КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, госбумаги РФ: налог на прибыль, аукционы ОФЗ, репо Казначейства РФ

Среда, 28 октября 2015 10:14 MSK
 

МОСКВА, 28 окт (Рейтер) - Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на
конъюнктуру денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы
Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице
приведена максимальная оценка. 
    Параметры валютного репо и валютных кредитных аукционов с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе
"Приток" в день аукционов указывается лимит. Информация по аукционам ОФЗ и купонным выплатам содержит, помимо даты
аукциона, ставку купона по бумаге в текущем периоде и даты начала размещения и погашения выпуска.
  
 
 Дата    Событие                                              Приток  Отток    Ставка  Аукцион    Предост.   Погашение
                                                              млрд р  млрд р   прц                           
                                                                                                             
 28 Oct  Налог на прибыль, 1-й аванс за 4-й кв                -       250.00   -       -          -          -
         Исп. 2-й части репо ЦБР в руб. 7дн                   -       1160.00  11.73   20 Oct 15  21 Oct 15  28 Oct 15
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 7дн                  -       $0,0092  2.3116  20 Oct 15  21 Oct 15  28 Oct 15
         Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 28дн                 $0,99   -        2.1944  26 Oct 15  28 Oct 15  25 Nov 15
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                 -       $0,67    2.1949  28 Sep 15  30 Sep 15  28 Oct 15
         Аукцион репо Казначейства РФ                         250.00  -        -       28 Oct 15  28 Oct 15  29 Oct 15
         Исп. 2-й части репо Казначейства РФ                          250.00   10,52   27 Oct 15  27 Oct 15  28 Oct 15
         Аукцион ОФЗ 26207                                    -       15.00    -       -          -          -
         Аукцион ОФЗ 29006                                    -       5.00     -       -          -          -
         Внесение на депозиты Казначейством РФ                450.00  -        10.79   27 Oct 15  28 Oct 15  11 Nov 15
         Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -       450.00   10.96   20 Oct 15  21 Oct 15  28 Oct 15
         Депозитный ауцион СПб                                5.00                     28 Oct 15  28 Oct 15  19 Nov 15
         Депозитный аукцион Фонда ЖКХ                         2.00    -        -       28 Oct 15  -          -
         Депозитный аукцион Фонда ЖКХ                         3.00    -        -       28 Oct 15  28 Oct 15  2 Dec 15
         Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                        -       5.00     11.58   23 Sep 15  23 Sep 15  28 Oct 15
 29 Oct  Выплата 14-го купона ГСО-ФПС 39004                   -       -        9.00    -          -          -
         Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -       5.00     10.54   21 Sep 15  22 Sep 15  29 Oct 15
         Аукцион репо Казначейства РФ                         200.00  -        -       29 Oct 15  29 Oct 15  30 Oct 15
         Депозитный аукцион Казначейства РФ                   100.00  -        -       29 Oct 15  30 Oct 15  4 Dec 15
 30 Oct  Совет директоров ЦБР                                 -       -        -       -          -          -
         Аукцион ЦБР 312-П 28дн в долл.                       $0,5                     30 Oct 15  5 Nov 15   2 Dec 15
         Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -       50.00    10.86   24 Sep 15  25 Sep 15  30 Oct 15
         Аукцион репо Казначейства РФ                         150.00  -        -       30 Oct 15  30 Oct 15  2 Nov 15
 2 Nov   Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                        -       -        -       2 Nov 15   5 Nov 15   2 Dec 15
 3 Nov   Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                          -       -        -       3 Nov 15   5 Nov 15   11 Nov 15
         Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                         -       -        -       3 Nov 15   5 Nov 15   12 Nov 15
 5 Nov   Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 28дн в долл.       -       $0,445   2.4440  2 Oct 15   7 Oct 15   5 Nov 15
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                 -       $0,792   2.2040  5 Oct 15   7 Oct 15   5 Nov 15
         Выплата 11-го купона, погашение 20 прц ОФЗ-АД 48001  -       -        5.00    -          -          -
         Выплата 43-го купона ОФЗ-АД 46017                    -       -        6.00    -          -          -
         Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -       4.00     10.51   23 Sep 15  24 Sep 15  5 Nov 15
 6 Nov   Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -       100.00   10.80   1 Oct 15   2 Oct 15   6 Nov 15
         Возврат Казначейству РФ с депозитов                  -       150.00   10.70   26 Oct 15  27 Oct 15  6 Nov 15
 9 Nov   Аукцион ЦБР 312-П 3м                                 -       -        -       9 Nov 15   11 Nov 15  10 Feb 16
         Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                        -       -        -       9 Nov 15   12 Nov 15  9 Dec 15
         Возврат ПФР с депозитов                              -       15.00    11.07   8 Oct 15   9 Oct 15   9 Nov 15
 10 Nov  Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                          -       -        -       10 Nov 15  11 Nov 15  18 Nov 15
         Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                         -       -        -       10 Nov 15  11 Nov 15  18 Nov 15
         Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -       5.00     10.26   11 Sep 15  11 Sep 15  10 Nov 15
 11 Nov  Аукцион ОФЗ                                          -       -        -       -          -          -
         Возврат ЦБР кредита 312-П 3м в руб.                  -       748.70   11.25   10 Aug 15  12 Aug 15  11 Nov 15
         Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 25082                     -       -        6.00                          
         Возврат Казначейством РФ с депозитов                 -       450.00   10.79   27 Oct 15  28 Oct 15  11 Nov 15
         Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                        -       11.50    11.53   7 Oct 15   7 Oct 15   11 Nov 15
 12 Nov  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                 -       $1,3     2.1971  12 Oct 15  14 Oct 15  12 Nov 15
         Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -       3.00     10.55   1 Oct 15   1 Oct 15   12 Nov 15
         Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -       5.00     10.55   2 Oct 15   2 Oct 15   12 Nov 15
         Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -       5.00     10.50   5 Oct 15   5 Oct 15   12 Nov 15
         Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -       2.50     11.10   23 Oct 15  23 Oct 15  12 Nov 15
 13 Nov  Возврат Казначейством РФ с депозитов                 -       150.00   10.80   8 Oct 15   9 Oct 15   13 Nov 15
 16 Nov  Страховые взносы в фонды за октябрь                  -       -        -       -          -          -
         Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                        -       -        -       16 Nov 15  18 Nov 15  16 Dec 15
         Возврат ПФР с депозитов                                      25.00    10.50   15 Oct 15  16 Oct 15  16 Nov 15
 17 Nov  Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                          -       -        -       17 Nov 15  18 Nov 15  25 Nov 15
         Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                         -       -        -       17 Nov 15  18 Nov 15  25 Nov 15
 18 Nov  Аукцион ОФЗ                                          -       -        -       -          -          -
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                   -       $0,088   2.1388  17 Nov 14  19 Nov 14  18 Nov 15
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                 -       $1,30    2.2068  19 Oct 15  21 Oct 15  18 Nov 15
         Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД 26216                     -       -        6.70    -          -          -
         Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                        -       9.50     11.45   14 Oct 15  14 Oct 15  18 Nov 15
 19 Nov  Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -       3.00     10.24   6 Oct 15   6 Oct 15   19 Nov 15
 20 Nov  Возврат Казначейством РФ с депозитов                 -       50.00    11.13   15 Oct 15  16 Oct 15  20 Nov 15
         Выплата 17-го купона ГСО-ФПС-29002                   -       -        6.00    -          -          -
 23 Nov  Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                        -       -        -       23 Nov 15  25 Nov 15  23 Dec 15
 24 Nov  Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                          -       -        -       24 Nov 15  25 Nov 15  2 Dec 15
         Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                         -       -        -       24 Nov 15  25 Nov 15  2 Dec 15
 25 Nov  Уплата 1/3 НДС за 3 кв 15г                           -       -        -       -          -          -
         Уплата акцизов за октябрь                            -       -        -       -          -          -
         Уплата НДПИ за октябрь                               -       -        -       -          -          -
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                 -       $0,99    2.1944  26 Oct 15  28 Oct 15  25 Nov 15
         Аукцион ОФЗ                                          -       -        -       -          -          -
         Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 29009                     -       -        16.40   -          -          -
 26 Nov  Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -       5.00     10.62   16 Oct 15  16 Oct 15  26 Nov 15
         Возврат в бюджет СПб с депозитов                     -       5.00     10.54   21 Oct 15  22 Oct 15  26 Nov 15
         Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                        -       -        -       30 Nov 15  2 Dec 15   30 Dec 15
