КАЛЕНДАРЬ-Денрынок и госбумаги РФ: аукционы ОФЗ, репо Казначейства РФ

Среда, 23 сентября 2015 10:30 MSD
 

МОСКВА, 23 сен (Рейтер) - Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру
денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена
максимальная оценка. 
    Параметры валютного репо и валютных кредитных аукционов с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток"
в день аукционов указывается лимит. Информация по аукционам ОФЗ и купонным выплатам содержит, помимо даты аукциона, ставку
купона по бумаге в текущем периоде и даты начала размещения и погашения выпуска.
    
  Дата    Событие                                               Приток     Отток  Ставка     Аукцион     Предост.    Погашение
                                                                млрд р    млрд р      прц                                     
                                                                                                                              
 23 сен   Аукционы ОФЗ 26216, 29011                                  -         -        -          -            -            -
          Выплата 13-го купона ОФЗ-АД 46012                       0,10         -        -          -            -            -
          Выплата 7-го купона ГСО-ППС 36006                       1,66         -        -          -            -            -
          Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 28дн                    1,10         -   2,2080  21 сен 15    23 сен 15    21 окт 15
          Исп. 1-й части репо ЦБР в руб. 7дн                   1440,00         -  11,6300  22 сен 15    23 сен 15    30 сен 15
          Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 7дн                   0,0014         -   2,1783  22 сен 15    23 сен 15    30 сен 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в руб. 7дн                         -   1100,00    11,60  15 сен 15    16 сен 15    23 сен 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 7дн                        -   $0,0079   2,3740  15 сен 15    16 сен 15    23 сен 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                       -    $2,701   2,2078  24 авг 15    26 авг 15    23 сен 15
          Внесение Казначейством РФ на депозиты                 200,00        -     10,90  22 сен 15    23 сен 15     7 окт 15
          Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -    200,00    10,62   8 сен 15     9 сен 15    23 сен 15
          Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                              -      7,00    11,27  19 авг 15    19 авг 15    23 сен 15
          Аукцион репо Казначейства РФ                          150,00         -        -  23 сен 15    23 сен 15    24 сен 15
          Депозитный аукцион фонда ЖКХ                            1,00         -        -  23 сен 15    23 сен 15     1 окт 15
          Депозитный аукцион фонда ЖКХ                            5,00         -        -  23 сен 15    23 сен 15    28 окт 15
 24 сен   Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -      3,00    13,27   9 апр 15     9 апр 15    24 сен 15
          Депозитный аукцион Казначейства РФ                     50,00         -        -  24 сен 15    25 сен 15    30 окт 15
          Аукцион репо Казначейства РФ                          150,00         -        -  24 сен 15    24 сен 15    25 сен 15
 25 сен   Уплата 1/3 НДС за 2 кв 15г                                 -    400,00        -          -            -            -
          Уплата акцизов за август                                   -    101,00        -          -            -            -
          Уплата НДПИ за август                                      -    280,00        -          -            -            -
          Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -     30,00    10,80  20 авг 15    21 авг 15    25 сен 15
          Аукцион репо Казначейства РФ                          150,00         -        -  25 сен 15    25 сен 15    28 сен 15
 28 сен   Налог на прибыль, 3-й аванс за 3-й кв                      -    190,00        -          -            -            -
          Возврат средств ПФР с депозитов                            -     30,00    11,44  16 июл 15    17 июл 15    28 сен 15
 29 сен   Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -      3,00    10,80  20 июл 15    20 июл 15    29 сен 15
          Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -      3,00    10,80  22 июл 15    23 июл 15    29 сен 15
          Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -      1,50    10,57  19 авг 15    20 авг 15    29 сен 15
 30 сен   Аукцион ОФЗ                                                -         -        -          -            -            -
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                       -      2,62   2,1986  31 авг 15     2 сен 15    30 сен 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в руб. 7дн                         -   1440,00    11,63  22 сен 15    23 сен 15    30 сен 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 7дн                        -    0,0014   2,1783  22 сен 15    23 сен 15    30 сен 15
          Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -    150,00    10,77  15 сен 15    16 сен 15    30 сен 15
  1 окт   Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -      5,00    10,00   7 сен 15     7 сен 15     1 окт 15
  2 окт   Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -     50,00    10,82  27 авг 15    28 авг 15     2 окт 15
  7 окт   Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                              -     11,50    11,20   2 сен 15     2 сен 15     7 окт 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                       -    $0,658   2,2210   7 сен 15     9 сен 15     7 окт 15
          Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 28дн в долл.             -    $0,444   2,4543   4 сен 15     9 сен 15     7 окт 15
          Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -    200,00    10,90  22 сен 15    23 сен 15     7 окт 15
 14 окт   Возврат кредита ЦБР в руб. 312-П 3м                        -    600,00    11,76  13 июл 15    15 июл 15    14 окт 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                       -    $0,988   2,2067  14 сен 15    16 сен 15    14 окт 15
          Выплата 6-го купона ГСО-ППС 36008                          -         -     8,15          -            -            -
          Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                              -     10,00    11,57   9 сен 15     9 сен 15    14 окт 15
 16 окт   Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -      3,00    10,55  31 июл 15    31 июл 15    16 окт 15
          Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -     50,00    10,84  10 сен 15    11 сен 15    16 окт 15
 21 окт   Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 29008                           -         -    15,53          -            -            -
          Выплата 9-го купона ОФЗ-ПД 26205                           -         -     7,60          -            -            -
          Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД 25080                           -         -     7,40          -            -            -
          Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                              -      8,50    11,47  16 сен 15    16 сен 15    21 окт 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                       -      1,10   2,2080  21 сен 15    23 сен 15    21 окт 15
 22 окт   Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -      5,00    10,56   5 авг 15     5 авг 15    22 окт 15
 23 окт   Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -     50,00    10,90  17 сен 15    18 сен 15    23 окт 15
 27 окт   Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -      3,00    10,35  28 авг 15    28 авг 15    27 окт 15
          Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -      5,00    10,54  17 сен 15    18 сен 15    27 окт 15
 29 окт   Выплата 14-го купона ГСО-ФПС 39004                         -         -     9,00          -            -            -
 30 окт   Совет директоров ЦБР                                       -         -        -          -            -            -
  4 ноя   Выплата 11-го купона, погашение 20 прц ОФЗ-АД 48001        -         -     5,00          -            -            -
          Выплата 43-го купона ОФЗ-АД 46017                          -         -     6,00          -            -            -
  9 ноя   Аукцион ЦБР 312-П 3м                                       -         -        -   9 ноя 15    11 ноя 15    10 фев 16
 10 ноя   Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -      5,00    10,26  11 сен 15    11 сен 15    10 ноя 15
 11 ноя   Возврат ЦБР кредита 312-П 3м в руб.                        -    748,70    11,25  10 авг 15    12 авг 15    11 ноя 15
          Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 25082                           -         -     6,00                                     
 18 ноя   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -    $0,088   2,1388  17 ноя 14    19 ноя 14    18 ноя 15
          Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД 26216                           -         -     6,70          -            -            -
 20 ноя   Выплата 17-го купона ГСО-ФПС-29002                         -         -     6,00          -            -            -
 25 ноя   Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 29009                           -         -    16,40          -            -            -
  2 дек   Выплата 43-го купона ОФЗ-АД 46018                          -         -     6,50          -            -            -
          Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 26213                           -         -     7,40          -            -            -
          Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 26214                           -         -     6,40          -            -            -
  7 дек   Аукцион ЦБР 312-П 3м                                       -         -        -   7 дек 15     9 дек 15     9 мар 16
  9 дек   Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 3мес в руб.                   500,00    11,27   7 сен 15     9 сен 15     9 дек 15
 11 дек   Совет директоров ЦБР                                       -         -        -          -            -            -
          Доклад ЦБР по ДКП                                          -         -        -          -            -            -
 16 дек   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -     $4,83   1,1162  15 дек 14    17 дек 14    16 дек 15
          Выплата 10-го купона ГСО-ППС 36001                         -         -     7,10          -            -            -
          Выплата 9-го купона ОФЗ-ПД 26206                           -         -     7,40          -            -            -
          Выплата 6-го купона ОФЗ-ПД 26210                           -         -     6,80          -            -            -
 17 дек   Выплата 9-го купона ГСО-ППС 36004                          -         -     7,60          -            -            -
 23 дек   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -    $0,043   1,1311  22 дек 14    24 дек 14   23 дек 15г
          Выплата 10-го купона ГСО-ППС 36002                         -         -     7,70          -            -            -
 30 дек   Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 29010                           -         -    16,13          -            -            -
          Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 24018                           -         -    15,27          -            -            -
                                                                                                                              
