КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок РФ в 3-4-м кв 14г

Вторник, 19 августа 2014 9:43 MSD
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру
денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы
Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков,
в таблице приведена максимальная оценка.
  
 Дата         Событие                              Приток      Отток  Ставка   Дата выдачи           Дата
                                                                                   кредита     погашения 
 19 августа   Аукцион репо ЦБР 7дн                      -          -       -    20 августа     27 августа
              Депозитный аукцион Казначейства РФ    30,00          -       -    20 августа    24 сентября
 20 августа   Уплата 1/3 НДС за 2кв                     -     180,00       -             -              -
              Исполнение 2-й части репо ЦБР             -    2340,00    8,09    12 августа     20 августа
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов             -       5,00    8,57       16 июля     20 августа
              Аукцион ОФЗ                               -          -       -             -              -
              Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-26207       6,10          -       -             -              -
              Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25068      2,69          -       -             -              -
              Погашение ОФЗ-ПД-25068                45,00          -       -             -              -
 21 августа   Возврат в бюджет СПб с депозитов          -       5,00    9,68        21 мая     21 августа
              Выплата 13-го купона ГСО-ФПС-39003     0,99          -       -             -              -
              Депозитный аукцион Казначейства РФ    50,00          -       -    22 августа      21 ноября
 22 августа   Возврат Казначейству РФ с депозитов       -      30,00    8,20       18 июля     22 августа
 25 августа   Уплата НДПИ за июль                       -     270,00       -             -              -
 25 августа   Уплата акцизов за июль                    -      85,00       -             -              -
              Депозитный аукцион Казначейства РФ   100,00          -       -    26 августа     5 сентября
 26 августа   Аукцион репо ЦБР 7дн                      -          -       -    27 августа     3 сентября
              Депозитный аукцион Казначейства РФ   165,00          -       -    27 августа    10 сентября
 27 августа   Возврат Казначейству РФ с депозитов       -      50,00    8,10       23 июля     27 августа
              Возврат Казначейству РФ с депозитов       -     115,00    8,04    13 августа     27 августа
              Аукцион ОФЗ                               -          -       -             -              -
              Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26215       4,86          -       -             -              -
              Выплата 1-го купона ГСО-ППС-35013      1,69          -       -             -              -
 28 августа   2-й Уплата налога на прибыль за 3кв       -     250,00       -             -              -
              Возврат в бюджет СПб с депозитов          -       5,00    9,49        28 мая     28 августа
              Депозитный аукцион Казначейства РФ    95,00          -       -    29 августа      3 октября
 29 августа   Возврат Казначейству РФ с депозитов       -      98,00    8,11       25 июля     29 августа
 2 сентября   Аукцион репо ЦБР 7дн                      -          -       -    3 сентября    10 сентября
 3 сентября   Аукцион ОФЗ                               -          -       -             -              -
 4 сентября   Возврат в бюджет СПб с депозитов          -       3,00    9,57        4 июня     4 сентября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов          -       3,00    9,54       10 июня     4 сентября
 5 сентября   Возврат Казначейству РФ с депозитов       -      60,00    8,26     1 августа     5 сентября
 8 сентября   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                   -          -       -    10 декабря              -
 9 сентября   Аукцион репо ЦБР 7дн                      -          -       -   10 сентября    17 сентября
 10 сентября  Аукцион ОФЗ                               -          -       -             -              -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов       -      30,00    8,10     6 августа    10 сентября
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов             -       8,00    8,96     6 августа    10 сентября
 12 сентября  Совет директоров ЦБР                      -          -       -             -              -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов       -      50,00    8,20     8 августа    12 сентября
 15 сентября  Страховые взносы в фонды за август        -          -       -             -              -
 16 сентября  Доклад ЦБР по ДКП                         -          -       -             -              -
              Аукцион репо ЦБР 7дн                      -          -       -   23 сентября              -
 17 сентября  Аукцион ОФЗ                               -          -       -             -              -
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов             -       7,62    8,58    13 августа    17 сентября
 18 сентября  Возврат в бюджет СПб с депозитов          -       3,00    9,55     7 августа    18 сентября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов          -       2,79    9,29   15  августа    18 сентября
 19 сентября  Возврат Казначейству РФ с депозитов       -      50,00    8,23    15 августа    19 сентября
 22 сентября  Уплата 1/3 НДС за 2кв                     -          -       -             -              -
 23 сентября  Аукцион репо ЦБР 7дн                      -          -       -     1 октября              -
 24 сентября  Аукцион ОФЗ                               -          -       -             -              -
 25 сентября  Уплатаи НДПИ, акцизов за июль             -          -       -             -              -
 29 сентября  3-й Уплата налога на прибыль за 3кв       -          -       -             -              -
 30 сентября  Аукцион репо ЦБР 7дн                      -          -       -     1 октября      8 октября
 1 октября    Исполнение 2-й части репо ЦБР             -       0,12    7,31    15 окт 13г      1 окт 14г
 2 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов          -       3,00    9,30        2 июля      2 октября
 7 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                      -          -       -     8 октября     15 октября
 9 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов          -       5,00    9,32       10 июля      9 октября
 13 октября   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                   -          -       -    15 октября     14 янв 15г
 14 октября   Аукцион репо ЦБР 7дн                      -          -       -    15 октября     22 октября
              Возврат по ломбардному аукциону ЦБР       -          -       -    14 окт 13г              -
 15 октября   Страховые взносы в фонды за               -          -       -             -              -
              сентябрь                                                                      
              Возврат ЦБР по аукциону 312-П             -     588,30    7,76       16 июля     15 октября
 16 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов          -       5,00    9,23       17 июля     16 октября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов          -       3,00    9,23       17 июля     16 октября
 20 октября   Уплата 1/3 НДС за 3кв                     -          -       -             -              -
 21 октября   Аукцион репо ЦБР 7дн                      -          -       -    22 октября     29 октября
 23 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов          -       3,00    9,43       24 июля     23 октября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов          -       4,00    9,22       24 июля     23 октября
 27 октября   Уплатаи НДПИ, акцизов за сентябрь         -          -       -             -              -
 28 октября   Аукцион репо ЦБР 7дн                      -          -       -    29 октября       5 ноября
              1-й Уплата налога на прибыль за 4кв       -          -       -             -              -
              Возврат в бюджет СПб с депозитов          -       3,00    9,70       31 июля     28 октября
 30 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов          -       5,00    9,68     4 августа     30 октября
 31 октября   Совет директоров ЦБР                      -          -       -             -              -
 
 (Елена Орехова)