 27 Nov  Возврат Казначейством РФ с депозитов                 -       150.00   10.95   22 Oct 15  23 Oct 15  27 Nov 15
 1 Dec   Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                          -       -        -       1 Dec 15   2 Dec 15   9 Dec 15
         Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                         -       -        -       1 Dec 15   2 Dec 15   9 Dec 15
 2 Dec   Аукцион ОФЗ                                          -       -        -       -          -          -
         Выплата 43-го купона ОФЗ-АД 46018                    -       -        6.50    -          -          -
         Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 26213                     -       -        7.40    -          -          -
         Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 26214                     -       -        6.40    -          -          -
 7 Dec   Аукцион ЦБР 312-П 3м                                 -       -        -       7 Dec 15   9 Dec 15   9 Mar 16
         Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                        -       -        -       7 Dec 15   9 Dec 15   30 Dec 15
 8 Dec   Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                          -       -        -       8 Dec 15   9 Dec 15   16 Dec 15
         Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                         -       -        -       8 Dec 15   9 Dec 15   16 Dec 15
 9 Dec   Аукцион ОФЗ                                          -       -        -       -          -          -
         Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 3мес в руб.                500.00   11.27   7 Sep 15   9 Sep 15   9 Dec 15
 11 Dec  Совет директоров ЦБР                                 -       -        -       -          -          -
         Доклад ЦБР по ДКП                                    -       -        -       -          -          -
 14 Dec  Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                        -       -        -       14 Dec 15  16 Dec 15  13 Jan 16
 15 Dec  Страховые взносы в фонды за ноябрь                   -       -        -       -          -          -
         Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                          -       -        -       15 Dec 15  16 Dec 15  23 Dec 15
         Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                         -       -        -       15 Dec 15  16 Dec 15  23 Dec 15
 16 Dec  Аукцион ОФЗ                                          -       -        -       -          -          -
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                   -       $4,83    1.1162  15 Dec 14  17 Dec 14  16 Dec 15
         Выплата 10-го купона ГСО-ППС 36001                   -       -        7.10    -          -          -
         Выплата 9-го купона ОФЗ-ПД 26206                     -       -        7.40    -          -          -
         Выплата 6-го купона ОФЗ-ПД 26210                     -       -        6.80    -          -          -
 17 Dec  Выплата 9-го купона ГСО-ППС 36004                    -       -        7.60    -          -          -
 21 Dec  Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                        -       -        -       21 Dec 15  23 Dec 15  20 Jan 16
 22 Dec  Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                          -       -        -       22 Dec 15  23 Dec 15  30 Dec 15
         Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                         -       -        -       22 Dec 15  23 Dec 15  30 Dec 15
 23 Dec  Аукцион ОФЗ                                          -       -        -       -          -          -
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                   -       $0,043   1.1311  22 Dec 14  24 Dec 14  23 дек 15г
         Выплата 10-го купона ГСО-ППС 36002                   -       -        7.70    -          -          -
 25 Nov  Уплата 1/3 НДС за 3 кв 15г                           -       -        -       -          -          -
         Уплата акцизов за ноябрь                             -       -        -       -          -          -
         Уплата НДПИ за ноябрь                                -       -        -       -          -          -
 28 Dec  Налог на прибыль, 3-й аванс за 4-й кв                -       -        -       -          -          -
         Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                        -       -        -       28 Dec 15  30 Dec 15  27 Jan 16
 29 Dec  Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                          -       -        -       29 Dec 15  30 Dec 15  13 Jan 15
         Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                         -       -        -       29 Dec 15  30 Dec 15  13 Jan 15
 30 Dec  Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 29010                     -       -        16.13   -          -          -
         Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 24018                     -       -        15.27   -          -          -
                                                                                                             