          2016 год                                                                                                            
                                                                                                                              
 13 янв   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -     $0,32   1,1989  12 янв 15    14 янв 15    13 янв 16
 20 янв   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -    $0,231   1,1675  19 янв 15    21 янв 15    20 янв 16
 25 янв   Возврат ЦБР средств по аукциону 312-П 18м                  -    500,00    11,75  27 июл 15    29 июл 15    25 янв 17
 27 янв   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -    $0,248   1,1937  26 янв 15    28 янв 15    27 янв 16
 28 янв   Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 1г                       -    $0,895   1,5500  26 янв 15    28 янв 15    28 янв 16
  3 фев   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -    $0,208   1,1534   2 фев 15     4 фев 15     3 фев 16
 10 фев   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -    $0,654   1,1389   9 фев 15    11 фев 15    10 фев 16
 17 фев   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -    $2,325   1,1816  16 фев 15    18 фев 15    17 фев 16
 24 фев   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -     $5,50   1,1700  20 фев 15    25 фев 15    24 фев 16
 25 фев   Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 1г                       -     $0,92   1,4309  20 фев 15    25 фев 15    25 фев 16
  2 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -     $0,99   1,2134   2 мар 15     4 мар 15     2 мар 16
  6 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -    $0,317   1,2061   6 мар 15    11 мар 15     9 мар 16
  9 мар   Возврат ВЭБу с депозитов                                   -     50,00    11,65  10 июн 15    10 июн 15     9 мар 16
          Возврат ВЭБу с депозитов                                   -     60,00    11,01  28 июл 15    28 июл 15     9 мар 16
 14 мар   Возврат ВЭБу с депозитов                                   -    110,00    11,20  24 июн 15    24 июн 15    14 мар 16
 16 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -      $1,0   1,2199  16 мар 15    18 мар 15    16 мар 16
 23 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -     $1,48   1,2025  23 мар 15    25 мар 15    23 мар 16
 30 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -      $1,5   1,7210  30 мар 15     1 апр 15    30 мар 16
  6 апр   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -      $1,0   1,8499   6 апр 15     8 апр 15     6 апр 16
 13 апр   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -      $3,0   2,5955  13 апр 15    15 апр 15    13 апр 16
 20 апр   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -      $1,0   2,6729  20 апр 15    22 апр 15    20 апр 16
 29 апр   Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -      $0,5   3,4093  27 апр 15    29 апр 15    27 апр 16
  4 май   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -      $0,3   3,4772  30 апр 15     6 май 15     4 май 16
 11 май   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -    $0,808   3,2439   8 май 15    13 май 15    11 май 16
 11 май   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                              -    150,00   9,7500  10 ноя 14    12 ноя 14    11 май 16
 
 (Елена Орехова)