КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок РФ в 3-4-м кв 14г

Среда, 27 августа 2014 10:17 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру
денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы
Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков,
в таблице приведена максимальная оценка.
    
 Дата           Событие                                Приток    Отток  Ставка   Дата выдачи          Дата
                                                                                     кредита    погашения 
 27 августа     Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    50,00    8,10       23 июля    27 августа
                Возврат Казначейству РФ с депозитов         -   115,00    8,04    13 августа    27 августа
                Исполнение 2-й части репо ЦБР               -  2579,00    8,10    20 августа    27 августа
                Аукцион ОФЗ                                 -        -       -             -             -
                Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26215         4,86        -       -             -             -
                Выплата 1-го купона ГСО-ППС-35013        1,69        -       -             -             -
 28 августа     Уплата налога на прибыль за 3кв             -   250,00       -             -             -
                Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     5,00    9,49        28 мая    28 августа
                Депозитный аукцион Казначейства РФ      95,00        -       -    29 августа     3 октября
 29 августа     Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    98,00    8,11       25 июля    29 августа
 2 сентября     Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -       -    3 сентября   10 сентября
 3 сентября     Аукцион ОФЗ                                 -        -       -             -             -
                Исполнение 2-й части репо ЦБР               -   2410,0    8,08    27 августа    3 сентября
 4 сентября     Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00    9,57        4 июня    4 сентября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00    9,54       10 июня    4 сентября
 5 сентября     Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    60,00    8,26     1 августа    5 сентября
                Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    95,00    8,00    26 августа    5 сентября
 8 сентября     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                700,00        -       -   10 сентября    10 декабря
                Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -   500,00    7,75       11 июня    8 сентября
                Возврат ПФР с депозитов                     -   165,00    8,42    22 августа    8 сентября
 9 сентября     Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -       -   10 сентября   17 сентября
 10 сентября    Аукцион ОФЗ                                 -        -       -             -             -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    30,00    8,10     6 августа   10 сентября
                Возврат Казначейству РФ с депозитов         -   165,00    8,10    27 августа   10 сентября
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -     8,00    8,96     6 августа   10 сентября
 12 сентября    Совет директоров ЦБР                        -        -       -             -             -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    50,00    8,20     8 августа   12 сентября
 15 сентября    Страховые взносы в фонды за август          -        -       -             -             -
 16 сентября    Доклад ЦБР по ДКП                           -        -       -             -             -
                Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -       -   23 сентября             -
 17 сентября    Аукцион ОФЗ                                 -        -       -             -             -
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -     7,62    8,58    13 августа   17 сентября
 18 сентября    Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00    9,55     7 августа   18 сентября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     2,79    9,29   15  августа   18 сентября
 19 сентября    Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    50,00    8,23    15 августа   19 сентября
 22 сентября    Уплата 1/3 НДС за 2кв                       -        -       -             -             -
 23 сентября    Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -       -     1 октября             -
 24 сентября    Аукцион ОФЗ                                 -        -       -             -             -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    30,00    8,40    20 августа   24 сентября
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -     5,00    9,20    20 августа   24 сентября
 25 сентября    Уплата НДПИ, акцизов за июль                -        -       -             -             -
                Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00    9,32    21 августа   25 сентября
 29 сентября    Уплата налога на прибыль за 3кв             -        -       -             -             -
 30 сентября    Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -       -     1 октября     8 октября
 1 октября      Исполнение 2-й части репо ЦБР               -     0,12    7,31    15 окт 13г     1 окт 14г
 2 октября      Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00    9,30        2 июля     2 октября
 7 октября      Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -       -     8 октября    15 октября
 9 октября      Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     5,00    9,32       10 июля     9 октября
 13 октября     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -        -       -    15 октября    14 янв 15г
 14 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -       -    15 октября    22 октября
                Возврат по ломбардному аукциону ЦБР         -        -       -    14 окт 13г             -
 15 октября     Страховые взносы в фонды за сентябрь        -        -       -             -             -
                Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -   588,30    7,76       16 июля    15 октября
 16 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     5,00    9,23       17 июля    16 октября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00    9,23       17 июля    16 октября
 20 октября     Уплата 1/3 НДС за 3кв                       -        -       -             -             -
 21 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -       -    22 октября    29 октября
 23 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00    9,43       24 июля    23 октября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     4,00    9,22       24 июля    23 октября
 27 октября     Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь            -        -       -             -             -
 28 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -       -    29 октября      5 ноября
                Уплата налога на прибыль за 4кв             -        -       -             -             -
                Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00    9,70       31 июля    28 октября
 30 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     5,00    9,68     4 августа    30 октября
 31 октября     Совет директоров ЦБР                        -        -       -             -             -
 6 ноября       Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     5,00    9,65     5 августа      6 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00    9,67    14 августа      6 ноября
 10 ноября      Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -        -       -     12 ноября    11 фев 15г
 11 ноября      Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -       -     12 ноября     19 ноября
 12 ноября      Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -   600,00    8,26    13 августа     12 ноября
 17 ноября      Страховые взносы в фонды за октябрь         -        -       -             -             -
 18 ноября      Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -       -     19 ноября     26 ноября
 20 ноября      Уплата 1/3 НДС за 3кв                       -        -       -             -             -
 21 ноября      Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    50,00   10,00    22 августа     21 ноября
 25 ноября      Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -       -     26 ноября     3 декабря
                Уплата НДПИ, акцизов за октябрь             -        -       -             -             -
 28 ноября      Уплата налога на прибыль за 4кв             -        -       -             -             -
    

 (Елена Орехова)