         2016 год                                                                                            
                                                                                                             
 13 Jan  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                   -       $0,32    1.1989  12 Jan 15  14 Jan 15  13 Jan 16
         Возврат кредита ЦБР в руб. 312-П 3м                  -       400.00   11.52   12 Oct 15  14 Oct 15  13 Jan 16
 20 Jan  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                   -       $0,231   1.1675  19 Jan 15  21 Jan 15  20 Jan 16
 25 Jan  Возврат ЦБР средств по аукциону 312-П 18м            -       500.00   11.75   27 Jul 15  29 Jul 15  25 Jan 17
 27 Jan  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                   -       $0,248   1.1937  26 Jan 15  28 Jan 15  27 Jan 16
 28 Jan  Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 1г                 -       $0,895   1.5500  26 Jan 15  28 Jan 15  28 Jan 16
 3 Feb   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                   -       $0,208   1.1534  2 Feb 15   4 Feb 15   3 Feb 16
 10 Feb  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                   -       $0,654   1.1389  9 Feb 15   11 Feb 15  10 Feb 16
 17 Feb  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                   -       $2,325   1.1816  16 Feb 15  18 Feb 15  17 Feb 16
 24 Feb  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                   -       $5,50    1.1700  20 Feb 15  25 Feb 15  24 Feb 16
 25 Feb  Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 1г                 -       $0,92    1.4309  20 Feb 15  25 Feb 15  25 Feb 16
 1 Mar   Возврат ВЭБу с депозитов                             -       25.00    11.31   29 Sep 15  29 Sep 15  1 Mar 16
 2 Mar   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                   -       $0,99    1.2134  2 Mar 15   4 Mar 15   2 Mar 16
 6 Mar   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                   -       $0,317   1.2061  6 Mar 15   11 Mar 15  9 Mar 16
 9 Mar   Возврат ВЭБу с депозитов                             -       50.00    11.65   10 Jun 15  10 Jun 15  9 Mar 16
         Возврат ВЭБу с депозитов                             -       60.00    11.01   28 Jul 15  28 Jul 15  9 Mar 16
 14 Mar  Возврат ВЭБу с депозитов                             -       110.00   11.20   24 Jun 15  24 Jun 15  14 Mar 16
 16 Mar  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                   -       $1,0     1.2199  16 Mar 15  18 Mar 15  16 Mar 16
 23 Mar  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                   -       $1,48    1.2025  23 Mar 15  25 Mar 15  23 Mar 16
 30 Mar  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                   -       $1,5     1.7210  30 Mar 15  1 Apr 15   30 Mar 16
 6 Apr   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                   -       $1,0     1.8499  6 Apr 15   8 Apr 15   6 Apr 16
 13 Apr  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                   -       $3,0     2.5955  13 Apr 15  15 Apr 15  13 Apr 16
 20 Apr  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                   -       $1,0     2.6729  20 Apr 15  22 Apr 15  20 Apr 16
 29 Apr  Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 1г                   -       $0,5     3.4093  27 Apr 15  29 Apr 15  27 Apr 16
 4 May   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                   -       $0,3     3.4772  30 Apr 15  6 May 15   4 May 16
 11 May  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                   -       $0,808   3.2439  8 May 15   13 May 15  11 May 16
 11 May  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                        -       150.00   9.7500  10 Nov 14  12 Nov 14  11 May 16
 
 (Елена Орехова)