КАЛЕНДАРЬ-Денрынок и госбумаги РФ: совет директоров ЦБР, анонс аукционов Казначейства РФ

Пятница, 11 сентября 2015 9:30 MSK
 

МОСКВА, 11 сен (Рейтер) - Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного
рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена максимальная
оценка. 
    Параметры валютного репо и валютных кредитных аукционов с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день
аукционов указывается лимит. Информация по аукционам ОФЗ и купонным выплатам содержит, помимо даты аукциона, ставку купона по бумаге в
текущем периоде и даты начала размещения и погашения выпуска.
    
   Дата     Событие                                                       Приток     Отток  Ставка         Аукцион     Предост.     Погашение
                                                                          млрд р    млрд р      прц                                          
                                                                                                                                             
  11 сен    Совет директоров ЦБР                                               -         -        -              -            -             -
            Аукцион репо Казначейства РФ                                  150,00         -        -      11 сен 15    11 сен 15     14 сен 15
            Внесение Казначейством РФ на депозиты                          50,00         -    10,84      10 сен 15    11 сен 15     16 окт 15
            Доклад ЦБР по ДКП                                                  -         -        -              -            -             -
            Возврат Казначейству РФ с депозитов                                -    100,00    10,80       6 авг 15     7 авг 15     11 сен 15
  16 сен    Аукцион ОФЗ                                                        -         -        -              -            -             -
            Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35011                               1,05         -        -              -            -             -
            Погашение ГСО-ППС-35011                                        29,91         -        -              -            -             -
            Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 29007                               14,17         -    14,21      21 янв 15            -      3 мар 27
            Исп. 2-й части репо ЦБР в руб. 7дн                                 -    950,00    11,57       8 сен 15     9 сен 15     16 сен 15
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 7дн                                -    0,0078   2,3739       8 сен 15     9 сен 15     16 сен 15
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                               -      $1,1   2,2000      17 авг 15    19 авг 15     16 сен 15
            Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                                             9,50    11,10      12 авг 15    12 авг 15     16 сен 15
            Возврат Казначейству РФ с депозитов                                -    150,00    10,63       1 сен 15     2 сен 15     16 сен 15
  17 сен    Возврат в бюджет СПб с депозитов                                   -      5,00    12,41       6 май 15     6 май 15     17 сен 15
            Возврат в бюджет СПб с депозитов                                   -      5,00    11,10      10 июн 15    11 июн 15     17 сен 15
            Выплата 9-го купона ОФЗ-ПД 26204                                5,49         -     7,50      23 мар 11            -     15 мар 18
            Выплата 6-го купона ГСО-ППС 36007                               1,24         -        -              -            -             -
  18 сен    Возврат Казначейству РФ с депозитов                                -     39,68    10,84      13 авг 15    14 авг 15     18 сен 15
  22 сен    Возврат в бюджет СПб с депозитов                                   -      5,00    10,83      16 июл 15    16 июл 15     22 сен 15
  23 сен    Аукцион ОФЗ                                                        -         -        -              -            -             -
            Выплата 13-го купона ОФЗ-АД 46012                               0,10         -        -              -            -             -
            Выплата 7-го купона ГСО-ППС 36006                               1,66         -        -              -            -             -
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                               -    $2,701   2,2078      24 авг 15    26 авг 15     23 сен 15
            Возврат Казначейству РФ с депозитов                                -    200,00    10,62       8 сен 15     9 сен 15     23 сен 15
            Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                                      -      7,00    11,27      19 авг 15    19 авг 15     23 сен 15
  24 сен    Возврат в бюджет СПб с депозитов                                   -      3,00    13,27       9 апр 15     9 апр 15     24 сен 15
  25 сен    Возврат Казначейству РФ с депозитов                                -     30,00    10,80      20 авг 15    21 авг 15     25 сен 15
  28 сен    Возврат средств ПФР с депозитов                                    -     30,00    11,44      16 июл 15    17 июл 15     28 сен 15
  29 сен    Возврат в бюджет СПб с депозитов                                   -      3,00    10,80      20 июл 15    20 июл 15     29 сен 15
            Возврат в бюджет СПб с депозитов                                   -      3,00    10,80      22 июл 15    23 июл 15     29 сен 15
            Возврат в бюджет СПб с депозитов                                   -      1,50    10,57      19 авг 15    20 авг 15     29 сен 15
  30 сен    Аукцион ОФЗ                                                        -         -        -              -            -             -
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                               -      2,62   2,1986      31 авг 15     2 сен 15     30 сен 15
   1 окт    Возврат в бюджет СПб с депозитов                                   -      5,00    10,00       7 сен 15     7 сен 15      1 окт 15
   2 окт    Возврат Казначейству РФ с депозитов                                -     50,00    10,82      27 авг 15    28 авг 15      2 окт 15
