                -    $2,46  2,1879    29 июн 15    1 июл 15  29 июля 15
         Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                       -     7,00   11,93     1 июл 15    1 июл 15   29 июл 15
 31 июл  Совет директоров ЦБР                                -        -       -            -           -           -
 3 авг   Возврат ПФР РФ с депозитов                          -    15,00   11,96     1 июл 15    2 июл 15    3 авг 15
 5 авг   Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                       -    12,00   11,79     1 июл 15    1 июл 15    5 авг 15
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                -    $2,60  2,1886     6 июл 15    8 июл 15    5 авг 15
 7 авг   Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -    10,80   11,80     2 июл 15    3 июл 15    7 авг 15
 10 авг  Аукцион ЦБР 312-П 3м                                -        -       -    10 авг 15   12 авг 15   11 ноя 15
 12 авг  Возврат ЦБР кредита 312-П 3м                        -   831,60   12,75     7 май 15   13 май 15   12 авг 15
 14 авг  Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -     8,10   11,60     9 июл 15   10 июл 15   14 авг 15
 27 авг  Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -     5,00   11,82    21 май 15   21 май 15   27 авг 15
 7 сен   Аукцион ЦБР 312-П 3м                                -        -       -     7 сен 15    9 сен 15    9 дек 15
 9 сен   Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 3м в руб.         -   667,60   12,75     8 июн 15   10 июн 15    9 сен 15
 10 сен  Возврат средств СПб с депозитов                     -     2,00   12,40    13 май 15   14 май 15   10 сен 15
 11 сен  Совет директоров ЦБР                                -        -       -            -           -           -
         Доклад ЦБР по ДКП                                   -        -       -            -           -           -
 17 сен  Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -     5,00   12,41     6 май 15    6 май 15   17 сен 15
         Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -     5,00   11,10    11 июн 15   11 июн 15   17 сен 15
 24 сен  Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -     3,00   13,27     9 апр 15    9 апр 15   24 сен 15
 30 окт  Совет директоров ЦБР                                -        -       -            -           -           -
 9 ноя   Аукцион ЦБР 312-П 3м                                -        -       -     9 ноя 15   11 ноя 15   10 фев 16
 18 ноя  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                  -   $0,088  2,1388    17 ноя 14   19 ноя 14   18 ноя 15
 7 дек   Аукцион ЦБР 312-П 3м                                -        -       -     7 дек 15    9 дек 15    9 мар 16
 11 дек  Совет директоров ЦБР                                -        -       -            -           -           -
         Доклад ЦБР по ДКП                                   -        -       -            -           -           -
 16 дек  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                  -    $4,83  1,1162    15 дек 14   17 дек 14   16 дек 15
 23 дек  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                  -   $0,043  1,1311    22 дек 14   24 дек 14  23 дек 15г
                                                                                                                    
         2016 год                                                                                                   
                                                                                                                    
 13 янв  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                       $0,32  1,1989    12 янв 15   14 янв 15   13 янв 16
 20 янв  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                  -   $0,231  1,1675    19 янв 15   21 янв 15   20 янв 16
 27 янв  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                  -   $0,248  1,1937    26 янв 15   28 янв 15   27 янв 16
 28 янв  Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 1г                -   $0,895  1,5500    26 янв 15   28 янв 15   28 янв 16
 3 фев   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                  -   $0,208  1,1534     2 фев 15    4 фев 15    3 фев 16
 10 фев  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                  -   $0,654  1,1389     9 фев 15   11 фев 15   10 фев 16
 17 фев  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                  -   $2,325  1,1816    16 фев 15   18 фев 15   17 фев 16
 24 фев  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                  -    $5,50  1,1700    20 фев 15   25 фев 15   24 фев 16
 25 фев  Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 1г                -    $0,92  1,4309    20 фев 15   25 фев 15   25 фев 16
 2 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                  -    $0,99  1,2134     2 мар 15    4 мар 15    2 мар 16
 6 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                  -   $0,317  1,2061     6 мар 15   11 мар 15    9 мар 16
 9 мар   Возврат ВЭБу с депозитов                            -    50,00   11,65    10 июн 15   10 июн 15    9 мар 16
 14 мар  Возврат ВЭБу с депозитов                            -   110,00   11,20    24 июн 15   24 июн 15   14 мар 16
 16 мар  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                  -     $1,0  1,2199    16 мар 15   18 мар 15   16 мар 16
 23 мар  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                  -    $1,48  1,2025    23 мар 15   25 мар 15   23 мар 16
 30 мар  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                  -     $1,5  1,7210    30 мар 15    1 апр 15   30 мар 16
 6 апр   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                  -     $1,0  1,8499     6 апр 15    8 апр 15    6 апр 16
 13 апр  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                  -     $3,0  2,5955    13 апр 15   15 апр 15   13 апр 16
 20 апр  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                  -     $1,0  2,6729    20 апр 15   22 апр 15   20 апр 16
 29 апр  Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 1г                  -     $0,5  3,4093    27 апр 15   29 апр 15   27 апр 16
 4 май   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                  -     $0,3  3,4772    30 апр 15    6 май 15    4 май 16
 11 май  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                  -   $0,808  3,2439     8 май 15   13 май 15   11 май 16
 11 май  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                       -   150,00  9,7500    10 ноя 14   12 ноя 14   11 май 16
 
 (Елена Орехова)