   7 окт    Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                                      -     11,50    11,20       2 сен 15     2 сен 15      7 окт 15
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                               -    $0,658   2,2210       7 сен 15     9 сен 15      7 окт 15
            Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 28дн в долл.                     -    $0,444   2,4543       4 сен 15     9 сен 15      7 окт 15
  14 окт    Возврат кредита ЦБР в руб. 312-П 3м                                -    600,00    11,76      13 июл 15    15 июл 15     14 окт 15
            Выплата 6-го купона ГСО-ППС 36008                                  -         -     8,15              -            -             -
            Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                                      -     10,00    11,57       9 сен 15     9 сен 15     14 окт 15
  16 окт    Возврат в бюджет СПб с депозитов                                   -      3,00    10,55      31 июл 15    31 июл 15     16 окт 15
            Возврат Казначейству РФ с депозитов                                -     50,00    10,84      10 сен 15    11 сен 15     16 окт 15
  21 окт    Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 29008                                   -         -    15,53              -            -             -
            Выплата 9-го купона ОФЗ-ПД 26205                                   -         -     7,60              -            -             -
            Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД 25080                                   -         -     7,40              -            -             -
  22 окт    Возврат в бюджет СПб с депозитов                                   -      5,00    10,56       5 авг 15     5 авг 15     22 окт 15
  27 окт    Возврат в бюджет СПб с депозитов                                   -      3,00    10,35      28 авг 15    28 авг 15     27 окт 15
  29 окт    Выплата 14-го купона ГСО-ФПС 39004                                 -         -     9,00              -            -             -
  30 окт    Совет директоров ЦБР                                               -         -        -              -            -             -
   4 ноя    Выплата 11-го купона, погашение 20 прц ОФЗ-АД 48001                -         -     5,00              -            -             -
            Выплата 43-го купона ОФЗ-АД 46017                                  -         -     6,00              -            -             -
   9 ноя    Аукцион ЦБР 312-П 3м                                               -         -        -       9 ноя 15    11 ноя 15     10 фев 16
  11 ноя    Возврат ЦБР кредита 312-П 3м в руб.                                -    748,70    11,25      10 авг 15    12 авг 15     11 ноя 15
            Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 25082                                   -         -     6,00                                          
  18 ноя    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                 -    $0,088   2,1388      17 ноя 14    19 ноя 14     18 ноя 15
            Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД 26216                                   -         -     6,70              -            -             -
  20 ноя    Выплата 17-го купона ГСО-ФПС-29002                                 -         -     6,00              -            -             -
  25 ноя    Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 29009                                   -         -    16,40              -            -             -
   2 дек    Выплата 43-го купона ОФЗ-АД 46018                                  -         -     6,50              -            -             -
            Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 26213                                   -         -     7,40              -            -             -
            Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 26214                                   -         -     6,40              -            -             -
   7 дек    Аукцион ЦБР 312-П 3м                                               -         -        -       7 дек 15     9 дек 15      9 мар 16
   9 дек    Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 3мес в руб.                           500,00    11,27       7 сен 15     9 сен 15      9 дек 15
  11 дек    Совет директоров ЦБР                                               -         -        -              -            -             -
            Доклад ЦБР по ДКП                                                  -         -        -              -            -             -
  16 дек    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                 -     $4,83   1,1162      15 дек 14    17 дек 14     16 дек 15
            Выплата 10-го купона ГСО-ППС 36001                                 -         -     7,10              -            -             -
            Выплата 9-го купона ОФЗ-ПД 26206                                   -         -     7,40              -            -             -
            Выплата 6-го купона ОФЗ-ПД 26210                                   -         -     6,80              -            -             -
  17 дек    Выплата 9-го купона ГСО-ППС 36004                                  -         -     7,60              -            -             -
  23 дек    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                 -    $0,043   1,1311      22 дек 14    24 дек 14    23 дек 15г
            Выплата 10-го купона ГСО-ППС 36002                                 -         -     7,70              -            -             -
  30 дек    Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 29010                                   -         -    16,13              -            -             -
            Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 24018                                   -         -    15,27              -            -             -
                                                                                                                                             
            2016 год                                                                                                                         
                                                                                                                                             
  13 янв    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                 -     $0,32   1,1989      12 янв 15    14 янв 15     13 янв 16
  20 янв    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                 -    $0,231   1,1675      19 янв 15    21 янв 15     20 янв 16
  25 янв    Возврат ЦБР средств по аукциону 312-П 18м                          -    500,00    11,75      27 июл 15    29 июл 15     25 янв 17
  27 янв    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                 -    $0,248   1,1937      26 янв 15    28 янв 15     27 янв 16
  28 янв    Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 1г                               -    $0,895   1,5500      26 янв 15    28 янв 15     28 янв 16
   3 фев    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                 -    $0,208   1,1534       2 фев 15     4 фев 15      3 фев 16
  10 фев    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                 -    $0,654   1,1389       9 фев 15    11 фев 15     10 фев 16
  17 фев    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                 -    $2,325   1,1816      16 фев 15    18 фев 15     17 фев 16
  24 фев    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                 -     $5,50   1,1700      20 фев 15    25 фев 15     24 фев 16
  25 фев    Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 1г                               -     $0,92   1,4309      20 фев 15    25 фев 15     25 фев 16
   2 мар    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                 -     $0,99   1,2134       2 мар 15     4 мар 15      2 мар 16
   6 мар    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                 -    $0,317   1,2061       6 мар 15    11 мар 15      9 мар 16
   9 мар    Возврат ВЭБу с депозитов                                           -     50,00    11,65      10 июн 15    10 июн 15      9 мар 16
            Возврат ВЭБу с депозитов                                           -     60,00    11,01      28 июл 15    28 июл 15      9 мар 16
  14 мар    Возврат ВЭБу с депозитов                                           -    110,00    11,20      24 июн 15    24 июн 15     14 мар 16
  16 мар    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                 -      $1,0   1,2199      16 мар 15    18 мар 15     16 мар 16
  23 мар    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                 -     $1,48   1,2025      23 мар 15    25 мар 15     23 мар 16
  30 мар    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                 -      $1,5   1,7210      30 мар 15     1 апр 15     30 мар 16
   6 апр    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                 -      $1,0   1,8499       6 апр 15     8 апр 15      6 апр 16
  13 апр    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                 -      $3,0   2,5955      13 апр 15    15 апр 15     13 апр 16
  20 апр    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                 -      $1,0   2,6729      20 апр 15    22 апр 15     20 апр 16
  29 апр    Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 1г                                 -      $0,5   3,4093      27 апр 15    29 апр 15     27 апр 16
   4 май    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                 -      $0,3   3,4772      30 апр 15     6 май 15      4 май 16
  11 май    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                 -    $0,808   3,2439       8 май 15    13 май 15     11 май 16
  11 май    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                                      -    150,00   9,7500      10 ноя 14    12 ноя 14     11 май 16
 
 (Елена Орехова)